Markin Volterra Fund LP
Wartość portfela kwartał do kwartału: +126.0% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 50,57% Szac. kupna $125 359 484 · sprzedaż $53 557 544
Ekspozycja na opcje put (notional): 32,9% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 69 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT | $54 202 624 | 36,91% | 627 200 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| SMH | $40 009 290 | 27,24% | 61 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| EWY | $8 257 710 | 5,62% | 40 900 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO | $8 083 850 | 5,50% | 21 400 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| EWZ | $3 553 500 | 2,42% | 103 000 | Opcja kupna | $-10 980 954 | Na spadek ×1 | |
| SMH | $1 967 670 | 1,34% | 3 000 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| SNDK | $1 919 028 | 1,31% | 844 | $1 165 515 | Na spadek ×1 | ||
| MU | $1 655 252 | 1,13% | 1 434 | $1 130 924 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL | $1 358 363 | 0,92% | 3 801 | $1 135 216 | Na wzrost ×1 | ||
| EWY | $1 312 350 | 0,89% | 6 500 | Opcja kupna | $-3 362 030 | Na spadek ×1 | |
| WDC | $1 133 728 | 0,77% | 1 775 | $560 830 | Na spadek ×2 | ||
| MRVL | $902 011 | 0,61% | 3 028 | $645 868 | Na wzrost ×1 | ||
| LITE | $877 795 | 0,60% | 1 023 | $224 228 | Na wzrost ×1 | ||
| AMD | $827 216 | 0,56% | 1 424 | $568 453 | Na wzrost ×1 | ||
| CRDO | $819 113 | 0,56% | 3 012 | $569 513 | Na wzrost ×1 | ||
| LRCX | $684 661 | 0,47% | 1 580 | $283 408 | Na spadek ×2 | ||
| ARM | $683 256 | 0,47% | 1 927 | $463 295 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA | $664 899 | 0,45% | 3 323 | $-315 752 | Na spadek ×1 | ||
| DELL | $664 880 | 0,45% | 1 541 | Na wzrost ×1 | |||
| KLAC | $624 540 | 0,43% | 2 070 | $313 861 | Na wzrost ×1 | ||
| VRT | $607 363 | 0,41% | 1 814 | $-95 514 | Na spadek ×1 | ||
| AMAT | $606 597 | 0,41% | 839 | $225 501 | Na spadek ×2 | ||
| STX | $595 405 | 0,41% | 617 | $375 628 | Na wzrost ×1 | ||
| COHR | $548 313 | 0,37% | 1 390 | $111 436 | Na spadek ×2 | ||
| HPE | $538 027 | 0,37% | 11 927 | ||||
| GLW | $496 300 | 0,34% | 1 943 | Na wzrost ×1 | |||
| AVGO | $494 853 | 0,34% | 1 310 | $220 627 | Na wzrost ×1 | ||
| CSCO | $476 300 | 0,32% | 4 055 | $238 797 | Na wzrost ×1 | ||
| VIAV | $468 237 | 0,32% | 9 806 | $213 745 | Na wzrost ×1 | ||
| APH | $464 251 | 0,32% | 2 633 | $212 056 | Na wzrost ×1 | ||
| TSM | $453 214 | 0,31% | 949 | $156 832 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT | $434 195 | 0,30% | 1 164 | ||||
| FLEX | $430 134 | 0,29% | 2 654 | Na wzrost ×1 | |||
| JBL | $425 955 | 0,29% | 1 105 | $140 137 | Na wzrost ×1 | ||
| ANET | $415 526 | 0,28% | 2 446 | ||||
| PLTR | $409 045 | 0,28% | 3 506 | $77 575 | Na wzrost ×1 | ||
| NVT | $408 590 | 0,28% | 2 409 | $192 374 | Na wzrost ×1 | ||
| CRWD | $382 333 | 0,26% | 501 | ||||
| SANM | $377 089 | 0,26% | 1 490 | ||||
| INTC | $369 601 | 0,25% | 2 647 | Na wzrost ×1 | |||
| PANW | $358 753 | 0,24% | 1 052 | Na wzrost ×1 | |||
| FIX | $330 986 | 0,23% | 167 | $93 800 | Na spadek ×1 | ||
| EQIX | $327 310 | 0,22% | 314 | $92 052 | Na wzrost ×1 | ||
