Podział według sektorów

04
Technology 5,5%
Health Care 3,2%
Financials 2,3%
Retail 2,2%
Industrials 1,4%
Consumer products 0,9%
Communication Services 0,7%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,4%
Inne/Nieprzypisane 82,5%

Pełne portfolio 86 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $45 859 160 13,38% 777 537 $5 559 109 Na wzrost ×5
IVV iShares Trust $27 252 860 7,95% 36 391 $3 242 196 Na spadek ×4
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23 637 828 6,90% 259 158 $3 335 892 Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $22 066 989 6,44% 59 634 $3 809 466 Na wzrost ×6
JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $21 336 130 6,22% 249 662 $4 832 297 Na wzrost ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $19 408 019 5,66% 406 451 $772 518 Na wzrost ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $19 364 910 5,65% 385 525 $1 107 253 Na wzrost ×6
IEFA iShares Trust $13 354 779 3,90% 138 277 $752 324 Na spadek ×3
IDEV iShares Trust $10 415 448 3,04% 117 014 $909 688 Na wzrost ×2
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 490 012 2,77% 95 762 $892 440 Na spadek ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $9 028 469 2,63% 26 655 $888 710 Na spadek ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7 906 394 2,31% 19 881 $-1 215 437 Na wzrost ×1
LRGF iShares Trust $7 748 417 2,26% 102 452 $991 096 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 236 065 2,11% 25 007 $883 805 Na spadek ×2
BME Blackrock Health Sciences Trust $6 053 192 1,77% 140 936 $98 900 Na spadek ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $5 876 699 1,71% 71 720 $984 971 Na wzrost ×2
IEMG iShares, Inc. $5 084 051 1,48% 61 372 $894 171 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 991 665 1,46% 9 976 $168 189 Na spadek ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4 913 058 1,43% 68 955 $114 189 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 641 359 1,06% 15 278 $373 351 Na spadek ×2
IQLT iShares Trust $3 290 754 0,96% 66 413 $579 875 Na wzrost ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 173 213 0,93% 17 997 $893 340 Na spadek ×1
VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND $2 974 207 0,87% 11 920 $601 638 Na spadek ×4
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $2 868 681 0,84% 38 305 $1 527 152 Na spadek ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2 786 648 0,81% 11 731 $63 115 Na spadek ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2 734 313 0,80% 9 730 $809 987 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 637 299 0,77% 13 181 $398 930 Na wzrost ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 627 442 0,77% 29 456 $147 357 Na wzrost ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 574 450 0,75% 43 130 $192 961 Na spadek ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 478 020 0,72% 6 843 $5 765 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 346 842 0,68% 20 721 $-218 372 Na wzrost ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 118 968 0,62% 8 955 $191 065 Na spadek ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 972 876 0,58% 80 003 $-27 224 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $1 915 780 0,56% 12 917 $311 697 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 727 281 0,50% 5 795 $598 936 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 626 625 0,47% 4 552 $302 331 Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 592 427 0,46% 18 143 $-99 408 Na spadek ×2
MTUM iShares Trust $1 576 281 0,46% 4 598 $455 763 Na spadek ×2
USMV iShares Trust $1 411 301 0,41% 14 631 $56 761 Na wzrost ×4
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 304 955 0,38% 100 304 $-2 558 861 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 300 084 0,38% 3 485 $82 958 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $1 252 406 0,37% 10 086 $177 460 Na wzrost ×1
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $980 842 0,29% 93 059 $22 334
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $925 497 0,27% 79 784 $49 466
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $906 131 0,26% 7 263 $47 830 Na spadek ×5
SPY SPY $866 844 0,25% 1 161 $109 476 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $772 066 0,23% 1 503 $-2 070 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $771 429 0,23% 4 654 $-184 693 Na wzrost ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $770 568 0,22% 8 368 $4 806 Na wzrost ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $762 599 0,22% 20 358 $132 803 Na wzrost ×2
