FOGEL CAPITAL MANAGEMENT, INC.
CIK 2011427 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $248.7M
- Posições
- 57
- Em
- 30 de Junho de 2026
#5.749 de 9.443 por valor 13F · top 60.9%
Valor do portfólio QoQ: +13.7% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 64,08%
- Peso das 25 principais posições
- 90,84%
- Posições acima de 1%
- 25
- Número efetivo de posições
- 16,2
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,65% Est. compras $18.943.522 · vendas $1.508.732
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% ainda mantido
- Novas posições
- 8
- Aumentou
- 36
- Diminuído
- 3
- Fechado
- 3
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +17.1% · S&P 500: +17.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 85,9% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Technology
20,5%
Communication Services
17,5%
Energy
12,5%
Industrials
10,2%
Financials
8,8%
Retail
4,5%
Healthcare
4,2%
Financial Services
3,7%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,5%
Materials
0,3%
Outros/Não mapeado
16,3%
Portfólio completo 57 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $42.980.965 | 17,28% | 120.270 | $8.510.256 | Alta ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18.865.539 | 7,59% | 50.575 | $439.966 | Alta ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $17.161.029 | 6,90% | 50.364 | $995.879 | Alta ×4 | ||
| BRKB | $14.882.599 | 5,98% | 29.742 | $578.958 | Baixa ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $14.334.930 | 5,76% | 389.960 | $-318.988 | Alta ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14.061.744 | 5,65% | 37.225 | $2.703.656 | Alta ×5 | ||
| ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares | $10.342.871 | 4,16% | 13.632 | $-999.273 | Alta ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9.908.132 | 3,98% | 39.013 | $555.124 | Alta ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $9.785.310 | 3,93% | 511.784 | $-64.185 | Alta ×6 | ||
| SPY SPY | $7.059.114 | 2,84% | 9.453 | $1.180.330 | Alta ×6 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $6.031.083 | 2,42% | 13.316 | $333.222 | Alta ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5.839.686 | 2,35% | 20.181 | $730.803 | Alta ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $5.747.363 | 2,31% | 3.386 | $22.578 | Alta ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5.430.577 | 2,18% | 22.785 | $851.761 | Alta ×5 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $5.395.888 | 2,17% | 8.091 | $707.060 | Alta ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4.974.416 | 2,00% | 7.842 | $1.124.260 | Alta ×5 | ||
| VO | $4.751.497 | 1,91% | 58.974 | $595.419 | Alta ×5 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $3.964.804 | 1,59% | 40.849 | $225.610 | Alta ×5 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $3.939.987 | 1,58% | 79.021 | $-1.556.126 | Alta ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.845.930 | 1,55% | 19.221 | $2.004.440 | Alta ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3.810.466 | 1,53% | 38.381 | Alta ×1 | |||
| EEM | $3.552.873 | 1,43% | 51.935 | $632.731 | Alta ×4 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $3.341.735 | 1,34% | 62.850 | $-586.126 | Alta ×5 | ||
| BRKA | $2.995.400 | 1,20% | 4 | $122.840 | |||
| V Visa Inc. | $2.913.676 | 1,17% | 8.492 | $934.182 | Alta ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2.455.463 | 0,99% | 5.838 | $2.153.974 | Alta ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2.394.515 | 0,96% | 17.149 | $1.647.438 | Alta ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2.229.140 | 0,90% | 13.448 | $-415.042 | Alta ×2 | ||
| IWM | $2.212.213 | 0,89% | 7.363 | $455.629 | Alta ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1.524.409 | 0,61% | 49.997 | $16.595 | Alta ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $1.320.119 | 0,53% | 8.322 | $78.844 | Alta ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.020.324 | 0,41% | 7.463 | $318.361 | Alta ×3 | ||
| DIA | $819.108 | 0,33% | 1.568 | $92.826 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $727.203 | 0,29% | 630 | Alta ×1 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $645.808 | 0,26% | 3.706 | $180.214 | Alta ×1 | ||
