Podział według sektorów

04
Technology 15,7%
Communication Services 4,3%
Financials 3,5%
Retail 2,6%
Industrials 1,5%
Consumer Discretionary 0,8%
Health Care 0,1%
Inne/Nieprzypisane 71,5%

Pełne portfolio 63 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYG SPDR SERIES TRUST $15 914 564 11,64% 133 745 $2 709 864 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $10 615 418 7,76% 15 435 $2 064 310 Na wzrost ×2
SPY SPY $7 329 246 5,36% 9 790 $749 075 Na spadek ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5 818 949 4,25% 26 701 $669 680 Na wzrost ×1
MINT PIMCO ETF Trust $5 622 980 4,11% 55 778 $469 371 Na wzrost ×2
AGG iShares Trust $5 423 015 3,97% 54 789 $-319 159 Na spadek ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $5 382 015 3,94% 61 221 $1 061 100 Na wzrost ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $4 807 912 3,52% 26 920 $1 010 432 Na wzrost ×2
IWP iShares Trust $4 008 120 2,93% 27 376 $672 388 Na wzrost ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3 910 170 2,86% 54 876 $432 923 Na wzrost ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3 455 381 2,53% 57 850 $193 745 Na wzrost ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3 264 077 2,39% 20 206 $1 004 388 Na wzrost ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3 127 909 2,29% 72 506 $282 798 Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 001 154 2,19% 2 600 $2 150 050 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 816 579 2,06% 7 968 $522 679 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 768 832 2,02% 9 565 $327 681 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 642 604 1,93% 7 121 $682 139 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 519 964 1,84% 5 036 $48 730 Na spadek ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $2 382 182 1,74% 25 995 $348 507 Na wzrost ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2 269 372 1,66% 3 553 $1 024 577 Na spadek ×2
CWS AdvisorShares Trust $2 227 624 1,63% 32 647 $87 626 Na spadek ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2 219 500 1,62% 2 300 $1 328 479 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 117 345 1,55% 2 870 $834 121 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 001 103 1,46% 8 396 $261 424 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 873 391 1,37% 3 323 $351 756 Na wzrost ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 792 686 1,31% 4 137 $985 912 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 631 809 1,19% 8 154 $190 661 Na spadek ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 609 801 1,18% 708 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 537 895 1,12% 13 576 $-87 290 Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 493 762 1,09% 10 698
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 445 478 1,06% 5 659 $721 710 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 369 428 1,00% 4 181 $147 571 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $1 264 329 0,92% 1 674 $162 661 Na spadek ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 045 428 0,76% 2 423 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 029 629 0,75% 2 448 $207 690 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 020 659 0,75% 1 757
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 014 992 0,74% 2 721 $35 152 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $996 505 0,73% 2 638 $204 159 Na wzrost ×2
OEF iShares Trust $931 505 0,68% 2 546 $125 516 Na wzrost ×2
IYK iShares Trust $817 280 0,60% 11 248 $-56 414 Na spadek ×1
IVW iShares Trust $770 588 0,56% 5 595 $159 462 Na wzrost ×2
IWL iShares Trust $761 624 0,56% 4 118 $71 726 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $760 126 0,56% 2 127 $137 271 Na spadek ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $590 024 0,43% 6 241 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $579 007 0,42% 1 686 $71 640 Na wzrost ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $546 839 0,40% 17 245 $9 786 Na spadek ×1
SGOV iShares Trust $499 927 0,37% 4 966 $49
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $497 139 0,36% 2 101 $47 449 Na wzrost ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $491 512 0,36% 3 097 $-111 470 Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares $489 209 0,36% 1 328 $-42 199 Na wzrost ×2
SPTM SPDR SERIES TRUST $488 269 0,36% 5 378 $63 084
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $428 971 0,31% 4 975 $46 943 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $411 121 0,30% 5 758 $13 252 Na wzrost ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $377 758 0,28% 7 470 Na wzrost ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $365 140 0,27% 12 962 $86 099 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $340 234 0,25% 4 715
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $308 821 0,23% 290 Na wzrost ×1
PAVE Global X Funds $303 925 0,22% 5 157 $41 834 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $294 309 0,22% 291 $48 126
BND Vanguard Total Bond Market ETF $263 028 0,19% 3 583 $49 104 Na wzrost ×1
IWV iShares Trust $254 134 0,19% 596 $33 209
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $214 605 0,16% 641 Na wzrost ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $202 870 0,15% 2 429 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SNDK $1 609 801 708 1,18%
INTC $1 493 762 10 698 1,09%
DELL $1 045 428 2 423 0,76%
AMD $1 020 659 1 757 0,75%
ON $590 024 6 241 0,43%
JPST $377 758 7 470 0,28%
UBER $340 234 4 715 0,25%
CAT $308 821 290 0,23%
QTEC $214 605 641 0,16%
HSIC $202 870 2 429 0,15%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPYG Zmniejszone -1K +$2.7M
MU Kupił więcej +82 +$2.2M
VOO Kupił więcej +1K +$2.1M
STX Kupił więcej +31 +$1.3M
MGK Kupił więcej +49K +$1.1M
WDC Zmniejszone -1K +$1.0M
IJT Kupił więcej +678 +$1.0M
SPMO Kupił więcej +50 +$1.0M
LRCX Kupił więcej +366 +$986K
QQQ Kupił więcej +647 +$834K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DIA 31 marca 2026 2 146 $1 033 388
WBD 30 czerwca 2026 33 354 $915 901 16,1%
TER 30 czerwca 2026 2 872 $851 433 -7,2%
ALB 30 czerwca 2026 4 225 $760 291 -22,5%
AMAT 30 czerwca 2026 2 074 $708 872 -25,3%
MRNA 30 czerwca 2026 13 557 $688 696 171,3%
NEM 31 marca 2026 5 874 $586 519 6,8%
AMD 31 marca 2026 2 217 $474 793 211,6%
INTC 31 marca 2026 12 688 $468 191 170,4%
QSR 31 marca 2026 5 068 $348 932 -5,4%
BTI 31 marca 2026 5 621 $318 261 -10,0%
HHH 31 marca 2026 3 521 $280 870 12,3%
UBER 31 marca 2026 3 263 $266 620 -5,3%
EOG 31 marca 2026 2 480 $260 425 -2,2%
BAX 31 marca 2026 12 424 $237 543 39,8%
HLT 31 marca 2026 809 $232 385 5,0%
BN 31 marca 2026 4 848 $222 475 -8,8%
CP 31 marca 2026 2 860 $210 582 9,3%
NKE 31 marca 2026 3 257 $208 942 -35,9%
XOM 30 czerwca 2026 1 210 $205 289 20,0%
CMG 31 marca 2026 5 528 $204 536 1,1%