Podział według sektorów

04
Retail 39,7%
Technology 6,7%
Communication Services 1,9%
Financials 1,6%
Healthcare 1,1%
Industrials 1,0%
Energy 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 46,9%

Pełne portfolio 177 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
WMT Walmart Inc. - Common Stock $151 461 296 38,90% 1 337 289 $-16 068 473 Na spadek ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $13 195 277 3,39% 69 259 $4 053 186 Na wzrost ×6
GLD SPDR Gold Shares $11 799 580 3,03% 32 031 $-2 161 179 Na spadek ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8 558 392 2,20% 120 118 $916 129 Na wzrost ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 677 541 1,97% 38 370 $227 491 Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $6 334 845 1,63% 78 625 $777 359 Na wzrost ×2
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $5 594 838 1,44% 60 542 $1 878 623 Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5 245 587 1,35% 14 176 $617 670 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 189 790 1,33% 17 935 $62 634 Na spadek ×1
EFV iShares Trust $4 560 276 1,17% 59 573 $-8 307 Na spadek ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF $3 923 470 1,01% 21 329 $161 037 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 763 497 0,97% 10 531 $-25 126 Na spadek ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3 552 805 0,91% 43 185 $140 661 Na spadek ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $3 517 984 0,90% 42 725 $591 127 Na wzrost ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $3 472 657 0,89% 31 478 $499 364 Na wzrost ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $3 444 684 0,88% 74 803 $331 601 Na wzrost ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 443 516 0,88% 46 908 $713 534 Na wzrost ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 397 373 0,87% 63 372 $149 074 Na spadek ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3 354 046 0,86% 11 065 $301 633 Na spadek ×3
MUB iShares Trust $3 139 444 0,81% 29 172 $289 055 Na wzrost ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 078 690 0,79% 14 127 $476 217 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 001 890 0,77% 4 076 $632 889 Na spadek ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $2 809 304 0,72% 98 954 $212 393 Na wzrost ×3
IJR iShares Trust $2 748 466 0,71% 18 532 $475 385 Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 627 979 0,68% 29 904 $385 587 Na wzrost ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 554 250 0,66% 32 320 $-123 966 Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 553 560 0,66% 3 718 $-70 880 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $2 484 183 0,64% 3 317 $265 269 Na spadek ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2 318 278 0,60% 21 774 $-47 939 Na spadek ×3
DBO Invesco DB Oil Fund $2 318 226 0,60% 131 344 $-519 846 Na spadek ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $2 304 042 0,59% 44 730 $221 728 Na wzrost ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $2 268 555 0,58% 47 509 $37 969 Na wzrost ×1
SPY SPY $2 141 736 0,55% 2 868 $352 651 Na wzrost ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 141 582 0,55% 13 498 $286 096 Na wzrost ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 051 348 0,53% 8 607 $-120 036 Na spadek ×1
AGG iShares Trust $2 050 470 0,53% 20 716 $13 350 Na wzrost ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 989 174 0,51% 6 593 $1 020 328 Na wzrost ×1
EPI WisdomTree Trust $1 880 523 0,48% 43 958 $-134 548 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 793 596 0,46% 3 184 $-533 433 Na spadek ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1 732 215 0,44% 33 965 $-50 556 Na spadek ×1
