Podział według sektorów

04
Technology 11,4%
Consumer Discretionary 5,1%
Industrials 1,8%
Communication Services 1,4%
Retail 1,2%
Healthcare 0,7%
Financials 0,5%
Energy 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 77,5%

Pełne portfolio 82 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
MGV VANGUARD WORLD FUND $24 942 479 7,99% 154 836 $3 304 114 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24 679 285 7,90% 33 361 $3 626 648 Na wzrost ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $16 227 929 5,20% 43 362 $1 166 880 Na wzrost ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $16 224 688 5,20% 82 885 $2 738 629 Na wzrost ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $15 338 443 4,91% 91 073 $3 332 836 Na wzrost ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $14 814 654 4,75% 209 810 $1 350 286 Na wzrost ×6
SMH SMH $13 728 559 4,40% 22 543 $1 701 641 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13 212 004 4,23% 18 851 $-385 752 Na spadek ×6
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $12 006 106 3,85% 79 206 $1 832 282 Na wzrost ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11 679 045 3,74% 19 091 $11 328 237 Na wzrost ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $11 473 840 3,68% 74 207 $919 333 Na wzrost ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $11 215 780 3,59% 189 104 $1 530 244 Na wzrost ×6
IJH iShares Trust $9 279 930 2,97% 128 977 $-1 083 904 Na spadek ×6
IJR iShares Trust $8 546 301 2,74% 62 822 $-1 205 526 Na spadek ×6
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October $7 725 070 2,47% 274 718 $874 715 Na wzrost ×6
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct $7 504 008 2,40% 281 682 $837 498 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 984 666 2,24% 20 974 $4 371 436 Na wzrost ×4
IVV iShares Core S&P 500 ETF $5 204 009 1,67% 6 795 $-591 642 Na spadek ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 025 885 1,61% 22 007 $2 392 063 Na wzrost ×6
SPSM SPDR SERIES TRUST $4 732 837 1,52% 89 535 $-892 438 Na spadek ×4
SPMD SPDR SERIES TRUST $4 537 661 1,45% 71 981 $-831 787 Na spadek ×4
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $4 236 115 1,36% 121 205 $378 375 Na wzrost ×6
IWF iShares Trust $3 911 326 1,25% 31 226 $37 476 Na wzrost ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3 373 462 1,08% 43 018 $894 959 Na wzrost ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3 353 352 1,07% 11 787 $839 566 Na wzrost ×5
PI Impinj, Inc. - Common Stock $2 983 206 0,96% 16 639 $390 170 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 901 937 0,93% 5 698 $4 158 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 882 518 0,92% 8 377 $128 267 Na wzrost ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 882 350 0,92% 5 620 $749 771 Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2 553 792 0,82% 32 699 $1 130 202 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 424 622 0,78% 9 732 $188 379 Na wzrost ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 045 751 0,66% 43 214 $639 315 Na wzrost ×5
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $1 977 870 0,63% 15 633 $447 756 Na wzrost ×5
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $1 939 153 0,62% 15 926 $495 382 Na wzrost ×5
EFG iShares Trust $1 646 713 0,53% 13 742 $-63 077
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 460 398 0,47% 4 116 $-53 762 Na wzrost ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 390 227 0,45% 1 527 $28 195 Na wzrost ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 255 996 0,40% 4 744 $43 314 Na spadek ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $1 245 582 0,40% 20 406 $43 098 Na wzrost ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 211 021 0,39% 37 228 Na wzrost ×1
IWM iShares Trust $1 196 594 0,38% 4 306 $-97 144
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 182 343 0,38% 6 321 $99 179 Na spadek ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1 140 983 0,37% 3 243 $-245 324 Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 062 951 0,34% 3 027 $430 059 Na wzrost ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $986 918 0,32% 2 484 $124 819 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $974 503 0,31% 2 946 $86 306 Na wzrost ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $968 415 0,31% 1 335 $259 988 Na wzrost ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $732 899 0,23% 4 942 $166 795 Na spadek ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $721 628 0,23% 1 069 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $715 737 0,23% 672 $385 186 Na wzrost ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $627 989 0,20% 18 459 $-50 065 Na wzrost ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $612 736 0,20% 6 800 $32 488 Na wzrost ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $610 343 0,20% 1 262 $-30 532 Na wzrost ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $522 684 0,17% 300 Na wzrost ×1
