Podział według sektorów

04
Financials 16,1%
Technology 10,0%
Communication Services 9,0%
Industrials 6,7%
Real Estate 6,4%
Retail 3,5%
Consumer Staples 3,0%
Energy 3,0%
Healthcare 1,9%
Consumer Discretionary 1,8%
Materials 1,1%
Utilities 0,7%
Consumer products 0,4%
Inne/Nieprzypisane 36,4%

Pełne portfolio 103 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $28 936 933 10,23% 136 001 $8 501 867 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 035 123 6,38% 50 466 $2 377 898 Na spadek ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $16 085 246 5,69% 8 236 $668 624 Na wzrost ×2
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF $14 250 132 5,04% 547 030 $1 304 332 Na wzrost ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $12 428 416 4,39% 246 156 $9 978 167 Na wzrost ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12 079 949 4,27% 16 404 $2 353 240 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 729 591 3,44% 26 083 $-1 710 542 Na spadek ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $9 454 933 3,34% 577 201 $-1 251 225 Na spadek ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $8 632 163 3,05% 120 725 $461 303 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 997 364 2,83% 24 432 $674 798 Na spadek ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7 117 807 2,52% 9 327 $1 753 964 Na spadek ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $6 520 995 2,31% 22 104 $81 860 Na spadek ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $6 476 384 2,29% 7 804 $1 651 528 Na wzrost ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6 271 384 2,22% 39 683 $719 972 Na wzrost ×6
MO Altria Group, Inc. $6 216 292 2,20% 86 397 $288 064 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 125 900 2,17% 21 171 $970 625 Na wzrost ×5
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $5 581 272 1,97% 25 801 $2 029 388 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $5 486 276 1,94% 15 991 $1 642 732 Na wzrost ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4 898 657 1,73% 13 219 $82 758 Na spadek ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4 628 211 1,64% 27 244 Na wzrost ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $4 097 541 1,45% 83 504 $-1 780 137 Na spadek ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3 877 334 1,37% 44 598 $-1 021 077 Na spadek ×3
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $3 655 886 1,29% 31 985 $-1 518 471 Na spadek ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $3 554 198 1,26% 64 005 $-499 303 Na wzrost ×3
IVE iShares Trust $3 350 937 1,18% 14 758 $144 972 Na spadek ×2
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $3 307 351 1,17% 32 785 $1 173 491 Na wzrost ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3 248 804 1,15% 1 914 $193 626 Na wzrost ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3 167 262 1,12% 50 362 $2 109 643 Na wzrost ×1
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $2 851 483 1,01% 113 199 $-155 495 Na spadek ×3
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $2 267 620 0,80% 88 080 $-183 994 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 954 485 0,69% 5 532 $367 808 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 866 733 0,66% 7 350 $76 537 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 762 763 0,62% 7 396 $275 090 Na wzrost ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 692 053 0,60% 57 494 $36 684 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 657 195 0,59% 8 282 $619 057 Na wzrost ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 607 344 0,57% 13 660 $-242 202 Na spadek ×4
USLM United States Lime & Minerals, Inc. - Common Stock $1 529 647 0,54% 14 614 Na wzrost ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,53% 2 $61 420
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 478 672 0,52% 8 174 $130 517 Na wzrost ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 305 033 0,46% 22 903 $167 702 Na spadek ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 279 532 0,45% 9 304 $226 078 Na spadek ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 252 416 0,44% 1 044 $332 770 Na wzrost ×1
IBDR iShares Trust $1 236 276 0,44% 51 022 $407 573 Na wzrost ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 226 737 0,43% 4 083 $203 985 Na spadek ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 189 369 0,42% 25 024 $165 705 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 145 536 0,40% 7 812 $-80 312 Na spadek ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 085 590 0,38% 5 411 $74 190 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 078 417 0,38% 2 117 $-198 384 Na wzrost ×2
SPY SPY $1 045 792 0,37% 1 400 $135 043
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $999 734 0,35% 16 328 $93 723 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $961 570 0,34% 5 801 $-238 699
IJH iShares Trust $948 872 0,34% 12 305 $138 617 Na wzrost ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $857 664 0,30% 2 838 $177 596 Na spadek ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $817 335 0,29% 1 886 $421 018 Na wzrost ×3
IBDU iShares Trust $796 310 0,28% 34 383 $-152 303 Na spadek ×3
IVV iShares Trust $791 010 0,28% 1 056 $101 748 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $757 731 0,27% 5 596 $-242 791 Na spadek ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $728 836 0,26% 10 673 $46 021 Na spadek ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $700 417 0,25% 1 623 $436 178 Na wzrost ×1
IBDS iShares Trust $694 769 0,25% 28 686 $37 305 Na wzrost ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $678 543 0,24% 3 044 $-23 174 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $668 787 0,24% 1 896 $-53 177 Na spadek ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $655 349 0,23% 6 847 $-946 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $647 505 0,23% 1 294 $56 651 Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $617 348 0,22% 1 962 $50 485 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $609 956 0,22% 1 050 $409 577 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $596 646 0,21% 2 371 $103 640 Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $593 415 0,21% 1 571 $180 934 Na wzrost ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $573 061 0,20% 19 788 $75 547 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $560 408 0,20% 3 824 $-33 315 Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $545 415 0,19% 17 200 $-30 084 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $541 169 0,19% 961 $50 741 Na wzrost ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $494 110 0,17% 5 630 $-57 842 Na spadek ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $454 142 0,16% 464 $42 135 Na wzrost ×4
OEF iShares Trust $448 450 0,16% 1 226 $58 981 Na wzrost ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $424 239 0,15% 368 Na wzrost ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $416 066 0,15% 7 910 $-1 047 081 Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $395 405 0,14% 1 793 $-53 589 Na spadek ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $371 140 0,13% 705 $-37 916 Na spadek ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $370 983 0,13% 10 268 $94 694 Na wzrost ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $357 702 0,13% 4 776 $-12 152 Na spadek ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $329 943 0,12% 1 308 $92 627
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $314 423 0,11% 2 737 $58 293 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $314 188 0,11% 747 $75 896 Na wzrost ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $314 186 0,11% 3 647 $43 734 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $308 845 0,11% 2 629 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $289 881 0,10% 287 $47 402
ABT Abbott Laboratories Common Stock $276 815 0,10% 3 051 $10 995 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $258 595 0,09% 622
SDY SPDR SERIES TRUST $253 810 0,09% 1 668 $11 959 Na wzrost ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $250 124 0,09% 7 391 $-26 662 Na spadek ×6
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock $247 396 0,09% 25 322 $14 942 Na wzrost ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $245 268 0,09% 357 $-69 110 Na spadek ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $241 614 0,09% 1 077 $17 066
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $223 552 0,08% 1 740 $23 339 Na wzrost ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $221 345 0,08% 930
AXP American Express Company Common Stock $218 546 0,08% 646
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $216 375 0,08% 559
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $214 927 0,08% 3 730 $-11 218 Na wzrost ×1
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $208 121 0,07% 3 258