IXN iShares Global Tech ETF $1 708 909 0,44% 11 828 $506 470 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 675 306 0,43% 3 348 $-117 860 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 666 390 0,43% 4 467 $-113 207 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $1 654 289 0,42% 15 925 $45 719 Na spadek ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1 612 598 0,41% 32 002 $265 558 Na wzrost ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 604 052 0,41% 5 704 $239 895 Na wzrost ×2
XLY XLY $1 591 766 0,41% 13 572 $619 Na spadek ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 515 720 0,39% 17 539 $14 076 Na wzrost ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $1 477 861 0,38% 14 755 $-263 040 Na spadek ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 476 223 0,38% 24 732 $103 974 Na spadek ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $1 452 737 0,37% 19 239 $-330 211 Na spadek ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 393 245 0,36% 11 657 $456 207 Na wzrost ×4
DFIS Dimensional ETF Trust $1 377 870 0,35% 39 334 $31 003 Na spadek ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $1 374 216 0,35% 52 391 $154 553 Na wzrost ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1 341 073 0,34% 12 175 $87 491 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 302 119 0,33% 3 978 $11 345 Na spadek ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 249 622 0,32% 6 324 $112 614 Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 239 476 0,32% 6 707 $337 102 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 225 220 0,31% 8 360 $-15 107 Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 223 102 0,31% 14 199 $498 031 Na wzrost ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 142 988 0,29% 3 804 $189 861 Na spadek ×2
MINT PIMCO ETF Trust $1 137 000 0,29% 11 279 $922 786 Na wzrost ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1 121 771 0,29% 21 432 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 118 242 0,29% 8 179 $-385 964 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 110 528 0,29% 1 536 $554 436 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 097 912 0,28% 1 031 $297 352 Na spadek ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $1 045 540 0,27% 42 938 $80 424 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 043 283 0,27% 2 762 $-47 992 Na spadek ×1
XLP XLP $1 027 227 0,26% 12 366 $83 736 Na wzrost ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $977 329 0,25% 10 129 $584 099 Na wzrost ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $965 953 0,25% 10 829 $760 640 Na wzrost ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $965 331 0,25% 19 089 $-38 518 Na spadek ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $917 072 0,24% 16 671 $94 657 Na spadek ×1
HYG iShares Trust $912 778 0,23% 11 414 $6 430 Na wzrost ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $912 711 0,23% 35 765 $71 709 Na wzrost ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $857 620 0,22% 16 148 $-244 631 Na spadek ×2
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $820 260 0,21% 4 500 $12 165 Na spadek ×1
MBB iShares MBS ETF $794 063 0,20% 8 401 $42 249 Na wzrost ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $788 592 0,20% 1 897 $269 508 Na spadek ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $762 764 0,20% 30 474 $-150 505 Na spadek ×1
XLU XLU $754 067 0,19% 16 631 $-48 842 Na spadek ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,19% 1 $30 710
AGZ iShares Trust $722 645 0,19% 6 613 $94 007 Na wzrost ×4
V Visa Inc. $721 559 0,19% 2 103 $51 768 Na spadek ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $713 484 0,18% 6 520 $369 492 Na wzrost ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $711 923 0,18% 7 528 $22 655 Na wzrost ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $704 416 0,18% 1 475 $187 352 Na spadek ×2
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $693 146 0,18% 14 336 $-149 060 Na spadek ×1
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $684 282 0,18% 15 807 $115 302 Na wzrost ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $652 109 0,17% 7 890 $47 041 Na wzrost ×5
