ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV

CIK 743482 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +16.6% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições48,85%

Peso das 25 principais posições76,69%

Posições acima de 1%24

Número efetivo de posições31,5

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 1,37% Est. compras $75.881.786 · vendas $11.183.211

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 91,5% ainda mantido

Novas posições8

Aumentou57

Diminuído83

Fechado5

Valor do portfólio $878.3M #2.733 de 9.337 por valor 13F · top 29.3%

Posições 162

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Technology 2,3%

Financials 1,0%

Health Care 0,9%

Retail 0,8%

Industrials 0,7%

Energy 0,4%

Communication Services 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer products 0,1%

Real Estate 0,1%

Materials 0,0%

Outros/Não mapeado 92,7%

Portfólio completo 162 posições

Pesquisar posições por ticker ou nome da empresa

					Sequência
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$59.192.735	6,74%	1.709.781	$9.369.564	Alta ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$53.219.193	6,06%	224.918	$7.180.562	Alta ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$52.323.172	5,96%	1.080.386	$1.552.991	Alta ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$44.713.872	5,09%	827.730	$2.951.610	Alta ×6
DFLV Dimensional ETF Trust	$40.828.781	4,65%	1.032.580	$16.915.201	Alta ×6
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$39.156.730	4,46%	486.208	$8.906.961	Alta ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$37.993.378	4,33%	795.671	$5.144.947	Alta ×6
CGGR Capital Group Growth ETF	$37.851.497	4,31%	801.949	$7.137.076	Alta ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$37.846.023	4,31%	410.428	$5.834.085	Alta ×6
IMCG iShares Trust	$25.916.181	2,95%	263.644	$6.344.322	Alta ×5
DFAT Dimensional ETF Trust	$25.810.720	2,94%	369.252	$3.976.257	Alta ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$24.090.750	2,74%	908.395	$2.667.746	Alta ×6
DFIS Dimensional ETF Trust	$21.125.685	2,41%	603.074	$1.904.043	Alta ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$20.901.596	2,38%	519.832	$3.083.347	Baixa ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$20.654.982	2,35%	394.630	$2.756.357	Alta ×6
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	$20.155.896	2,29%	158.288	$4.713.867	Baixa ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$19.467.760	2,22%	391.076	$4.271.602	Alta ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$16.869.215	1,92%	77.405	$1.437.417	Baixa ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$12.964.176	1,48%	142.793	$1.122.490	Baixa ×1
FPAG FPA Global Equity ETF	$12.576.330	1,43%	313.286	$2.556.768	Alta ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$12.460.632	1,42%	43.063	$1.323.086	Baixa ×5
JPRE JPMorgan Realty Income ETF	$10.381.893	1,18%	198.949	$2.068.026	Alta ×6
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$9.932.429	1,13%	241.682	$2.505.932	Alta ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$8.768.144	1,00%	123.076	$588.091	Baixa ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$8.357.295	0,95%	97.031	$1.366.868	Alta ×5
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$7.932.428	0,90%	78.851	$1.544.209	Alta ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$7.487.059	0,85%	24.445	$1.349.472	Alta ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$7.212.132	0,82%	36.497	$495.637	Alta ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$7.094.197	0,81%	19.400	$1.116.096	Baixa ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$6.931.442	0,79%	10.092	$348.766	Baixa ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$6.202.889	0,71%	61.227	$1.029.929	Alta ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6.169.877	0,70%	32.384	$609.698	Baixa ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$5.747.269	0,65%	15.531	$630.849	Baixa ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$5.608.868	0,64%	65.608	$456.992	Baixa ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$4.721.460	0,54%	19.431	$406.010	Baixa ×1
SHAG WisdomTree Trust	$4.618.516	0,53%	97.596	$666.283	Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4.594.616	0,52%	14.037	$338.118	Baixa ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$4.460.907	0,51%	73.382	$154.488	Baixa ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$4.343.468	0,49%	86.197	$192.236	Baixa ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$4.063.279	0,46%	9.776	$1.415.256	Baixa ×1
EFA iShares Trust	$4.025.558	0,46%	38.752	$341.903	Alta ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$3.962.349	0,45%	25.683	$219.317	Baixa ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3.649.650	0,42%	10.348	$59.569	Baixa ×5
LQD iShares Trust	$3.529.287	0,40%	32.358	$121.170	Alta ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$3.461.425	0,39%	45.999	$3.383	Baixa ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$3.210.214	0,37%	39.844	$342.333	Alta ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2.933.197	0,33%	38.242	$-196.159	Baixa ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2.775.176	0,32%	46.493	$134.179	Baixa ×1
AGG iShares Trust	$2.718.981	0,31%	27.470	$363.502	Alta ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$2.661.444	0,30%	8.781	$349.978	Baixa ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2.650.849	0,30%	19.275	$257.602	Baixa ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2.537.619	0,29%	3.446	$194.849	Baixa ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$2.536.016	0,29%	50.139	$-156.664	Baixa ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST	$2.353.228	0,27%	21.567	$306.748	Baixa ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.328.089	0,27%	17.028	$-576.604	Baixa ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2.304.930	0,26%	29.584	$-238.572	Baixa ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$2.280.491	0,26%	45.069	$994.363	Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.047.557	0,23%	8.062	$52.534	Baixa ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2.011.094	0,23%	24.746	$40.581	Baixa ×2
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.972.537	0,22%	3.942	$-79.877	Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.911.138	0,22%	8.019	$255.279	Alta ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$1.856.461	0,21%	3.645	$-630.338
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$1.799.423	0,20%	15.122	$320.624	Alta ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1.738.908	0,20%	14.909	$-424.531	Alta ×2
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1.682.389	0,19%	70.334	$135.506	Alta ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.658.986	0,19%	4.447	$-166.159	Baixa ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1.543.575	0,18%	11.055	$1.039.530	Baixa ×5
SMH SMH	$1.542.683	0,18%	2.352	$436.143	Baixa ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1.515.758	0,17%	15.709	$97.780	Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.402.898	0,16%	5.575	$132.005	Baixa ×2
SPY SPY	$1.289.101	0,15%	1.726	$164.546	Baixa ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1.274.675	0,15%	15.220	$131.653
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1.249.830	0,14%	15.124	$8.733	Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.103.685	0,13%	5.516	$108.700	Baixa ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1.095.478	0,12%	5.774	$49.370	Alta ×1
IWC iShares Microcap ETF	$1.052.610	0,12%	5.262	$243.228	Alta ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.050.255	0,12%	2.497	$137.965	Alta ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$988.735	0,11%	1.057	$-88.239	Baixa ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$963.121	0,11%	4.449	$36.395	Baixa ×1
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF	$959.990	0,11%	11.981		Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$957.995	0,11%	5.779	$-323.937	Baixa ×2
WOOD iShares Trust	$930.564	0,11%	14.048	$-56.939	Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$928.457	0,11%	872	$305.119	Baixa ×1
EEM iShares, Inc.	$923.211	0,11%	13.495	$153.124	Baixa ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$880.763	0,10%	29.349	$-49.422	Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$853.398	0,10%	2.415	$116.478	Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$834.945	0,10%	2.336	$239.356	Alta ×4
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$825.863	0,09%	8.592	$203.287
BHK Blackrock Core Bond Trust	$820.871	0,09%	89.517	$23.346	Alta ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$758.442	0,09%	7.880	$-58.298	Baixa ×4
RLY SSGA Active Trust	$756.673	0,09%	21.926	$-40.157	Baixa ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST	$710.337	0,08%	7.489	$-39.054	Baixa ×1
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$708.671	0,08%	127.002	$118.446	Alta ×2
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF	$708.001	0,08%	3.439	$136.208	Baixa ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF	$629.740	0,07%	5.269	$-9.303	Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$619.395	0,07%	5.469	$-92.203	Baixa ×1
IVV iShares Trust	$536.047	0,06%	716	$-47.374	Baixa ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$535.121	0,06%	10.080	$250.750	Alta ×1
BWX SPDR SERIES TRUST	$534.584	0,06%	24.658	$-192.041	Baixa ×1
AKRE Akre Focus ETF	$531.953	0,06%	10.001	$-387.637	Baixa ×1
Sem correspondências

