Phraction Management LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +23.3% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 9,33% Szac. kupna $91 789 248 · sprzedaż $50 315 919
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 64,1% nadal posiadane
Ekspozycja na opcje put (notional): 30,5% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +29.5% · S&P 500: +21.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 66 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $181 465 110 | 30,47% | 243 000 | Opcja sprzedaży | $83 914 110 | Na wzrost ×1 | |
| AMZN | $34 607 683 | 5,81% | 145 203 | $4 735 933 | Na wzrost ×6 | ||
| GOOGL | $27 466 743 | 4,61% | 76 858 | $1 828 469 | Na spadek ×1 | ||
| ASML | $26 881 313 | 4,51% | 13 512 | $7 914 194 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT | $23 357 766 | 3,92% | 62 618 | $63 708 | Na spadek ×1 | ||
| ADI | $18 877 490 | 3,17% | 47 530 | $-5 501 578 | Na spadek ×1 | ||
| TMO | $17 314 468 | 2,91% | 34 535 | $1 366 777 | Na wzrost ×2 | ||
| ENTG | $17 260 085 | 2,90% | 95 964 | $4 778 246 | Na spadek ×2 | ||
| GOOG | $15 859 217 | 2,66% | 44 885 | $-751 124 | Na spadek ×1 | ||
| AMAT | $15 467 862 | 2,60% | 21 394 | $8 121 428 | Na spadek ×3 | ||
| BACPRL | $15 252 211 | 2,56% | 12 158 | $685 390 | Na spadek ×1 | ||
| DHR | $13 154 358 | 2,21% | 69 059 | $-1 984 064 | Na spadek ×1 | ||
| LIN | $12 535 515 | 2,10% | 24 156 | $552 996 | Na spadek ×1 | ||
| TDG | $10 328 638 | 1,73% | 7 754 | $1 445 210 | Na wzrost ×2 | ||
| V | $10 051 851 | 1,69% | 29 298 | $1 239 439 | Na wzrost ×4 | ||
| RTX | $9 668 641 | 1,62% | 50 960 | $-1 376 813 | Na spadek ×6 | ||
| BRK-B | $9 319 764 | 1,56% | 18 625 | $674 996 | Na wzrost ×2 | ||
| META | $8 992 362 | 1,51% | 15 964 | $5 338 740 | Na wzrost ×2 | ||
| PHYS | $8 763 389 | 1,47% | 290 467 | $-680 201 | Na wzrost ×4 | ||
| SPGI | $8 758 126 | 1,47% | 21 505 | $-2 330 913 | Na spadek ×1 | ||
| WMB | $8 049 164 | 1,35% | 108 275 | $6 610 | Na spadek ×1 | ||
| TDY | $7 965 454 | 1,34% | 11 944 | $739 215 | |||
| TXN | $7 793 338 | 1,31% | 26 146 | $1 655 796 | Na spadek ×3 | ||
| WFCPRL | $7 545 954 | 1,27% | 6 522 | $111 219 | Na wzrost ×3 | ||
| BDX | $7 028 976 | 1,18% | 46 448 | $-258 320 | Na wzrost ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $6 903 285 | 1,16% | 30 832 | Na wzrost ×1 | |||
| LRCX | $6 835 347 | 1,15% | 15 774 | $2 140 382 | Na spadek ×3 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $6 813 907 | 1,14% | 30 821 | Na wzrost ×1 | |||
| SNPS | $6 385 938 | 1,07% | 14 316 | $919 668 | Na wzrost ×3 | ||
| BAC | $5 460 678 | 0,92% | 95 835 | $-99 162 | Na spadek ×6 | ||
| ICE | $4 619 703 | 0,78% | 37 525 | $-1 309 281 | Na spadek ×1 | ||
| PM | $4 523 474 | 0,76% | 25 004 | $163 624 | Na spadek ×1 | ||
| FERG | $4 360 939 | 0,73% | 18 375 | $60 791 | Na spadek ×1 | ||
| IBIT | $2 503 408 | 0,42% | 75 200 | $-385 776 | |||
| PEP | $1 985 776 | 0,33% | 14 666 | $-291 707 | |||
| MKTW | $1 646 917 | 0,28% | 92 316 | $-193 559 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA | $1 600 720 | 0,27% | 8 000 | $205 520 | |||
| BSX | $1 560 295 | 0,26% | 36 558 | $-736 857 | Na spadek ×1 | ||
| ETN | $1 379 777 | 0,23% | 3 238 | $221 642 | |||
| BN | $1 285 025 | 0,22% | 30 172 | $63 964 | |||
| RSP | $1 201 725 | 0,20% | 5 648 | $70 165 | Na spadek ×1 | ||
| GDX | $1 038 947 | 0,17% | 13 770 | $-224 726 | |||
| AAPL | $1 012 471 | 0,17% | 3 499 | $124 460 | |||
| VEU | $1 010 193 | 0,17% | 12 062 | $104 337 | |||
| MOAT | $945 516 | 0,16% | 9 095 | $66 029 | |||
| SPGP | $820 566 | 0,14% | 6 710 | $98 436 | |||
| ETPRI | $819 512 | 0,14% | 71 510 | $24 653 | Na wzrost ×1 | ||
