Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +77.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +40.4%

Anualizado: +58.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,8% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 27,3%
Financials 16,9%
Retail 14,7%
Healthcare 14,5%
Energy 7,0%
Communication Services 5,4%
Utilities 5,0%
Consumer Staples 4,4%
Real Estate 4,0%
Industrials 0,2%
Outros/Não mapeado 0,7%

Portfólio completo 42 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
INTC Intel Corporation - Common Stock $16.581.031 7,34% 118.750 $8.904.009 Baixa ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16.109.250 7,13% 55.672 $430.358 Baixa ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13.642.996 6,04% 36.574 $-1.079.936 Baixa ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $10.820.956 4,79% 51.765 $442.678 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.597.866 4,25% 29.322 $381.206 Baixa ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9.488.470 4,20% 83.776 $-1.708.164 Baixa ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9.434.990 4,17% 37.494 $664.706 Baixa ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8.798.095 3,89% 9.405 $-1.333.605 Baixa ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8.009.057 3,54% 22.709 $-31.690 Baixa ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7.005.817 3,10% 54.520 $-498.952 Baixa ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6.872.012 3,04% 31.167 $-1.317.216 Baixa ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6.793.042 3,01% 119.218 $273.315 Baixa ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6.778.836 3,00% 36.684 $1.470.396 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6.672.537 2,95% 26.273 $-351.733 Baixa ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6.349.370 2,81% 72.341 $-1.610.168 Baixa ×5
MO Altria Group, Inc. $6.230.798 2,76% 86.599 $-99.095 Baixa ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5.589.555 2,47% 112.195 $-25.542 Baixa ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5.461.013 2,42% 2.745 $1.499.844 Baixa ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5.023.834 2,22% 208.631 $-1.294.643 Baixa ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4.971.673 2,20% 268.304 $-508.606 Baixa ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $4.947.824 2,19% 51.696 $-464.735 Baixa ×6
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4.780.770 2,12% 199.698 $-813.798 Baixa ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4.625.238 2,05% 33.830 $-1.606.543 Baixa ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4.549.159 2,01% 50.134 $-1.436.100 Baixa ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4.437.698 1,96% 104.811 $-1.252.372 Baixa ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $4.300.305 1,90% 41.365 $-1.666.755 Baixa ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.135.581 1,83% 24.949 $-1.494.004 Baixa ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.113.115 1,82% 11.641 $288.124 Baixa ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3.997.225 1,77% 64.513 $-281.154 Baixa ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3.552.361 1,57% 20.911 $595.082 Baixa ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3.304.843 1,46% 24.408 $-812.516 Baixa ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.787.632 1,23% 13.932 $-438.225 Baixa ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $2.683.090 1,19% 140.329 $-290.596 Baixa ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $567.321 0,25% 770 $97.843 Baixa ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $532.450 0,24% 500 $178.220
SPY SPY $465.107 0,21% 623 $1.529 Baixa ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $429.471 0,19% 1.527 $59.287
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $344.059 0,15% 1.575 $31.831
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $340.266 0,15% 4.187 $14.782 Baixa ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $303.564 0,13% 907 $90.392 Baixa ×4
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $300.499 0,13% 177.810 $41.056 Baixa ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $289.174 0,13% 1.900 $11.858

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
INTC Reduziu -55K +$8.9M
WMT Reduziu -6K -$1.7M
COP Reduziu -4K -$1.7M
NEE Reduziu -13K -$1.6M
XOM Reduziu -3K -$1.6M
ASML Reduziu -254 +$1.5M
CVX Reduziu -2K -$1.5M
QCOM Reduziu -5K +$1.5M
ABT Reduziu -8K -$1.4M
COST Reduziu -763 -$1.3M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
BHP 30 de Setembro de 2025 68.450 $3.094.121 54,4%
EMR 30 de Junho de 2025 22.739 $2.431.048 21,2%
ANET 30 de Setembro de 2025 18.633 $1.723.310 42,3%
VGT 30 de Junho de 2026 424 $295.533
VUG 30 de Junho de 2026 663 $289.592
NVDA 31 de Dezembro de 2025 4.287 $280.989 25,4%
IWF 31 de Março de 2026 460 $217.718 18,4%
TMUS 30 de Junho de 2025 804 $214.435 -31,3%