Shakespeare Wealth Management, LLC
CIK 1658509 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $377.6M
- Pozycje
- 79
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 508 z 9 443 według wartości 13F · top 47.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -10.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 83,06%
- Waga 25 największych pozycji
- 92,05%
- Pozycje powyżej 1%
- 11
- Efektywna liczba pozycji
- 9,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 22,55% Szac. kupna $89 935 271 · sprzedaż $120 969 054
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 60,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 12
- Zwiększone
- 28
- Zmniejszony
- 18
- Zamknięty
- 30
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Industrials
1,7%
Financials
1,6%
Technology
1,4%
Utilities
1,1%
Communication Services
0,6%
Healthcare
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,1%
Retail
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
92,1%
Pełne portfolio 79 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOOV | $76 404 451 | 20,23% | 348 545 | $18 941 202 | Na wzrost ×6 | ||
| VOOG | $69 330 942 | 18,36% | 839 154 | $25 577 034 | Na wzrost ×2 | ||
| FBND | $42 816 313 | 11,34% | 941 225 | $3 096 832 | Na wzrost ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $25 264 946 | 6,69% | 307 098 | $1 936 091 | Na wzrost ×3 | ||
| VOE | $23 130 652 | 6,12% | 117 058 | $-10 267 069 | Na spadek ×1 | ||
| MDYG | $20 546 103 | 5,44% | 183 300 | $-150 147 | Na spadek ×1 | ||
| IEMG | $18 853 715 | 4,99% | 227 592 | $2 704 516 | Na spadek ×5 | ||
| DISV | $17 532 569 | 4,64% | 436 894 | $858 067 | Na wzrost ×1 | ||
| SLYG | $14 243 557 | 3,77% | 119 563 | $-3 368 003 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $5 543 829 | 1,47% | 14 982 | $749 290 | Na wzrost ×3 | ||
| FNDX | $5 204 709 | 1,38% | 167 354 | $543 900 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $3 021 677 | 0,80% | 25 877 | $1 894 994 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 017 985 | 0,80% | 10 430 | $531 133 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHC | $2 278 771 | 0,60% | 47 356 | $64 277 | Na spadek ×6 | ||
| IWP | $2 244 758 | 0,59% | 15 332 | $193 044 | Na spadek ×4 | ||
| DFAC | $2 213 475 | 0,59% | 49 898 | $224 737 | Na spadek ×1 | ||
| IWO | $2 046 228 | 0,54% | 5 194 | $371 109 | Na spadek ×4 | ||
| DWM | $1 948 379 | 0,52% | 26 612 | $-5 413 | Na spadek ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 905 422 | 0,50% | 5 821 | $178 237 | Na spadek ×1 | ||
| PRF | $1 885 323 | 0,50% | 34 894 | $226 811 | |||
| FNDC | $1 838 287 | 0,49% | 37 856 | $80 687 | Na spadek ×6 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $1 750 820 | 0,46% | 98 749 | $205 398 | |||
| SPY SPY | $1 591 057 | 0,42% | 2 131 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 512 792 | 0,40% | 7 561 | $716 884 | Na wzrost ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 479 325 | 0,39% | 7 797 | Na wzrost ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 297 081 | 0,34% | 17 669 | $118 031 | Na wzrost ×3 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $1 288 175 | 0,34% | 23 098 | $228 670 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 254 957 | 0,33% | 3 386 | $148 046 | Na wzrost ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 207 820 | 0,32% | 3 380 | $585 593 | Na wzrost ×5 | ||
| VTEB | $1 079 276 | 0,29% | 21 338 | $-343 537 | Na spadek ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 072 020 | 0,28% | 1 096 | $90 837 | |||
| SCHF | $1 027 615 | 0,27% | 37 098 | $109 439 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $996 968 | 0,26% | 5 878 | $431 826 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAX | $977 770 | 0,26% | 26 541 | $45 022 | Na spadek ×1 | ||
| COFS ChoiceOne Financial Services, Inc. - Common Stock | $924 732 | 0,24% | 27 198 | $159 924 | |||
| DLS | $837 481 | 0,22% | 9 995 | $5 529 | Na spadek ×6 | ||
| VOO | $778 767 | 0,21% | 1 134 | $79 610 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $736 939 | 0,20% | 10 343 | $74 160 | |||
