Stone Summit Wealth LLC
CIK 1908192 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $394.0M
- Pozycje
- 144
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 050 z 8 643 według wartości 13F · top 46.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 36,76%
- Waga 25 największych pozycji
- 61,75%
- Pozycje powyżej 1%
- 33
- Efektywna liczba pozycji
- 46,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,64% Szac. kupna $16 437 391 · sprzedaż $9 938 535
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 39
- Zmniejszony
- 71
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
10,9%
Healthcare
4,9%
Industrials
4,8%
Communication Services
3,7%
Financials
2,5%
Financial Services
2,3%
Materials
1,9%
Retail
1,5%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Inne/Nieprzypisane
64,9%
Pełne portfolio 144 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23 083 070 | 5,86% | 61 882 | $319 619 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $19 212 927 | 4,88% | 88 161 | $1 648 907 | Na spadek ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $17 645 976 | 4,48% | 223 282 | $-699 401 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $16 215 662 | 4,12% | 227 588 | $2 062 233 | Na wzrost ×6 | ||
| SPYM | $14 253 345 | 3,62% | 162 191 | $2 155 126 | Na wzrost ×4 | ||
| BSV | $12 761 970 | 3,24% | 163 804 | $-288 826 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12 699 034 | 3,22% | 35 941 | $1 972 765 | Na spadek ×2 | ||
| DFIV | $10 814 858 | 2,74% | 200 201 | $330 533 | Na wzrost ×6 | ||
| SPYV | $9 246 532 | 2,35% | 152 106 | $821 932 | Na wzrost ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 894 980 | 2,26% | 27 174 | $587 310 | Na spadek ×3 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $8 780 475 | 2,23% | 128 126 | $307 741 | Na wzrost ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8 272 356 | 2,10% | 100 089 | $238 241 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $8 184 092 | 2,08% | 10 928 | $526 318 | Na spadek ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7 621 062 | 1,93% | 15 958 | $1 897 879 | Na spadek ×4 | ||
| VUG | $7 387 366 | 1,87% | 85 760 | $987 956 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYG | $7 280 998 | 1,85% | 61 190 | $1 626 793 | Na wzrost ×3 | ||
| RSP | $6 730 341 | 1,71% | 31 632 | $569 325 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6 077 384 | 1,54% | 5 707 | $1 723 897 | Na spadek ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $5 779 064 | 1,47% | 32 776 | $1 470 150 | Na spadek ×6 | ||
| IEMG | $5 740 563 | 1,46% | 69 297 | $928 580 | Na wzrost ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $5 669 306 | 1,44% | 7 949 | $1 107 434 | Na spadek ×4 | ||
| AVUV | $5 474 095 | 1,39% | 43 877 | $642 027 | Na wzrost ×1 | ||
| AVDV | $5 329 849 | 1,35% | 51 721 | $45 757 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 196 327 | 1,32% | 17 958 | $623 793 | Na spadek ×2 | ||
| STIP | $4 956 905 | 1,26% | 48 521 | $98 384 | Na wzrost ×6 | ||
| VBR | $4 864 417 | 1,23% | 20 019 | $452 938 | Na spadek ×6 | ||
| IJR | $4 798 125 | 1,22% | 32 352 | $748 602 | Na spadek ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4 532 888 | 1,15% | 13 401 | $408 271 | Na spadek ×4 | ||
| AVLV | $4 297 542 | 1,09% | 47 117 | $476 144 | Na spadek ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $4 290 077 | 1,09% | 8 267 | $142 549 | Na spadek ×2 | ||
| VB | $4 172 144 | 1,06% | 13 764 | $610 294 | Na wzrost ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 162 022 | 1,06% | 3 470 | $1 053 199 | Na wzrost ×5 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3 928 451 | 1,00% | 21 259 | $1 071 595 | Na spadek ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $3 874 721 | 0,98% | 30 669 | $-480 034 | Na spadek ×4 | ||
