Morling Financial Advisors, LLC
CIK 1905198 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $360.0M
- Pozycje
- 123
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 646 z 9 443 według wartości 13F · top 49.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 75,90%
- Waga 25 największych pozycji
- 91,06%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 14,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,19% Szac. kupna $9 290 178 · sprzedaż $4 079 274
Mediana posiadania: 4,5 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 64,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 21
- Zwiększone
- 43
- Zmniejszony
- 29
- Zamknięty
- 6
Ekspozycja na opcje put (notional): 0,3% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,8%
Communication Services
2,2%
Consumer Discretionary
1,4%
Retail
0,6%
Real Estate
0,5%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Materials
0,2%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
89,5%
Pełne portfolio 123 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $48 595 802 | 13,50% | 131 326 | $7 193 651 | Na wzrost ×6 | ||
| TOTL | $45 299 841 | 12,58% | 1 147 703 | $1 507 747 | Na wzrost ×4 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $32 137 523 | 8,93% | 819 626 | $970 695 | Na wzrost ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $31 001 430 | 8,61% | 532 671 | $922 196 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAE | $29 626 846 | 8,23% | 736 803 | $3 579 284 | Na spadek ×1 | ||
| DFAU | $27 942 348 | 7,76% | 540 576 | $3 628 300 | Na wzrost ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18 876 152 | 5,24% | 320 043 | $199 439 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAI | $15 500 617 | 4,31% | 375 773 | $1 113 199 | Na wzrost ×4 | ||
| SCHX | $13 115 528 | 3,64% | 445 652 | $1 678 474 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 162 351 | 3,10% | 38 576 | $1 259 719 | Na spadek ×1 | ||
| SPYM | $9 528 329 | 2,65% | 108 424 | $1 132 785 | Na spadek ×6 | ||
| AVUS | $6 980 202 | 1,94% | 54 499 | $921 108 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $6 125 787 | 1,70% | 8 180 | $864 297 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $5 608 333 | 1,56% | 67 701 | $951 142 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $4 157 884 | 1,15% | 58 356 | $526 612 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 525 049 | 0,98% | 8 381 | $407 553 | Na spadek ×4 | ||
| ITOT | $2 852 889 | 0,79% | 17 367 | $379 298 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 448 478 | 0,68% | 6 930 | $449 718 | Na spadek ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 445 763 | 0,68% | 12 223 | $108 449 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 085 046 | 0,58% | 8 748 | $204 743 | Na spadek ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 083 076 | 0,58% | 12 727 | $274 495 | Na spadek ×1 | ||
| DFSU | $1 888 002 | 0,52% | 40 489 | $267 864 | Na wzrost ×1 | ||
| STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock | $1 692 855 | 0,47% | 131 535 | $824 653 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 604 591 | 0,45% | 4 490 | $79 660 | Na spadek ×1 | ||
| SCHB | $1 576 438 | 0,44% | 54 435 | $186 877 | Na spadek ×4 | ||
| SPTM | $1 363 398 | 0,38% | 15 017 | $85 785 | Na spadek ×6 | ||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $1 143 565 | 0,32% | 87 228 | $72 608 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHD | $1 113 613 | 0,31% | 35 119 | $36 172 | |||
| VIG | $1 049 410 | 0,29% | 4 435 | $73 468 | Na spadek ×1 | ||
| SCHE | $1 041 387 | 0,29% | 28 720 | $72 921 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $1 039 374 | 0,29% | 1 392 | $134 215 | |||
