Planning Center, Inc.

CIK 1910966 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji78,80%

Waga 25 największych pozycji96,68%

Pozycje powyżej 1%16

Efektywna liczba pozycji12,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,56% Szac. kupna $23 623 431 · sprzedaż $5 745 289

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 92,3% nadal posiadane

Nowe pozycje10

Zwiększone36

Zmniejszony17

Zamknięty4

Wartość portfela $1.1B #2 432 z 9 337 według wartości 13F · top 26.0%

Pozycje 84

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 1,4%

Industrials 1,2%

Financials 0,6%

Retail 0,3%

Healthcare 0,3%

Consumer products 0,1%

Communication Services 0,1%

Utilities 0,1%

Consumer Staples 0,0%

Consumer Discretionary 0,0%

Energy 0,0%

Real Estate 0,0%

Inne/Nieprzypisane 95,8%

Pełne portfolio 84 pozycje

					Seria
DUSB Dimensional ETF Trust	$186 796 972	17,63%	3 678 554	$6 643 257	Na wzrost ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$138 680 994	13,09%	2 904 314	$4 221 745	Na wzrost ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$88 101 288	8,31%	2 391 457	$5 417 534	Na spadek ×5
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$85 511 789	8,07%	1 595 524	$4 078 768	Na wzrost ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$82 887 261	7,82%	1 868 514	$9 909 244	Na spadek ×4
DUHP Dimensional ETF Trust	$69 820 466	6,59%	1 673 148	$9 084 675	Na wzrost ×2
DIHP Dimensional ETF Trust	$63 611 054	6,00%	1 864 060	$4 737 285	Na wzrost ×1
DFIP Dimensional ETF Trust	$44 783 670	4,23%	1 085 533	$610 951	Na wzrost ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$38 459 392	3,63%	699 135	$3 987 484	Na spadek ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$36 362 359	3,43%	673 128	$794 922	Na spadek ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$32 664 334	3,08%	467 301	$3 462 811	Na spadek ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$27 989 993	2,64%	697 483	$837 209	Na wzrost ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$24 743 239	2,33%	300 501	$3 371 006	Na wzrost ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$18 290 560	1,73%	450 063	$1 646 236	Na spadek ×4
DFGR Dimensional ETF Trust	$15 991 150	1,51%	551 990	$1 449 046	Na wzrost ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$14 473 415	1,37%	413 172	$613 799	Na wzrost ×1
DFSB Dimensional ETF Trust	$10 073 697	0,95%	193 316	$296 429	Na wzrost ×5
DE Deere & Company Common Stock	$9 031 311	0,85%	14 238	$1 109 060	Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 010 235	0,85%	31 138	$915 553	Na spadek ×6
DFSU Dimensional ETF Trust	$8 708 712	0,82%	186 762	$1 117 622	Na wzrost ×2
DFSI Dimensional ETF Trust	$8 351 573	0,79%	185 179	$643 635	Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 412 159	0,32%	6 819	$237 459	Na wzrost ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$2 908 761	0,27%	38 435	$2 425 811	Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 951 307	0,18%	9 752	$350 833	Na wzrost ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 931 585	0,18%	8 163	$123 386	Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 791 704	0,17%	4 803	$11 519	Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 773 603	0,17%	1 666	$627 315	Na wzrost ×2
DFSE Dimensional ETF Trust	$1 749 104	0,17%	35 784	$207 991	Na spadek ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 641 924	0,15%	6 889	$209 443	Na wzrost ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$1 522 204	0,14%	20 119	$-310 508	Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 379 298	0,13%	4 214	$175 912	Na wzrost ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 145 505	0,11%	3 248	$77 270
IVV iShares Trust	$1 123 727	0,11%	1 501	$143 582
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 074 733	0,10%	31 759	$163 094	Na wzrost ×1
SPY SPY	$1 060 416	0,10%	1 420	$136 931
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$1 030 221	0,10%	10 169	$-48 336	Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$934 506	0,09%	6 377	$-3 424	Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$889 133	0,08%	6 063	$13 365
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$780 862	0,07%	3 075	$28 231	Na spadek ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$767 680	0,07%	3 523	$76 546
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$711 343	0,07%	1 922	$56 504	Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$707 988	0,07%	6 251	$-56 458	Na wzrost ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$706 354	0,07%	5 136	$125 421