| SCHB | $726 585 | 0,19% | 25 089 | $96 845 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $688 112 | 0,18% | 1 222 | $82 434 | Na wzrost ×1 | ||
| MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock | $664 579 | 0,18% | 11 574 | $80 092 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $644 803 | 0,17% | 8 452 | $89 811 | Na wzrost ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $607 705 | 0,16% | 8 285 | $141 177 | |||
| FVD | $579 557 | 0,15% | 12 029 | $13 833 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $554 621 | 0,15% | 521 | $185 898 | Na wzrost ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $527 498 | 0,14% | 1 532 | $36 415 | |||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $524 537 | 0,14% | 1 446 | $42 122 | |||
| BFC Bank First Corporation - Common Stock | $521 895 | 0,14% | 3 518 | Na wzrost ×1 | |||
| IWV | $493 779 | 0,13% | 1 158 | $64 572 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $492 887 | 0,13% | 2 068 | $260 666 | Na wzrost ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $481 067 | 0,13% | 4 096 | $217 775 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $435 248 | 0,12% | 1 730 | $37 556 | Na spadek ×2 | ||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $433 282 | 0,11% | 5 652 | $36 757 | Na wzrost ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $415 883 | 0,11% | 3 236 | $180 596 | Na wzrost ×1 | ||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $406 007 | 0,11% | 7 390 | $163 003 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHD | $400 307 | 0,11% | 12 624 | $13 003 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $399 400 | 0,11% | 542 | ||||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $385 194 | 0,10% | 1 720 | $61 122 | Na wzrost ×4 | ||
| IVE | $384 413 | 0,10% | 1 693 | $-41 688 | Na spadek ×1 | ||
| VIG | $367 471 | 0,10% | 1 553 | $70 043 | Na wzrost ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $360 221 | 0,10% | 2 633 | $15 087 | |||
| VB | $354 248 | 0,09% | 1 169 | $48 157 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $352 101 | 0,09% | 487 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHX | $348 241 | 0,09% | 11 833 | $44 877 | Na wzrost ×3 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $315 644 | 0,08% | 1 499 | $-12 513 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $310 930 | 0,08% | 880 | ||||
| BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock | $308 526 | 0,08% | 19 175 | Na wzrost ×1 | |||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $296 880 | 0,08% | 7 264 | $-57 458 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $296 567 | 0,08% | 4 142 | $-22 698 | |||
| VXF | $295 698 | 0,08% | 1 201 | $48 532 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $278 402 | 0,07% | 737 | $60 507 | Na wzrost ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $278 017 | 0,07% | 661 | $36 751 | Na wzrost ×2 | ||
| ASB Associated Banc-Corp Common Stock | $263 176 | 0,07% | 8 553 | $45 280 | Na wzrost ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $243 446 | 0,06% | 474 | $-12 880 | Na spadek ×1 | ||
| XLK XLK | $242 396 | 0,06% | 1 272 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $241 198 | 0,06% | 1 091 | Na wzrost ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $226 943 | 0,06% | 546 | ||||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $209 183 | 0,06% | 92 | Na wzrost ×1 | |||
| MDY | $203 244 | 0,05% | 289 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VOOV | $76 404 451 | 20,23% | wzrost ×6 |
| FBND | $42 816 313 | 11,34% | wzrost ×6 |
| SCZ | $25 264 946 | 6,69% | wzrost ×3 |
| VTI | $5 543 829 | 1,47% | wzrost ×3 |
| BND | $1 297 081 | 0,34% | wzrost ×3 |
| MAR | $1 254 957 | 0,33% | wzrost ×6 |
| GOOGL | $1 207 820 | 0,32% | wzrost ×5 |
| ADP | $385 194 | 0,10% | wzrost ×4 |
| SCHX | $348 241 | 0,09% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| SPY | $1 591 057 | 2 131 | 0,42% |
| RTX | $1 479 325 | 7 797 | 0,39% |
| BFC | $521 895 | 3 518 | 0,14% |
| QQQ | $399 400 | 542 | 0,11% |
| AMAT | $352 101 | 487 | 0,09% |
| GOOG | $310 930 | 880 | 0,08% |
| BKD | $308 526 | 19 175 | 0,08% |
| XLK | $242 396 | 1 272 | 0,06% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $241 198 | 1 091 | 0,06% |
