Podział według sektorów

04
Financials 12,5%
Healthcare 5,2%
Industrials 5,0%
Communication Services 4,2%
Technology 3,2%
Energy 3,0%
Materials 2,7%
Retail 1,8%
Utilities 1,2%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 60,5%

Pełne portfolio 116 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $33 650 480 9,34% 407 194 $636 722 Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $26 796 404 7,43% 125 941 $12 433 697 Na wzrost ×4
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $24 286 318 6,74% 487 873 $1 058 826 Na wzrost ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $18 270 435 5,07% 524 862 $3 779 778 Na wzrost ×2
DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $12 875 870 3,57% 273 257 $6 824 697 Na wzrost ×1
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $12 088 472 3,35% 254 816 $861 998 Na spadek ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $12 051 548 3,34% 159 602 $-2 082 793 Na spadek ×2
DMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $11 048 034 3,07% 246 980 $523 675 Na spadek ×1
LQD iShares Trust $9 479 165 2,63% 86 909 Na wzrost ×1
YMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $7 236 025 2,01% 252 509 $379 594 Na wzrost ×1
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $7 062 827 1,96% 139 879 $240 789 Na spadek ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 812 265 1,89% 245 930 $2 616 067 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 653 543 1,85% 18 831 $1 218 153 Na spadek ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 433 481 1,78% 54 772 $2 154 651 Na spadek ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 129 105 1,70% 181 120 $1 048 159 Na wzrost ×1
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5 605 553 1,56% 118 323 $327 244 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 507 152 1,53% 40 281 $-1 355 858 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 357 617 1,49% 32 322 $-1 329 270 Na wzrost ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $5 072 542 1,41% 52 587 $502 387 Na wzrost ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4 585 404 1,27% 5 525 $-102 281 Na spadek ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 579 314 1,27% 40 432 $-469 548 Na spadek ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 569 627 1,27% 18 159 $626 636 Na wzrost ×2
DJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4 542 089 1,26% 92 169 Na wzrost ×1
SGOV iShares Trust $4 365 958 1,21% 43 369 Na wzrost ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4 200 643 1,17% 41 062 Na wzrost ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $4 147 127 1,15% 23 586 $1 381 665 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 735 509 1,04% 29 511 $-129 527 Na spadek ×1
SCJ iShares MSCI Japan Sm Cap $3 721 340 1,03% 35 337 $430 522 Na wzrost ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 706 814 1,03% 40 174 $-56 004 Na wzrost ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3 699 299 1,03% 12 730 $-695 564 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 633 348 1,01% 9 740 $-151 411 Na spadek ×5
NVS Novartis AG Common Stock $3 573 844 0,99% 22 804 $-439 663 Na spadek ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3 516 925 0,98% 55 922 $324 470 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 395 232 0,94% 23 718 $274 597 Na spadek ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3 257 465 0,90% 36 010 $374 985 Na wzrost ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 219 610 0,89% 130 560 $-245 596 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 214 005 0,89% 6 423 $125 561 Na spadek ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 188 639 0,88% 60 038 $-405 525 Na wzrost ×6
CLOX Series Portfolios Trust $3 185 508 0,88% 124 361 $234 653 Na wzrost ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2 796 891 0,78% 17 089 $487 296 Na wzrost ×4
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $2 683 606 0,74% 30 289 $1 541 739 Na wzrost ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 447 840 0,68% 4 717 $101 903 Na spadek ×1