| VTI | $3 577 547 | 0,91% | 9 668 | $469 540 | Na spadek ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $3 219 339 | 0,82% | 11 555 | $23 641 | Na spadek ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3 163 197 | 0,80% | 10 047 | $-363 559 | Na spadek ×2 | ||
| SPY SPY | $3 128 966 | 0,79% | 4 190 | $445 013 | Na wzrost ×1 | ||
| VWO | $3 096 705 | 0,79% | 51 880 | $244 822 | Na spadek ×6 | ||
| AVEM | $3 009 523 | 0,76% | 31 190 | $466 660 | Na spadek ×4 | ||
| SCHC | $2 793 280 | 0,71% | 58 048 | $204 716 | Na wzrost ×4 | ||
| EFG | $2 761 253 | 0,70% | 22 193 | $404 998 | Na wzrost ×6 | ||
| VV | $2 649 483 | 0,67% | 7 704 | $347 143 | |||
| V Visa Inc. | $2 622 237 | 0,67% | 7 643 | $306 474 | Na spadek ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 575 037 | 0,65% | 19 018 | $-476 722 | Na spadek ×3 | ||
| SUB | $2 545 165 | 0,65% | 23 905 | $-209 458 | Na spadek ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 544 979 | 0,65% | 28 996 | $-37 178 | Na wzrost ×6 | ||
| DFUV | $2 435 018 | 0,62% | 44 265 | $287 271 | Na spadek ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 426 713 | 0,62% | 11 006 | $-233 327 | Na spadek ×6 | ||
| SPSM | $2 420 468 | 0,61% | 41 971 | $335 798 | Na spadek ×4 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $2 416 443 | 0,61% | 18 192 | $331 977 | Na spadek ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 239 241 | 0,57% | 17 426 | $126 227 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $2 220 429 | 0,56% | 27 559 | $223 666 | Na wzrost ×4 | ||
| SPSB | $2 167 082 | 0,55% | 72 212 | $1 565 682 | Na wzrost ×1 | ||
| IGV | $2 085 521 | 0,53% | 23 019 | $232 363 | Na spadek ×4 | ||
| IEFA | $1 956 807 | 0,50% | 20 261 | $127 739 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHX | $1 904 896 | 0,48% | 64 726 | $200 058 | Na spadek ×1 | ||
| VTEB | $1 752 294 | 0,44% | 34 644 | $229 801 | Na wzrost ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 665 355 | 0,42% | 4 722 | $70 567 | Na spadek ×6 | ||
| DFAC | $1 641 897 | 0,42% | 37 013 | $194 440 | Na spadek ×4 | ||
| HYG | $1 491 441 | 0,38% | 18 650 | $43 449 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 435 913 | 0,36% | 4 018 | $260 368 | Na spadek ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 429 437 | 0,36% | 24 808 | $64 327 | Na wzrost ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 305 888 | 0,33% | 11 530 | $-129 546 | Na spadek ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 196 186 | 0,30% | 2 844 | $144 505 | Na wzrost ×2 | ||
| XLU XLU | $1 133 273 | 0,29% | 24 995 | $63 348 | Na wzrost ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 041 277 | 0,26% | 4 100 | $34 184 | Na spadek ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 005 743 | 0,26% | 10 900 | $-18 639 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $989 722 | 0,25% | 1 344 | $213 992 | |||
| DFAT | $974 825 | 0,25% | 13 946 | $103 085 | Na spadek ×4 | ||
| VOO | $901 095 | 0,23% | 1 312 | $138 024 | Na wzrost ×3 | ||
| FNDF | $868 166 | 0,22% | 16 455 | $63 023 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $867 600 | 0,22% | 1 200 | $457 452 | |||
| SPDW | $852 551 | 0,22% | 16 919 | $86 588 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHF | $834 933 | 0,21% | 30 142 | $88 918 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $834 399 | 0,21% | 10 267 | $50 932 | Na spadek ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $823 748 | 0,21% | 2 275 | $14 755 | Na spadek ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $781 650 | 0,20% | 16 200 | Na wzrost ×1 | |||
| MUB | $751 295 | 0,19% | 6 981 | $-86 865 | Na spadek ×6 | ||
| SCHG | $733 617 | 0,19% | 21 679 | $102 632 | Na wzrost ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $729 675 | 0,19% | 5 337 | $-223 814 | Na spadek ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $729 344 | 0,19% | 12 800 | $85 844 | Na spadek ×3 | ||
