Artesa Financial Group, LLC

CIK 2109808 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$117.1M
#8.080 de 9.443 por valor 13F · top 85.6%
Posições
62
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +11.6% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
69,33%
Peso das 25 principais posições
89,15%
Posições acima de 1%
19
Número efetivo de posições
17,1

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 8,82% Est. compras $9.954.600 · vendas $9.791.693

Novas posições
10
Aumentou
30
Diminuído
13
Fechado
3
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
4,8%
Energy
2,9%
Retail
1,4%
Industrials
1,3%
Utilities
0,5%
Healthcare
0,4%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Outros/Não mapeado
88,1%

Portfólio completo 62 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $13.356.760 11,41% 1.043.497 $-380.099 Baixa ×2
PSI $12.241.632 10,46% 65.177 $6.159.171 Alta ×2
SPHQ $10.618.230 9,07% 117.849 $2.743.785 Alta ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9.404.804 8,03% 179.447 $226.833 Alta ×2
VTV $8.172.124 6,98% 37.499 $1.769.368 Alta ×2
PPA $7.376.676 6,30% 41.759 $520.475 Alta ×2
HACK $5.953.571 5,09% 56.739 $1.741.427 Alta ×2
BIL $5.731.763 4,90% 62.547 $1.300.568 Alta ×1
AMLP $4.668.330 3,99% 90.035 $252.538 Alta ×2
GLD $3.635.865 3,11% 9.870 $-413.971 Alta ×2
XLB XLB $3.193.579 2,73% 62.829 $-45.397 Baixa ×1
IYE $2.733.723 2,34% 48.308 $-379.465 Alta ×2
VHT $2.604.594 2,23% 8.711 $189.373 Baixa ×2
IETC $2.053.175 1,75% 19.127 $547.989 Alta ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1.794.143 1,53% 30.420 $855.918 Alta ×2
HYMB $1.494.609 1,28% 58.750 $146.212 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.441.393 1,23% 3.864 $-24.534 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.305.150 1,11% 5.476 $148.002 Baixa ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $1.177.510 1,01% 4.231 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.001.653 0,86% 3.462 $23.320 Baixa ×1
SLV $998.542 0,85% 18.675 $-123.710 Alta ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $967.215 0,83% 1.665 $628.504
XLK XLK $881.873 0,75% 4.629 $276.889 Alta ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $779.149 0,67% 675 $508.561 Baixa ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $777.832 0,66% 8.330 $41.822 Alta ×2
BRKB $690.038 0,59% 1.379 $34.972 Alta ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $660.572 0,56% 8.519 $-224.606 Baixa ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $619.397 0,53% 3.737 $-154.762 Baixa ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $576.812 0,49% 15.691 $-53.245 Baixa ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $548.983 0,47% 2.744 $77.985 Alta ×1
XLE XLE $529.248 0,45% 9.965 $27.309 Alta ×1
VTI $468.287 0,40% 1.266 $83.803 Alta ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $446.911 0,38% 23.374 $-20.358 Baixa ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $431.252 0,37% 3.089 Alta ×1
VTEB $418.321 0,36% 8.270 $105.185 Alta ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $406.380 0,35% 2.600 $12.714
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $387.602 0,33% 1.446 $26.832 Alta ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $364.975 0,31% 3.222 $-47.822 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $354.514 0,30% 992 $95.710 Alta ×2
DBP $347.605 0,30% 3.759 $-69.771 Baixa ×2
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $339.774 0,29% 28.942 $35.085 Alta ×2
ENFR $323.279 0,28% 8.485 Alta ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $299.243 0,26% 4.076 $30.020 Alta ×1
XLI XLI $298.267 0,25% 1.610 $70.241 Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $297.436 0,25% 279 Alta ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $275.071 0,23% 6.497 $-50.904 Alta ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $273.170 0,23% 572 Alta ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $260.305 0,22% 8.142 Alta ×1
VOT $252.085 0,22% 823 $40.286
MUB $251.938 0,22% 2.341 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $251.640 0,21% 1.000 $34.150
VOOG $239.004 0,20% 2.893 Alta ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $227.228 0,19% 750 Alta ×1
VBR $226.273 0,19% 931 $24.056
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $223.466 0,19% 9.280 $-36.308 Alta ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $217.852 0,19% 1.897 $4.741
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $217.394 0,19% 2.501 $-8.348 Alta ×1
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $208.400 0,18% 2.847 $-5.125
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $207.820 0,18% 2.775 Alta ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $207.772 0,18% 1.779 $3.544 Alta ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $200.082 0,17% 2.091 $-1.693
NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund $146.688 0,13% 12.113 $-969

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
CSW $1.177.510 4.231 1,01%
INTC $431.252 3.089 0,37%
ENFR $323.279 8.485 0,28%
CAT $297.436 279 0,25%
TSM $273.170 572 0,23%
KMI $260.305 8.142 0,22%
MUB $251.938 2.341 0,22%
VOOG $239.004 2.893 0,20%
QQQM $227.228 750 0,19%
STM $207.820 2.775 0,18%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
PSI Comprou mais +730 +$6.2M
SPHQ Comprou mais +13K +$2.7M
VTV Comprou mais +5K +$1.8M
HACK Comprou mais +644 +$1.7M
BIL Comprou mais +14K +$1.3M
VGIT Comprou mais +15K +$856K
AMD Apenas movimento de preço +0 +$629K
IETC Comprou mais +2K +$548K
PPA Comprou mais +382 +$520K
MU Reduziu -126 +$509K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
XOM 30 de Junho de 2026 44.747 $7.591.792 21,7%
PLTR 30 de Junho de 2026 3.331 $487.259 48,3%
IBIT 31 de Março de 2026 4.737 $235.192
NXP 31 de Março de 2026 15.600 $219.960 -1,0%
T 30 de Junho de 2026 6.985 $202.499 22,6%