Baugh & Associates, LLC
CIK 1730818 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $226.0M
- Posições
- 42
- Em
- 30 de Junho de 2026
#6.047 de 9.443 por valor 13F · top 64.0%
Valor do portfólio QoQ: -2.4% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 48,44%
- Peso das 25 principais posições
- 85,64%
- Posições acima de 1%
- 33
- Número efetivo de posições
- 27,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,0% Est. compras $0 · vendas $31.488.775
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% ainda mantido
- Novas posições
- 0
- Aumentou
- 0
- Diminuído
- 38
- Fechado
- 2
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +51.2% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 99,6% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Technology
27,3%
Retail
14,7%
Healthcare
14,5%
Financials
9,9%
Financial Services
7,0%
Energy
7,0%
Utilities
5,0%
Consumer Staples
4,4%
Real Estate
4,0%
Telecommunication
2,0%
Communication Services
1,8%
Communications
1,6%
Industrials
0,2%
Outros/Não mapeado
0,7%
Portfólio completo 42 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $16.581.031 | 7,34% | 118.750 | $8.904.009 | Baixa ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16.109.250 | 7,13% | 55.672 | $430.358 | Baixa ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13.642.996 | 6,04% | 36.574 | $-1.079.936 | Baixa ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $10.820.956 | 4,79% | 51.765 | $442.678 | Baixa ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9.597.866 | 4,25% | 29.322 | $381.206 | Baixa ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9.488.470 | 4,20% | 83.776 | $-1.708.164 | Baixa ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9.434.990 | 4,17% | 37.494 | $664.706 | Baixa ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8.798.095 | 3,89% | 9.405 | $-1.333.605 | Baixa ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8.009.057 | 3,54% | 22.709 | $-31.690 | Baixa ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $7.005.817 | 3,10% | 54.520 | $-498.952 | Baixa ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $6.872.012 | 3,04% | 31.167 | $-1.317.216 | Baixa ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6.793.042 | 3,01% | 119.218 | $273.315 | Baixa ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6.778.836 | 3,00% | 36.684 | $1.470.396 | Baixa ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6.672.537 | 2,95% | 26.273 | $-351.733 | Baixa ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $6.349.370 | 2,81% | 72.341 | $-1.610.168 | Baixa ×5 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $6.230.798 | 2,76% | 86.599 | $-99.095 | Baixa ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $5.589.555 | 2,47% | 112.195 | $-25.542 | Baixa ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $5.461.013 | 2,42% | 2.745 | $1.499.844 | Baixa ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5.023.834 | 2,22% | 208.631 | $-1.294.643 | Baixa ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $4.971.673 | 2,20% | 268.304 | $-508.606 | Baixa ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $4.947.824 | 2,19% | 51.696 | $-464.735 | Baixa ×6 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $4.780.770 | 2,12% | 199.698 | $-813.798 | Baixa ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4.625.238 | 2,05% | 33.830 | $-1.606.543 | Baixa ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4.549.159 | 2,01% | 50.134 | $-1.436.100 | Baixa ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4.437.698 | 1,96% | 104.811 | $-1.252.372 | Baixa ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4.300.305 | 1,90% | 41.365 | $-1.666.755 | Baixa ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4.135.581 | 1,83% | 24.949 | $-1.494.004 | Baixa ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4.113.115 | 1,82% | 11.641 | $288.124 | Baixa ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $3.997.225 | 1,77% | 64.513 | $-281.154 | Baixa ×6 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3.552.361 | 1,57% | 20.911 | $595.082 | Baixa ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3.304.843 | 1,46% | 24.408 | $-812.516 | Baixa ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.787.632 | 1,23% | 13.932 | $-438.225 | Baixa ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $2.683.090 | 1,19% | 140.329 | $-290.596 | Baixa ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $567.321 | 0,25% | 770 | $97.843 | Baixa ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $532.450 | 0,24% | 500 | $178.220 | |||
| SPY SPY | $465.107 | 0,21% | 623 | $1.529 | Baixa ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $429.471 | 0,19% | 1.527 | $59.287 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $344.059 | 0,15% | 1.575 | $31.831 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $340.266 | 0,15% | 4.187 | $14.782 | Baixa ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $303.564 | 0,13% | 907 | $90.392 | Baixa ×4 | ||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $300.499 | 0,13% | 177.810 | $41.056 | Baixa ×6 | ||
| SDY | $289.174 | 0,13% | 1.900 | $11.858 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| BHP | 30 de Setembro de 2025 | 68.450 | $3.094.121 | 66,1% |
| EMR | 30 de Junho de 2025 | 22.739 | $2.431.048 | 19,1% |
| ANET | 30 de Setembro de 2025 | 18.633 | $1.723.310 | 29,6% |
| KVUE | 31 de Março de 2025 | 73.104 | $1.518.775 | -20,9% |
| VGT | 30 de Junho de 2026 | 424 | $295.533 | Não mais rastreado |
| VUG | 30 de Junho de 2026 | 663 | $289.592 | Não mais rastreado |
| NVDA | 31 de Dezembro de 2025 | 4.287 | $280.989 | 17,2% |
| IWF | 31 de Março de 2026 | 460 | $217.718 | Não mais rastreado |
| VUG | 31 de Março de 2025 | 755 | $216.712 | Não mais rastreado |
| TMUS | 30 de Junho de 2025 | 804 | $214.435 | -22,0% |