Podział według sektorów

04
Financials 13,9%
Retail 13,2%
Energy 4,5%
Industrials 2,8%
Technology 1,7%
Utilities 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Healthcare 0,2%
Communication Services 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 62,8%

Pełne portfolio 36 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $46 230 443 19,05% 294 150 $8 786 146 Na wzrost ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $43 489 422 17,92% 519 246 $5 596 628 Na wzrost ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $32 331 125 13,33% 959 491 $22 035 785 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $17 655 218 7,28% 51 460 $1 848 718 Na spadek ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $17 052 328 7,03% 78 198 $5 400 705 Na wzrost ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $16 785 077 6,92% 5 252 $-1 488 713 Na spadek ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16 049 377 6,61% 31 249 $191 199 Na spadek ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 971 089 6,17% 62 834 $1 801 552 Na spadek ×3
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $6 543 759 2,70% 24 646 $5 552 172 Na wzrost ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4 333 752 1,79% 26 828 $-2 263 818 Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 042 345 1,67% 137 965 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 860 539 1,59% 28 237 $-907 202 Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 272 435 1,35% 11 309 $402 595 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 804 342 1,16% 16 918 $-696 011
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2 782 801 1,15% 10 685 $142 751
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 899 634 0,78% 2 580 $594 271 Na wzrost ×6
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $843 514 0,35% 19 153 $16 855
DFAC Dimensional ETF Trust $696 674 0,29% 15 705 $86 378
SMH SMH $682 781 0,28% 1 041 $434 721 Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $676 172 0,28% 7 694 $134 532 Na wzrost ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $577 957 0,24% 2 418 $-108 212
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $548 244 0,23% 798 $74 338 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $541 099 0,22% 1 451 $-3 159 457 Na spadek ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $431 691 0,18% 11 718 $33 631
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $419 801 0,17% 350 $97 881
WMT Walmart Inc. - Common Stock $373 156 0,15% 3 319 $-39 290
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $303 803 0,13% 621 Na wzrost ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $303 773 0,13% 6 254 $-102 759
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $286 712 0,12% 759 $51 794
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $286 552 0,12% 811
PSX Phillips 66 Common Stock $286 163 0,12% 1 693 $-11 660 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $277 668 0,11% 3 417 $22 550 Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $253 191 0,10% 2 435 $-52 847 Na wzrost ×1
PSN Parsons Corporation Common Stock $246 809 0,10% 4 711 $-8 386
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $246 585 0,10% 690
DFUV Dimensional ETF Trust $239 954 0,10% 4 362 $28 571

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VT $46 230 443 19,05% wzrost ×4
XOM $3 860 539 1,59% wzrost ×4
QQQ $1 899 634 0,78% wzrost ×6
SPYM $676 172 0,28% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SCHX $4 042 345 137 965 1,67%
VTI $303 803 621 0,13%
GOOG $286 552 811 0,12%
GOOGL $246 585 690 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHG Kupił więcej +606K +$22.0M
VT Kupił więcej +23K +$8.8M
VEU Kupił więcej +15K +$5.6M
VTV Kupił więcej +19K +$5.4M
SPMO Zmniejszone -32K -$2.3M
V Zmniejszone -838 +$1.8M
AMZN Zmniejszone -399 +$1.8M
AZO Zmniejszone -158 -$1.5M
XOM Kupił więcej +135 -$907K
CVX Tylko ruch ceny +0 -$696K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IBDS 30 czerwca 2026 1 420 636 $34 436 208
IBDT 30 czerwca 2026 867 919 $21 984 386
IBDU 30 czerwca 2026 923 433 $21 479 047
IBHG 30 czerwca 2026 962 629 $21 302 987
IBHH 30 czerwca 2026 868 688 $20 388 115
IBHI 30 czerwca 2026 486 139 $11 318 778
MSCI 31 grudnia 2025 14 859 $8 430 890 -6,6%
CPRT 31 grudnia 2025 173 884 $7 819 563 -30,5%
SPGI 30 czerwca 2026 16 734 $7 117 577 0,3%
ORLY 30 września 2025 65 007 $5 859 081 -21,3%
ROP 30 września 2025 9 411 $5 334 612 -28,9%
TSM 31 marca 2026 17 139 $5 208 290 39,9%
EFX 30 czerwca 2026 27 844 $5 013 915 -11,8%
SHW 30 września 2025 14 314 $4 914 904 -7,7%
TDG 31 grudnia 2025 3 468 $4 570 893 -18,0%
ICE 31 marca 2026 27 420 $4 441 011 -4,5%
TRU 30 czerwca 2026 61 261 $4 238 663 -12,1%
ADBE 31 grudnia 2025 11 345 $4 001 949 -32,1%
GOOG 31 marca 2026 12 377 $3 883 965 18,6%
SCHW 31 grudnia 2025 40 131 $3 831 308 -3,2%
LIN 30 września 2025 8 025 $3 765 168 0,9%
BRO 31 grudnia 2025 39 734 $3 726 652 -24,8%
BLDR 30 września 2025 31 028 $3 620 424 -53,6%
UNP 30 czerwca 2025 14 311 $3 380 896 20,9%
HEI-A (zgłoszone jako HEIA) 31 grudnia 2025 13 109 $3 330 866 Nie śledzone
CMG 31 grudnia 2025 84 533 $3 312 887 -12,5%
OTIS 30 września 2025 33 472 $3 249 062 -29,9%
NVO 30 czerwca 2025 44 339 $3 078 900 -45,9%
MCO 30 czerwca 2026 6 864 $2 994 336 -2,6%
NFLX 31 marca 2026 30 945 $2 901 403 -30,3%
HON 31 marca 2026 11 446 $2 232 970 -5,3%
ASML 31 marca 2026 1 870 $2 000 638 41,4%
FICO 31 marca 2026 1 139 $1 925 616 -38,1%
LOW 31 marca 2026 6 063 $1 462 140 -23,5%
HEI 31 marca 2026 3 770 $1 219 940 10,3%
DPZ 30 czerwca 2025 2 443 $1 122 307 -34,0%
TXRH 30 czerwca 2025 5 272 $878 453 -16,7%
CGGR 31 marca 2026 16 084 $715 256
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 31 marca 2026 1 329 $668 022 Nie śledzone
TSCO 31 marca 2026 9 123 $456 265 -31,4%
VUG 30 czerwca 2026 982 $428 928
RW 31 grudnia 2025 13 721 $347 561
GOOGL 31 marca 2026 840 $262 920 19,5%
IBHJ 30 czerwca 2026 9 621 $252 263
UNH 31 marca 2026 717 $236 689 37,4%
SCHG 30 września 2025 8 014 $233 943 13,6%
NVDA 30 września 2025 1 367 $215 998 25,4%
WM 30 września 2025 892 $204 139 -7,4%
HD 30 czerwca 2025 546 $200 186 -22,9%
META 31 marca 2026 303 $200 034 27,3%