Podział według sektorów

04
Technology 26,7%
Financials 16,4%
Communication Services 16,1%
Retail 6,1%
Healthcare 4,8%
Energy 2,0%
Industrials 1,9%
Materials 1,7%
Real Estate 1,7%
Consumer Staples 1,2%
Consumer Discretionary 0,8%
Inne/Nieprzypisane 20,7%

Pełne portfolio 93 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33 701 778 13,48% 94 305 $-4 626 841 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 301 936 6,12% 52 882 $-407 867 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 182 379 5,67% 70 880 $-1 694 599 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 151 939 5,26% 35 258 $-1 145 085 Na spadek ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $12 293 015 4,92% 58 807 $1 194 891 Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 275 460 4,51% 29 849 $-1 321 601 Na spadek ×1
SPY SPY $11 090 725 4,44% 14 852 $177 585 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 396 957 3,36% 35 231 $-1 402 819 Na spadek ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $8 237 350 3,30% 11 $234 849
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 365 085 2,95% 15 422 $1 561 188 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 336 818 2,13% 10 391 $434 343 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 256 163 2,10% 20 696 $487 391
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 149 652 2,06% 96 962 $-832 803 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 654 318 1,86% 13 197 $756 869 Na wzrost ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 590 000 1,84% 90 000 $10 800
CCK Crown Holdings, Inc. $4 361 539 1,74% 39 005 $452 848
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 255 817 1,70% 8 505 $126 469
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 109 201 1,64% 7 295 $-497 025 Na spadek ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 401 028 1,36% 24 300 $670 828 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 173 157 1,27% 1 595 $887 774 Na wzrost ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3 146 923 1,26% 19 239 $-302 310 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 034 110 1,21% 3 000 $167 850
ITA iShares Trust $2 969 403 1,19% 12 249 $204 681
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 943 422 1,18% 17 300 $36 849
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $2 820 385 1,13% 240 237 $43 243
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 556 700 1,02% 10 000 $65 800
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 499 612 1,00% 2 084 $736 270 Na wzrost ×1
NOBL ProShares Trust $2 184 062 0,87% 38 890 $121 531 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 085 468 0,83% 36 600 $361 004 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $1 855 100 0,74% 14 940 $-2 091
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 773 300 0,71% 13 800 $207 690
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 692 500 0,68% 12 500 $-173 375
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 539 141 0,62% 2 241 $9 860
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 426 950 0,57% 45 000 $-1 800
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $1 329 616 0,53% 168 733 $-16 873
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 327 434 0,53% 1 150 $523 804 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 317 440 0,53% 11 632 $-211 819
BG Bunge Limited Common Shares $1 286 950 0,51% 12 058 $-232 599
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 273 650 0,51% 2 500 $-26 200
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 239 600 0,50% 15 000 $136 650
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 236 655 0,49% 3 500 $-159 985
IWR iShares Trust $1 213 520 0,49% 11 000 $61 380
SPYI NEOS ETF Trust $1 154 654 0,46% 21 749 $-61 961 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 77926X320) $1 144 675 0,46% 15 500 Na wzrost ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1 143 287 0,46% 62 034 $18 611
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 067 780 0,43% 1 450 $174 392 Na wzrost ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 026 373 0,41% 25 003 $-32 254
GLD SPDR Gold Shares $974 365 0,39% 2 645 $-810 058 Na spadek ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $946 085 0,38% 3 500 $118 985 Na wzrost ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $942 879 0,38% 4 425 $41 639
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $935 508 0,37% 38 850 $-363 790 Na spadek ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $922 170 0,37% 5 900 $-65 482 Na spadek ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $917 800 0,37% 16 250 $8 937
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $888 680 0,36% 6 500 $-96 525
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $860 439 0,34% 808 $131 381
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $822 278 0,33% 879 $-194 273 Na spadek ×1
ITB iShares Trust $783 600 0,31% 7 500 $116 325
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $757 300 0,30% 10 000 $-138 900
PSX Phillips 66 Common Stock $710 010 0,28% 4 200 $-11 634
IWO iShares Trust $663 035 0,27% 1 683 $41 537
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $656 880 0,26% 9 200 $-253 744 Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $649 995 0,26% 1 500 $206 835
APH Amphenol Corporation Common Stock $617 120 0,25% 3 500 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $590 503 0,24% 1 804 $48 852
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $586 889 0,23% 6 865 $-252 425 Na spadek ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $552 638 0,22% 565 $54 099
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $543 180 0,22% 1 500 $38 505
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $469 380 0,19% 6 000 $12 120
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $463 590 0,19% 8 500 $15 215
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $452 800 0,18% 20 000 $400
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $430 885 0,17% 1 821 $14 459
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $420 901 0,17% 4 373 $-252 347 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $411 201 0,16% 350 Na wzrost ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $407 789 0,16% 18 237 $3 647
IVV iShares Trust $374 445 0,15% 500 Na wzrost ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $327 252 0,13% 5 889 $2 238
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $325 393 0,13% 21 421 $13 496
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $310 068 0,12% 27 175 $7 609
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281 210 0,11% 1 000 Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc. $253 117 0,10% 3 700 $4 440
CVX Chevron Corporation Common Stock $248 640 0,10% 1 500 $-830 160 Na spadek ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $237 650 0,10% 7 000 $114 590 Na wzrost ×1
SNPE DBX ETF Trust $228 891 0,09% 3 324 $2 892
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $200 620 0,08% 1 000
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $194 740 0,08% 7 000 $83 090 Na wzrost ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $190 950 0,08% 5 000 $38 450
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $143 406 0,06% 600 $-107 943 Na spadek ×1
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock $130 800 0,05% 20 000 $5 200
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $130 288 0,05% 479 $3 521
IBDX iShares Trust $128 469 0,05% 5 100 $51
IBDY iShares Trust $118 427 0,05% 4 600 $-23
CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock $102 640 0,04% 2 000 Na wzrost ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $101 860 0,04% 1 000 $-13 530

