Sierra Legacy Group
CIK 2056766 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $129.1M
- Pozycje
- 79
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 844 z 9 443 według wartości 13F · top 83.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -1.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 45,26%
- Waga 25 największych pozycji
- 67,54%
- Pozycje powyżej 1%
- 32
- Efektywna liczba pozycji
- 27,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 6,71% Szac. kupna $8 722 997 · sprzedaż $14 097 596
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 25
- Zmniejszony
- 18
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Industrials
26,0%
Technology
14,5%
Retail
12,8%
Healthcare
9,9%
Financial Services
4,8%
Communication Services
3,1%
Communications
2,5%
Consumer Staples
2,1%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Inne/Nieprzypisane
21,5%
Pełne portfolio 79 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $17 780 190 | 13,78% | 161 125 | $-2 355 937 | Na spadek ×5 | ||
| BRKB | $6 606 149 | 5,12% | 13 202 | $1 034 970 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 008 979 | 4,66% | 16 109 | $153 630 | Na wzrost ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $5 504 940 | 4,27% | 25 863 | $-97 762 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 130 093 | 3,98% | 33 862 | $-277 668 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 030 541 | 3,12% | 13 929 | $495 469 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3 725 096 | 2,89% | 5 223 | $-810 413 | Na spadek ×2 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $3 329 051 | 2,58% | 23 696 | $22 396 | Na wzrost ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 263 601 | 2,53% | 6 406 | $-526 529 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 031 886 | 2,35% | 8 837 | $360 991 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 020 491 | 2,34% | 8 452 | $590 609 | Na wzrost ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $2 759 326 | 2,14% | 11 405 | $314 550 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $2 666 067 | 2,07% | 15 196 | $-492 852 | Na wzrost ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 923 283 | 1,49% | 8 588 | $444 742 | Na wzrost ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 814 757 | 1,41% | 15 450 | $-247 585 | Na spadek ×1 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $1 800 744 | 1,40% | 5 016 | $418 214 | Na spadek ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 799 346 | 1,39% | 10 205 | $-248 788 | Na spadek ×2 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $1 795 341 | 1,39% | 25 455 | $143 312 | Na wzrost ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 725 609 | 1,34% | 13 867 | $-648 914 | Na wzrost ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 630 680 | 1,26% | 3 175 | $244 123 | Na wzrost ×1 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $1 608 884 | 1,25% | 10 843 | $530 703 | Na wzrost ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 601 271 | 1,24% | 3 144 | $-543 692 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 587 106 | 1,23% | 6 659 | $200 653 | Na wzrost ×1 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $1 564 866 | 1,21% | 5 187 | $-81 247 | Na spadek ×2 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $1 452 954 | 1,13% | 45 965 | ||||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $1 411 295 | 1,09% | 10 738 | $-211 195 | Na spadek ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1 401 604 | 1,09% | 3 375 | $-63 045 | |||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $1 392 133 | 1,08% | 22 196 | $119 359 | Na wzrost ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $1 347 726 | 1,04% | 680 | $-279 482 | Na spadek ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 335 488 | 1,03% | 13 266 | $-20 000 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 333 192 | 1,03% | 5 249 | $88 160 | Na wzrost ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 301 931 | 1,01% | 6 835 | $163 383 | Na wzrost ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $1 215 129 | 0,94% | 9 148 | $64 159 | Na spadek ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $1 199 372 | 0,93% | 16 751 | $333 532 | Na wzrost ×4 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1 181 117 | 0,92% | 2 619 | $-187 860 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 133 214 | 0,88% | 3 199 | $35 253 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1 094 446 | 0,85% | 2 830 | $265 963 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 041 698 | 0,81% | 1 065 | $88 267 | |||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $1 030 951 | 0,80% | 807 | $13 163 | |||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $1 023 975 | 0,79% | 7 477 | $-141 981 | Na wzrost ×2 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $1 011 743 | 0,78% | 4 458 | $-22 821 | Na spadek ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 008 235 | 0,78% | 2 011 | $19 768 | |||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $994 590 | 0,77% | 33 275 | $209 728 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $918 658 | 0,71% | 2 600 | $172 822 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $910 107 | 0,71% | 3 487 | $-640 840 | Na spadek ×1 | ||