| IVV | $542.956 | 0,22% | 725 | $74.721 | Alta ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $524.175 | 0,21% | 725 | $284.922 | Alta ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $502.435 | 0,20% | 1.422 | $94.520 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $473.599 | 0,19% | 8.312 | $49.204 | Baixa ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $423.943 | 0,17% | 1.020 | $147.941 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $385.922 | 0,16% | 1.179 | $102.058 | Alta ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $381.658 | 0,15% | 657 | Alta ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $375.955 | 0,15% | 320 | Alta ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $366.524 | 0,15% | 2.345 | $11.468 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $354.913 | 0,14% | 6.547 | $458 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $303.410 | 0,12% | 897 | $85.019 | Alta ×4 | ||
| RSP | $280.644 | 0,11% | 1.319 | $27.502 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $275.457 | 0,11% | 910 | Alta ×1 | |||
| VOO | $274.677 | 0,11% | 400 | $28.504 | Baixa ×1 | ||
| SPLV | $273.385 | 0,11% | 3.650 | $6.424 | |||
| IJH | $268.343 | 0,11% | 3.480 | $33.339 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $261.057 | 0,10% | 3.430 | $26.205 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $259.007 | 0,10% | 2.220 | $-52.569 | Alta ×2 | ||
| IWF | $250.823 | 0,10% | 2.020 | $35.491 | Alta ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $236.288 | 0,10% | 197 | ||||
| VGT | $221.180 | 0,09% | 1.851 | Alta ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $209.119 | 0,08% | 702 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $42.980.965 | 17,28% | acima ×4 |
| MSFT | $18.865.539 | 7,59% | acima ×3 |
| CB | $17.161.029 | 6,90% | acima ×4 |
| EPD | $14.334.930 | 5,76% | acima ×5 |
| AVGO | $14.061.744 | 5,65% | acima ×5 |
| ESLT | $10.342.871 | 4,16% | acima ×5 |
| JNJ | $9.908.132 | 3,98% | acima ×3 |
| ET | $9.785.310 | 3,93% | acima ×6 |
| SPY | $7.059.114 | 2,84% | acima ×6 |
| MCO | $6.031.083 | 2,42% | acima ×5 |
| AAPL | $5.839.686 | 2,35% | acima ×3 |
| MELI | $5.747.363 | 2,31% | acima ×6 |
| AMZN | $5.430.577 | 2,18% | acima ×5 |
| TDY | $5.395.888 | 2,17% | acima ×6 |
| DE | $4.974.416 | 2,00% | acima ×5 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Comprou mais | +397 | +$8.5M |
| AVGO | Comprou mais | +528 | +$2.7M |
| NVDA | Comprou mais | +9K | +$2.0M |
| INTC | Comprou mais | +220 | +$1.6M |
| KTOS | Comprou mais | +1K | -$1.6M |
| SPY | Comprou mais | +413 | +$1.2M |
| DE | Comprou mais | +1K | +$1.1M |
| ESLT | Comprou mais | +274 | -$999K |
| CB | Comprou mais | +767 | +$996K |
| V | Comprou mais | +2K | +$934K |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| FCX | 31 de Março de 2025 | 129.421 | $4.928.381 | 103,7% |
| LMT | 31 de Março de 2025 | 9.798 | $4.761.651 | 27,3% |
| COP | 31 de Março de 2026 | 49.133 | $4.599.340 | 2,6% |
| BA | 31 de Dezembro de 2025 | 12.116 | $2.614.996 | -1,2% |
| AVAV | 31 de Março de 2025 | 15.844 | $2.438.233 | 35,1% |
| HON | 31 de Dezembro de 2025 | 5.127 | $1.079.234 | 12,6% |
| BFB | 31 de Dezembro de 2025 | 38.800 | $1.050.704 | Não mais rastreado |
| HON | 30 de Junho de 2026 | 4.497 | $1.016.457 | -1,9% |
| MRSH | 31 de Dezembro de 2025 | 2.614 | $526.799 | 3,0% |
| EFA | 31 de Março de 2025 | 6.625 | $500.916 | Não mais rastreado |
| SE | 31 de Dezembro de 2025 | 2.785 | $497.763 | -8,5% |
| ARKB | 31 de Março de 2026 | 8.200 | $238.128 | Não mais rastreado |
| LLY | 31 de Março de 2026 | 202 | $217.085 | 35,9% |
| META | 30 de Junho de 2026 | 358 | $204.823 | -2,6% |
| NEE | 30 de Junho de 2026 | 2.188 | $203.221 | -3,2% |
| IWF | 31 de Março de 2025 | 505 | $202.798 | Não mais rastreado |
| EVV | 31 de Março de 2025 | 18.000 | $175.860 | Não mais rastreado |
| PRME | 30 de Setembro de 2025 | 10.000 | $24.700 | -40,3% |
| ORGN | 31 de Dezembro de 2025 | 19.200 | $9.957 | Não mais rastreado |
| ORGNW | 31 de Dezembro de 2025 | 55.000 | $803 | Não mais rastreado |