| VOO | $1 033 649 | 0,29% | 1 505 | $134 336 | |||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1 020 998 | 0,28% | 5 882 | $175 127 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 009 440 | 0,28% | 2 400 | Opcja sprzedaży | $117 240 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $936 101 | 0,26% | 17 117 | $134 182 | Na spadek ×2 | ||
| DFSE | $897 477 | 0,25% | 18 361 | $114 400 | Na spadek ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $895 631 | 0,25% | 1 590 | $29 426 | Na wzrost ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $828 770 | 0,23% | 1 086 | $405 175 | Na wzrost ×1 | ||
| VWO | $800 473 | 0,22% | 13 411 | $60 450 | Na spadek ×5 | ||
| SPEM | $764 687 | 0,21% | 14 768 | $58 223 | Na spadek ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $673 274 | 0,19% | 1 159 | $316 458 | Na spadek ×1 | ||
| DFAC | $623 258 | 0,17% | 14 050 | $77 275 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $618 094 | 0,17% | 1 657 | $-31 925 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $603 597 | 0,17% | 1 844 | $69 991 | Na wzrost ×1 | ||
| PRF | $584 605 | 0,16% | 10 820 | $70 330 | |||
| DFEM | $552 541 | 0,15% | 13 596 | $75 509 | Na spadek ×2 | ||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $511 447 | 0,14% | 3 257 | $232 062 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $506 044 | 0,14% | 4 922 | $42 449 | Na wzrost ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $497 399 | 0,14% | 6 893 | $2 089 | Na wzrost ×1 | ||
| DFSI | $463 854 | 0,13% | 10 285 | $34 257 | Na wzrost ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $449 506 | 0,12% | 4 394 | $16 168 | Na spadek ×1 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $445 024 | 0,12% | 2 933 | $90 881 | |||
| BRKB | $397 810 | 0,11% | 795 | $-29 157 | Na spadek ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $359 935 | 0,10% | 6 317 | $52 426 | Na wzrost ×1 | ||
| EFA | $357 659 | 0,10% | 3 443 | $23 240 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $327 413 | 0,09% | 2 288 | $38 989 | Na wzrost ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $312 377 | 0,09% | 724 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHO | $303 174 | 0,08% | 12 559 | $-14 035 | Na spadek ×1 | ||
| AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | $296 800 | 0,08% | 17 500 | $28 300 | Na wzrost ×1 | ||
| UCON | $295 597 | 0,08% | 11 881 | $-3 672 | Na spadek ×5 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $284 739 | 0,08% | 716 | $-40 259 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $283 065 | 0,08% | 236 | $68 759 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $276 959 | 0,08% | 376 | $69 117 | Na wzrost ×1 | ||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $272 577 | 0,08% | 9 023 | $50 838 | Na wzrost ×2 | ||
| OUNZ | $272 060 | 0,08% | 7 050 | Na wzrost ×1 | |||
| TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares | $269 730 | 0,07% | 9 000 | $-42 660 | |||
| SCHF | $255 912 | 0,07% | 9 239 | $10 889 | Na spadek ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $252 595 | 0,07% | 215 | Na wzrost ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $251 520 | 0,07% | 673 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $247 607 | 0,07% | 984 | $34 472 | Na wzrost ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $246 904 | 0,07% | 517 | ||||
| BIZD | $245 874 | 0,07% | 19 421 | $6 514 | Na wzrost ×1 | ||
| GDX GDX | $242 116 | 0,07% | 3 209 | $71 519 | Na wzrost ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $239 975 | 0,07% | 3 361 | $-82 128 | Na wzrost ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $235 294 | 0,07% | 2 370 | $-9 876 | Na wzrost ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $225 567 | 0,06% | 601 | ||||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $220 150 | 0,06% | 6 475 | $12 885 | |||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $218 686 | 0,06% | 1 574 | Na wzrost ×1 | |||