SPY SPY $2 413 999 0,67% 3 224 $201 131 Na spadek ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 323 556 0,64% 80 233 $68 085 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 316 422 0,64% 15 806 $-20 810 Na spadek ×5
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 0,62% 3 $92 130
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 984 868 0,55% 8 865 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 956 558 0,54% 8 850 Na wzrost ×1
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 822 425 0,51% 40 032 $91 794 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 821 185 0,51% 5 096 $280 791 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 765 905 0,49% 6 103 $562 312 Na wzrost ×2
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 457 365 0,40% 28 381 $97 761
DAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 339 229 0,37% 32 760 $1 062 269 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 321 791 0,37% 1 413 $-85 588 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $1 316 192 0,37% 3 836 $157 858 Na wzrost ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1 239 550 0,34% 6 533 $-17 873 Na wzrost ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 210 272 0,34% 1 600 $-175 616
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 146 352 0,32% 13 308 $176 678 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $969 672 0,27% 825 $249 045
GE GE Aerospace Common Stock $963 103 0,27% 2 577 $230 583
IJR iShares Trust $942 511 0,26% 6 355 $175 891 Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $907 376 0,25% 3 046 $372 208 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $883 855 0,25% 4 417 $524 893 Na wzrost ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $798 820 0,22% 11 211 $56 336 Na spadek ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $731 966 0,20% 1 740 $368 286 Na wzrost ×1
EWW iShares MSCI Mexico ETF $724 851 0,20% 9 630 $26 265 Na wzrost ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $723 336 0,20% 8 370 $-2 260
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $721 673 0,20% 15 460 $50 274
DE Deere & Company Common Stock $720 621 0,20% 1 133 $82 225 Na wzrost ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $708 241 0,20% 356 $238 025
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $680 489 0,19% 2 009 $77 263 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $657 104 0,18% 2 757 $-173 686 Na spadek ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $633 046 0,18% 8 453 Na wzrost ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $585 661 0,16% 8 087 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $583 946 0,16% 2 160 $-84 921 Na wzrost ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $574 770 0,16% 7 000
URA Global X Uranium ETF $572 933 0,16% 13 111 Na wzrost ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $572 777 0,16% 25 605 $-55 028 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $538 545 0,15% 449 $125 568
GD General Dynamics Corporation Common Stock $499 479 0,14% 1 410 $15 538
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $493 342 0,14% 1 306 Na wzrost ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $489 741 0,14% 20 457 Na wzrost ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $488 584 0,14% 2 344 $-90 502
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $472 911 0,13% 5 990 $-2 691 880 Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $461 440 0,13% 1 247 $26 416 Na spadek ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $454 758 0,13% 18 885 $-67 435 Na wzrost ×6
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $451 978 0,13% 2 322 $-22 848
SRE DBA Sempra Common Stock $445 965 0,12% 4 810 $-21 394 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $438 707 0,12% 412 $5 668 Na spadek ×1
MLPA Global X Funds $430 498 0,12% 8 110 $1 568 Na wzrost ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $386 831 0,11% 6 925 Na wzrost ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $382 597 0,11% 4 175 $-77 894 Na spadek ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $344 687 0,10% 2 029 $95 566