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $755 581 0,22% 12 310 $-102 829 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $635 068 0,19% 1 127 $23 890 Na wzrost ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $622 991 0,18% 1 530 $-22 553 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $621 134 0,18% 583 $198 766 Na spadek ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $609 468 0,18% 14 605 $73 828 Na wzrost ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $603 815 0,18% 5 859 $372 558 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $557 506 0,16% 1 703 $50 119 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $472 377 0,14% 3 118 $-20 138 Na wzrost ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $457 162 0,13% 1 508 $-58 291 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $419 353 0,12% 3 067 $-111 843 Na spadek ×1
V Visa Inc. $412 342 0,12% 1 202 $33 796 Na spadek ×1
VLUE iShares Trust $389 552 0,11% 1 950 $106 993 Na spadek ×6
DIHP Dimensional ETF Trust $380 133 0,11% 11 139 Na wzrost ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $379 530 0,11% 3 465 $-56 206 Na spadek ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $362 621 0,11% 3 930 $-2 961 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $353 649 0,10% 4 137 $34 953 Na wzrost ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $340 619 0,10% 799 $58 672 Na wzrost ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $333 869 0,10% 3 853 $36 298 Na wzrost ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $312 613 0,09% 1 223 $16 628 Na wzrost ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $312 572 0,09% 3 239 $53 035 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $304 747 0,09% 525 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $303 159 0,09% 1 354 $34 035 Na wzrost ×2
ITOT iShares Trust $286 102 0,08% 1 742 $38 184 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $279 805 0,08% 1 035 $-49 050 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $277 175 0,08% 659 $25 500 Na spadek ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $276 984 0,08% 3 963 $30 351 Na wzrost ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $256 653 0,07% 2 682 $1 688 Na wzrost ×6
NG CUSIP: 66987E206 $233 203 0,07% 39 063 $-117 578
ADT ADT Inc. Common Stock $231 086 0,07% 35 552 $-551 Na wzrost ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $217 566 0,06% 1 126 $-382 Na spadek ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $211 909 0,06% 5 137 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $210 608 0,06% 2 321 $-21 632 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $209 877 0,06% 1 431 $-2 481 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202 680 0,06% 575 $-37 805 Na spadek ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $152 987 0,04% 11 086 $30 655 Na wzrost ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $79 536 0,02% 200 Opcja kupna Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VGIT $45 859 160 13,38% wzrost ×5
VTI $22 066 989 6,44% wzrost ×6
JMOM $21 336 130 6,22% wzrost ×5
DFSD $19 408 019 5,66% wzrost ×6
VTIP $19 364 910 5,65% wzrost ×6
LRGF $7 748 417 2,26% wzrost ×6
IQLT $3 290 754 0,96% wzrost ×6
NVDA $2 637 299 0,77% wzrost ×5
WMT $2 346 842 0,68% wzrost ×3
USMV $1 411 301 0,41% wzrost ×4
CVX $771 429 0,23% wzrost ×3
META $635 068 0,19% wzrost ×6
DUHP $609 468 0,18% wzrost ×6
VXUS $353 649 0,10% wzrost ×4
DFAT $276 984 0,08% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DIHP $380 133 11 139 0,11%
AMD $304 747 525 0,09%
DFAI $211 909 5 137 0,06%
ISRG $79 536 200 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VGIT Kupił więcej +101K +$5.6M
JMOM Kupił więcej +7K +$4.8M
VTI Kupił więcej +3K +$3.8M
AVLV Kupił więcej +7K +$3.3M
IVV Zmniejszone -367 +$3.2M
BPRE Zmniejszone -132K -$2.6M
STM Zmniejszone -524 +$1.5M
ISRG Kupił więcej +94 -$1.2M
VTIP Kupił więcej +20K +$1.1M
LRGF Kupił więcej +68 +$991K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SPTB 30 czerwca 2026 111 867 $3 385 655
BIL 30 września 2025 23 744 $2 178 061
MYD 31 marca 2026 86 694 $909 422 Nie śledzone
JNJ 30 września 2025 5 645 $862 228 38,1%
VTV 30 czerwca 2026 4 246 $833 007
ANSS 30 września 2025 2 049 $719 650 Nie śledzone
VUG 30 czerwca 2026 1 578 $689 161
BSV 30 czerwca 2026 5 342 $418 887
VOO 31 grudnia 2025 575 $351 959
HON 30 czerwca 2026 1 509 $341 016 -4,4%
VV 31 marca 2026 1 035 $325 818
HD 30 września 2025 813 $298 239 -30,2%
CDW 30 czerwca 2025 1 801 $288 569 -25,4%
MSTR 31 grudnia 2025 859 $276 870 5,3%
IQV 30 czerwca 2025 1 472 $259 437 63,8%
KO 31 grudnia 2025 3 726 $247 103 22,5%
MPLX 30 września 2025 4 691 $241 639 12,9%
EVRG 31 grudnia 2025 3 161 $240 323 9,2%
MPC 31 grudnia 2025 1 202 $231 712 159,7%
ORCL 31 grudnia 2025 808 $227 346 -27,0%
CAT 30 września 2025 583 $226 245 77,2%
ZTS 30 czerwca 2025 1 372 $225 884 -55,3%
KO 30 czerwca 2026 2 861 $217 590 5,4%
OKE 30 września 2025 2 615 $213 480 20,4%
MPLX 30 czerwca 2026 3 590 $204 874 0,1%
WFC 31 marca 2026 2 163 $201 592 1,1%
OKE 30 czerwca 2026 2 226 $201 180 1,1%