| SAP SAP SE ADS | $881 201 | 0,68% | 5 718 | $-97 778 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $827 891 | 0,64% | 885 | $-53 950 | |||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $768 581 | 0,60% | 3 650 | $-119 256 | Na spadek ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $739 224 | 0,57% | 10 287 | $-277 618 | Na wzrost ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $736 661 | 0,57% | 26 132 | $129 699 | Na wzrost ×5 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $734 075 | 0,57% | 2 510 | $235 912 | Na wzrost ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $727 314 | 0,56% | 2 005 | $58 406 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $705 910 | 0,55% | 4 506 | $-191 226 | Na spadek ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $694 714 | 0,54% | 2 520 | $22 504 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $691 522 | 0,54% | 3 430 | $-129 927 | Na spadek ×2 | ||
| BIL | $669 430 | 0,52% | 7 305 | $-1 741 160 | Na spadek ×4 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $665 463 | 0,52% | 1 634 | Na wzrost ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $658 934 | 0,51% | 3 214 | $-122 325 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $652 859 | 0,51% | 15 904 | $-187 190 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $631 132 | 0,49% | 2 858 | Na wzrost ×1 | |||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $630 144 | 0,49% | 3 010 | $113 568 | |||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $570 670 | 0,44% | 3 030 | $67 478 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $562 560 | 0,44% | 1 500 | $115 860 | |||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $557 397 | 0,43% | 7 372 | $286 094 | Na wzrost ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $525 504 | 0,41% | 6 400 | $-230 012 | Na spadek ×1 | ||
| SGOL | $492 211 | 0,38% | 12 875 | $-82 272 | |||
| OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock | $484 959 | 0,38% | 6 308 | $150 946 | Na wzrost ×1 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $463 806 | 0,36% | 2 670 | $-52 976 | Na spadek ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $455 106 | 0,35% | 5 132 | Na wzrost ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $385 084 | 0,30% | 3 400 | $-37 468 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 70450C101) | $358 393 | 0,28% | 25 010 | Na wzrost ×1 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $358 313 | 0,28% | 1 275 | $107 316 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $339 824 | 0,26% | 174 | $112 050 | Na wzrost ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $323 790 | 0,25% | 3 000 | $30 720 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $284 106 | 0,22% | 376 | Na wzrost ×1 | |||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $281 451 | 0,22% | 2 933 | $-38 745 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $267 519 | 0,21% | 5 454 | $-8 691 | Na wzrost ×1 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $259 107 | 0,20% | 1 030 | $3 296 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $222 342 | 0,17% | 614 | $6 306 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SHV | Zmniejszone | -21K | -$2.4M |
| BIL | Zmniejszone | -19K | -$1.7M |
| BRKB | Kupił więcej | +2K | +$1.0M |
| CMI | Zmniejszone | -3K | -$810K |
| ACN | Kupił więcej | +2K | -$649K |
| INTU | Zmniejszone | -100 | -$641K |
| GOOGL | Kupił więcej | +2 | +$591K |
| NOC | Tylko ruch ceny | +0 | -$544K |
| BMI | Kupił więcej | +4K | +$531K |
| LMT | Kupił więcej | +135 | -$527K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| KEYS | 30 czerwca 2026 | 3 350 | $945 940 | -9,3% |
| OSCR | 31 grudnia 2025 | 49 695 | $940 726 | 128,7% |
| TSCO | 31 marca 2025 | 17 675 | $937 836 | -36,6% |
| KVUE | 31 marca 2025 | 35 145 | $750 346 | -20,3% |
| ROK | 30 czerwca 2026 | 1 891 | $678 642 | -12,2% |
| LFUS | 30 czerwca 2026 | 1 820 | $617 617 | -10,3% |
| FTV | 31 grudnia 2025 | 10 195 | $499 453 | 7,0% |
| FND | 30 czerwca 2025 | 5 218 | $419 892 | -26,8% |
| UNH | 30 czerwca 2026 | 1 335 | $361 238 | -5,6% |
| BROS | 31 marca 2025 | 6 305 | $330 256 | -19,2% |
| ADSK | 31 marca 2026 | 775 | $229 408 | 5,9% |
| NVO | 30 września 2025 | 3 300 | $227 766 | -16,2% |
| RAL | 30 września 2025 | 3 929 | $208 158 | 50,7% |
| AMAT | 31 marca 2026 | 795 | $204 307 | 44,5% |