Loudon Investment Management, LLC
CIK 1597089 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $203.7M
- Pozycje
- 95
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 404 z 9 443 według wartości 13F · top 67.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 38,52%
- Waga 25 największych pozycji
- 68,96%
- Pozycje powyżej 1%
- 30
- Efektywna liczba pozycji
- 40,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,36% Szac. kupna $10 151 080 · sprzedaż $8 498 241
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 77,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 28
- Zmniejszony
- 37
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +11.5% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 95,4% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Industrials
20,6%
Technology
16,4%
Financials
10,4%
Healthcare
6,7%
Real Estate
6,4%
Energy
5,9%
Communications
4,0%
Utilities
3,1%
Retail
2,9%
Telecommunication
2,5%
Financial Services
2,1%
Consumer Staples
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Communication Services
0,3%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Inne/Nieprzypisane
16,4%
Pełne portfolio 95 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK XLK | $12 661 007 | 6,22% | 66 455 | $4 363 794 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 972 756 | 5,39% | 29 416 | $794 932 | Na wzrost ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8 159 946 | 4,01% | 69 470 | $2 591 312 | Na spadek ×5 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $8 010 261 | 3,93% | 217 907 | $-235 340 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $7 553 630 | 3,71% | 157 269 | $226 745 | Na spadek ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7 489 442 | 3,68% | 7 033 | $2 217 791 | Na spadek ×6 | ||
| SPY SPY | $6 752 294 | 3,32% | 9 042 | $715 838 | Na spadek ×4 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $5 827 047 | 2,86% | 116 962 | $353 215 | Na spadek ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $5 585 463 | 2,74% | 30 226 | $1 527 219 | Na spadek ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5 451 013 | 2,68% | 11 414 | $1 293 552 | Na spadek ×3 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $5 431 104 | 2,67% | 87 655 | $301 161 | Na wzrost ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 020 721 | 2,46% | 19 952 | $621 551 | Na spadek ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $4 897 381 | 2,40% | 29 198 | $118 568 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 713 964 | 2,31% | 16 291 | $521 099 | Na spadek ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4 712 312 | 2,31% | 21 372 | $-337 464 | |||
| LNC Lincoln National Corporation Common Stock | $4 454 241 | 2,19% | 126 004 | $-355 619 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 256 927 | 2,09% | 13 005 | $416 668 | Na spadek ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $4 098 105 | 2,01% | 5 746 | $237 273 | Na spadek ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 894 355 | 1,91% | 44 370 | $-202 582 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 818 117 | 1,87% | 19 082 | $3 004 192 | Na wzrost ×2 | ||
| G Genpact Limited Common Stock | $3 793 213 | 1,86% | 137 935 | $-1 617 722 | Na spadek ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $3 700 030 | 1,82% | 13 680 | $139 263 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $3 559 372 | 1,75% | 58 930 | $498 844 | Na wzrost ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 888 767 | 1,42% | 20 180 | $244 783 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 758 616 | 1,35% | 12 318 | $820 685 | Na wzrost ×6 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $2 748 472 | 1,35% | 15 305 | $-9 642 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 556 984 | 1,26% | 4 031 | $286 322 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 083 572 | 1,02% | 22 962 | $-431 022 | Na spadek ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $2 048 363 | 1,01% | 4 465 | $-9 209 | Na spadek ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2 039 074 | 1,00% | 16 386 | $163 251 | Na wzrost ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1 950 245 | 0,96% | 11 923 | $-694 198 | Na spadek ×1 | ||