| VO | $214 316 | 0,06% | 2 660 | $27 649 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $212 682 | 0,06% | 2 305 | $-3 472 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $207 656 | 0,06% | 195 | Na wzrost ×1 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $187 993 | 0,05% | 2 175 | $1 580 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYG | $187 290 | 0,05% | 1 574 | $33 180 | |||
| GDXJ | $177 020 | 0,05% | 1 802 | $68 776 | Na wzrost ×1 | ||
| IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock | $167 452 | 0,05% | 21 196 | $3 491 | Na wzrost ×1 | ||
| BTG | $162 690 | 0,05% | 43 500 | $56 235 | Na wzrost ×1 | ||
| IJH | $155 035 | 0,04% | 2 011 | $19 261 | |||
| QUAL | $152 943 | 0,04% | 697 | Na wzrost ×1 | |||
| IWF | $152 481 | 0,04% | 1 228 | $21 576 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $151 560 | 0,04% | 500 | $24 529 | Na wzrost ×1 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $146 055 | 0,04% | 11 411 | $7 981 | Na wzrost ×1 | ||
| IVW | $142 894 | 0,04% | 1 039 | $116 426 | Na wzrost ×1 | ||
| IWM | $142 714 | 0,04% | 475 | $24 914 | |||
| SPDW | $141 142 | 0,04% | 2 801 | $13 094 | Na spadek ×3 | ||
| IJR | $128 756 | 0,04% | 868 | $43 833 | Na wzrost ×1 | ||
| IVE | $103 766 | 0,03% | 457 | Na wzrost ×1 | |||
| SOXX SOXX | $87 784 | 0,02% | 137 | ||||
| RSP | $87 023 | 0,02% | 409 | $8 528 | |||
| SDY | $53 720 | 0,01% | 353 | $2 203 | |||
| MTUM | $50 396 | 0,01% | 147 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| DELL | $312 377 | 724 | 0,09% |
| OUNZ | $272 060 | 7 050 | 0,08% |
| GEV | $252 595 | 215 | 0,07% |
| GE | $251 520 | 673 | 0,07% |
| TSM | $246 904 | 517 | 0,07% |
| CDNS | $225 567 | 601 | 0,06% |
| MAA | $218 686 | 1 574 | 0,06% |
| CAT | $207 656 | 195 | 0,06% |
| QUAL | $152 943 | 697 | 0,04% |
| IVE | $103 766 | 457 | 0,03% |
| SOXX | $87 784 | 137 | 0,02% |
| MTUM | $50 396 | 147 | 0,01% |
| VLUE | $36 166 | 181 | 0,01% |
| XBI | $36 081 | 228 | 0,01% |
| DFAS | $24 949 | 303 | 0,01% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Kupił więcej | +2K | +$7.2M |
| DFAU | Kupił więcej | +2K | +$3.6M |
| DFAE | Zmniejszone | -32K | +$3.6M |
| SCHX | Zmniejszone | -411 | +$1.7M |
| TOTL | Kupił więcej | +45K | +$1.5M |
| AAPL | Zmniejszone | -443 | +$1.3M |
| SPYM | Zmniejszone | -1K | +$1.1M |
| DFAI | Kupił więcej | +6K | +$1.1M |
| FLXR | Kupił więcej | +26K | +$971K |
| IEMG | Kupił więcej | +931 | +$951K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| COIN | 30 września 2025 | 70 355 | $24 658 724 | -44,5% |
| MTBA | 31 marca 2026 | 338 739 | $17 075 843 | Nie śledzone |
| CALX | 30 czerwca 2025 | 21 160 | $749 910 | -24,6% |
| ET | 31 marca 2025 | 25 530 | $500 137 | 14,3% |
| SAND | 31 grudnia 2025 | 39 600 | $495 792 | Nie śledzone |
| LLY | 30 czerwca 2025 | 567 | $468 291 | 60,3% |
| GBTC | 31 marca 2025 | 6 001 | $444 194 | Nie śledzone |
| IBIT | 31 marca 2026 | 8 329 | $413 535 | |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 753 | $394 385 | 24,2% |
| CHT | 30 czerwca 2025 | 9 474 | $371 475 | -7,0% |
| COST | 30 czerwca 2025 | 380 | $359 396 | -4,7% |
| TSM | 30 czerwca 2025 | 1 999 | $331 834 | 85,5% |
| SPPP | 31 marca 2026 | 19 000 | $319 960 | Nie śledzone |
| AVGO | 30 czerwca 2025 | 1 901 | $318 284 | 35,2% |
| VUG | 30 czerwca 2025 | 840 | $311 488 | Nie śledzone |
| EGY | 31 marca 2025 | 66 575 | $290 933 | 58,0% |
| V | 30 czerwca 2025 | 823 | $288 429 | 3,6% |
| ABBV | 30 czerwca 2025 | 1 370 | $287 037 | 42,1% |