| PWR | $312 497 | 0,21% | 434 | Na wzrost ×1 | |||
| GFS | $305 824 | 0,21% | 3 711 | Na wzrost ×1 | |||
| GEV | $305 464 | 0,21% | 260 | $86 366 | Na wzrost ×1 | ||
| CRWV | $301 308 | 0,21% | 3 027 | Na wzrost ×1 | |||
| ETN | $299 562 | 0,20% | 703 | Na wzrost ×1 | |||
| AMZN | $289 345 | 0,20% | 1 214 | ||||
| TT | $289 293 | 0,20% | 589 | Na wzrost ×1 | |||
| JCI | $271 180 | 0,18% | 1 856 | Na wzrost ×1 | |||
| DLR | $268 293 | 0,18% | 1 494 | $56 006 | Na wzrost ×1 | ||
| ASML | $264 596 | 0,18% | 133 | $-44 478 | Na spadek ×2 | ||
| KEYS | $259 052 | 0,18% | 740 | Na wzrost ×1 | |||
| DOCN | $254 389 | 0,17% | 1 620 | Na wzrost ×1 | |||
| ORCL | $241 661 | 0,16% | 1 649 | $35 560 | Na wzrost ×2 | ||
| MKSI | $239 747 | 0,16% | 539 | Na wzrost ×1 | |||
| VST | $239 055 | 0,16% | 1 507 | ||||
| TER | $227 889 | 0,16% | 471 | Na wzrost ×1 | |||
| STM | $224 221 | 0,15% | 2 994 | Na wzrost ×1 | |||
| MTZ | $221 760 | 0,15% | 533 | Na wzrost ×1 | |||
| UCTT | $210 178 | 0,14% | 1 474 | Na wzrost ×1 | |||
| AEIS | $207 689 | 0,14% | 557 | Na wzrost ×1 | |||
| SITM | $207 266 | 0,14% | 278 | Na wzrost ×1 | |||
| EME | $203 321 | 0,14% | 245 | Na wzrost ×1 | |||
| FN | $202 349 | 0,14% | 360 | Na wzrost ×1 | |||
| FORM | $200 872 | 0,14% | 1 256 | Na wzrost ×1 | |||
| NOK | $142 601 | 0,10% | 10 738 | Na wzrost ×1 | |||
| DNN | $40 756 | 0,03% | 13 319 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| TLT | $54 202 624 | 627 200 | 36,91% |
| SMH | $40 009 290 | 61 000 | 27,24% |
| EWY | $8 257 710 | 40 900 | 5,62% |
| AVGO | $8 083 850 | 21 400 | 5,50% |
| SMH | $1 967 670 | 3 000 | 1,34% |
| DELL | $664 880 | 1 541 | 0,45% |
| HPE | $538 027 | 11 927 | 0,37% |
| GLW | $496 300 | 1 943 | 0,34% |
| MSFT | $434 195 | 1 164 | 0,30% |
| FLEX | $430 134 | 2 654 | 0,29% |
| ANET | $415 526 | 2 446 | 0,28% |
| CRWD | $382 333 | 501 | 0,26% |
| SANM | $377 089 | 1 490 | 0,26% |
| INTC | $369 601 | 2 647 | 0,25% |
| PANW | $358 753 | 1 052 | 0,24% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| EWZ | Zmniejszone | -276K | -$11.0M |
| EWY | Zmniejszone | -32K | -$3.4M |
| SNDK | Zmniejszone | -342 | +$1.2M |
| MU | Zmniejszone | -118 | +$1.1M |
| MRVL | Kupił więcej | +442 | +$646K |
| CRDO | Kupił więcej | +353 | +$570K |
| AMD | Kupił więcej | +152 | +$568K |
| WDC | Zmniejszone | -343 | +$561K |
| ARM | Kupił więcej | +473 | +$463K |
| STX | Kupił więcej | +56 | +$376K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 30 czerwca 2026 | 412 900 | $23 448 591 | |
| QQQ | 30 czerwca 2026 | 20 100 | $11 601 318 | 1,1% |
| IBB | 31 marca 2026 | 6 035 | $1 018 527 | 21,7% |
| CEG | 31 marca 2026 | 970 | $342 672 | 7,6% |
| XBI | 31 marca 2026 | 2 789 | $340 063 | 20,1% |
| MSFT | 31 marca 2026 | 602 | $291 139 | 43,0% |
| VST | 31 marca 2026 | 1 749 | $282 166 | 6,8% |
| NRG | 31 marca 2026 | 1 605 | $255 580 | -29,1% |
| CRWD | 31 marca 2026 | 503 | $235 786 | -28,6% |
| SANM | 31 marca 2026 | 1 489 | $223 454 | 75,9% |
| ANET | 31 marca 2026 | 1 672 | $219 082 | 75,4% |
| AMZN | 31 marca 2026 | 901 | $207 969 | 23,1% |
| HPE | 31 marca 2026 | 8 646 | $207 677 | 196,0% |
| ETR | 31 marca 2026 | 2 195 | $202 884 | -8,1% |