Koa Wealth Management, LLC
CIK 2022118 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $147.1M
- Pozycje
- 54
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 459 z 9 443 według wartości 13F · top 79.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +6.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 59,34%
- Waga 25 największych pozycji
- 84,14%
- Pozycje powyżej 1%
- 29
- Efektywna liczba pozycji
- 18,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,57% Szac. kupna $6 788 973 · sprzedaż $5 091 139
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 69,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 21
- Zmniejszony
- 24
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
15,8%
Financial Services
11,2%
Healthcare
11,0%
Communication Services
7,7%
Retail
7,5%
Materials
4,3%
Real Estate
4,1%
Consumer Staples
2,2%
Industrials
2,0%
Utilities
0,4%
Inne/Nieprzypisane
33,8%
Pełne portfolio 54 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $19 376 102 | 13,18% | 38 722 | $774 516 | Na spadek ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 409 564 | 11,16% | 56 710 | $2 011 083 | Na spadek ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 343 281 | 7,71% | 31 741 | $2 214 114 | Na spadek ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $10 099 437 | 6,87% | 100 322 | $-797 507 | Na spadek ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $7 383 444 | 5,02% | 94 333 | $1 319 728 | Na wzrost ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6 000 188 | 4,08% | 73 075 | $487 567 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 370 612 | 2,97% | 18 338 | $505 596 | Na spadek ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $4 174 764 | 2,84% | 21 917 | $327 731 | Na wzrost ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4 153 448 | 2,82% | 35 297 | $686 163 | Na wzrost ×3 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $3 958 306 | 2,69% | 3 313 | $1 828 564 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 955 146 | 2,69% | 11 528 | $638 364 | Na wzrost ×4 | ||
| NEM Newmont Corporation | $3 666 683 | 2,49% | 39 258 | $-583 061 | Na spadek ×5 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3 239 720 | 2,20% | 19 806 | $-264 737 | Na spadek ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3 164 478 | 2,15% | 17 492 | $286 570 | Na wzrost ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2 541 278 | 1,73% | 11 508 | $-273 998 | Na wzrost ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $2 529 044 | 1,72% | 68 855 | $-137 847 | Na wzrost ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 239 844 | 1,52% | 6 351 | $133 478 | Na spadek ×2 | ||
| XLU XLU | $2 084 249 | 1,42% | 45 969 | $-24 954 | Na wzrost ×3 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $2 061 143 | 1,40% | 48 395 | $85 802 | Na spadek ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 920 866 | 1,31% | 3 740 | $44 643 | Na spadek ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 879 098 | 1,28% | 3 748 | $-117 988 | Na spadek ×3 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 828 553 | 1,24% | 14 853 | $-439 267 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 802 275 | 1,23% | 4 832 | $148 261 | Na wzrost ×3 | ||
| GDX GDX | $1 782 718 | 1,21% | 23 628 | $-288 880 | Na wzrost ×1 | ||
| PAVE | $1 767 364 | 1,20% | 29 996 | $200 180 | Na spadek ×5 | ||
| URA | $1 743 630 | 1,19% | 39 900 | $-187 129 | Na wzrost ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 733 111 | 1,18% | 7 860 | $-146 496 | Na spadek ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1 621 348 | 1,10% | 57 515 | $-121 619 | Na wzrost ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 579 563 | 1,07% | 17 580 | $807 533 | Na wzrost ×1 | ||
| REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock | $1 437 133 | 0,98% | 42 899 | $-77 210 | Na spadek ×1 | ||
| PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock | $1 427 028 | 0,97% | 7 305 | $308 609 | Na spadek ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1 396 874 | 0,95% | 10 311 | $-12 931 | Na spadek ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 314 844 | 0,89% | 2 647 | $212 783 | Na wzrost ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 117 297 | 0,76% | 5 013 | $-34 640 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $944 928 | 0,64% | 8 343 | $-39 370 | Na wzrost ×1 | ||
| MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock | $944 638 | 0,64% | 17 113 | $409 935 | Na spadek ×4 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $918 679 | 0,62% | 24 214 | $103 460 | Na spadek ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $888 039 | 0,60% | 7 561 | $-67 403 | Na spadek ×2 | ||
| VIG | $795 567 | 0,54% | 3 362 | $66 367 | Na spadek ×3 | ||
| XOP | $791 508 | 0,54% | 5 131 | Na wzrost ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $667 213 | 0,45% | 3 335 | $315 001 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $636 499 | 0,43% | 864 | $93 754 | Na spadek ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $531 024 | 0,36% | 4 800 | $-12 240 | |||
| IGV | $456 896 | 0,31% | 5 043 | Na wzrost ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $388 059 | 0,26% | 2 100 | $91 865 | Na spadek ×1 | ||
| IAU | $388 046 | 0,26% | 5 139 | $-165 775 | Na spadek ×2 | ||
| SPY SPY | $373 447 | 0,25% | 500 | $44 985 | Na spadek ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $283 447 | 0,19% | 303 | $-6 514 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $209 620 | 0,14% | 833 | Na wzrost ×1 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $201 852 | 0,14% | 900 | Na wzrost ×1 | |||
| PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock | $201 600 | 0,14% | 120 000 | $43 200 | |||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $127 530 | 0,09% | 15 725 | $55 778 | Na wzrost ×2 | ||
| CNTB Connect Biopharma Holdings Limited - Ordinary Shares | $118 048 | 0,08% | 49 600 | $-11 904 | |||
| CATX | $88 575 | 0,06% | 25 975 | $-19 741 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Zmniejszone | -6 | +$2.2M |
| AAPL | Zmniejszone | -24 | +$2.0M |
| FICO | Kupił więcej | +1K | +$1.8M |
| HALO | Kupił więcej | +511 | +$1.3M |
| CIBR | Kupił więcej | +5K | +$808K |
| SGOV | Zmniejszone | -8K | -$798K |
| BRKB | Zmniejszone | -96 | +$775K |
| BX | Kupił więcej | +5K | +$686K |
| V | Kupił więcej | +554 | +$638K |
| NEM | Zmniejszone | -1 | -$583K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IIPR | 30 września 2025 | 68 221 | $3 767 153 | 4,2% |
| STZ | 31 grudnia 2025 | 16 834 | $2 267 000 | -4,7% |
| IHI | 30 czerwca 2025 | 37 151 | $2 236 119 | Nie śledzone |
| GPN | 31 marca 2025 | 17 789 | $1 993 454 | -5,9% |
| AZN | 30 września 2025 | 26 260 | $1 835 066 | 114,9% |
| IHAK | 31 grudnia 2025 | 27 141 | $1 420 289 | Nie śledzone |
| RH | 30 czerwca 2026 | 9 182 | $1 283 827 | 7,5% |
| PEP | 31 marca 2026 | 8 007 | $1 149 225 | -8,6% |
| PYPL | 31 grudnia 2025 | 16 257 | $1 090 194 | 5,6% |
| AON | 30 czerwca 2026 | 2 636 | $850 848 | 5,4% |
| PG | 31 grudnia 2025 | 5 335 | $819 723 | 2,0% |
| XBI | 31 marca 2025 | 8 834 | $795 590 | Nie śledzone |
| CL | 31 grudnia 2025 | 9 343 | $746 879 | 17,4% |
| IVV | 30 czerwca 2026 | 1 007 | $657 782 | Nie śledzone |
| STNE | 31 marca 2025 | 73 003 | $581 834 | -9,8% |
| RNA | 31 marca 2026 | 5 000 | $360 650 | -1,6% |
| IJH | 30 czerwca 2026 | 3 600 | $243 108 | Nie śledzone |
| JEPI | 31 grudnia 2025 | 4 218 | $240 848 | Nie śledzone |
| IJR | 30 czerwca 2026 | 1 900 | $236 189 | Nie śledzone |
| DXCM | 31 marca 2026 | 3 100 | $205 747 | 45,4% |
| MCD | 30 czerwca 2025 | 655 | $204 602 | -7,1% |
| VOO | 31 grudnia 2025 | 329 | $201 762 | Nie śledzone |
| NIO | 30 czerwca 2026 | 11 000 | $66 330 | -10,7% |
| CNTBXXXX | 30 września 2025 | 49 600 | $48 608 | Nie śledzone |