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$693 477	0,07%	1 963	$156 004	Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$671 681	0,06%	560	$156 610
V Visa Inc.	$629 227	0,06%	1 834	$90 031	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$610 106	0,06%	1 707	$153 770	Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$579 744	0,05%	4 152		Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$553 951	0,05%	1 970	$76 311	Na spadek ×1
TEX Terex Corporation Common Stock	$497 175	0,05%	6 868	$91 217	Na spadek ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$478 011	0,05%	1 202	$-75 638	Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$462 181	0,04%	1 112	$161 285
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$460 212	0,04%	4 822	$42 434
RTX RTX Corporation Common Stock	$441 753	0,04%	2 328	$-6 840	Na wzrost ×2
CWBC Community West Bancshares - Common Stock	$437 361	0,04%	16 283		Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$433 414	0,04%	5 333	$29 010	Na wzrost ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$410 754	0,04%	3 308	$15 481	Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$396 443	0,04%	577	$134 000	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$343 902	0,03%	467		Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares	$342 962	0,03%	931	$-45 590	Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$337 953	0,03%	1 343	$45 864
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$318 020	0,03%	3 112	$39 661	Na wzrost ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$304 886	0,03%	2 611	$2 611
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$302 074	0,03%	10 431	$40 268
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$300 322	0,03%	3 740	$3 216
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$287 615	0,03%	1 820	$18 073
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$282 584	0,03%	2 199	$17 839	Na spadek ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$274 071	0,03%	1 634	$-69 118
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$273 740	0,03%	5 499	$-28
DFUS Dimensional ETF Trust	$263 082	0,02%	3 211	$35 974	Na wzrost ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$261 025	0,02%	691	$47 463	Na wzrost ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$253 694	0,02%	933	$28 516	Na wzrost ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$247 097	0,02%	5 854	$-59
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$238 723	0,02%	1 253		Na wzrost ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$234 680	0,02%	6 050	$22 688
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$231 757	0,02%	862		Na wzrost ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$231 122	0,02%	632		Na wzrost ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$222 132	0,02%	425
BA Boeing Company (The) Common Stock	$217 551	0,02%	1 005	$17 527
IJR iShares Trust	$214 901	0,02%	1 449		Na wzrost ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$210 480	0,02%	1 105	$972
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$203 933	0,02%	3 504	$-1 191
AREC American Resources Corporation - Class A Common Stock	$169 738	0,02%	78 948		Na wzrost ×1
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares	$36 908	0,00%	20 279		Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
DUSB	$186 796 972	17,63%	wzrost ×6
DFSD	$138 680 994	13,09%	wzrost ×6
DFGX	$85 511 789	8,07%	wzrost ×6
DFIP	$44 783 670	4,23%	wzrost ×6
DFSB	$10 073 697	0,95%	wzrost ×5
NVDA	$1 951 307	0,18%	wzrost ×4
JPM	$1 379 298	0,13%	wzrost ×4
DFUS	$263 082	0,02%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
INTC	$579 744	4 152	0,05%
CWBC	$437 361	16 283	0,04%
QQQ	$343 902	467	0,03%
XLK	$238 723	1 253	0,02%
HWM	$231 757	862	0,02%
VBK	$231 122	632	0,02%
DIA	$222 132	425	0,02%
IJR	$214 901	1 449	0,02%
AREC	$169 738	78 948	0,02%
REAX	$36 908	20 279	0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DFAC	Zmniejszone	-9K	+$9.9M
DUHP	Kupił więcej	+21K	+$9.1M
DUSB	Kupił więcej	+126K	+$6.6M
DFAX	Zmniejszone	-43K	+$5.4M
DIHP	Kupił więcej	+37K	+$4.7M
DFSD	Kupił więcej	+96K	+$4.2M
DFGX	Kupił więcej	+43K	+$4.1M
DFUV	Zmniejszone	-12K	+$4.0M
DFAT	Zmniejszone	-297	+$3.5M
DFAS	Kupił więcej	+34	+$3.4M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
REVG	31 marca 2026	7 000	$425 670	Nie śledzone
UBFO	30 czerwca 2026	36 025	$378 623	Nie śledzone
AMGN	30 czerwca 2026	689	$242 425	11,3%
IVE	30 czerwca 2025	1 261	$240 321
BMI	30 września 2025	901	$220 700	-30,1%
BA	31 grudnia 2025	998	$215 397	-11,2%
AMGN	30 czerwca 2025	689	$214 658	44,3%
DIA	31 marca 2026	423	$203 348
META	30 czerwca 2026	351	$200 985	31,7%
GILD	30 czerwca 2026	1 437	$200 275	14,5%