Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +61.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +24.3%

Anualizado: +46.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 95,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 43,4%
Financials 13,9%
Retail 11,2%
Healthcare 9,2%
Consumer products 8,7%
Technology 5,9%
Energy 1,4%
Communication Services 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Outros/Não mapeado 5,8%

Portfólio completo 44 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $66.150.053 22,27% 197.569 $104.933 Baixa ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $27.725.544 9,33% 79.200 $5.361.840
BX Blackstone Inc. Common Stock $27.017.032 9,10% 229.600 $615.328
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $25.832.800 8,70% 329.500 $24.797.920 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24.787.360 8,34% 104.000 $3.127.280
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $14.397.269 4,85% 122.980 $3.036.377
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $12.943.800 4,36% 30.000 $8.019.900
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $12.810.133 4,31% 52.250 $2.363.268
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $12.787.925 4,30% 123.842 $1.037.796
Emissor desconhecido (CUSIP: 866966104) $11.221.500 3,78% 150.000 Alta ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $11.047.840 3,72% 58.000 $51.040
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $8.158.300 2,75% 85.000 $-2.505.800
DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock $7.824.000 2,63% 400.000 $4.000
PSN Parsons Corporation Common Stock $6.412.536 2,16% 122.400 $-7.449.567 Baixa ×2
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $5.075.690 1,71% 81.800 $-451.536
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $4.060.650 1,37% 33.000 $-874.830
SPY SPY $2.987.080 1,01% 4.000 $385.720
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $2.349.338 0,79% 85.899 $95.348
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2.106.423 0,71% 9.900 $206.415
MDAI Spectral AI, Inc. - Class A Common Stock $1.557.000 0,52% 900.000 $234.000
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $835.194 0,28% 33.077 $-61.193
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $805.012 0,27% 14.291 $-10.575
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786.214 0,26% 2.200 $153.582
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $581.820 0,20% 6.000 $105.780
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $514.640 0,17% 14.000 $-15.120
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $490.995 0,17% 1.500 $49.755
PM Philip Morris International Inc Common Stock $452.275 0,15% 2.500 $38.925
GLD SPDR Gold Shares $427.321 0,14% 1.160 $-71.815
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $424.050 0,14% 3.300 $27.093
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $391.671 0,13% 1.050 $2.992
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $370.449 0,12% 2.360 $43.896
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $364.050 0,12% 15.000 $-150
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $362.783 0,12% 725 $15.363
PSX Phillips 66 Common Stock $338.100 0,11% 2.000 $-26.260
ET Energy Transfer LP Common Units $326.570 0,11% 17.080 $-3.074
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $319.660 0,11% 22.000 $1.320
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $309.810 0,10% 550 $-4.862
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $273.440 0,09% 2.000 $-65.880
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $266.936 0,09% 6.100 $15.799
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $259.420 0,09% 14.000 $7.140
V Visa Inc. $240.163 0,08% 700 $28.595
SLB SLB Limited Common Shares $234.310 0,08% 5.040 $-24.696
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $220.425 0,07% 625 $14.869
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $205.020 0,07% 1.000 $-38.060

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 866966104) $11.221.500 150.000 3,78%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
DELL Apenas movimento de preço +0 +$8.0M
PSN Reduziu -134K -$7.4M
KEYS Apenas movimento de preço +0 +$5.4M
AMZN Apenas movimento de preço +0 +$3.1M
MIRM Apenas movimento de preço +0 +$3.0M
BABA Apenas movimento de preço +0 -$2.5M
SPXC Apenas movimento de preço +0 +$2.4M
TCBI Apenas movimento de preço +0 +$1.0M
GWRE Apenas movimento de preço +0 -$875K
BX Apenas movimento de preço +0 +$615K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
YMM 31 de Março de 2026 1.228.237 $13.178.983 -1,6%
HON 31 de Março de 2026 45.500 $8.876.595 -5,3%
KRE 30 de Junho de 2026 100.000 $6.515.000
WSC 31 de Dezembro de 2025 249.800 $5.273.278 -8,1%
NEOG 30 de Junho de 2025 100.000 $867.000 154,2%
GHC 31 de Março de 2026 535 $587.751 8,7%
WTM 31 de Março de 2026 280 $581.848 -8,0%
FISV 31 de Dezembro de 2025 1.900 $244.967 -34,0%
AMD 31 de Dezembro de 2025 1.500 $242.685 196,0%
ORCL 31 de Março de 2026 1.170 $228.045 -3,3%
FXI 30 de Junho de 2026 6.000 $215.400 7,5%
RSG 31 de Março de 2026 1.000 $211.930 -4,3%
SLB 30 de Junho de 2025 5.040 $210.672 44,2%
NOA 31 de Março de 2026 9.186 $132.003 -9,6%
L 31 de Março de 2026 1.225 $129.005 -0,7%
IAC 31 de Março de 2026 3.230 $126.293 Não mais rastreado
PG 31 de Março de 2026 800 $114.648 0,3%
SEB 31 de Março de 2026 24 $106.676 Não mais rastreado
MHK 31 de Março de 2026 900 $98.370 28,4%
TAP 31 de Março de 2026 1.755 $81.923 -14,4%
LBTYA 31 de Março de 2026 6.700 $74.638 -26,2%
AMG 31 de Março de 2026 235 $67.746 34,2%
GLIBK 31 de Março de 2026 1.703 $63.369 -37,5%
CNX 31 de Março de 2026 1.525 $56.074 -18,3%
JOUT 31 de Março de 2026 1.175 $49.879 -3,4%
IMKTA 31 de Março de 2026 660 $45.243 -3,6%
POST 31 de Março de 2026 335 $33.182 -26,6%
LBRDK 31 de Março de 2026 534 $25.952 Não mais rastreado
HTLD 31 de Março de 2026 2.620 $23.659 14,4%
CABO 31 de Março de 2026 199 $22.457 -86,6%