| FLOT | $1 830 500 | 0,90% | 35 857 | $407 110 | Na wzrost ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1 692 666 | 0,83% | 35 308 | $48 728 | Na spadek ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 645 186 | 0,81% | 12 803 | $105 113 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1 638 280 | 0,80% | 30 221 | $16 733 | Na wzrost ×1 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $1 621 624 | 0,80% | 31 439 | $217 244 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $1 618 829 | 0,79% | 21 117 | $-152 292 | Na wzrost ×1 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $1 582 926 | 0,78% | 5 347 | $-956 231 | Na spadek ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1 545 035 | 0,76% | 11 405 | $37 522 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 534 302 | 0,75% | 4 237 | $-255 559 | Na spadek ×6 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1 504 547 | 0,74% | 15 301 | $548 249 | Na wzrost ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 411 057 | 0,69% | 5 556 | $18 727 | Na spadek ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 269 143 | 0,62% | 16 059 | $121 789 | Na wzrost ×4 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 205 614 | 0,59% | 8 337 | $116 946 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $1 187 088 | 0,58% | 3 208 | $143 172 | Na spadek ×2 | ||
| IJR | $1 181 586 | 0,58% | 7 967 | $275 739 | Na wzrost ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 166 154 | 0,57% | 2 289 | $-217 295 | |||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $1 152 029 | 0,57% | 12 240 | $54 507 | Na spadek ×6 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 098 796 | 0,54% | 4 219 | $56 365 | |||
| RSP | $1 058 318 | 0,52% | 4 974 | $203 506 | Na wzrost ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 039 694 | 0,51% | 2 935 | $32 343 | |||
| BSV | $956 034 | 0,47% | 12 271 | $109 128 | Na wzrost ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $935 186 | 0,46% | 7 976 | $-30 372 | Na spadek ×6 | ||
| XLC XLC | $923 996 | 0,45% | 8 625 | $-30 509 | Na wzrost ×1 | ||
| UGI UGI Corporation Common Stock | $903 048 | 0,44% | 26 145 | $-163 512 | Na spadek ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $837 449 | 0,41% | 6 185 | $-123 020 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $814 330 | 0,40% | 11 318 | $52 937 | Na spadek ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $763 944 | 0,38% | 2 400 | $113 832 | |||
| VNQ | $708 278 | 0,35% | 7 345 | $56 776 | |||
| XLE XLE | $701 849 | 0,34% | 13 215 | $-177 600 | Na spadek ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $690 807 | 0,34% | 3 641 | $-11 542 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $650 978 | 0,32% | 884 | $162 107 | Na wzrost ×6 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $628 440 | 0,31% | 8 257 | $85 747 | Na wzrost ×5 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $600 012 | 0,29% | 3 600 | $-24 408 | |||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $592 388 | 0,29% | 15 463 | $-30 307 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $580 787 | 0,29% | 4 248 | $-156 046 | Na spadek ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $580 463 | 0,28% | 6 945 | $49 411 | Na spadek ×1 | ||
| HTO H2O America - Common Stock | $560 907 | 0,28% | 9 230 | $195 393 | Na wzrost ×2 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $529 070 | 0,26% | 6 925 | $25 692 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $528 228 | 0,26% | 1 495 | $119 452 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $527 685 | 0,26% | 2 214 | $293 798 | Na wzrost ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $515 396 | 0,25% | 536 | $62 431 | Na wzrost ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $515 120 | 0,25% | 675 | $251 593 | |||
| BIV | $489 193 | 0,24% | 6 378 | $15 848 | Na wzrost ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $459 162 | 0,23% | 454 | $49 703 | Na spadek ×1 | ||
| BIL | $421 177 | 0,21% | 4 596 | $-26 484 | Na spadek ×2 | ||