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título	Valor	% do portfólio	Sequência
CGXU	$59.192.735	6,74%	acima ×6
VIG	$53.219.193	6,06%	acima ×6
BNDX	$52.323.172	5,96%	acima ×6
DFIV	$44.713.872	5,09%	acima ×6
DFLV	$40.828.781	4,65%	acima ×6
AVMV	$39.156.730	4,46%	acima ×6
DFSD	$37.993.378	4,33%	acima ×6
CGGR	$37.851.497	4,31%	acima ×6
BOND	$37.846.023	4,31%	acima ×6
IMCG	$25.916.181	2,95%	acima ×5
DFAT	$25.810.720	2,94%	acima ×6
PYLD	$24.090.750	2,74%	acima ×6
DFIS	$21.125.685	2,41%	acima ×6
BINC	$20.654.982	2,35%	acima ×6
VUSB	$19.467.760	2,22%	acima ×3

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
JADE	$959.990	11.981	0,11%
AMD	$479.251	825	0,05%
SPG	$234.833	1.050	0,03%
XLG	$222.877	3.640	0,03%
MCHP	$206.933	2.269	0,02%
SNOW	$203.091	798	0,02%
OHI	$203.021	4.258	0,02%
LOAN	$41.976	41.976	0,00%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
DFLV	Comprou mais	+363K	+$16.9M
CGXU	Comprou mais	+20K	+$9.4M
AVMV	Comprou mais	+78K	+$8.9M
VIG	Comprou mais	+11K	+$7.2M
CGGR	Comprou mais	+38K	+$7.1M
IMCG	Comprou mais	+15K	+$6.3M
BOND	Comprou mais	+64K	+$5.8M
DFSD	Comprou mais	+110K	+$5.1M
FYC	Reduziu	-955	+$4.7M
VUSB	Comprou mais	+86K	+$4.3M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
BRK-A (registrado como BRKA)	30 de Setembro de 2025	1	$728.800	Não mais rastreado
SPGI	30 de Junho de 2026	651	$276.897	1,5%
BAX	31 de Dezembro de 2025	11.621	$264.602	26,7%
PEGA	30 de Setembro de 2025	4.616	$249.864	-39,9%
PFE	30 de Junho de 2026	8.844	$248.350	13,8%
MOAT	31 de Dezembro de 2025	2.486	$246.387
SPEM	30 de Junho de 2026	4.910	$230.306	2,0%
IWY	30 de Junho de 2026	894	$222.477
PRF	30 de Setembro de 2025	5.147	$217.564	22,4%
XLG	31 de Março de 2026	3.640	$215.779
LIN	31 de Dezembro de 2025	451	$214.225	13,1%
NFLX	31 de Dezembro de 2025	170	$203.816	-28,0%
HII	30 de Junho de 2026	534	$202.867	-4,8%
PWZ	31 de Março de 2026	8.381	$202.485
USA	30 de Setembro de 2025	23.363	$159.103	-8,4%
XYLD	30 de Setembro de 2025	314.100	$122.311
SAN	30 de Setembro de 2025	10.000	$83.000	32,6%