Markin Volterra Fund LP
CIK 2073603 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $146.9M
- Pozycje
- 69
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 466 z 9 443 według wartości 13F · top 79.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +126.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 83,30%
- Waga 25 największych pozycji
- 90,63%
- Pozycje powyżej 1%
- 8
- Efektywna liczba pozycji
- 4,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 50,57% Szac. kupna $125 359 484 · sprzedaż $53 557 544
- Nowe pozycje
- 37
- Zwiększone
- 20
- Zmniejszony
- 12
- Zamknięty
- 2
Ekspozycja na opcje put (notional): 32,9% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 80,5%
Podział według sektorów
Consumer Discretionary
28,6%
Technology
17,7%
Industrials
4,5%
Communications
1,6%
Communication Services
0,9%
Real Estate
0,4%
Retail
0,2%
Utilities
0,2%
Inne/Nieprzypisane
45,9%
Pełne portfolio 69 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $54 202 624 | 36,91% | 627 200 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| SMH SMH | $40 009 290 | 27,24% | 61 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| EWY | $8 257 710 | 5,62% | 40 900 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 083 850 | 5,50% | 21 400 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| EWZ | $3 553 500 | 2,42% | 103 000 | Opcja kupna | $-10 980 954 | Na spadek ×1 | |
| SMH SMH | $1 967 670 | 1,34% | 3 000 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1 919 028 | 1,31% | 844 | $1 165 515 | Na spadek ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 655 252 | 1,13% | 1 434 | $1 130 924 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 358 363 | 0,92% | 3 801 | $1 135 216 | Na wzrost ×1 | ||
| EWY | $1 312 350 | 0,89% | 6 500 | Opcja kupna | $-3 362 030 | Na spadek ×1 | |
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1 133 728 | 0,77% | 1 775 | $560 830 | Na spadek ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $902 011 | 0,61% | 3 028 | $645 868 | Na wzrost ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $877 795 | 0,60% | 1 023 | $224 228 | Na wzrost ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $827 216 | 0,56% | 1 424 | $568 453 | Na wzrost ×1 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $819 113 | 0,56% | 3 012 | $569 513 | Na wzrost ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $684 661 | 0,47% | 1 580 | $283 408 | Na spadek ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $683 256 | 0,47% | 1 927 | $463 295 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $664 899 | 0,45% | 3 323 | $-315 752 | Na spadek ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $664 880 | 0,45% | 1 541 | Na wzrost ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $624 540 | 0,43% | 2 070 | $313 861 | Na wzrost ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $607 363 | 0,41% | 1 814 | $-95 514 | Na spadek ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $606 597 | 0,41% | 839 | $225 501 | Na spadek ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $595 405 | 0,41% | 617 | $375 628 | Na wzrost ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $548 313 | 0,37% | 1 390 | $111 436 | Na spadek ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $538 027 | 0,37% | 11 927 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $496 300 | 0,34% | 1 943 | Na wzrost ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $494 853 | 0,34% | 1 310 | $220 627 | Na wzrost ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $476 300 | 0,32% | 4 055 | $238 797 | Na wzrost ×1 | ||
| VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock | $468 237 | 0,32% | 9 806 | $213 745 | Na wzrost ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $464 251 | 0,32% | 2 633 | $212 056 | Na wzrost ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $453 214 | 0,31% | 949 | $156 832 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $434 195 | 0,30% | 1 164 | ||||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $430 134 | 0,29% | 2 654 | Na wzrost ×1 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $425 955 | 0,29% | 1 105 | $140 137 | Na wzrost ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $415 526 | 0,28% | 2 446 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $409 045 | 0,28% | 3 506 | $77 575 | Na wzrost ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $408 590 | 0,28% | 2 409 | $192 374 | Na wzrost ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $382 333 | 0,26% | 501 | ||||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $377 089 | 0,26% | 1 490 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $369 601 | 0,25% | 2 647 | Na wzrost ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $358 753 | 0,24% | 1 052 | Na wzrost ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $330 986 | 0,23% | 167 | $93 800 | Na spadek ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $327 310 | 0,22% | 314 | $92 052 | Na wzrost ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $312 497 | 0,21% | 434 | Na wzrost ×1 | |||
| GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share | $305 824 | 0,21% | 3 711 | Na wzrost ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $305 464 | 0,21% | 260 | $86 366 | Na wzrost ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $301 308 | 0,21% | 3 027 | Na wzrost ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $299 562 | 0,20% | 703 | Na wzrost ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $289 345 | 0,20% | 1 214 | ||||
| TT Trane Technologies plc | $289 293 | 0,20% | 589 | Na wzrost ×1 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $271 180 | 0,18% | 1 856 | Na wzrost ×1 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $268 293 | 0,18% | 1 494 | $56 006 | Na wzrost ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $264 596 | 0,18% | 133 | $-44 478 | Na spadek ×2 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $259 052 | 0,18% | 740 | Na wzrost ×1 | |||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $254 389 | 0,17% | 1 620 | Na wzrost ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $241 661 | 0,16% | 1 649 | $35 560 | Na wzrost ×2 | ||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $239 747 | 0,16% | 539 | Na wzrost ×1 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $239 055 | 0,16% | 1 507 | ||||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $227 889 | 0,16% | 471 | Na wzrost ×1 | |||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $224 221 | 0,15% | 2 994 | Na wzrost ×1 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $221 760 | 0,15% | 533 | Na wzrost ×1 | |||
| UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock | $210 178 | 0,14% | 1 474 | Na wzrost ×1 | |||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $207 689 | 0,14% | 557 | Na wzrost ×1 | |||
| SITM SiTime Corporation - Common Stock | $207 266 | 0,14% | 278 | Na wzrost ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $203 321 | 0,14% | 245 | Na wzrost ×1 | |||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $202 349 | 0,14% | 360 | Na wzrost ×1 | |||
| FORM FormFactor, Inc. - Common Stock | $200 872 | 0,14% | 1 256 | Na wzrost ×1 | |||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $142 601 | 0,10% | 10 738 | Na wzrost ×1 | |||
| DNN | $40 756 | 0,03% | 13 319 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| TLT | $54 202 624 | 627 200 | 36,91% |
| SMH | $40 009 290 | 61 000 | 27,24% |
| EWY | $8 257 710 | 40 900 | 5,62% |
| AVGO | $8 083 850 | 21 400 | 5,50% |
| SMH | $1 967 670 | 3 000 | 1,34% |
| DELL | $664 880 | 1 541 | 0,45% |
| HPE | $538 027 | 11 927 | 0,37% |
| GLW | $496 300 | 1 943 | 0,34% |
| MSFT | $434 195 | 1 164 | 0,30% |
| FLEX | $430 134 | 2 654 | 0,29% |
| ANET | $415 526 | 2 446 | 0,28% |
| CRWD | $382 333 | 501 | 0,26% |
| SANM | $377 089 | 1 490 | 0,26% |
| INTC | $369 601 | 2 647 | 0,25% |
| PANW | $358 753 | 1 052 | 0,24% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| EWZ | Zmniejszone | -276K | -$11.0M |
| EWY | Zmniejszone | -32K | -$3.4M |
| SNDK | Zmniejszone | -342 | +$1.2M |
| MU | Zmniejszone | -118 | +$1.1M |
| MRVL | Kupił więcej | +442 | +$646K |
| CRDO | Kupił więcej | +353 | +$570K |
| AMD | Kupił więcej | +152 | +$568K |
| WDC | Zmniejszone | -343 | +$561K |
| ARM | Kupił więcej | +473 | +$463K |
| STX | Kupił więcej | +56 | +$376K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 30 czerwca 2026 | 412 900 | $23 448 591 | Nie śledzone |
| QQQ | 30 czerwca 2026 | 20 100 | $11 601 318 | |
| IBB | 31 marca 2026 | 6 035 | $1 018 527 | 26,3% |
| CEG | 31 marca 2026 | 970 | $342 672 | -1,4% |
| XBI | 31 marca 2026 | 2 789 | $340 063 | Nie śledzone |
| MSFT | 31 marca 2026 | 602 | $291 139 | 30,5% |
| VST | 31 marca 2026 | 1 749 | $282 166 | -6,6% |
| NRG | 31 marca 2026 | 1 605 | $255 580 | -18,0% |
| CRWD | 31 marca 2026 | 503 | $235 786 | -49,3% |
| SANM | 31 marca 2026 | 1 489 | $223 454 | 49,7% |
| ANET | 31 marca 2026 | 1 672 | $219 082 | 49,7% |
| AMZN | 31 marca 2026 | 901 | $207 969 | 26,2% |
| HPE | 31 marca 2026 | 8 646 | $207 677 | 121,9% |
| ETR | 31 marca 2026 | 2 195 | $202 884 | -3,5% |