Hillman Capital Management, Inc.
CIK 1314620 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $138.2M
- Posições
- 54
- Em
- 30 de Junho de 2026
#7.642 de 9.443 por valor 13F · top 80.9%
Valor do portfólio QoQ: -4.1% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 36,27%
- Peso das 25 principais posições
- 73,59%
- Posições acima de 1%
- 39
- Número efetivo de posições
- 37,5
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 7,19% Est. compras $10.142.258 · vendas $21.568.655
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% ainda mantido
- Novas posições
- 3
- Aumentou
- 14
- Diminuído
- 35
- Fechado
- 5
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +11.8% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 95,1% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Health Care
30,9%
Consumer Staples
12,2%
Technology
12,2%
Communication Services
7,5%
Industrials
5,1%
Materials
3,9%
Retail
3,5%
Financial Services
3,3%
Consumer products
3,1%
Consumer Discretionary
2,3%
Financials
1,8%
Telecommunication
1,8%
Logistics & Transportation
1,7%
Real Estate
0,2%
Outros/Não mapeado
10,4%
Portfólio completo 54 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $5.738.889 | 4,15% | 55.475 | $893.768 | Baixa ×6 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $5.183.928 | 3,75% | 23.993 | $-231.640 | Baixa ×5 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 26614N201) | $5.119.732 | 3,71% | 37.745 | Alta ×1 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $5.065.027 | 3,67% | 189.986 | $-325.618 | Baixa ×6 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $5.032.202 | 3,64% | 236.032 | $877.226 | Baixa ×1 | ||
| IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock | $4.980.958 | 3,61% | 62.875 | $-298.723 | Baixa ×3 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $4.842.717 | 3,51% | 92.383 | $-534.555 | Baixa ×6 | ||
| KMX CarMax Inc | $4.833.353 | 3,50% | 91.385 | $293.607 | Baixa ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4.670.124 | 3,38% | 21.574 | $226.580 | Baixa ×6 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $4.643.953 | 3,36% | 53.943 | $-392.441 | Baixa ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $4.641.188 | 3,36% | 196.494 | $117.549 | Baixa ×1 | ||
| BFB | $4.597.498 | 3,33% | 172.514 | $-67.496 | Baixa ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4.204.609 | 3,04% | 174.610 | $-1.072.662 | Baixa ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $3.965.343 | 2,87% | 50.226 | $220.959 | Baixa ×6 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $3.848.267 | 2,79% | 78.456 | $-656.355 | Baixa ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.840.614 | 2,78% | 10.296 | $-167.587 | Baixa ×1 | ||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $3.586.428 | 2,60% | 161.043 | $-114.356 | Baixa ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $3.544.386 | 2,57% | 17.288 | $-393.510 | Alta ×2 | ||
| EFA | $3.297.474 | 2,39% | 31.743 | $300.645 | Alta ×5 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $3.210.644 | 2,32% | 78.213 | $-904.351 | Alta ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2.678.213 | 1,94% | 5.608 | $-12.545 | Baixa ×4 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2.606.441 | 1,89% | 45.235 | $-614.195 | Baixa ×4 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $2.551.054 | 1,85% | 7.106 | $318.854 | Baixa ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2.491.621 | 1,80% | 41.252 | $-240.360 | Baixa ×6 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $2.486.000 | 1,80% | 14.008 | Alta ×1 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $2.475.696 | 1,79% | 100.843 | $-258.300 | Alta ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2.443.306 | 1,77% | 25.385 | $72.454 | Alta ×2 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $2.432.599 | 1,76% | 180.728 | $111.714 | Alta ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2.424.515 | 1,75% | 57.263 | $-838.385 | Baixa ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2.398.970 | 1,74% | 22.316 | $203.522 