Podział według sektorów

04
Technology 10,9%
Financials 4,9%
Healthcare 4,9%
Industrials 4,8%
Communication Services 3,9%
Materials 1,9%
Retail 1,5%
Consumer Staples 0,9%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,6%
Energy 0,2%
Consumer products 0,2%
Inne/Nieprzypisane 64,8%

Pełne portfolio 144 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23 083 070 5,86% 61 882 $319 619 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $19 212 927 4,88% 88 161 $1 648 907 Na spadek ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17 645 976 4,48% 223 282 $-699 401 Na spadek ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $16 215 662 4,12% 227 588 $2 062 233 Na wzrost ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $14 253 345 3,62% 162 191 $2 155 126 Na wzrost ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $12 761 970 3,24% 163 804 $-288 826 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 699 034 3,22% 35 941 $1 972 765 Na spadek ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $10 814 858 2,74% 200 201 $330 533 Na wzrost ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $9 246 532 2,35% 152 106 $821 932 Na wzrost ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 894 980 2,26% 27 174 $587 310 Na spadek ×3
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $8 780 475 2,23% 128 126 $307 741 Na wzrost ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8 272 356 2,10% 100 089 $238 241 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $8 184 092 2,08% 10 928 $526 318 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 621 062 1,93% 15 958 $1 897 879 Na spadek ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7 387 366 1,87% 85 760 $987 956 Na wzrost ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $7 280 998 1,85% 61 190 $1 626 793 Na wzrost ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 730 341 1,71% 31 632 $569 325 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 077 384 1,54% 5 707 $1 723 897 Na spadek ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $5 779 064 1,47% 32 776 $1 470 150 Na spadek ×6
IEMG iShares, Inc. $5 740 563 1,46% 69 297 $928 580 Na wzrost ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $5 669 306 1,44% 7 949 $1 107 434 Na spadek ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 474 095 1,39% 43 877 $642 027 Na wzrost ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 329 849 1,35% 51 721 $45 757 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 196 327 1,32% 17 958 $623 793 Na spadek ×2
STIP iShares Trust $4 956 905 1,26% 48 521 $98 384 Na wzrost ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $4 864 417 1,23% 20 019 $452 938 Na spadek ×6
IJR iShares Trust $4 798 125 1,22% 32 352 $748 602 Na spadek ×6
AXP American Express Company Common Stock $4 532 888 1,15% 13 401 $408 271 Na spadek ×4
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 297 542 1,09% 47 117 $476 144 Na spadek ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4 290 077 1,09% 8 267 $142 549 Na spadek ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4 172 144 1,06% 13 764 $610 294 Na wzrost ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 162 022 1,06% 3 470 $1 053 199 Na wzrost ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 928 451 1,00% 21 259 $1 071 595 Na spadek ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 874 721 0,98% 30 669 $-480 034 Na spadek ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 577 547 0,91% 9 668 $469 540 Na spadek ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3 219 339 0,82% 11 555 $23 641 Na spadek ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 163 197 0,80% 10 047 $-363 559 Na spadek ×2
SPY SPY $3 128 966 0,79% 4 190 $445 013 Na wzrost ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 096 705 0,79% 51 880 $244 822 Na spadek ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 009 523 0,76% 31 190 $466 660 Na spadek ×4
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 793 280 0,71% 58 048 $204 716 Na wzrost ×4
EFG iShares Trust $2 761 253 0,70% 22 193 $404 998 Na wzrost ×6
VV VANGUARD INDEX FUNDS $2 649 483 0,67% 7 704 $347 143
V Visa Inc. $2 622 237 0,67% 7 643 $306 474 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 575 037 0,65% 19 018 $-476 722 Na spadek ×3
SUB iShares Trust $2 545 165 0,65% 23 905 $-209 458 Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 544 979 0,65% 28 996 $-37 178 Na wzrost ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $2 435 018 0,62% 44 265 $287 271 Na spadek ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 426 713 0,62% 11 006 $-233 327 Na spadek ×6
SPSM SPDR SERIES TRUST $2 420 468 0,61% 41 971 $335 798 Na spadek ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $2 416 443 0,61% 18 192 $331 977 Na spadek ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 239 241 0,57% 17 426 $126 227 Na spadek ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2 220 429 0,56% 27 559 $223 666 Na wzrost ×4
SPSB SPDR SERIES TRUST $2 167 082 0,55% 72 212 $1 565 682 Na wzrost ×1
IGV iShares Trust $2 085 521 0,53% 23 019 $232 363 Na spadek ×4
IEFA iShares Trust $1 956 807 0,50% 20 261 $127 739 Na wzrost ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 904 896 0,48% 64 726 $200 058 Na spadek ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 752 294 0,44% 34 644 $229 801 Na wzrost ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 665 355 0,42% 4 722 $70 567 Na spadek ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $1 641 897 0,42% 37 013 $194 440 Na spadek ×4
HYG iShares Trust $1 491 441 0,38% 18 650 $43 449 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 435 913 0,36% 4 018 $260 368 Na spadek ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 429 437 0,36% 24 808 $64 327 Na wzrost ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 305 888 0,33% 11 530 $-129 546 Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 196 186 0,30% 2 844 $144 505 Na wzrost ×2
XLU XLU $1 133 273 0,29% 24 995 $63 348 Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 041 277 0,26% 4 100 $34 184 Na spadek ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 005 743 0,26% 10 900 $-18 639
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $989 722 0,25% 1 344 $213 992
DFAT Dimensional ETF Trust $974 825 0,25% 13 946 $103 085 Na spadek ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $901 095 0,23% 1 312 $138 024 Na wzrost ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $868 166 0,22% 16 455 $63 023
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $867 600 0,22% 1 200 $457 452
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $852 551 0,22% 16 919 $86 588 Na wzrost ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $834 933 0,21% 30 142 $88 918
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $834 399 0,21% 10 267 $50 932 Na spadek ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $823 748 0,21% 2 275 $14 755 Na spadek ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $781 650 0,20% 16 200 Na wzrost ×1
MUB iShares Trust $751 295 0,19% 6 981 $-86 865 Na spadek ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $733 617 0,19% 21 679 $102 632 Na wzrost ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $729 675 0,19% 5 337 $-223 814 Na spadek ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $729 344 0,19% 12 800 $85 844 Na spadek ×3
IWF iShares Trust $702 802 0,18% 5 660 $99 446 Na wzrost ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $688 597 0,17% 3 661 $204 964 Na wzrost ×1
IWM iShares Trust $653 779 0,17% 2 176 $114 131
ITOT iShares Trust $643 117 0,16% 3 915 $91 913 Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $633 037 0,16% 21 859 $84 376
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $631 539 0,16% 2 669 $57 544
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $625 973 0,16% 890 $43 752 Na spadek ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $624 181 0,16% 6 485 $-59 153 Na spadek ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $621 510 0,16% 17 202 $119 966 Na spadek ×4
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $602 493 0,15% 5 989 $40 908 Na wzrost ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $554 725 0,14% 6 737 $75 522
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $547 739 0,14% 1 725 $67 550 Na spadek ×4
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $534 512 0,14% 5 276 $-12 554 Na spadek ×1
IVW iShares Trust $508 586 0,13% 3 698 $88 609 Na spadek ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $493 193 0,13% 849 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $473 940 0,12% 3 232 $-1 556 Na spadek ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $469 840 0,12% 4 000 $159 480
IVE iShares Trust $468 879 0,12% 2 065 $30 532 Na spadek ×5

