HFR Wealth Management, LLC
CIK 1877822 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $409.7M
- Pozycje
- 53
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 304 z 9 443 według wartości 13F · top 45.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +0.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 43,83%
- Waga 25 największych pozycji
- 87,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 30
- Efektywna liczba pozycji
- 29,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,27% Szac. kupna $1 122 706 · sprzedaż $7 364 792
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 3
- Zmniejszony
- 33
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +4.2% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 96,4% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Industrials
30,9%
Retail
16,4%
Healthcare
10,0%
Utilities
8,6%
Technology
7,5%
Financial Services
7,5%
Materials
5,4%
Consumer products
3,5%
Packaging
3,1%
Consumer Staples
3,0%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Inne/Nieprzypisane
3,6%
Pełne portfolio 53 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $22 564 981 | 5,51% | 127 977 | $5 925 646 | Na spadek ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 346 064 | 5,45% | 77 226 | $2 065 863 | Na spadek ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $22 019 629 | 5,37% | 92 387 | $2 437 611 | Na spadek ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $19 616 966 | 4,79% | 129 485 | $-1 979 606 | Na spadek ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $16 698 152 | 4,08% | 17 850 | $-1 543 308 | Na spadek ×6 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $16 391 921 | 4,00% | 96 378 | $-84 015 | Na spadek ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $15 467 577 | 3,78% | 167 634 | $-534 028 | Na spadek ×4 | ||
| V Visa Inc. | $15 324 495 | 3,74% | 44 666 | $1 637 083 | Na spadek ×2 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $14 796 344 | 3,61% | 25 825 | $2 710 205 | Na spadek ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $14 331 668 | 3,50% | 97 734 | $-137 913 | Na spadek ×2 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $13 855 289 | 3,38% | 61 777 | $739 428 | Na spadek ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $13 614 212 | 3,32% | 37 596 | $236 746 | Na spadek ×2 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $12 696 531 | 3,10% | 53 284 | $1 249 155 | Na spadek ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $12 600 302 | 3,08% | 46 325 | $1 244 641 | Na spadek ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $12 466 857 | 3,04% | 55 935 | $-618 533 | Na spadek ×2 | ||
| BRKB | $12 081 477 | 2,95% | 24 144 | $341 977 | Na spadek ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $11 885 954 | 2,90% | 93 901 | $-909 634 | Na spadek ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $11 740 289 | 2,87% | 100 542 | $-21 458 | Na spadek ×2 | ||
| TR Tootsie Roll Industries, Inc. Common Stock | $11 677 661 | 2,85% | 295 263 | $-698 718 | Na wzrost ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $11 447 538 | 2,79% | 130 427 | $-773 583 | Na spadek ×2 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $11 127 064 | 2,72% | 266 580 | $-3 219 272 | Na spadek ×3 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $10 904 718 | 2,66% | 98 108 | $1 119 969 | Na spadek ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $10 652 391 | 2,60% | 36 334 | $52 505 | Na spadek ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $10 649 050 | 2,60% | 47 551 | $953 026 | Na spadek ×2 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $9 469 431 | 2,31% | 106 782 | $-287 807 | Na spadek ×3 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $9 454 965 | 2,31% | 113 206 | $970 031 | Na spadek ×2 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $8 240 657 | 2,01% | 39 135 | $-696 533 | Na spadek ×2 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $8 235 411 | 2,01% | 260 532 | $-3 520 592 | Na wzrost ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $8 039 262 | 1,96% | 42 205 | $47 744 | Na wzrost ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $7 905 392 | 1,93% | 30 289 | $-5 618 316 | Na spadek ×1 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 0,55% | 3 | $92 130 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $879 257 | 0,21% | 4 634 | $-15 992 | Na spadek ×1 | ||
| SXI Standex International Corporation Common Stock | $765 771 | 0,19% | 2 141 | $212 470 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $731 942 | 0,18% | 2 882 | $27 466 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $706 281 | 0,17% | 19 229 | $-78 070 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $617 344 | 0,15% | 1 886 | $62 558 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $506 669 | 0,12% | 1 189 | $47 778 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $471 932 | 0,12% | 1 338 | $31 835 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $444 477 | 0,11% | 3 251 | $-107 088 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $414 732 | 0,10% | 2 502 | $-102 932 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $409 437 | 0,10% | 985 | $114 494 | Na spadek ×1 | ||
| IJH | $397 888 | 0,10% | 5 160 | $49 433 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $355 550 | 0,09% | 1 413 | $43 902 | Na spadek ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $335 852 | 0,08% | 529 | $37 608 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $288 150 | 0,07% | 5 715 | $-115 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $267 385 | 0,07% | 1 478 | $23 012 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $241 454 | 0,06% | 639 | $31 407 | Na spadek ×2 | ||
| SR Spire Inc. Common Stock | $237 237 | 0,06% | 3 038 | $-37 824 | |||
| SPY SPY | $224 031 | 0,05% | 300 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $220 187 | 0,05% | 783 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $212 980 | 0,05% | 506 | Na wzrost ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $211 404 | 0,05% | 4 993 | $-39 245 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $203 001 | 0,05% | 544 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| APH | Zmniejszone | -4K | +$5.9M |
| INTU | Zmniejszone | -988 | -$5.6M |
| TSCO | Kupił więcej | +1K | -$3.5M |
| ROL | Zmniejszone | -2K | -$3.2M |
| LII | Zmniejszone | -215 | +$2.7M |
| AMZN | Zmniejszone | -2K | +$2.4M |
| AAPL | Zmniejszone | -3K | +$2.1M |
| TJX | Zmniejszone | -6K | -$2.0M |
| V | Zmniejszone | -621 | +$1.6M |
| COST | Zmniejszone | -457 | -$1.5M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BDX | 31 grudnia 2025 | 34 285 | $6 417 123 | 21,8% |
| GOOGL | 30 czerwca 2025 | 4 100 | $634 024 | 94,0% |
| GOOG | 30 czerwca 2025 | 3 862 | $603 360 | 92,5% |
| XLK | 30 czerwca 2025 | 2 460 | $507 888 | Nie śledzone |
| GOLD | 30 czerwca 2025 | 20 429 | $397 140 | 102,1% |
| IHI | 30 czerwca 2025 | 6 000 | $361 140 | Nie śledzone |
| CLX | 31 grudnia 2025 | 2 217 | $273 356 | 7,0% |
| IBM | 31 marca 2026 | 783 | $231 932 | -3,1% |
| SPY | 31 marca 2026 | 300 | $204 576 | Nie śledzone |
| DIS | 31 marca 2025 | 1 802 | $200 601 | 7,8% |
| HON | 30 września 2025 | 860 | $200 277 | 13,8% |