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $2.305.967 | 1,67% | 15.238 | $71.886 | Alta ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2.246.480 | 1,63% | 5.405 | $242.761 | Baixa ×3 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $2.209.807 | 1,60% | 27.492 | $161.911 | Baixa ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $2.176.898 | 1,58% | 15.651 | $-642.352 | Baixa ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2.139.662 | 1,55% | 13.658 | $94.505 | Alta ×2 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $1.990.508 | 1,44% | 12.541 | $-450.521 | Baixa ×1 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $1.937.107 | 1,40% | 16.387 | $-684.344 | Baixa ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1.861.174 | 1,35% | 10.608 | $-344.123 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1.684.739 | 1,22% | 11.496 | $-685.056 | Baixa ×1 | ||
| IVV | $1.189.986 | 0,86% | 1.589 | $373.473 | Alta ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $446.459 | 0,32% | 5.707 | $128.627 | Alta ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $410.421 | 0,30% | 3.610 | $-1.924.385 | Baixa ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $382.893 | 0,28% | 1.306 | $-6.073 | Baixa ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $380.164 | 0,28% | 3.055 | Alta ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $376.020 | 0,27% | 750 | $53.576 | Alta ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $367.128 | 0,27% | 1.935 | $-13.850 | Baixa ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $363.930 | 0,26% | 1.030 | $40.639 | Baixa ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $339.041 | 0,25% | 3.415 | $-14.024 | Alta ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $336.999 | 0,24% | 3.531 | $-31.406 | Baixa ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $329.815 | 0,24% | 343 | $-3.898 | Baixa ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $313.983 | 0,23% | 1.203 | $-99.805 | Alta ×1 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $304.298 | 0,22% | 10.745 | $-40.891 | Alta ×1 | ||
| IWR | $221.456 | 0,16% | 2.007 | $-16.684 | Baixa ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.429 | 0,00% | 4 | $-296 | Baixa ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| EFA | $3.297.474 | 2,39% | acima ×5 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| PFE | Reduziu | -13K | -$1.1M |
| NKE | Comprou mais | +307 | -$904K |
| CVS | Reduziu | -12K | +$894K |
| BAX | Reduziu | -11K | +$877K |
| VZ | Reduziu | -8K | -$838K |
| ORCL | Reduziu | -5K | -$685K |
| AKAM | Reduziu | -6K | -$684K |
| FISV | Reduziu | -2K | -$656K |
| STZ | Reduziu | -3K | -$642K |
| BMY | Reduziu | -8K | -$614K |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 31 de Março de 2025 | 48.661 | $10.675.737 | 35,5% |
| T | 30 de Setembro de 2025 | 235.864 | $6.825.904 | -10,2% |
| ASML | 31 de Março de 2026 | 5.510 | $5.894.929 | 32,8% |
| DD | 30 de Junho de 2026 | 117.901 | $5.399.866 | 3,3% |
| BUD | 31 de Março de 2026 | 82.631 | $5.291.689 | 12,3% |
| SPY | 31 de Março de 2026 | 6.676 | $4.552.498 | Não mais rastreado |
| WU | 30 de Junho de 2025 | 369.190 | $3.906.030 | -13,5% |
| INTC | 31 de Março de 2025 | 183.000 | $3.669.150 | 304,8% |
| SPY | 31 de Março de 2025 | 6.236 | $3.654.795 | Não mais rastreado |
| AMD | 30 de Setembro de 2025 | 24.163 | $3.428.730 | 191,0% |
| RSP | 31 de Março de 2025 | 8.778 | $1.538.169 | Não mais rastreado |
| SPYM | 30 de Junho de 2025 | 8.430 | $554.357 | Não mais rastreado |
| NUE | 31 de Março de 2026 | 2.703 | $440.886 | 47,5% |
| MCHP | 31 de Março de 2026 | 6.646 | $423.483 | 18,1% |
| XOM | 31 de Março de 2026 | 3.132 | $376.905 | -1,9% |
| GE | 30 de Junho de 2026 | 1.282 | $363.793 | -6,7% |
| SPYM | 30 de Junho de 2026 | 4.444 | $340.144 | Não mais rastreado |
| UNH | 31 de Março de 2025 | 529 | $267.600 | -26,0% |
| HD | 31 de Março de 2025 | 670 | $260.623 | -8,4% |
| IGOV | 30 de Junho de 2026 | 5.608 | $230.264 | |
| BWX | 30 de Junho de 2026 | 10.384 | $227.929 | Não mais rastreado |