Haverford Financial Services, Inc.
CIK 1347683 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $339.2M
- Posições
- 49
- Em
- 30 de Junho de 2026
#4.814 de 9.443 por valor 13F · top 51.0%
Valor do portfólio QoQ: +1.1% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 52,22%
- Peso das 25 principais posições
- 87,12%
- Posições acima de 1%
- 28
- Número efetivo de posições
- 26,2
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 5,25% Est. compras $17.728.783 · vendas $27.734.406
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 89,1% ainda mantido
- Novas posições
- 4
- Aumentou
- 4
- Diminuído
- 29
- Fechado
- 1
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +9.2% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 97,6% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Technology
24,8%
Healthcare
13,3%
Financial Services
10,1%
Retail
10,0%
Industrials
9,7%
Communication Services
8,0%
Financials
6,7%
Consumer Staples
3,8%
Utilities
2,7%
Materials
1,5%
Energy
1,4%
Communications
1,0%
Outros/Não mapeado
7,1%
Portfólio completo 49 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25.183.001 | 7,42% | 87.030 | $2.930.440 | Baixa ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $21.006.209 | 6,19% | 58.780 | $4.043.045 | Baixa ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $19.728.274 | 5,82% | 98.597 | $2.528.946 | Baixa ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18.742.763 | 5,53% | 50.246 | $45.476 | Baixa ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18.374.015 | 5,42% | 56.133 | $1.799.276 | Baixa ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $16.384.514 | 4,83% | 86.357 | $-335.286 | Baixa ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $15.663.510 | 4,62% | 16.744 | $-1.059.575 | Baixa ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15.346.707 | 4,52% | 12.795 | $3.550.657 | Baixa ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $13.381.334 | 3,94% | 26.054 | $321.721 | Baixa ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $13.325.199 | 3,93% | 31.271 | $2.067.893 | Baixa ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $12.654.309 | 3,73% | 49.826 | $398.576 | Baixa ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $12.013.731 | 3,54% | 12.494 | $-900.111 | Baixa ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $11.143.886 | 3,29% | 73.557 | $-687.648 | Baixa ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $9.110.087 | 2,69% | 103.795 | $-593.272 | Baixa ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $8.081.870 | 2,38% | 27.114 | $2.798.156 | Baixa ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7.255.822 | 2,14% | 19.208 | $1.702.284 | Alta ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $7.226.558 | 2,13% | 9.564 | $-1.075.706 | Baixa ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7.132.737 | 2,10% | 52.679 | $-1.069.991 | Baixa ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $7.047.081 | 2,08% | 31.961 | $-3.052.944 | Baixa ×6 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) | $6.849.170 | 2,02% | 30.981 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) | $6.600.684 | 1,95% | 29.481 | Alta ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $6.246.554 | 1,84% | 15.338 | $-276.886 | Alta ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6.053.678 | 1,78% | 10.747 | $-634.522 | Baixa ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5.777.647 | 1,70% | 71.092 | $-1.026.623 | Baixa ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $5.200.348 | 1,53% | 41.790 | $-4.165.285 | Baixa ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4.633.489 | 1,37% | 27.953 | $-1.170.884 | Baixa ×2 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4.308.321 | 1,27% | 12.989 | $-1.454.270 | Baixa ×5 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $3.431.541 | 1,01% | 8.263 | Alta ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3.325.655 | 0,98% | 10.563 | $-2.558.406 | Baixa ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3.310.480 | 0,98% | 6.603 | $-1.854.026 | Baixa ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3.301.967 | 0,97% | 14.815 | $-425.227 | Baixa ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3.147.193 | 0,93% | 40.230 | $-1.311.643 | Baixa ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3.071.354 | 0,91% | 10.476 | $26.728 | Baixa ×5 | ||
| V Visa Inc. | $2.736.829 | 0,81% | 7.977 | $325.861 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1.929.938 | 0,57% | 3.719 | $77.779 | Baixa ×2 | ||
| QUAL | $1.674.470 | 0,49% | 7.631 | $210.768 | |||
| IVV | $1.671.522 | 0,49% | 2.232 | $213.557 | |||
| AVEM | $1.089.083 | 0,32% | 11.287 | $318.094 | Alta ×2 | ||
| IEMG | $897.986 | 0,26% | 10.840 | $141.896 | |||
| IEFA | $859.562 | 0,25% | 8.900 | $53.845 | |||
| JMBS | $775.403 | 0,23% | 17.235 | $-292 | Alta ×1 | ||
| AVDV | $648.906 | 0,19% | 6.297 | $20.088 | |||
| IJR | $549.340 | 0,16% | 3.704 | $88.896 | |||
| IJH | $527.124 | 0,16% | 6.836 | $65.489 | |||
| VPL | $522.919 | 0,15% | 4.520 | $81.179 | |||
| JAAA | $472.990 | 0,14% | 9.368 | $1.124 | |||
| IQLT | $317.863 | 0,09% | 6.415 | $21.298 | |||
| VGK | $291.297 | 0,09% | 3.290 | $20.102 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $200.291 | 0,06% | 3.767 | ||||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 de Junho de 2026 | 60.458 | $13.665.322 | -1,9% |
| ORCL | 31 de Março de 2026 | 54.270 | $10.577.766 | -0,4% |
| UNH | 30 de Junho de 2025 | 20.165 | $10.561.419 | 24,2% |
| SOLS | 31 de Março de 2026 | 15.239 | $740.311 | -25,0% |
| UPS | 31 de Março de 2025 | 2.777 | $350.180 | -6,1% |
| FLOT | 31 de Março de 2025 | 5.364 | $272.920 | Não mais rastreado |
| IGIB | 31 de Março de 2026 | 3.992 | $215.089 |