Podział według sektorów

04
Financials 15,4%
Technology 7,4%
Industrials 2,3%
Retail 1,5%
Communication Services 0,8%
Consumer products 0,5%
Healthcare 0,5%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Inne/Nieprzypisane 70,6%

Pełne portfolio 95 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $44 028 743 11,32% 58 809 $5 518 465 Na spadek ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $36 107 097 9,28% 668 402 $1 157 852 Na wzrost ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $33 978 694 8,73% 823 726 $1 815 371 Na spadek ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $24 830 001 6,38% 303 027 $3 357 326 Na wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20 639 586 5,30% 41 247 $549 126 Na spadek ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $18 624 558 4,79% 471 031 $2 109 057 Na wzrost ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $15 590 429 4,01% 22 700 $1 969 902 Na spadek ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $14 910 273 3,83% 181 082 $2 141 585 Na wzrost ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $12 577 234 3,23% 33 989 $1 497 966 Na spadek ×4
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $12 539 393 3,22% 1 121 592 $479 778 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 324 432 2,65% 35 680 $1 150 658 Na spadek ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 497 519 2,44% 342 871 $1 080 026 Na wzrost ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $9 486 503 2,44% 235 924 $1 769 085 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 058 908 2,33% 45 274 $1 179 305 Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $9 047 840 2,33% 112 298 $1 090 516 Na wzrost ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $6 930 886 1,78% 374 036 $833 082 Na wzrost ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $6 815 328 1,75% 134 744 $191 259 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 562 808 1,69% 20 050 $622 105 Na spadek ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $6 201 432 1,59% 39 242 $234 274 Na spadek ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6 199 864 1,59% 87 016 $616 958 Na spadek ×2
DFIS Dimensional ETF Trust $5 012 248 1,29% 143 084 $304 116 Na wzrost ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4 932 911 1,27% 22 635 $389 817 Na spadek ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $4 870 354 1,25% 272 315 $565 270 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 068 174 1,05% 10 769 $689 170 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 150 856 0,81% 13 220 $391 902 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $2 628 663 0,68% 34 090 $263 340 Na spadek ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 173 494 0,56% 26 301 $28 628 Na spadek ×2
EFA iShares Trust $2 141 145 0,55% 20 612 $143 062 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 915 725 0,49% 7 500 $895 950
IVV iShares Trust $1 858 063 0,48% 2 481 $270 485 Na wzrost ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 857 821 0,48% 23 508 $-10 645 Na spadek ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 791 975 0,46% 20 803 $272 305 Na wzrost ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock $1 788 545 0,46% 31 984 $375 812
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 724 908 0,44% 5 691 $360 573 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 650 595 0,42% 1 550 $552 482
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 635 199 0,42% 4 628 $339 236 Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc. $1 580 037 0,41% 23 097 $290 377 Na wzrost ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $1 482 468 0,38% 6 450 $-227 750
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 457 974 0,37% 3 909 $-9 576 Na spadek ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 382 188 0,36% 4 128 $347 939 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 240 691 0,32% 3 472 $236 637 Na spadek ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 235 856 0,32% 3 624 $622 151 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $963 246 0,25% 6 899 $644 977 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $962 486 0,25% 8 498 $-95 751
RTX RTX Corporation Common Stock $952 634 0,24% 5 021 $-15 917
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $926 503 0,24% 6 777 $-287 619 Na spadek ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $911 267 0,23% 2 584 $61 695 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $902 804 0,23% 965 $-58 831
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $801 744 0,21% 403 $256 241 Na spadek ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $750 122 0,19% 15 293 $-102 669 Na wzrost ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $650 042 0,17% 3 412 $196 633
ITOT iShares Trust $647 454 0,17% 3 941 $123 015 Na wzrost ×3
DHIL Diamond Hill Investment Group, Inc. - Class A Common Stock $612 465 0,16% 3 500 $10 115
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $609 472 0,16% 603 $77 839 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $586 890 0,15% 2 311 $28 987 Na wzrost ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $579 168 0,15% 2 129 $62 560
SO Southern Company (The) Common Stock $525 778 0,14% 5 493 $-36 897 Na spadek ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $504 317 0,13% 3 523 $42 734
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $501 776 0,13% 1 193 $66 085 Na wzrost ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $489 744 0,13% 1 800 $18 324
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $459 591 0,12% 623 $65 137 Na spadek ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $449 882 0,12% 3 111 $80 824
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $430 776 0,11% 765 $-5 564 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $425 088 0,11% 1 200 $13 224
VDE VANGUARD WORLD FUND $419 880 0,11% 2 797 $-63 388 Na wzrost ×2
HUM Humana Inc. Common Stock $398 105 0,10% 1 000
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $380 197 0,10% 1 607 $4 739 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $368 690 0,09% 2 514 $8 425 Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $365 207 0,09% 711 $9 969
PIII P3 Health Partners Inc. - Class A Common Stock $362 232 0,09% 33 540 $278 896 Na wzrost ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $343 483 0,09% 1 927 $-1 598 565 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $341 208 0,09% 2 520 $-88 945 Na spadek ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $319 850 0,08% 1 250 $31 237
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $317 963 0,08% 3 887 $20 603 Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $308 401 0,08% 980 $27 084
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $302 316 0,08% 2 271 $-6 154
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $289 086 0,07% 604 $67 394 Na spadek ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $281 429 0,07% 1 143 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $280 864 0,07% 3 200 $-16 352
V Visa Inc. $278 858 0,07% 813 $18 184 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $269 399 0,07% 1 071 $47 963 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $256 379 0,07% 686
CVX Chevron Corporation Common Stock $254 354 0,07% 1 534 $-63 303 Na spadek ×2
MMM 3M Company Common Stock $253 713 0,07% 1 567 $26 138
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $247 029 0,06% 10 259 $-40 638 Na wzrost ×6
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $244 473 0,06% 1 997 $21 141 Na wzrost ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $237 802 0,06% 1 990
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229 570 0,06% 1 000 $12 990
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $227 635 0,06% 525 Na wzrost ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $227 103 0,06% 6 843 $20 662 Na wzrost ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $226 956 0,06% 8 158
USB U.S. Bancorp Common Stock $224 572 0,06% 3 686
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $223 692 0,06% 840 $13 801
ABT Abbott Laboratories Common Stock $210 962 0,05% 2 325 $-31 251 Na spadek ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $210 878 0,05% 1 344

