Podział według sektorów

04
Materials 30,3%
Technology 16,2%
Communication Services 4,5%
Financials 3,5%
Healthcare 2,6%
Industrials 2,3%
Retail 1,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Real Estate 0,5%
Energy 0,4%
Utilities 0,4%
Inne/Nieprzypisane 37,1%

Pełne portfolio 84 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
RS Reliance, Inc. Common Stock $24 492 902 30,35% 65 559 $4 629 321 Na wzrost ×2
FLXR TCW Flexible Income ETF $4 088 072 5,07% 104 261 $340 120 Na wzrost ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $2 734 043 3,39% 57 258 $22 083 Na wzrost ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $2 195 461 2,72% 52 013 $81 402 Na wzrost ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2 028 098 2,51% 40 741 $149 338 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 988 898 2,46% 9 940 $248 614 Na spadek ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 957 785 2,43% 71 635 $22 002 Na wzrost ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 607 179 1,99% 22 235 $250 547 Na wzrost ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1 522 244 1,89% 28 179 $83 819 Na wzrost ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1 427 292 1,77% 28 963 $242 737 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 360 653 1,69% 3 851 $257 560 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 336 021 1,66% 5 606 $214 706 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 285 498 1,59% 1 778 $635 383 Na spadek ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 203 771 1,49% 54 005 $-179 187 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 156 979 1,43% 1 002 $839 080 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 084 480 1,34% 3 748 $138 038 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $991 442 1,23% 1 760 $7 371 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $973 981 1,21% 1 677 $625 960 Na spadek ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $928 065 1,15% 7 439 $161 173 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $908 076 1,13% 756 $238 347 Na wzrost ×1
CB Chubb Limited Common Stock $859 346 1,06% 2 522 $30 506 Na spadek ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $809 594 1,00% 1 695 $228 141 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $773 195 0,96% 2 073 $11 771 Na wzrost ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $767 635 0,95% 16 263 $164 159 Na wzrost ×2
DUSB Dimensional ETF Trust $717 549 0,89% 14 130 $-179 898 Na spadek ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $670 141 0,83% 1 546 $369 308 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $668 639 0,83% 1 871 $137 228 Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $657 308 0,81% 2 207 $432 339 Na spadek ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $652 550 0,81% 23 755 $7 602
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $596 700 0,74% 11 700 $234
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $549 321 0,68% 6 821 $84 882 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $547 413 0,68% 1 486 $-208 607 Na spadek ×2
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $534 180 0,66% 4 210 Na wzrost ×1
QDPL Pacer Funds Trust $485 179 0,60% 10 765 $73 877 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $473 312 0,59% 1 853 $202 324 Na spadek ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $469 612 0,58% 972 Na wzrost ×1
EVMO Morgan Stanley ETF Trust $467 263 0,58% 9 347 $-12 555 Na spadek ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $453 271 0,56% 3 866 $29 226 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $446 228 0,55% 1 061 $63 325 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $432 703 0,54% 2 272 $156 459 Na wzrost ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $431 141 0,53% 6 958 $-5 121 Na spadek ×2
ITA iShares Trust $428 962 0,53% 1 769 $68 848 Na wzrost ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $427 677 0,53% 1 254 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $421 218 0,52% 1 245 $41 918 Na spadek ×1
V Visa Inc. $419 942 0,52% 1 224 $103 799 Na wzrost ×2
PAVE Global X Funds $417 132 0,52% 7 080 $79 968 Na wzrost ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $401 046 0,50% 3 021 $132 360 Na spadek ×2
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust Common Stock $394 633 0,49% 36 574 $12 800
ASIC Ategrity Specialty Insurance Company Holdings Common Stock $394 390 0,49% 16 406 $116 143 Na wzrost ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $391 579 0,49% 4 358 $166 786 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $370 531 0,46% 5 135 $99 831 Na wzrost ×2