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IBDZ $14 250 132 5,04% wzrost ×4
JAAA $12 428 416 4,39% wzrost ×3
VYM $6 271 384 2,22% wzrost ×6
AAPL $6 125 900 2,17% wzrost ×5
KR $3 554 198 1,26% wzrost ×3
MELI $3 248 804 1,15% wzrost ×6
AMZN $1 762 763 0,62% wzrost ×3
NVDA $1 657 195 0,59% wzrost ×6
PM $1 478 672 0,52% wzrost ×3
IBDR $1 236 276 0,44% wzrost ×3
IJH $948 872 0,34% wzrost ×6
LRCX $817 335 0,29% wzrost ×3
ABBV $596 646 0,21% wzrost ×6
AVGO $593 415 0,21% wzrost ×4
META $541 169 0,19% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ANET $4 628 211 27 244 1,64%
USLM $1 529 647 14 614 0,54%
MU $424 239 368 0,15%
CSCO $308 845 2 629 0,11%
UNH $258 595 622 0,09%
MTB $221 345 930 0,08%
AXP $218 546 646 0,08%
ELV $216 375 559 0,08%
JEMA $208 121 3 258 0,07%
CAT $204 357 192 0,07%
VGT $200 794 1 680 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
RSP Kupił więcej +30K +$8.5M
GOOGL Zmniejszone -4K +$2.4M
QQQ Zmniejszone -448 +$2.4M
FCX Kupił więcej +32K +$2.1M
FCFS Kupił więcej +7K +$2.0M
MTBA Zmniejszone -35K -$1.8M
CRWD Zmniejszone -4K +$1.8M
MSFT Zmniejszone -5K -$1.7M
EME Kupił więcej +1K +$1.7M
V Kupił więcej +3K +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
JAAA 30 czerwca 2025 270 080 $13 695 757
CALF 30 czerwca 2025 211 531 $7 932 363
SMLF 31 marca 2026 98 374 $7 366 245
TJX 30 czerwca 2026 26 956 $4 304 831 -11,3%
JSI 30 czerwca 2026 82 166 $4 235 657
DEO 30 września 2025 35 043 $3 533 759 -12,0%
SCHW 30 czerwca 2026 29 965 $2 816 132 6,2%
ACN 30 czerwca 2025 8 647 $2 698 210 -34,7%
PFGC 31 marca 2026 12 088 $1 086 953 8,1%
IWM 30 czerwca 2025 5 194 $1 036 151 31,3%
TMO 31 marca 2026 1 091 $632 225 37,7%
XOM 30 czerwca 2026 3 481 $590 503 20,0%
XLV 30 czerwca 2025 3 722 $543 500 24,2%
REAI 30 września 2025 24 468 $479 083
JMST 31 marca 2026 9 250 $471 195
JBBB 30 czerwca 2025 9 656 $469 958
JEMA 31 marca 2026 7 791 $381 759
IBDQ 31 grudnia 2025 14 261 $359 239
KNSL 30 czerwca 2025 721 $350 918 -31,3%
VBFC 30 czerwca 2025 4 107 $329 422 Nie śledzone
MTB 31 marca 2026 1 430 $288 032 5,6%
ELV 31 marca 2026 662 $232 235 34,8%
BMY 30 września 2025 5 010 $231 896 30,4%
UNH 31 marca 2026 673 $222 151 39,9%
DELL 31 grudnia 2025 1 554 $220 354 338,7%
DELL 30 czerwca 2025 2 387 $217 575 350,5%
DOV 30 września 2025 1 187 $217 503 14,7%
XLV 31 marca 2026 1 373 $212 552 14,2%
CAIE 31 marca 2026 7 912 $211 567
AXP 31 marca 2026 552 $204 308 0,5%
KGC 31 marca 2026 7 250 $204 160 -22,7%
KGC 30 czerwca 2025 10 000 $126 100 50,9%