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFIV $36 107 097 9,28% wzrost ×6
DFUS $24 830 001 6,38% wzrost ×4
DFLV $18 624 558 4,79% wzrost ×4
DFAS $14 910 273 3,83% wzrost ×3
DFAE $9 486 503 2,44% wzrost ×4
DFIS $5 012 248 1,29% wzrost ×6
ITOT $647 454 0,17% wzrost ×3
PFE $247 029 0,06% wzrost ×6
RSPH $227 103 0,06% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
HUM $398 105 1 000 0,10%
PNC $281 429 1 143 0,07%
GE $256 379 686 0,07%
VGT $237 802 1 990 0,06%
LRCX $227 635 525 0,06%
TOST $226 956 8 158 0,06%
USB $224 572 3 686 0,06%
VT $210 878 1 344 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPY Zmniejszone -243 +$5.5M
DFUS Kupił więcej +211 +$3.4M
DFAS Kupił więcej +2K +$2.1M
DFLV Kupił więcej +9K +$2.1M
VOO Zmniejszone -94 +$2.0M
DFAI Zmniejszone -2K +$1.8M
DFAE Kupił więcej +8K +$1.8M
VTI Zmniejszone -546 +$1.5M
NVDA Kupił więcej +95 +$1.2M
DFIV Kupił więcej +6K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SCHD 31 grudnia 2025 477 010 $13 022 377 21,1%
MUB 30 czerwca 2025 11 966 $1 266 003
SCMB 30 czerwca 2025 42 319 $1 083 773 -4,2%
TOST 31 marca 2026 12 726 $451 900 12,4%
MELI 30 czerwca 2025 188 $365 763 -35,1%
VGT 31 grudnia 2025 487 $363 759
CRM 31 marca 2026 1 249 $331 455 25,7%
LLY 31 grudnia 2025 381 $290 703 6,3%
ORCL 31 grudnia 2025 1 011 $284 466 -27,0%
NFLX 30 czerwca 2026 2 695 $259 124 -6,1%
HUM 31 marca 2026 1 000 $257 015 124,0%
SOFI 31 grudnia 2025 9 413 $248 691 -39,8%
GE 31 grudnia 2025 805 $242 450 0,5%
BSCP 31 grudnia 2025 11 318 $234 169 Nie śledzone
AXON 31 marca 2026 409 $232 283 -2,7%
VT 31 marca 2026 1 629 $229 763
WSO 30 czerwca 2025 452 $222 771 -32,6%
NVDL 30 czerwca 2026 3 013 $218 653
KMB 30 czerwca 2025 1 475 $214 200 -26,8%
BRO 31 grudnia 2025 2 279 $213 715 -24,8%
AXP 30 września 2025 660 $210 527 -8,8%
BR 31 marca 2026 925 $207 387 -3,4%
USB 31 marca 2026 3 805 $204 991 10,6%
RH 31 grudnia 2025 1 000 $203 160 -32,8%
BSCQ 31 grudnia 2025 10 379 $203 013
CL 30 czerwca 2025 2 100 $201 600 -7,3%
ICU 31 marca 2026 75 000 $18 000 26,1%