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $632 835 0,16% 9 367 $78 180 Na wzrost ×1
EFG iShares Trust $620 607 0,16% 4 988 $91 488 Na wzrost ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $614 941 0,16% 741 $25 770 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $600 916 0,15% 2 388 $98 732 Na wzrost ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $596 578 0,15% 3 599 $-165 237 Na spadek ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $583 390 0,15% 7 488 $-125 358 Na spadek ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $574 914 0,15% 2 366 $87 405 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $570 312 0,15% 7 988 $-121 253 Na wzrost ×4
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $568 313 0,15% 35 788 $-7 750 Na wzrost ×6
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $568 249 0,15% 5 034 $22 766 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
XLK $13 195 277 3,39% wzrost ×6
VEA $8 558 392 2,20% wzrost ×5
SPTI $2 809 304 0,72% wzrost ×3
SPYM $2 627 979 0,68% wzrost ×6
XLV $2 141 582 0,55% wzrost ×5
AGG $2 050 470 0,53% wzrost ×5
SPDW $1 612 598 0,41% wzrost ×6
VGT $1 393 245 0,36% wzrost ×4
SPTL $1 374 216 0,35% wzrost ×3
VUG $1 223 102 0,31% wzrost ×5
SPAB $912 711 0,23% wzrost ×6
MBB $794 063 0,20% wzrost ×6
AGZ $722 645 0,19% wzrost ×4
IEF $711 923 0,18% wzrost ×3
ISCF $684 282 0,18% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
BINC $1 121 771 21 432 0,29%
CGDV $548 339 11 127 0,14%
WTV $536 776 5 277 0,14%
AVDV $452 183 4 388 0,12%
IFRA $433 928 6 883 0,11%
DELL $416 238 965 0,11%
MU $403 466 350 0,10%
WHR $295 650 7 500 0,08%
NOW $267 168 2 691 0,07%
PYLD $247 962 9 350 0,06%
IX $247 260 6 500 0,06%
GEV $245 546 209 0,06%
ZION $238 844 3 452 0,06%
ECG $234 321 1 412 0,06%
PANW $232 917 683 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
WMT Zmniejszone -11K -$16.1M
XLK Kupił więcej +470 +$4.1M
GLD Zmniejszone -414 -$2.2M
PSCT Zmniejszone -1K +$1.9M
KLAC Kupił więcej +6K +$1.0M
VEA Kupił więcej +857 +$916K
VO Kupił więcej +59K +$777K
AVDE Kupił więcej +8K +$761K
BND Kupił więcej +10K +$714K
QQQ Zmniejszone -28 +$633K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
JEPQ 30 czerwca 2026 9 871 $548 041
PSCD 30 czerwca 2025 5 349 $492 910
KRE 30 czerwca 2025 8 570 $487 176
WFC 30 czerwca 2026 5 900 $469 732 -1,5%
DOW 31 grudnia 2025 20 015 $458 944 21,9%
ADBE 31 marca 2026 1 267 $443 437 -1,8%
DECK 31 marca 2026 4 130 $428 157 -19,9%
IBIT 31 grudnia 2025 6 210 $403 650 -2,2%
MSTU 30 czerwca 2025 70 400 $384 384 -95,0%
CIBR 31 marca 2026 4 925 $351 860
OLED 31 grudnia 2025 2 000 $287 260 -31,7%
GRID 30 czerwca 2026 1 677 $274 362
FBTC 31 grudnia 2025 2 580 $257 510
MUSA 30 czerwca 2025 546 $256 516 25,8%
MSTR 30 czerwca 2025 875 $252 236 -59,3%
SIGI 31 grudnia 2025 3 106 $251 774 1,9%
UUP 30 czerwca 2026 8 939 $248 325
NVDU 30 czerwca 2025 4 670 $245 689
SFM 31 grudnia 2025 2 217 $241 210 -18,5%
VGSH 30 września 2025 4 000 $235 120
DOCU 31 grudnia 2025 3 261 $235 085 2,4%
TGT 30 września 2025 2 378 $234 590 70,6%
AZO 30 czerwca 2026 69 $233 067 -12,1%
NTAP 31 marca 2026 2 174 $232 814 118,5%
FLOT 30 czerwca 2026 4 512 $229 886
PYPL 31 grudnia 2025 3 378 $226 529 -6,8%
XSHQ 31 marca 2026 5 375 $226 259
AMGN 30 czerwca 2025 716 $223 070 44,3%
MSTX 30 czerwca 2025 8 640 $222 912
ALSN 30 września 2025 2 319 $220 282 36,4%
BOX 30 września 2025 6 438 $219 986 9,5%
MELI 31 grudnia 2025 94 $219 672 -7,6%
FLMI 30 września 2025 9 034 $219 165
XLI 30 czerwca 2025 1 669 $218 756 15,3%
MRSH 30 czerwca 2025 895 $218 407 -22,0%
DBC 30 czerwca 2026 7 500 $217 125
GWX 31 grudnia 2025 5 342 $214 642
XSHQ 30 czerwca 2025 5 369 $212 183
CB 30 czerwca 2026 645 $210 186 -3,0%
BLD 31 marca 2026 500 $208 595 Nie śledzone
LOW 31 grudnia 2025 825 $207 367 -25,6%
PANW 31 grudnia 2025 1 002 $204 027 120,8%
ZION 31 marca 2026 3 452 $202 080 9,8%
VTEI 31 marca 2026 2 000 $201 660
NVNI 30 września 2025 20 600 $6 104 -89,2%