marrick wealth, LLC

CIK 2109850 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +18.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji75,19%

Waga 25 największych pozycji89,84%

Pozycje powyżej 1%15

Efektywna liczba pozycji8,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,66% Szac. kupna $10 867 298 · sprzedaż $859 825

Nowe pozycje13

Zwiększone32

Zmniejszony12

Zamknięty3

Wartość portfela $140.8M #7 633 z 9 337 według wartości 13F · top 81.8%

Pozycje 62

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 4,1%

Financials 1,3%

Communication Services 1,2%

Retail 0,6%

Healthcare 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Energy 0,2%

Inne/Nieprzypisane 92,0%

Pełne portfolio 62 pozycje

					Seria
DFAC Dimensional ETF Trust	$34 861 827	24,75%	785 884	$4 403 295	Na wzrost ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$24 496 701	17,39%	664 948	$2 312 599	Na wzrost ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$15 070 043	10,70%	117 661	$4 326 180	Na wzrost ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$8 007 177	5,69%	189 699	$205 786	Na wzrost ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 728 599	5,49%	86 643	$1 265 148	Na wzrost ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$4 934 976	3,50%	90 617	$140 113	Na wzrost ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$2 926 773	2,08%	78 550	$-2 036	Na spadek ×2
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 667 668	1,89%	64 421	$254 493	Na wzrost ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 664 236	1,89%	27 612	$872 840	Na wzrost ×1
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 536 316	1,80%	53 531	$214 746	Na wzrost ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$2 415 045	1,71%	34 550	$261 082	Na wzrost ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$2 068 109	1,47%	25 227	$431 172	Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 931 210	1,37%	6 674	$250 602	Na wzrost ×1
IVV iShares Trust	$1 904 905	1,35%	2 544	$360 361	Na wzrost ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$1 633 611	1,16%	56 390	$254 939	Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 319 483	0,94%	6 594	$337 076	Na wzrost ×1
DFCA Dimensional ETF Trust	$1 275 375	0,91%	25 416	$86 502	Na wzrost ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$1 208 422	0,86%	14 676	$164 518
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 142 852	0,81%	1 664	$148 529
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 123 001	0,80%	9 001	$131 100	Na wzrost ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$999 053	0,71%	24 583	$114 055	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$991 392	0,70%	2 658	$32 393	Na wzrost ×2
DFAR Dimensional ETF Trust	$980 268	0,70%	37 472	$94 528	Na wzrost ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$928 626	0,66%	11 333	$124 578	Na spadek ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$723 773	0,51%	7 303	$100 092	Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$688 652	0,49%	1 927	$180 246	Na wzrost ×2
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$674 377	0,48%	13 266	$14 318	Na wzrost ×2
DFAW Dimensional ETF Trust	$635 324	0,45%	7 674	$72 785	Na wzrost ×2
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock	$615 936	0,44%	11 438	$-164 386	Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$603 715	0,43%	2 533	$138 648	Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$531 696	0,38%	1 227	$271 458	Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$514 012	0,36%	1 389		Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$512 534	0,36%	696		Na wzrost ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$502 888	0,36%	715	$201 909	Na wzrost ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$490 557	0,35%	7 478	$-55 141	Na spadek ×1
IJH iShares Trust	$485 562	0,34%	6 297	$115 160	Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$453 636	0,32%	393		Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$429 335	0,30%	858	$17 702	Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$418 726	0,30%	1 185	$84 234	Na wzrost ×1
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$418 461	0,30%	8 986	$90 440	Na wzrost ×1
IWM iShares Trust	$371 957	0,26%	1 238		Na wzrost ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$350 543	0,25%	8 498	$2 474	Na spadek ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$347 418	0,25%	4 312	$68 853	Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$346 574	0,25%	824	$35 419	Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$338 842	0,24%	897	$69 878	Na wzrost ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$338 284	0,24%	7 255	$40 046	Na spadek ×2
BCML BayCom Corp - Common Stock	$329 000	0,23%	10 000	$31 750
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$323 460	0,23%	1 367	$29 473
DFSD Dimensional ETF Trust	$321 507	0,23%	6 733	$19 243	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$303 050	0,22%	538	$-5 328	Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$278 770	0,20%	298	$-18 166
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$267 473	0,19%	223
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$264 629	0,19%	7 820		Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$260 979	0,19%	865		Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$258 686	0,18%	1 028	$34 019	Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$257 936	0,18%	788	$25 255	Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$254 709	0,18%	1 863		Na wzrost ×1
AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$249 141	0,18%	3 418		Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$244 317	0,17%	2 080		Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$217 200	0,15%	7 500
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$202 142	0,14%	1 061		Na wzrost ×1
V Visa Inc.	$200 708	0,14%	585
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
VTI	$514 012	1 389	0,36%
QQQ	$512 534	696	0,36%
MU	$453 636	393	0,32%
IWM	$371 957	1 238	0,26%
LLY	$267 473	223	0,19%
SCHG	$264 629	7 820	0,19%
KLAC	$260 979	865	0,19%
XOM	$254 709	1 863	0,18%
AVMA	$249 141	3 418	0,18%
CSCO	$244 317	2 080	0,17%
SCHB	$217 200	7 500	0,15%
XLK	$202 142	1 061	0,14%
V	$200 708	585	0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DFAC	Kupił więcej	+2K	+$4.4M
AVUS	Kupił więcej	+21K	+$4.3M
DFAX	Kupił więcej	+12K	+$2.3M
AVDE	Kupił więcej	+10K	+$1.3M
AVEM	Kupił więcej	+5K	+$873K
DCOR	Kupił więcej	+3K	+$431K
IVV	Kupił więcej	+179	+$360K
NVDA	Kupił więcej	+961	+$337K
LRCX	Kupił więcej	+9	+$271K
DFAT	Kupił więcej	+59	+$261K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
SPY	31 marca 2026	506	$344 996	Nie śledzone
SPYG	31 marca 2026	2 492	$265 877
AMD	30 czerwca 2026	1 160	$235 979	9,1%
LLY	31 marca 2026	217	$233 206	24,3%
V	31 marca 2026	599	$210 075	19,3%
VYM	31 marca 2026	1 442	$206 915
SCHB	31 marca 2026	7 627	$200 058	18,2%
CLOV	30 czerwca 2026	15 000	$26 400	-16,4%
ABTC	30 czerwca 2026	10 000	$9 244	-16,7%