| EPD | $816 403 | 0,14% | 22 209 | $-23 986 | |||
| SPY | $787 096 | 0,13% | 1 054 | $101 638 | |||
| ASHR | $645 583 | 0,11% | 17 610 | $70 793 | |||
| IHI | $548 006 | 0,09% | 11 091 | $-43 699 | |||
| INDA | $503 580 | 0,08% | 10 196 | $25 999 | |||
| FMX | $491 776 | 0,08% | 3 845 | $52 534 | Na spadek ×1 | ||
| HD | $435 560 | 0,07% | 1 235 | $29 381 | |||
| SGHC | $406 920 | 0,07% | 30 031 | $82 585 | |||
| AVGO | $377 750 | 0,06% | 1 000 | $68 240 | |||
| MARA | $347 250 | 0,06% | 25 000 | $143 250 | |||
| NOBL | $329 659 | 0,06% | 5 870 | $18 520 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ | $312 970 | 0,05% | 425 | $67 668 | |||
| NOC | $308 133 | 0,05% | 605 | $-80 744 | Na wzrost ×1 | ||
| REGN | $228 839 | 0,04% | 367 | $-54 720 | |||
| BIL | $218 378 | 0,04% | 2 383 | $-1 022 244 | Na spadek ×1 | ||
| FE | $209 414 | 0,04% | 4 405 | $-22 609 | Na spadek ×4 | ||
| SUIG | $37 190 | 0,01% | 32 060 | $-1 603 | |||
| GUTS | $32 570 | 0,01% | 41 000 | $13 800 | |||
| SBEV | $19 165 | 0,00% | 123 648 | $-5 982 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $6 903 285 | 30 832 | 1,16% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $6 813 907 | 30 821 | 1,14% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Kupił więcej | +93K | +$83.9M |
| AMAT | Zmniejszone | -100 | +$8.1M |
| ASML | Zmniejszone | -848 | +$7.9M |
| ADI | Zmniejszone | -29K | -$5.5M |
| META | Kupił więcej | +10K | +$5.3M |
| ENTG | Zmniejszone | -10K | +$4.8M |
| AMZN | Kupił więcej | +2K | +$4.7M |
| SPGI | Zmniejszone | -5K | -$2.3M |
| LRCX | Zmniejszone | -6K | +$2.1M |
| DHR | Zmniejszone | -11K | -$2.0M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 czerwca 2026 | 61 008 | $13 789 638 | -4,4% |
| ANSS | 30 września 2025 | 18 465 | $6 485 277 | Nie śledzone |
| DD | 31 grudnia 2025 | 27 246 | $2 122 463 | 223,3% |
| UNP | 31 marca 2026 | 8 800 | $2 035 616 | 14,7% |
| ALC | 31 marca 2026 | 15 811 | $1 246 065 | -15,4% |
| CP | 31 grudnia 2025 | 15 341 | $1 142 751 | 16,7% |
| AVTR | 30 września 2025 | 77 586 | $1 044 308 | 22,9% |
| EL | 30 września 2025 | 9 391 | $758 793 | 4,4% |
| UL | 31 grudnia 2025 | 12 280 | $727 958 | -8,7% |
| ADBE | 30 września 2025 | 1 733 | $670 463 | -32,6% |
| TPL | 30 czerwca 2025 | 390 | $516 746 | -3,4% |
| GFL | 30 czerwca 2025 | 10 075 | $486 723 | -16,8% |
| SYK | 31 marca 2026 | 1 313 | $461 480 | -16,2% |
| CVX | 30 czerwca 2025 | 2 650 | $443 319 | 44,3% |
| DEO | 30 czerwca 2025 | 4 180 | $438 022 | -16,0% |
| VYMI | 31 grudnia 2025 | 4 640 | $392 915 | |
| BWXT | 30 września 2025 | 2 700 | $388 962 | -26,9% |
| PDX | 30 września 2025 | 14 971 | $369 035 | -16,7% |
| ADSK | 31 grudnia 2025 | 1 141 | $362 461 | -28,4% |
| TECK | 30 czerwca 2025 | 9 700 | $353 371 | 69,8% |
| VIGI | 31 grudnia 2025 | 3 900 | $349 323 | |
| UL | 31 marca 2026 | 5 222 | $341 519 | 4,8% |
| ROP | 30 września 2025 | 500 | $283 420 | -28,9% |
| FCLD | 30 września 2025 | 9 900 | $281 309 | |
| CVNA | 31 marca 2026 | 664 | $280 221 | -79,7% |
| AME | 30 czerwca 2025 | 1 625 | $279 728 | 39,2% |
| JPM | 31 marca 2026 | 804 | $259 065 | 13,0% |
| VRSN | 30 czerwca 2025 | 1 007 | $255 647 | -0,2% |
| LNG | 31 marca 2026 | 1 230 | $239 100 | -4,9% |
| B | 31 grudnia 2025 | 7 150 | $234 306 | -7,6% |
| REGN | 30 czerwca 2025 | 367 | $232 762 | 40,0% |
| COP | 30 czerwca 2025 | 2 200 | $231 044 | 41,2% |
| EMXC | 30 czerwca 2025 | 3 960 | $218 156 | |
| ORCL | 30 czerwca 2025 | 1 533 | $214 329 | -34,9% |
| EMLC | 31 marca 2026 | 8 177 | $211 130 | |
| CSGP | 31 marca 2026 | 3 000 | $201 720 | -32,1% |
| INDA | 30 września 2025 | 3 606 | $200 782 | |
| FLUT | 30 września 2025 | 700 | $200 032 | -70,5% |