| UNH | $226 943 | 546 | 0,06% |
| SNDK | $209 183 | 92 | 0,06% |
| MDY | $203 244 | 289 | 0,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOOG | Kupił więcej | +732K | +$25.6M |
| VOOV | Kupił więcej | +67K | +$18.9M |
| VOE | Zmniejszone | -64K | -$10.3M |
| SLYG | Zmniejszone | -63K | -$3.4M |
| FBND | Kupił więcej | +71K | +$3.1M |
| IEMG | Zmniejszone | -4K | +$2.7M |
| SCZ | Kupił więcej | +10K | +$1.9M |
| WEC | Kupił więcej | +16K | +$1.9M |
| DISV | Kupił więcej | +14K | +$858K |
| VTI | Kupił więcej | +37 | +$749K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 31 marca 2026 | 355 317 | $35 489 078 | Nie śledzone |
| AGG | 30 czerwca 2025 | 306 737 | $30 342 467 | Nie śledzone |
| VBR | 30 czerwca 2026 | 114 711 | $24 920 897 | Nie śledzone |
| EFV | 30 czerwca 2026 | 311 343 | $23 148 319 | Nie śledzone |
| EFG | 30 czerwca 2026 | 180 701 | $20 124 725 | Nie śledzone |
| QQEW | 30 czerwca 2026 | 34 878 | $4 428 582 | |
| RPG | 31 marca 2026 | 65 702 | $3 066 641 | Nie śledzone |
| PEP | 30 czerwca 2026 | 19 739 | $3 065 296 | 5,3% |
| RPGXXXX | 30 czerwca 2026 | 63 628 | $2 973 973 | Nie śledzone |
| IWN | 30 czerwca 2026 | 9 912 | $1 879 216 | Nie śledzone |
| PXF | 30 czerwca 2026 | 24 724 | $1 728 208 | Nie śledzone |
| IJJ | 30 czerwca 2026 | 12 772 | $1 692 317 | Nie śledzone |
| RTN | 31 marca 2026 | 7 847 | $1 439 210 | Nie śledzone |
| IJH | 30 czerwca 2026 | 21 253 | $1 435 215 | Nie śledzone |
| SPY | 31 marca 2026 | 2 044 | $1 394 046 | Nie śledzone |
| YUM | 30 czerwca 2026 | 7 453 | $1 158 792 | -6,0% |
| FITB | 30 czerwca 2026 | 22 428 | $1 042 005 | -2,3% |
| WFC | 30 czerwca 2026 | 12 900 | $1 026 935 | 2,4% |
| VWO | 30 czerwca 2026 | 17 600 | $951 280 | Nie śledzone |
| SPY | 30 czerwca 2025 | 1 678 | $938 557 | Nie śledzone |
| IVV | 30 czerwca 2026 | 1 341 | $875 955 | Nie śledzone |
| JNJ | 30 czerwca 2026 | 3 314 | $809 957 | 5,2% |
| MSFT | 30 czerwca 2026 | 2 166 | $801 740 | 29,2% |
| CMA | 31 marca 2026 | 8 832 | $767 766 | Nie śledzone |
| PG | 30 czerwca 2026 | 4 448 | $642 450 | -2,3% |
| HON | 30 czerwca 2026 | 2 222 | $502 239 | -1,9% |
| IVW | 31 marca 2026 | 3 786 | $466 662 | Nie śledzone |
| BRKB | 30 czerwca 2026 | 805 | $385 756 | Nie śledzone |
| UPS | 30 czerwca 2026 | 3 825 | $376 304 | -3,9% |
| KEY | 30 czerwca 2026 | 18 121 | $363 326 | -4,3% |
| IVW | 30 czerwca 2025 | 3 884 | $360 552 | Nie śledzone |
| QQQ | 31 marca 2026 | 552 | $339 094 | |
| VEU | 31 marca 2026 | 1 383 | $303 956 | Nie śledzone |
| IDLVXXXX | 30 czerwca 2026 | 8 731 | $300 815 | Nie śledzone |
| IDLV | 31 marca 2026 | 8 731 | $295 981 | Nie śledzone |
| AMZN | 30 czerwca 2025 | 1 443 | $274 545 | 17,5% |
| AVDV | 31 marca 2025 | 4 207 | $273 792 | Nie śledzone |
| ABT | 30 czerwca 2025 | 2 000 | $265 308 | -15,9% |
| SNA | 30 czerwca 2025 | 775 | $261 183 | 26,7% |
| IWM | 30 czerwca 2026 | 1 037 | $257 150 | Nie śledzone |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 447 | $234 186 | 24,2% |
| GOOG | 31 marca 2026 | 740 | $232 212 | 18,2% |
| MGA | 30 czerwca 2026 | 4 140 | $231 053 | 9,6% |
| IWM | 31 marca 2025 | 1 038 | $229 397 | Nie śledzone |
| KO | 30 czerwca 2026 | 2 868 | $218 131 | 11,5% |
| PLTR | 31 marca 2026 | 1 213 | $215 611 | 18,3% |
| DIS | 30 września 2025 | 1 720 | $213 333 | -6,4% |
| T | 30 czerwca 2026 | 7 337 | $212 691 | 22,6% |
| SOMC | 30 czerwca 2026 | 8 404 | $210 100 | Nie śledzone |
| IJK | 31 marca 2026 | 2 160 | $209 261 | Nie śledzone |
| ABT | 30 czerwca 2026 | 2 022 | $207 611 | 26,1% |
| T | 31 grudnia 2025 | 7 217 | $203 821 | 2,1% |
| FIS | 31 grudnia 2025 | 3 085 | $203 392 | -38,6% |
| GEXXXX | 31 marca 2026 | 658 | $202 544 | Nie śledzone |
| ASB | 31 marca 2025 | 8 410 | $200 999 | 37,7% |
| KO | 30 września 2025 | 2 837 | $200 692 | 36,7% |
| ABR | 31 marca 2025 | 4 272 | $59 168 | -56,0% |
| EU | 30 września 2025 | 15 105 | $43 200 | -65,0% |
| AHH | 31 marca 2025 | 302 | $3 089 | Nie śledzone |
| APLE | 31 marca 2025 | 158 | $2 425 | 28,7% |
| AMH | 31 marca 2025 | 50 | $1 871 | -8,6% |
| ADC | 31 marca 2025 | 17 | $1 198 | -3,8% |
| PREDQ | 30 czerwca 2026 | 27 200 | $0 | Nie śledzone |