SGOV iShares Trust $513 569 0,16% 5 101 Na wzrost ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $503 678 0,16% 19 760 $202 131 Na spadek ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $484 610 0,16% 2 610 $43 138 Na wzrost ×3
GM General Motors Company Common Stock $472 578 0,15% 6 137 $487 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $468 395 0,15% 1 375 $-18 069 Na spadek ×1
SPY SPY $434 470 0,14% 570 $9 298 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $408 862 0,13% 1 138 $46 546 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $407 473 0,13% 2 701 Na wzrost ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $406 573 0,13% 426 $12 189 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $368 506 0,12% 2 684 $-41 276 Na spadek ×1
XLB XLB $367 088 0,12% 7 538 $-47 648 Na spadek ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $362 444 0,12% 1 775 $69 073 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $350 969 0,11% 2 156 $57 357 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $331 618 0,11% 409 $-23 445 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $322 983 0,10% 708 $32 620 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $322 921 0,10% 1 187 $616 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $305 912 0,10% 3 601 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $287 317 0,09% 577 $-39 438 Na spadek ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $274 050 0,09% 1 886 $-1 080 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $244 219 0,08% 782 $-29 955 Na wzrost ×1
SOXX iShares Trust $244 206 0,08% 429 $-30 802
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $235 167 0,08% 247 $-212 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $221 649 0,07% 582 $7 252
MCD McDonald's Corporation Common Stock $216 164 0,07% 936 $-65 584 Na spadek ×2
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $213 971 0,07% 2 270 $-12 923 Na wzrost ×3
SRE DBA Sempra Common Stock $210 204 0,07% 2 696 $-39 692 Na wzrost ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $209 008 0,07% 514
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $200 686 0,06% 1 090 $-388 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MGV $24 942 479 7,99% wzrost ×6
QQQ $24 679 285 7,90% wzrost ×6
VTI $16 227 929 5,20% wzrost ×6
XLK $16 224 688 5,20% wzrost ×4
XLV $15 338 443 4,91% wzrost ×6
VEA $14 814 654 4,75% wzrost ×6
SPMO $12 006 106 3,85% wzrost ×5
PPA $11 473 840 3,68% wzrost ×6
VWO $11 215 780 3,59% wzrost ×6
ZOCT $7 725 070 2,47% wzrost ×6
APOC $7 504 008 2,40% wzrost ×6
AAPL $6 984 666 2,24% wzrost ×4
NVDA $5 025 885 1,61% wzrost ×6
BALT $4 236 115 1,36% wzrost ×6
VO $3 373 462 1,08% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SCHD $1 211 021 37 228 0,39%
TMO $721 628 1 069 0,23%
SNDK $522 684 300 0,17%
SGOV $513 569 5 101 0,16%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $407 473 2 701 0,13%
VXUS $305 912 3 601 0,10%
ISRG $209 008 514 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AAPL Kupił więcej +12K +$4.4M
QQQ Kupił więcej +5K +$3.6M
XLV Kupił więcej +15K +$3.3M
MGV Kupił więcej +22K +$3.3M
XLK Kupił więcej +12K +$2.7M
NVDA Kupił więcej +9K +$2.4M
SPMO Kupił więcej +16K +$1.8M
SMH Kupił więcej +4K +$1.7M
VWO Kupił więcej +27K +$1.5M
VEA Kupił więcej +21K +$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IVV 30 czerwca 2025 16 118 $8 995 937
SPMD 30 czerwca 2025 161 635 $8 249 861 18,3%
SPSM 30 czerwca 2025 193 066 $7 838 494 25,5%
LQD 31 grudnia 2025 6 275 $699 474
RSP 31 grudnia 2025 1 685 $319 645 10,2%
EPI 30 czerwca 2026 7 071 $288 497
SUSA 31 marca 2026 1 742 $242 739 20,4%
QCOM 31 marca 2026 1 335 $228 301 36,6%
SCHB 30 września 2026 7 746 $224 325 1,2%
GE 31 marca 2026 700 $215 769 0,7%
NFLX 30 czerwca 2026 2 170 $208 646 -7,8%
WMT 30 czerwca 2026 1 664 $206 741 5,9%
CSCO 30 września 2026 1 755 $206 101 -1,0%
GE 30 czerwca 2025 1 022 $204 288 11,0%
MDY 31 grudnia 2025 342 $203 842
XLI 30 września 2026 1 096 $202 955 -1,4%
ISRG 31 marca 2026 358 $202 757 -1,9%