KOM Wealth Management Group, LLC

CIK 1804116 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji60,03%

Waga 25 największych pozycji77,23%

Pozycje powyżej 1%20

Efektywna liczba pozycji14,5

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,57% Szac. kupna $15 841 678 · sprzedaż $5 571 577

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 84,2% nadal posiadane

Nowe pozycje12

Zwiększone44

Zmniejszony36

Zamknięty5

Wartość portfela $165.5M #7 126 z 9 337 według wartości 13F · top 76.3%

Pozycje 96

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 3,5%

Industrials 2,9%

Materials 2,4%

Energy 0,9%

Retail 0,8%

Healthcare 0,7%

Communication Services 0,6%

Financials 0,4%

Consumer Staples 0,4%

Real Estate 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,3%

Inne/Nieprzypisane 86,5%

Pełne portfolio 96 pozycje

					Seria
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$33 379 934	20,17%	90 206	$4 452 128	Na wzrost ×3
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST	$15 988 387	9,66%	418 435	$2 721 458	Na wzrost ×3
DGRO iShares Trust	$15 662 931	9,46%	206 662	$1 700 198	Na wzrost ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 626 551	4,61%	275 327	$1 955 825	Na wzrost ×5
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$6 779 559	4,10%	144 430	$2 204 161	Na wzrost ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 263 446	3,78%	60 781	$808 284	Na wzrost ×3
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$4 501 605	2,72%	149 208	$-266 413	Na wzrost ×4
REGL ProShares Trust	$3 488 633	2,11%	38 098	$90 245	Na spadek ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$2 907 982	1,76%	65 554	$-270 336	Na spadek ×3
XLU XLU	$2 753 098	1,66%	60 721	$-55 404	Na spadek ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$2 605 855	1,57%	113 843	$-1 108 317	Na spadek ×3
HDV iShares Trust	$2 499 461	1,51%	91 188	$-434 191	Na wzrost ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$2 321 392	1,40%	46 633	$55 042	Na wzrost ×4
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$2 297 316	1,39%	102 696	$374 044	Na wzrost ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$2 250 565	1,36%	20 037	$-871 614	Na spadek ×4
ITOT iShares Trust	$1 952 745	1,18%	11 887	$140 618	Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 919 384	1,16%	5 146	$-227 602	Na spadek ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1 889 285	1,14%	38 338	$288 541	Na wzrost ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 860 401	1,12%	72 305		Na wzrost ×1
IJH iShares Trust	$1 728 366	1,04%	22 414	$-85 978	Na spadek ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$1 646 637	0,99%	47 563	$284 148	Na wzrost ×6
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$1 422 422	0,86%	64 247	$285 675	Na wzrost ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 420 656	0,86%	6 004	$155 417	Na wzrost ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1 325 484	0,80%	43 473	$256 145	Na wzrost ×3
NEM Newmont Corporation	$1 319 842	0,80%	14 131	$-225 712	Na spadek ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1 257 878	0,76%	16 621		Na wzrost ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$1 249 595	0,76%	20 090	$224 278	Na wzrost ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 233 273	0,75%	9 020	$-396 048	Na spadek ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$1 230 122	0,74%	19 806	$289 371	Na wzrost ×6
IJR iShares Trust	$1 221 372	0,74%	8 235	$-23 508	Na spadek ×3
CGGR Capital Group Growth ETF	$1 213 846	0,73%	25 717	$174 047	Na spadek ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$1 205 812	0,73%	27 109	$202 951	Na wzrost ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 152 328	0,70%	6 074	$-9 223	Na wzrost ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$1 014 467	0,61%	1 409	$219 117	Na spadek ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$942 873	0,57%	9 775	$29 269	Na spadek ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$918 027	0,55%	3 394	$116 927	Na wzrost ×2
IBDS iShares Trust	$908 399	0,55%	37 506	$96 633	Na wzrost ×6
IBDT iShares Trust	$888 111	0,54%	35 173	$207 949	Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$848 002	0,51%	2 931	$62 044	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$797 280	0,48%	3 985	$49 136	Na spadek ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF	$795 319	0,48%	19 197	$-97 840	Na spadek ×2
NOBL ProShares Trust	$781 563	0,47%	13 917	$-4 000	Na wzrost ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	$771 510	0,47%	35 636	$190 444	Na wzrost ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$693 844	0,42%	7 195	$-107 626	Na spadek ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$657 746	0,40%	14 459	$1 584	Na wzrost ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$652 838	0,39%	2 571	$10 497	Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$647 202	0,39%	608	$213 767	Na spadek ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$625 938	0,38%	5 527	$-75 238	Na spadek ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$624 273	0,38%	6 541	$29 257	Na spadek ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$608 361	0,37%	16 514	$48 499	Na wzrost ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$605 175	0,37%	16 242	$-202 161	Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$572 284	0,35%	1 515	$101 186	Na spadek ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$539 344	0,33%	3 413	$54 082	Na wzrost ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$528 533	0,32%	7 392	$32 457	Na wzrost ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$498 536	0,30%	5 832	$68 912	Na wzrost ×4