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $337 452 0,09% 1 200 $46 584
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $325 290 0,09% 14 211 $-49 944 Na spadek ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $314 927 0,09% 634 $31 820
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $312 042 0,09% 14 094 $-15 340 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $299 835 0,08% 2 214 $-40 608 Na wzrost ×2
NEM Newmont Corporation $295 213 0,08% 3 161 $-46 068 Na wzrost ×1
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $293 098 0,08% 5 845 $19 902

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
RSP $26 796 404 7,43% wzrost ×4
VUSB $24 286 318 6,74% wzrost ×3
SCJ $3 721 340 1,03% wzrost ×3
XLE $3 188 639 0,88% wzrost ×6
ESGU $2 796 891 0,78% wzrost ×4
V $1 316 192 0,37% wzrost ×6
DE $720 621 0,20% wzrost ×6
MCD $583 946 0,16% wzrost ×5
PFE $454 758 0,13% wzrost ×6
MORN $285 366 0,08% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
LQD $9 479 165 86 909 2,63%
DJUN $4 542 089 92 169 1,26%
SGOV $4 365 958 43 369 1,21%
EMXC $4 200 643 41 062 1,17%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 984 868 8 865 0,55%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 956 558 8 850 0,54%
STM $633 046 8 453 0,18%
CGNX $585 661 8 087 0,16%
SHY $574 770 7 000 0,16%
URA $572 933 13 111 0,16%
AVGO $493 342 1 306 0,14%
WY $489 741 20 457 0,14%
FPS $386 831 6 925 0,11%
WFC $284 920 100 000 0,08%
UNH $223 610 538 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
RSP Kupił więcej +51K +$12.4M
DMAY Kupił więcej +139K +$6.8M
SCHV Kupił więcej +50K +$3.8M
SCHF Kupił więcej +76K +$2.6M
CSCO Zmniejszone -375 +$2.2M
IAU Zmniejszone -724 -$2.1M
SOLS Kupił więcej +15K +$1.5M
ILMN Kupił więcej +1K +$1.4M
XOM Zmniejszone -171 -$1.4M
CVX Kupił więcej +3 -$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MBB 30 czerwca 2025 117 366 $11 006 584
HECA 30 czerwca 2026 346 494 $10 003 282
VGK 31 marca 2026 73 289 $6 127 703
VYMI 31 marca 2026 63 263 $5 693 670
EWJ 30 czerwca 2025 61 774 $4 235 226 33,1%
HON 30 czerwca 2026 17 720 $4 005 308 -5,2%
UNH 30 czerwca 2025 7 071 $3 703 203 20,2%
AAAU 30 czerwca 2026 77 204 $3 566 053
VZ 31 grudnia 2025 75 098 $3 300 546 11,4%
DIS 30 czerwca 2025 29 242 $2 886 138 -16,1%
ABT 31 marca 2026 21 752 $2 725 309 -3,2%
MLPX 31 grudnia 2025 39 065 $2 449 767 17,2%
FLJP 31 marca 2026 67 429 $2 322 930
FISV 31 grudnia 2025 15 935 $2 054 500 -31,2%
LNG 31 marca 2026 9 917 $1 927 779 -2,6%
EWA 31 grudnia 2025 68 677 $1 854 279
SPSM 30 czerwca 2025 36 302 $1 479 670 27,2%
EWZ 30 czerwca 2026 21 534 $826 691
GEHC 30 czerwca 2025 9 408 $759 320 -11,8%
ESLT 30 czerwca 2026 872 $740 407 -8,5%
ACN 30 września 2025 2 399 $717 038 -20,9%
NKE 31 grudnia 2025 9 939 $693 081 -46,1%
CIBR 31 marca 2026 9 500 $678 796
SLB 30 czerwca 2025 16 006 $673 611 48,2%
PHM 31 grudnia 2025 4 852 $642 163 -0,8%
SHY 31 marca 2026 7 500 $621 150
IJR 31 grudnia 2025 4 758 $565 394 15,1%
PAYC 31 grudnia 2025 2 538 $528 260 41,5%
JOF 31 marca 2026 47 055 $521 370 16,3%
IJH 30 czerwca 2025 8 933 $521 268 17,7%
SLB 31 grudnia 2025 14 938 $517 677 30,5%
QCOM 31 marca 2026 2 938 $502 545 40,0%
AXS 31 grudnia 2025 5 189 $499 390 -10,0%
PGR 31 grudnia 2025 2 012 $496 864 -6,5%
CTSH 30 września 2025 6 237 $486 674 -13,3%
EWJ 31 marca 2026 5 930 $478 789 18,2%
MCO 31 grudnia 2025 984 $468 857 -11,2%
RMD 31 marca 2026 1 878 $452 354 -0,3%
ITB 31 grudnia 2025 4 074 $436 937
TPL 31 grudnia 2025 366 $341 713 22,4%
IBTF 31 grudnia 2025 13 033 $304 517 Nie śledzone
PANW 31 marca 2026 1 528 $281 458 161,8%
NOW 31 grudnia 2025 301 $277 005 -9,5%
PG 30 czerwca 2025 1 605 $273 500 -6,7%
NICE 31 grudnia 2025 1 655 $239 611 3,2%
CMG 31 marca 2026 16 037 $236 119 -3,3%
MELI 31 marca 2026 115 $231 640 8,2%
MO 31 grudnia 2025 3 405 $228 544 18,9%
VEEV 31 marca 2026 971 $216 757 62,9%
META 30 czerwca 2026 356 $203 692 31,5%
EFV 30 czerwca 2026 2 734 $203 284
EIX 30 czerwca 2026 2 749 $201 204 -27,4%