Podział według sektorów

04
Financials 24,4%
Technology 15,8%
Healthcare 11,0%
Communication Services 7,7%
Retail 7,5%
Materials 4,3%
Real Estate 4,1%
Consumer Staples 2,2%
Industrials 2,0%
Utilities 0,4%
Inne/Nieprzypisane 20,7%

Pełne portfolio 54 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $19 376 102 13,18% 38 722 $774 516 Na spadek ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 409 564 11,16% 56 710 $2 011 083 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 343 281 7,71% 31 741 $2 214 114 Na spadek ×6
SGOV iShares Trust $10 099 437 6,87% 100 322 $-797 507 Na spadek ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $7 383 444 5,02% 94 333 $1 319 728 Na wzrost ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6 000 188 4,08% 73 075 $487 567 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 370 612 2,97% 18 338 $505 596 Na spadek ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4 174 764 2,84% 21 917 $327 731 Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $4 153 448 2,82% 35 297 $686 163 Na wzrost ×3
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3 958 306 2,69% 3 313 $1 828 564 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $3 955 146 2,69% 11 528 $638 364 Na wzrost ×4
NEM Newmont Corporation $3 666 683 2,49% 39 258 $-583 061 Na spadek ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3 239 720 2,20% 19 806 $-264 737 Na spadek ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 164 478 2,15% 17 492 $286 570 Na wzrost ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2 541 278 1,73% 11 508 $-273 998 Na wzrost ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2 529 044 1,72% 68 855 $-137 847 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 239 844 1,52% 6 351 $133 478 Na spadek ×2
XLU XLU $2 084 249 1,42% 45 969 $-24 954 Na wzrost ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2 061 143 1,40% 48 395 $85 802 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 920 866 1,31% 3 740 $44 643 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 879 098 1,28% 3 748 $-117 988 Na spadek ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 828 553 1,24% 14 853 $-439 267 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 802 275 1,23% 4 832 $148 261 Na wzrost ×3
GDX VanEck ETF Trust $1 782 718 1,21% 23 628 $-288 880 Na wzrost ×1
PAVE Global X Funds $1 767 364 1,20% 29 996 $200 180 Na spadek ×5
URA Global X Funds $1 743 630 1,19% 39 900 $-187 129 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 733 111 1,18% 7 860 $-146 496 Na spadek ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1 621 348 1,10% 57 515 $-121 619 Na wzrost ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 579 563 1,07% 17 580 $807 533 Na wzrost ×1
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $1 437 133 0,98% 42 899 $-77 210 Na spadek ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $1 427 028 0,97% 7 305 $308 609 Na spadek ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 396 874 0,95% 10 311 $-12 931 Na spadek ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 314 844 0,89% 2 647 $212 783 Na wzrost ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 117 297 0,76% 5 013 $-34 640
WMT Walmart Inc. - Common Stock $944 928 0,64% 8 343 $-39 370 Na wzrost ×1
MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock $944 638 0,64% 17 113 $409 935 Na spadek ×4
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $918 679 0,62% 24 214 $103 460 Na spadek ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $888 039 0,60% 7 561 $-67 403 Na spadek ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $795 567 0,54% 3 362 $66 367 Na spadek ×3
XOP SPDR SERIES TRUST $791 508 0,54% 5 131 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $667 213 0,45% 3 335 $315 001 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $636 499 0,43% 864 $93 754 Na spadek ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $531 024 0,36% 4 800 $-12 240
IGV iShares Trust $456 896 0,31% 5 043 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $388 059 0,26% 2 100 $91 865 Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $388 046 0,26% 5 139 $-165 775 Na spadek ×2
SPY SPY $373 447 0,25% 500 $44 985 Na spadek ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $283 447 0,19% 303 $-6 514 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $209 620 0,14% 833 Na wzrost ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $201 852 0,14% 900 Na wzrost ×1
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock $201 600 0,14% 120 000 $43 200
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $127 530 0,09% 15 725 $55 778 Na wzrost ×2
CNTB Connect Biopharma Holdings Limited - Ordinary Shares $118 048 0,08% 49 600 $-11 904
CATX CUSIP: 46489V302 $88 575 0,06% 25 975 $-19 741

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
HALO $7 383 444 5,02% wzrost ×3
BX $4 153 448 2,82% wzrost ×3
V $3 955 146 2,69% wzrost ×4
XLU $2 084 249 1,42% wzrost ×3
MSFT $1 802 275 1,23% wzrost ×3
CPRT $1 621 348 1,10% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
XOP $791 508 5 131 0,54%
IGV $456 896 5 043 0,31%
ABBV $209 620 833 0,14%
DOV $201 852 900 0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOGL Zmniejszone -6 +$2.2M
AAPL Zmniejszone -24 +$2.0M
FICO Kupił więcej +1K +$1.8M
HALO Kupił więcej +511 +$1.3M
CIBR Kupił więcej +5K +$808K
SGOV Zmniejszone -8K -$798K
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Zmniejszone -96 +$775K
BX Kupił więcej +5K +$686K
V Kupił więcej +554 +$638K
NEM Zmniejszone -1 -$583K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IIPR 30 września 2025 68 221 $3 767 153 -5,7%
STZ 31 grudnia 2025 16 834 $2 267 000 -18,2%
IHI 30 czerwca 2025 37 151 $2 236 119 -17,6%
AZN 30 września 2025 26 260 $1 835 066 2,3%
IHAK 31 grudnia 2025 27 141 $1 420 289
RH 30 czerwca 2026 9 182 $1 283 827 -26,9%
PEP 31 marca 2026 8 007 $1 149 225 -18,9%
PYPL 31 grudnia 2025 16 257 $1 090 194 -9,6%
AON 30 czerwca 2026 2 636 $850 848 -18,8%
PG 31 grudnia 2025 5 335 $819 723 1,1%
CL 31 grudnia 2025 9 343 $746 879 6,6%
IVV 30 czerwca 2026 1 007 $657 782
RNA 31 marca 2026 5 000 $360 650 -41,4%
IJH 30 czerwca 2026 3 600 $243 108 -5,3%
JEPI 31 grudnia 2025 4 218 $240 848
IJR 30 czerwca 2026 1 900 $236 189 -6,8%
DXCM 31 marca 2026 3 100 $205 747 35,9%
MCD 30 czerwca 2025 655 $204 602 -20,6%
VOO 31 grudnia 2025 329 $201 762
NIO 30 czerwca 2026 11 000 $66 330 -33,4%
CNTB (zgłoszone jako CNTBXXXX) 30 września 2025 49 600 $48 608 -38,6%