IXC iShares Trust $354 227 0,44% 7 210 $70 555 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $348 777 0,43% 1 156 Na wzrost ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $347 938 0,43% 4 324 $88 753 Na spadek ×1
NOBL ProShares Trust $346 507 0,43% 6 170 $4 625 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $344 866 0,43% 4 830 $-53 784 Na wzrost ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $332 903 0,41% 664 $-12 151 Na spadek ×2
TRFK Pacer Funds Trust $327 782 0,41% 3 072 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $309 165 0,38% 3 732 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $301 402 0,37% 587
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $290 721 0,36% 746 $-53 903 Na wzrost ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $290 334 0,36% 2 186 $72 176 Na wzrost ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $286 958 0,36% 1 090 $60 462 Na wzrost ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $286 345 0,35% 7 677
SRE DBA Sempra Common Stock $285 547 0,35% 3 080 $-13 737
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $272 800 0,34% 2 322 $59 229 Na spadek ×2
SPY SPY $271 824 0,34% 364 $41 604 Na wzrost ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $266 418 0,33% 193 $55 188
FLBL Franklin Templeton ETF Trust $258 423 0,32% 11 275 $-23 212 Na spadek ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $252 177 0,31% 3 438
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $249 499 0,31% 689 $-14 382 Na spadek ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $242 587 0,30% 2 443 $35 612 Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $239 853 0,30% 1 360 Na wzrost ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $237 328 0,29% 5 200 $15 184
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $237 231 0,29% 9 220 $-18 090 Na spadek ×2
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $231 334 0,29% 6 970 $20 885
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $230 316 0,29% 361 Na wzrost ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $229 508 0,28% 1 494 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $221 247 0,27% 1 510 Na wzrost ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $217 223 0,27% 3 683 $11 597 Na wzrost ×2
COWZ Pacer Funds Trust $216 625 0,27% 3 483 $-1 239 Na wzrost ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $213 521 0,26% 2 408 Na wzrost ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $203 912 0,25% 1 775 Na wzrost ×1
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $160 365 0,20% 11 932 $30 024 Na spadek ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ACMR $534 180 4 210 0,66%
ALAB $469 612 972 0,58%
PANW $427 677 1 254 0,53%
KLAC $348 777 1 156 0,43%
TRFK $327 782 3 072 0,41%
IEMG $309 165 3 732 0,38%
MA $301 402 587 0,37%
APLD $286 345 7 677 0,35%
CARR $252 177 3 438 0,31%
APH $239 853 1 360 0,30%
WDC $230 316 361 0,29%
FTNT $229 508 1 494 0,28%
ORCL $221 247 1 510 0,27%
VLTO $213 521 2 408 0,26%
TDIV $203 912 1 775 0,25%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
RS Kupił więcej +201 +$4.6M
MU Kupił więcej +61 +$839K
AMAT Zmniejszone -124 +$635K
AMD Zmniejszone -34 +$626K
MRVL Zmniejszone -64 +$432K
LRCX Kupił więcej +138 +$369K
FLXR Kupił więcej +9K +$340K
GOOG Kupił więcej +6 +$258K
JQUA Kupił więcej +111 +$251K
NVDA Zmniejszone -39 +$249K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DFSB 31 marca 2026 169 411 $8 775 490
DFSU 31 marca 2026 54 657 $2 373 754
DFSI 31 marca 2026 39 786 $1 704 631
JPST 31 marca 2026 21 859 $1 105 847
CLOI 31 marca 2026 20 481 $1 081 602
JEPI 31 marca 2026 17 350 $993 114
TT 31 marca 2026 2 412 $938 750 11,3%
RAAX 31 marca 2026 16 539 $577 707
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 31 marca 2026 987 $495 870 Nie śledzone
NAC 31 marca 2026 33 480 $395 398 -12,2%
ALL 31 marca 2026 1 603 $333 664 7,9%
IAK 31 marca 2026 2 346 $319 408
JPSE 31 marca 2026 5 520 $276 420
JPM 31 marca 2026 841 $270 910 13,0%
CARR 31 marca 2026 4 727 $249 799 -2,1%
KO 31 marca 2026 3 541 $247 569 12,6%
BKNG 31 marca 2026 46 $246 345 -5,6%
CVX 30 czerwca 2026 1 175 $243 173 24,7%
XLU 31 marca 2026 5 660 $241 625 Nie śledzone
QCOM 30 czerwca 2026 1 799 $231 738 0,0%
ABBV 31 marca 2026 1 010 $230 724 20,8%
APLD 31 marca 2026 9 406 $230 636 6,9%
JPME 31 marca 2026 2 082 $226 198
KNSL 31 marca 2026 565 $220 983 -3,5%
MA 31 marca 2026 380 $216 934 10,5%
ULTA 30 czerwca 2026 408 $213 266 20,6%
ADBE 31 marca 2026 608 $212 794 -2,2%
MOAT 31 marca 2026 2 045 $211 780
ROST 31 marca 2026 1 162 $209 323 5,5%
LOW 30 czerwca 2026 849 $200 602 -18,0%