| IWF | $702 802 | 0,18% | 5 660 | $99 446 | Na wzrost ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $688 597 | 0,17% | 3 661 | $204 964 | Na wzrost ×1 | ||
| IWM | $653 779 | 0,17% | 2 176 | $114 131 | |||
| ITOT | $643 117 | 0,16% | 3 915 | $91 913 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHB | $633 037 | 0,16% | 21 859 | $84 376 | |||
| VIG | $631 539 | 0,16% | 2 669 | $57 544 | |||
| MDY | $625 973 | 0,16% | 890 | $43 752 | Na spadek ×5 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $624 181 | 0,16% | 6 485 | $-59 153 | Na spadek ×6 | ||
| SCHA | $621 510 | 0,16% | 17 202 | $119 966 | Na spadek ×4 | ||
| VTEC | $602 493 | 0,15% | 5 989 | $40 908 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAS | $554 725 | 0,14% | 6 737 | $75 522 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $547 739 | 0,14% | 1 725 | $67 550 | Na spadek ×4 | ||
| VTES | $534 512 | 0,14% | 5 276 | $-12 554 | Na spadek ×1 | ||
| IVW | $508 586 | 0,13% | 3 698 | $88 609 | Na spadek ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $493 193 | 0,13% | 849 | Na wzrost ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $473 940 | 0,12% | 3 232 | $-1 556 | Na spadek ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $469 840 | 0,12% | 4 000 | $159 480 | |||
| IVE | $468 879 | 0,12% | 2 065 | $30 532 | Na spadek ×5 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VEA | $16 215 662 | 4,12% | wzrost ×6 |
| SPYM | $14 253 345 | 3,62% | wzrost ×4 |
| DFIV | $10 814 858 | 2,74% | wzrost ×6 |
| SPYV | $9 246 532 | 2,35% | wzrost ×3 |
| BNDW | $8 780 475 | 2,23% | wzrost ×3 |
| SPYG | $7 280 998 | 1,85% | wzrost ×3 |
| IEMG | $5 740 563 | 1,46% | wzrost ×4 |
| STIP | $4 956 905 | 1,26% | wzrost ×6 |
| VB | $4 172 144 | 1,06% | wzrost ×5 |
| LLY | $4 162 022 | 1,06% | wzrost ×5 |
| SCHC | $2 793 280 | 0,71% | wzrost ×4 |
| EFG | $2 761 253 | 0,70% | wzrost ×6 |
| NEE | $2 544 979 | 0,65% | wzrost ×6 |
| VO | $2 220 429 | 0,56% | wzrost ×4 |
| VTEB | $1 752 294 | 0,44% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Kupił więcej | +4K | +$2.2M |
| VEA | Kupił więcej | +7K | +$2.1M |
| GOOG | Zmniejszone | -1K | +$2.0M |
| TSM | Zmniejszone | -977 | +$1.9M |
| CAT | Zmniejszone | -438 | +$1.7M |
| VTV | Zmniejszone | -1K | +$1.6M |
| SPYG | Kupił więcej | +3K | +$1.6M |
| SPSB | Kupił więcej | +52K | +$1.6M |
| APH | Zmniejszone | -1K | +$1.5M |
| CMI | Zmniejszone | -530 | +$1.1M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| MDT | 30 czerwca 2026 | 22 060 | $1 911 499 | 18,6% |
| VNQ | 30 września 2025 | 16 260 | $1 448 123 | Nie śledzone |
| VNQI | 30 września 2025 | 28 641 | $1 321 763 | |
| SPSB | 30 czerwca 2025 | 20 840 | $627 284 | Nie śledzone |
| BNDX | 31 grudnia 2025 | 10 380 | $513 395 | |
| UPS | 30 czerwca 2025 | 3 664 | $403 003 | 1,2% |
| NKE | 30 czerwca 2026 | 7 180 | $379 248 | -4,2% |
| AGG | 30 czerwca 2025 | 3 188 | $315 357 | Nie śledzone |
| META | 31 marca 2026 | 418 | $275 918 | -4,3% |
| KTOS | 30 czerwca 2026 | 3 885 | $273 931 | 24,1% |
| TIP | 31 marca 2026 | 2 456 | $269 939 | Nie śledzone |
| CVX | 30 czerwca 2026 | 1 272 | $263 177 | 23,6% |
| VTIP | 31 grudnia 2025 | 5 047 | $255 530 | |
| HON | 31 grudnia 2025 | 1 200 | $252 600 | 17,3% |
| CVX | 31 grudnia 2025 | 1 483 | $230 295 | 34,4% |
| UBER | 31 grudnia 2025 | 2 350 | $230 230 | -6,5% |
| EFV | 31 marca 2026 | 3 213 | $229 440 | Nie śledzone |
| BND | 30 czerwca 2026 | 3 007 | $221 435 | |
| SPEM | 31 grudnia 2025 | 4 719 | $220 896 | Nie śledzone |
| FNDX | 31 grudnia 2025 | 8 376 | $220 289 | Nie śledzone |
| GLDM | 30 czerwca 2026 | 2 374 | $220 046 | Nie śledzone |
| DFIS | 30 września 2025 | 7 014 | $209 298 | Nie śledzone |
| JMST | 30 września 2025 | 3 933 | $200 268 | Nie śledzone |