Podział według sektorów

04
Technology 17,0%
Communication Services 9,2%
Financials 7,6%
Industrials 6,9%
Healthcare 5,3%
Energy 4,2%
Consumer Staples 2,6%
Materials 2,3%
Consumer products 2,1%
Consumer Discretionary 1,8%
Retail 1,6%
Real Estate 1,0%
Utilities 0,7%
Inne/Nieprzypisane 37,8%

Pełne portfolio 73 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $10 186 079 14,10% 14 831 $1 608 846 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 800 193 6,64% 16 589 $626 870 Na wzrost ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $4 351 988 6,02% 27 539 $273 462
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 722 723 5,15% 10 417 $729 511 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 523 853 3,49% 6 766 $98 129 Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 352 003 3,25% 9 940 $214 307
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 807 909 2,50% 3 613 $257 697 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 727 177 2,39% 8 632 $223 151 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 517 164 2,10% 4 100 $439 242 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 400 645 1,94% 5 515 $77 002 Na wzrost ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 390 816 1,92% 5 445 $650 459
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 323 313 1,83% 9 679 $-318 826
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 256 122 1,74% 1 242 $213 016 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 226 506 1,70% 3 747 $124 288
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 057 610 1,46% 9 004 $386 301 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 031 026 1,43% 7 031 $42 479 Na wzrost ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 010 710 1,40% 10 590 $385 602 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $996 609 1,38% 6 799 $27 301 Na wzrost ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $980 294 1,36% 11 705 $101 248
V Visa Inc. $970 602 1,34% 2 829 $163 621 Na wzrost ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $955 521 1,32% 8 659 $-83 139 Na spadek ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $886 914 1,23% 3 650 $93 951
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $854 123 1,18% 727 $229 999 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $847 199 1,17% 5 111 $-169 921 Na wzrost ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $833 680 1,15% 3 065 $113 826 Na wzrost ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $824 147 1,14% 15 725 $-2 359
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $819 456 1,13% 14 080 $-4 787
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $761 491 1,05% 5 926 $48 652
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $748 950 1,04% 3 520 $86 826 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $715 318 0,99% 3 954 $61 564
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $699 639 0,97% 657 $234 181
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $653 048 0,90% 3 534 $214 037 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $638 481 0,88% 2 851 $83 800 Na wzrost ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $631 015 0,87% 7 685 $-3 535
URTH iShares, Inc. $628 184 0,87% 3 100 $70 122
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $611 867 0,85% 2 087 $26 820 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $603 171 0,83% 1 263 $176 340
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $597 645 0,83% 6 750 $41 242
MCD McDonald's Corporation Common Stock $591 979 0,82% 2 190 $-60 991 Na wzrost ×3
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $580 718 0,80% 26 910 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $564 621 0,78% 1 598 $149 248 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $541 663 0,75% 1 250 $274 588
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $504 753 0,70% 5 578 $65 082 Na wzrost ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $495 637 0,69% 5 647 $18 977 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $478 110 0,66% 2 006 $60 320
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $457 826 0,63% 5 266 $64 629 Na wzrost ×3
MO Altria Group, Inc. $449 328 0,62% 6 245 $37 220
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $448 143 0,62% 2 638 $127 687 Na wzrost ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $447 215 0,62% 4 711 $13 323 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $428 762 0,59% 3 675 $-97 846 Na wzrost ×1
SMH SMH $419 770 0,58% 640 $174 394
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $410 213 0,57% 13 651 $34 985 Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $397 805 0,55% 2 938 $-48 964 Na wzrost ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $375 554 0,52% 1 442 $19 265
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $373 612 0,52% 1 995 $-19 842
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $372 930 0,52% 1 482 $149 568 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $372 578 0,52% 4 106 $98 757 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $369 518 0,51% 656 $-5 799
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $345 626 0,48% 980 $46 007 Na wzrost ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $340 862 0,47% 327 $42 869 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $327 321 0,45% 2 890 $-31 848
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $321 995 0,45% 5 567 $1 113
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $319 702 0,44% 1 476 $52 786 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $308 982 0,43% 1 380 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $305 090 0,42% 1 380 Na wzrost ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $299 656 0,41% 4 170 $-203 209 Na spadek ×2
LEN-B (zgłoszone jako LENB) Lennar Corporation Class B $258 501 0,36% 2 914 Na wzrost ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $249 624 0,35% 350 Na wzrost ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $247 194 0,34% 2 840 Na wzrost ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $244 518 0,34% 9 960 $-9 709 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $240 448 0,33% 664 $11 745 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $217 713 0,30% 591
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $210 273 0,29% 2 945 $-59 909 Na wzrost ×4

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JNJ $1 400 645 1,94% wzrost ×3
ORCL $996 609 1,38% wzrost ×3
CVX $847 199 1,17% wzrost ×3
MCD $591 979 0,82% wzrost ×3
LEN $504 753 0,70% wzrost ×4
NEE $495 637 0,69% wzrost ×3
OKE $457 826 0,63% wzrost ×3
NFLX $210 273 0,29% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
USAR $580 718 26 910 0,80%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $308 982 1 380 0,43%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $305 090 1 380 0,42%
LEN-B (zgłoszone jako LENB) $258 501 2 914 0,36%
CMI $249 624 350 0,35%
IBKR $247 194 2 840 0,34%
GLD $217 713 591 0,30%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Kupił więcej +477 +$1.6M
GOOGL Kupił więcej +8 +$730K
GLW Tylko ruch ceny +0 +$650K
AAPL Kupił więcej +145 +$627K
VTI Kupił więcej +740 +$439K
CSCO Kupił więcej +352 +$386K
IXUS Kupił więcej +3K +$386K
XOM Tylko ruch ceny +0 -$319K
LRCX Tylko ruch ceny +0 +$275K
VYM Tylko ruch ceny +0 +$273K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
APH 31 marca 2026 6 250 $844 625 -31,2%
HON 30 czerwca 2026 2 755 $622 713 -4,4%
SGOV 31 marca 2026 5 900 $592 242 0,0%
GLD 31 marca 2026 1 235 $489 443
ASML 31 grudnia 2025 418 $406 179 74,5%
SBUX 30 września 2025 4 133 $378 707 12,0%
KMB 30 września 2025 2 740 $353 241 -24,1%
PEP 30 września 2025 2 365 $312 275 -10,4%
CRM 30 września 2025 1 117 $304 595 -1,0%
NKE 30 września 2025 4 010 $284 870 -51,4%
INTU 30 czerwca 2026 594 $256 834 7,7%
TRI 30 czerwca 2026 2 727 $245 375 19,5%
HD 30 września 2025 664 $243 449 -30,2%
CRM 31 marca 2026 838 $221 995 25,7%
ECL 30 września 2025 800 $215 552 -0,1%
UNH 30 września 2025 685 $213 699 7,7%