| SCHD | $418 921 | 0,21% | 13 211 | $15 142 | Na wzrost ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $411 228 | 0,20% | 1 476 | $18 582 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $391 180 | 0,19% | 3 350 | $-208 509 | Na spadek ×1 | ||
| XLI XLI | $361 199 | 0,18% | 1 950 | ||||
| XLB XLB | $334 461 | 0,16% | 6 580 | $-360 872 | Na spadek ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $314 393 | 0,15% | 1 118 | $-19 620 | Na spadek ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $313 130 | 0,15% | 1 000 | $-43 050 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $279 699 | 0,14% | 665 | $32 485 | |||
| NOBL | $272 938 | 0,13% | 4 860 | $-15 409 | Na wzrost ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $258 139 | 0,13% | 1 527 | $-20 050 | |||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $256 455 | 0,13% | 1 765 | $-33 998 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $246 311 | 0,12% | 3 457 | $24 786 | |||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $245 646 | 0,12% | 1 990 | $10 391 | Na spadek ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $240 914 | 0,12% | 485 | $24 342 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $226 633 | 0,11% | 2 180 | $-61 127 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $220 461 | 0,11% | 1 330 | $-13 336 | Na wzrost ×1 | ||
| IWM | $217 526 | 0,11% | 724 | Na wzrost ×1 | |||
| IWR | $204 313 | 0,10% | 1 852 | Na wzrost ×1 | |||
| TU Telus Corporation Ordinary Shares | $188 146 | 0,09% | 17 800 | $-108 227 | Na spadek ×3 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| MSFT | $10 972 756 | 5,39% | wzrost ×3 |
| O | $5 431 104 | 2,67% | wzrost ×6 |
| ADP | $2 758 616 | 1,35% | wzrost ×6 |
| PAYX | $1 504 547 | 0,74% | wzrost ×6 |
| VCSH | $1 269 143 | 0,62% | wzrost ×4 |
| RSP | $1 058 318 | 0,52% | wzrost ×6 |
| QQQ | $650 978 | 0,32% | wzrost ×6 |
| ACWX | $628 440 | 0,31% | wzrost ×5 |
| BIV | $489 193 | 0,24% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| XLI | $361 199 | 1 950 | 0,18% |
| IWM | $217 526 | 724 | 0,11% |
| IWR | $204 313 | 1 852 | 0,10% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Kupił więcej | +4K | +$4.4M |
| NVDA | Kupił więcej | +14K | +$3.0M |
| CSCO | Zmniejszone | -2K | +$2.6M |
| CAT | Zmniejszone | -408 | +$2.2M |
| G | Zmniejszone | -7K | -$1.6M |
| QCOM | Zmniejszone | -1K | +$1.5M |
| TSM | Zmniejszone | -888 | +$1.3M |
| DPZ | Zmniejszone | -2K | -$956K |
| ADP | Kupił więcej | +3K | +$821K |
| MSFT | Kupił więcej | +2K | +$795K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| ESS | 31 grudnia 2025 | 11 783 | $3 153 838 | 10,4% |
| XLV | 31 marca 2026 | 6 745 | $1 044 126 | Nie śledzone |
| CCI | 31 marca 2025 | 10 747 | $975 398 | -27,1% |
| SLB | 30 września 2025 | 22 939 | $775 338 | 56,6% |
| PM | 30 września 2025 | 3 925 | $714 860 | 17,0% |
| XLP | 30 czerwca 2026 | 8 472 | $694 535 | Nie śledzone |
| XLY | 31 grudnia 2025 | 2 880 | $690 163 | Nie śledzone |
| PFE | 30 czerwca 2025 | 22 370 | $566 856 | 15,7% |
| TAP | 30 września 2025 | 11 100 | $533 799 | -6,3% |
| MDT | 30 czerwca 2026 | 5 672 | $491 479 | 17,7% |
| UPS | 30 września 2025 | 4 450 | $449 183 | 23,7% |
| XLF | 31 marca 2026 | 7 740 | $423 920 | Nie śledzone |
| WHR | 31 marca 2025 | 3 321 | $380 188 | -54,1% |
| VZ | 31 grudnia 2025 | 8 147 | $358 061 | 21,4% |
| PG | 30 czerwca 2025 | 2 062 | $351 406 | -10,1% |
| CTSH | 30 czerwca 2025 | 4 282 | $327 573 | -22,0% |
| TGT | 30 września 2025 | 2 747 | $270 992 | 81,1% |
| APD | 31 marca 2026 | 1 095 | $270 487 | 4,5% |
| XLI | 30 września 2025 | 1 820 | $268 486 | Nie śledzone |
| TSLA | 31 marca 2025 | 650 | $262 496 | 34,6% |
| CMCSA | 31 grudnia 2025 | 7 556 | $237 410 | -5,5% |
| TTD | 31 grudnia 2025 | 4 700 | $230 347 | -65,2% |
| COP | 30 czerwca 2025 | 2 180 | $228 944 | 50,9% |
| PPG | 30 września 2025 | 2 000 | $227 500 | 8,1% |
| SDY | 30 września 2025 | 1 651 | $224 090 | Nie śledzone |
| CLX | 30 września 2025 | 1 801 | $216 246 | -14,4% |
| TROW | 31 marca 2025 | 1 910 | $216 002 | 23,8% |
| VRTX | 30 września 2025 | 485 | $215 922 | 39,6% |
| CL | 30 czerwca 2025 | 2 294 | $214 948 | -0,7% |
| PSX | 31 grudnia 2025 | 1 527 | $207 703 | 88,4% |
| AOS | 31 marca 2025 | 2 996 | $204 357 | -4,1% |
| SHOP | 30 czerwca 2026 | 1 700 | $201 654 | 27,7% |