| SGOV | 30 czerwca 2026 | 2 851 | $286 982 | 0,0% |
| SPOT | 31 marca 2026 | 492 | $285 709 | 8,7% |
| EXFY | 31 grudnia 2025 | 149 024 | $275 694 | 71,5% |
| GE | 31 grudnia 2025 | 795 | $239 152 | 13,2% |
| WMT | 30 czerwca 2025 | 2 635 | $231 327 | 5,5% |
| XLK | 30 września 2025 | 911 | $230 693 | Nie śledzone |
| IBN | 30 czerwca 2025 | 7 206 | $227 133 | -11,2% |
| QQQ | 30 września 2025 | 395 | $218 155 | |
| CRM | 30 czerwca 2026 | 1 142 | $213 177 | 31,2% |
| CDNS | 31 grudnia 2025 | 600 | $210 756 | 0,4% |
| RGLD | 30 czerwca 2026 | 825 | $209 954 | 28,9% |
| MA | 30 czerwca 2025 | 374 | $204 998 | 2,4% |
| DIS | 31 grudnia 2025 | 1 757 | $201 177 | -5,8% |
| CDNS | 31 marca 2025 | 667 | $200 407 | 23,4% |
| ABR | 31 marca 2025 | 13 663 | $189 228 | -56,0% |
| DVY | 30 września 2025 | 1 308 | $173 715 | |
| ESGV | 30 czerwca 2025 | 1 524 | $149 257 | Nie śledzone |
| TLTW | 30 czerwca 2026 | 5 251 | $118 767 | Nie śledzone |
| JPC | 31 marca 2025 | 14 674 | $115 335 | -5,8% |
| WIT | 30 czerwca 2025 | 37 178 | $113 764 | -37,7% |
| XLK | 31 marca 2025 | 461 | $107 192 | Nie śledzone |
| VNQ | 30 czerwca 2025 | 1 162 | $105 213 | Nie śledzone |
| SOXX | 30 września 2025 | 413 | $98 583 | 92,3% |
| IJJ | 30 czerwca 2025 | 761 | $91 115 | Nie śledzone |
| IJK | 30 czerwca 2025 | 1 082 | $90 109 | Nie śledzone |
| SCHG | 30 czerwca 2025 | 2 784 | $69 711 | Nie śledzone |
| VUG | 31 grudnia 2025 | 128 | $61 390 | Nie śledzone |
| VBR | 30 czerwca 2025 | 325 | $60 544 | Nie śledzone |
| IWR | 31 marca 2026 | 600 | $57 762 | Nie śledzone |
| VSGX | 30 czerwca 2025 | 916 | $54 029 | Nie śledzone |
| AGG | 31 grudnia 2025 | 491 | $49 223 | Nie śledzone |
| VBK | 30 czerwca 2025 | 195 | $49 095 | Nie śledzone |
| FNDA | 31 marca 2025 | 1 600 | $47 520 | Nie śledzone |
| GOVZ | 30 czerwca 2026 | 5 020 | $46 034 | Nie śledzone |
| AXTI | 31 grudnia 2025 | 10 000 | $44 900 | 350,5% |
| VSS | 30 czerwca 2025 | 381 | $44 044 | Nie śledzone |
| AVNM | 30 czerwca 2025 | 712 | $41 518 | Nie śledzone |
| VTV | 31 grudnia 2025 | 216 | $40 282 | Nie śledzone |
| XLF | 31 marca 2025 | 757 | $36 586 | Nie śledzone |
| EDV | 31 marca 2025 | 511 | $34 618 | Nie śledzone |
| XLE | 31 marca 2025 | 400 | $34 264 | Nie śledzone |
| IGM | 31 marca 2025 | 289 | $29 504 | Nie śledzone |
| XLV | 31 marca 2025 | 213 | $29 302 | Nie śledzone |
| LDEM | 30 czerwca 2026 | 462 | $26 754 | 1,6% |
| BUFR | 31 marca 2026 | 700 | $23 982 | Nie śledzone |
| AVLV | 31 marca 2025 | 343 | $22 902 | Nie śledzone |
| XLF | 30 września 2025 | 431 | $22 571 | Nie śledzone |
| AVUV | 30 czerwca 2025 | 235 | $20 485 | Nie śledzone |
| XLV | 30 września 2025 | 123 | $16 579 | Nie śledzone |
| XLI | 31 marca 2025 | 107 | $14 098 | Nie śledzone |
| XSD | 30 września 2025 | 52 | $13 339 | Nie śledzone |
| VV | 31 grudnia 2025 | 38 | $11 699 | Nie śledzone |
| AVSC | 31 marca 2025 | 199 | $10 818 | Nie śledzone |
| SCHP | 30 czerwca 2025 | 358 | $9 627 | Nie śledzone |
| VGIT | 30 czerwca 2025 | 157 | $9 326 | |
| EBND | 30 czerwca 2025 | 382 | $7 667 | Nie śledzone |
| IWB | 31 grudnia 2025 | 20 | $7 310 | Nie śledzone |
| SRLN | 30 września 2025 | 162 | $6 738 | Nie śledzone |
| VGLT | 30 czerwca 2025 | 99 | $5 703 | |
| XLY | 31 marca 2025 | 25 | $5 609 | Nie śledzone |
| VT | 31 marca 2025 | 40 | $4 699 | Nie śledzone |
| KRE | 31 marca 2025 | 60 | $3 621 | Nie śledzone |
| AVDV | 31 grudnia 2025 | 30 | $2 671 | Nie śledzone |
| XLP | 30 września 2025 | 31 | $2 510 | Nie śledzone |
| XLP | 31 marca 2025 | 31 | $2 437 | Nie śledzone |
| IWV | 31 grudnia 2025 | 1 | $379 | Nie śledzone |
| VOE | 30 września 2025 | 1 | $141 | Nie śledzone |
| VNQI | 30 września 2025 | 1 | $31 |