IVV iShares Trust	$480 308	0,29%	641	$30 348	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$448 866	0,27%	1 256	$68 617	Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$430 890	0,26%	1 808	$49 989	Na spadek ×1
IBDU iShares Trust	$427 545	0,26%	18 460	$95 325	Na wzrost ×1
SPY SPY	$407 114	0,25%	545	$52 656
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock	$396 431	0,24%	42 218	$22 768	Na spadek ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$378 999	0,23%	5 167	$88 045
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$378 295	0,23%	756	$-35 734	Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$371 300	0,22%	4 569	$24 309	Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$355 200	0,21%	1 177		Na wzrost ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$337 342	0,20%	2 217	$39 276	Na wzrost ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$337 254	0,20%	2 035	$-83 314	Na wzrost ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$334 626	0,20%	776		Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$332 498	0,20%	780	$96 215	Na wzrost ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$315 437	0,19%	3 915	$35 246	Na wzrost ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF	$303 996	0,18%	15 558		Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$301 554	0,18%	717	$25 730	Na spadek ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$295 580	0,18%	834	$10 338	Na wzrost ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$289 536	0,17%	2 998	$15 966	Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$285 391	0,17%	808	$48 322	Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$284 719	0,17%	304	$-18 146
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$273 706	0,17%	1 513	$14 925	Na spadek ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock	$270 007	0,16%	1 528	$63 920	Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$268 175	0,16%	2 283		Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$265 716	0,16%	892		Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares	$265 592	0,16%	721	$-66 903	Na spadek ×3
DVY iShares Select Dividend ETF	$263 249	0,16%	1 684	$25 138	Na wzrost ×1
FAAA Fidelity AAA CLO ETF	$245 760	0,15%	4 900		Na wzrost ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$243 364	0,15%	2 084	$2 989	Na wzrost ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock	$230 059	0,14%	1 366	$-51 226	Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$226 097	0,14%	313		Na wzrost ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$225 079	0,14%	4 897	$4 977	Na wzrost ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$221 687	0,13%	301	$17 702	Na spadek ×2
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$219 584	0,13%	5 854	$18 112	Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$219 443	0,13%	1 881	$-47 794	Na wzrost ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$216 620	0,13%	287	$-31 313
INTC Intel Corporation - Common Stock	$212 751	0,13%	1 524		Na wzrost ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$210 436	0,13%	2 654
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	$204 134	0,12%	2 022	$3 624	Na wzrost ×1
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock	$200 469	0,12%	2 459
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock	$25 536	0,02%	11 200	$2 521	Na spadek ×2
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
VTI	$33 379 934	20,17%	wzrost ×3
FFSM	$15 988 387	9,66%	wzrost ×3
DGRO	$15 662 931	9,46%	wzrost ×4
SCHF	$7 626 551	4,61%	wzrost ×5
AVDV	$6 263 446	3,78%	wzrost ×3
PHYS	$4 501 605	2,72%	wzrost ×4
LMBS	$2 321 392	1,40%	wzrost ×4
IBTH	$2 297 316	1,39%	wzrost ×6
CGDV	$1 889 285	1,14%	wzrost ×6
CGXU	$1 646 637	0,99%	wzrost ×6
VIG	$1 420 656	0,86%	wzrost ×6
PFF	$1 325 484	0,80%	wzrost ×3
COWZ	$1 249 595	0,76%	wzrost ×3
FBCG	$1 230 122	0,74%	wzrost ×6
CGUS	$1 205 812	0,73%	wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
CGSD	$1 860 401	72 305	1,12%
VBIL	$1 257 878	16 621	0,76%
KLAC	$355 200	1 177	0,21%
DELL	$334 626	776	0,20%
IBTK	$303 996	15 558	0,18%
CSCO	$268 175	2 283	0,16%
MRVL	$265 716	892	0,16%
FAAA	$245 760	4 900	0,15%
AMAT	$226 097	313	0,14%
INTC	$212 751	1 524	0,13%
IONS	$210 436	2 654	0,13%
MGEE	$200 469	2 459	0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VTI	Kupił więcej	+35	+$4.5M
FFSM	Kupił więcej	+3K	+$2.7M
JCPB	Kupił więcej	+47K	+$2.2M
SCHF	Kupił więcej	+46K	+$2.0M
DGRO	Kupił więcej	+8K	+$1.7M
IBTG	Zmniejszone	-48K	-$1.1M
WPM	Zmniejszone	-4K	-$872K
AVDV	Kupił więcej	+6K	+$808K
HDV	Kupił więcej	+70K	-$434K
XOM	Zmniejszone	-583	-$396K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
IBTF	31 grudnia 2025	118 902	$2 778 137	Nie śledzone
IXUS	30 września 2025	8 550	$661 004
UNP	30 września 2025	2 282	$524 957	16,6%
IBDQ	31 grudnia 2025	13 359	$336 515
WFC	31 marca 2026	3 196	$297 876	2,2%
UNH	30 września 2025	905	$282 433	7,2%
IBDR	30 czerwca 2026	11 290	$273 664
IBMO	30 czerwca 2025	10 151	$259 465
VTIP	30 czerwca 2026	5 149	$257 172
FLBL	30 września 2025	9 953	$241 155
FIS	31 marca 2026	3 427	$227 784	-30,4%
MP	31 grudnia 2025	3 381	$226 752	-5,6%
KMB	30 września 2025	1 745	$224 958	-24,0%
XLE	30 czerwca 2026	3 612	$221 289	18,5%
VIOO	30 czerwca 2025	2 285	$220 570	27,1%
FISV	30 września 2025	1 261	$217 468	-64,6%
IONS	31 marca 2026	2 695	$213 201	-42,5%
OTIS	30 czerwca 2026	2 765	$213 126	-9,7%
LNG	30 czerwca 2026	719	$203 950	13,8%
BMO	31 grudnia 2025	1 549	$201 696	26,5%
MCD	30 czerwca 2025	645	$201 501	-21,2%
MGEE	31 marca 2026	2 566	$201 231	-8,1%