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VEA $16 215 662 4,12% wzrost ×6
SPYM $14 253 345 3,62% wzrost ×4
DFIV $10 814 858 2,74% wzrost ×6
SPYV $9 246 532 2,35% wzrost ×3
BNDW $8 780 475 2,23% wzrost ×3
SPYG $7 280 998 1,85% wzrost ×3
IEMG $5 740 563 1,46% wzrost ×4
STIP $4 956 905 1,26% wzrost ×6
VB $4 172 144 1,06% wzrost ×5
LLY $4 162 022 1,06% wzrost ×5
SCHC $2 793 280 0,71% wzrost ×4
EFG $2 761 253 0,70% wzrost ×6
NEE $2 544 979 0,65% wzrost ×6
VO $2 220 429 0,56% wzrost ×4
VTEB $1 752 294 0,44% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ISTB $781 650 16 200 0,20%
AMD $493 193 849 0,13%
INTC $365 831 2 620 0,09%
VGT $239 040 2 000 0,06%
FNDX $215 119 6 917 0,05%
VXUS $213 298 2 495 0,05%
SCHM $211 966 5 749 0,05%
GE $211 253 565 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPYM Kupił więcej +4K +$2.2M
VEA Kupił więcej +7K +$2.1M
GOOG Zmniejszone -1K +$2.0M
TSM Zmniejszone -977 +$1.9M
CAT Zmniejszone -438 +$1.7M
VTV Zmniejszone -1K +$1.6M
SPYG Kupił więcej +3K +$1.6M
SPSB Kupił więcej +52K +$1.6M
APH Zmniejszone -1K +$1.5M
CMI Zmniejszone -530 +$1.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MDT 30 czerwca 2026 22 060 $1 911 499 10,4%
VNQ 30 września 2025 16 260 $1 448 123
VNQI 30 września 2025 28 641 $1 321 763
SPSB 30 czerwca 2025 20 840 $627 284
BNDX 31 grudnia 2025 10 380 $513 395
UPS 30 czerwca 2025 3 664 $403 003 -7,8%
NKE 30 czerwca 2026 7 180 $379 248 -17,5%
AGG 30 czerwca 2025 3 188 $315 357
META 31 marca 2026 418 $275 918 27,3%
KTOS 30 czerwca 2026 3 885 $273 931 -13,6%
TIP 31 marca 2026 2 456 $269 939
CVX 30 czerwca 2026 1 272 $263 177 24,7%
VTIP 31 grudnia 2025 5 047 $255 530
HON 31 grudnia 2025 1 200 $252 600 9,7%
CVX 31 grudnia 2025 1 483 $230 295 35,6%
UBER 31 grudnia 2025 2 350 $230 230 -16,6%
EFV 31 marca 2026 3 213 $229 440
BND 30 czerwca 2026 3 007 $221 435
SPEM 31 grudnia 2025 4 719 $220 896
FNDX 31 grudnia 2025 8 376 $220 289 17,6%
GLDM 30 czerwca 2026 2 374 $220 046 3,3%
DFIS 30 września 2025 7 014 $209 298
JMST 30 września 2025 3 933 $200 268