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AAPL $15 301 936 6,12% wzrost ×4
MS $12 293 015 4,92% wzrost ×6
SPY $11 090 725 4,44% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 77926X320) $1 144 675 15 500 0,46%
APH $617 120 3 500 0,25%
GEV $411 201 350 0,16%
IVV $374 445 500 0,15%
IBM $281 210 1 000 0,11%
COF $200 620 1 000 0,08%
CASS $102 640 2 000 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOGL Zmniejszone -893 -$4.6M
NVDA Kupił więcej +575 -$1.7M
TSM Kupił więcej +905 +$1.6M
AMZN Zmniejszone -1K -$1.4M
AVGO Zmniejszone -375 -$1.3M
MS Kupił więcej +2K +$1.2M
MSFT Zmniejszone -25 -$1.1M
ASML Kupił więcej +150 +$888K
XLE Zmniejszone -7K -$833K
CVX Zmniejszone -4K -$830K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PHM 31 grudnia 2025 10 900 $1 440 217 -1,3%
KBH 31 grudnia 2025 18 500 $1 177 340 -18,9%
LEN 31 grudnia 2025 8 400 $1 058 736 -22,4%
ETH 31 grudnia 2025 15 000 $587 700 -9,3%
XLF 31 grudnia 2025 10 000 $538 700 -2,3%
CVS 31 grudnia 2025 7 000 $527 730 8,9%
CCJ 30 września 2025 6 000 $453 600 1,6%
ORCL 30 września 2025 1 750 $427 315 -49,4%
BILL 31 grudnia 2025 7 000 $370 790 -20,0%
CROX 31 grudnia 2025 4 375 $365 531 38,1%
IBTF 31 grudnia 2025 14 300 $334 120 Nie śledzone
CMG 31 grudnia 2025 8 000 $313 520 -12,5%
COF 31 marca 2026 1 500 $310 335 6,7%
ZS 31 marca 2026 1 750 $299 075 40,1%
INSM 31 grudnia 2025 2 000 $288 020 -36,2%
RKT 30 czerwca 2026 20 000 $276 800 -25,7%
PANW 31 marca 2026 1 500 $244 215 151,5%
DD 30 czerwca 2025 3 000 $206 760 352,9%
CPNG 30 czerwca 2025 6 597 $179 175 -54,0%
HOOD 31 grudnia 2025 1 160 $166 089 -0,3%
V 31 marca 2026 500 $162 090 19,3%
VNQ 30 czerwca 2026 1 374 $131 753
NOW 30 września 2025 150 $129 495 -27,0%
DHI 31 grudnia 2025 750 $127 103 -6,3%
AI 30 czerwca 2025 5 000 $115 900 -55,2%
IBIT 31 grudnia 2025 1 760 $114 400
COP 30 czerwca 2026 900 $105 660 21,9%
PLTR 30 czerwca 2026 800 $104 040 61,8%
CRWD 31 marca 2026 250 $102 885 -30,8%