Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +5.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -31.7%

Zannualizowane: +4.2% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 30,9%
Retail 16,4%
Financials 11,2%
Healthcare 10,0%
Utilities 8,6%
Materials 8,5%
Technology 7,5%
Consumer products 3,5%
Consumer Staples 3,0%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Communication Services 0,1%
Inne/Nieprzypisane 0,2%

Pełne portfolio 53 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
APH Amphenol Corporation Common Stock $22 564 981 5,51% 127 977 $5 925 646 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 346 064 5,45% 77 226 $2 065 863 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22 019 629 5,37% 92 387 $2 437 611 Na spadek ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $19 616 966 4,79% 129 485 $-1 979 606 Na spadek ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16 698 152 4,08% 17 850 $-1 543 308 Na spadek ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $16 391 921 4,00% 96 378 $-84 015 Na spadek ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $15 467 577 3,78% 167 634 $-534 028 Na spadek ×4
V Visa Inc. $15 324 495 3,74% 44 666 $1 637 083 Na spadek ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock $14 796 344 3,61% 25 825 $2 710 205 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14 331 668 3,50% 97 734 $-137 913 Na spadek ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $13 855 289 3,38% 61 777 $739 428 Na spadek ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $13 614 212 3,32% 37 596 $236 746 Na spadek ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $12 696 531 3,10% 53 284 $1 249 155 Na spadek ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12 600 302 3,08% 46 325 $1 244 641 Na spadek ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $12 466 857 3,04% 55 935 $-618 533 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12 081 477 2,95% 24 144 $341 977 Na spadek ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $11 885 954 2,90% 93 901 $-909 634 Na spadek ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $11 740 289 2,87% 100 542 $-21 458 Na spadek ×2
TR Tootsie Roll Industries, Inc. Common Stock $11 677 661 2,85% 295 263 $-698 718 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $11 447 538 2,79% 130 427 $-773 583 Na spadek ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $11 127 064 2,72% 266 580 $-3 219 272 Na spadek ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $10 904 718 2,66% 98 108 $1 119 969 Na spadek ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $10 652 391 2,60% 36 334 $52 505 Na spadek ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10 649 050 2,60% 47 551 $953 026 Na spadek ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock $9 469 431 2,31% 106 782 $-287 807 Na spadek ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $9 454 965 2,31% 113 206 $970 031 Na spadek ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $8 240 657 2,01% 39 135 $-696 533 Na spadek ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $8 235 411 2,01% 260 532 $-3 520 592 Na wzrost ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $8 039 262 1,96% 42 205 $47 744 Na wzrost ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7 905 392 1,93% 30 289 $-5 618 316 Na spadek ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 0,55% 3 $92 130
RTX RTX Corporation Common Stock $879 257 0,21% 4 634 $-15 992 Na spadek ×1
SXI Standex International Corporation Common Stock $765 771 0,19% 2 141 $212 470 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $731 942 0,18% 2 882 $27 466
B Barrick Mining Corporation Common Shares $706 281 0,17% 19 229 $-78 070
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $617 344 0,15% 1 886 $62 558
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $506 669 0,12% 1 189 $47 778 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $471 932 0,12% 1 338 $31 835
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $444 477 0,11% 3 251 $-107 088
CVX Chevron Corporation Common Stock $414 732 0,10% 2 502 $-102 932
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $409 437 0,10% 985 $114 494 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $397 888 0,10% 5 160 $49 433
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $355 550 0,09% 1 413 $43 902 Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock $335 852 0,08% 529 $37 608
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $288 150 0,07% 5 715 $-115
PM Philip Morris International Inc Common Stock $267 385 0,07% 1 478 $23 012
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $241 454 0,06% 639 $31 407 Na spadek ×2
SR Spire Inc. Common Stock $237 237 0,06% 3 038 $-37 824
SPY SPY $224 031 0,05% 300
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $220 187 0,05% 783
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $212 980 0,05% 506 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $211 404 0,05% 4 993 $-39 245
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $203 001 0,05% 544 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SPY $224 031 300 0,05%
IBM $220 187 783 0,05%
TSLA $212 980 506 0,05%
MSFT $203 001 544 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
APH Zmniejszone -4K +$5.9M
INTU Zmniejszone -988 -$5.6M
TSCO Kupił więcej +1K -$3.5M
ROL Zmniejszone -2K -$3.2M
LII Zmniejszone -215 +$2.7M
AMZN Zmniejszone -2K +$2.4M
AAPL Zmniejszone -3K +$2.1M
TJX Zmniejszone -6K -$2.0M
V Zmniejszone -621 +$1.6M
COST Zmniejszone -457 -$1.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BDX 31 grudnia 2025 34 285 $6 417 123 15,9%
GOOGL 30 czerwca 2025 4 100 $634 024 94,9%
GOOG 30 czerwca 2025 3 862 $603 360 91,9%
XLK 30 czerwca 2025 2 460 $507 888 57,8%
GOLD 30 czerwca 2025 20 429 $397 140 90,7%
IHI 30 czerwca 2025 6 000 $361 140 -17,6%
CLX 31 grudnia 2025 2 217 $273 356 -20,3%
IBM 31 marca 2026 783 $231 932 -8,1%
SPY 31 marca 2026 300 $204 576 Nie śledzone
HON 30 września 2025 860 $200 277 7,9%