Mokosak Advisory Group, LLC

CIK 1713112 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +15.6% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições92,94%

Peso das 25 principais posições99,25%

Posições acima de 1%13

Número efetivo de posições8,2

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 0,5% Est. compras $43.409.181 · vendas $2.134.573

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 86,4% ainda mantido

Novas posições5

Aumentou23

Diminuído7

Fechado1

Valor do portfólio $461.7M #4.053 de 9.337 por valor 13F · top 43.4%

Posições 38

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Technology 1,1%

Retail 0,6%

Financials 0,2%

Industrials 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Healthcare 0,1%

Materials 0,0%

Energy 0,0%

Outros/Não mapeado 97,7%

Portfólio completo 38 posições

					Sequência
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$104.904.095	22,72%	3.013.603	$13.142.289	Alta ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$79.684.094	17,26%	327.918	$9.175.278	Alta ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$42.774.476	9,26%	1.183.905	$7.963.827	Baixa ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$41.656.833	9,02%	1.129.814	$6.496.189	Baixa ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$40.813.802	8,84%	1.206.066	$6.122.356	Alta ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$38.496.162	8,34%	322.029	$9.679.987	Alta ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$30.006.446	6,50%	1.297.292	$1.314.408	Alta ×6
CORP PIMCO ETF Trust	$26.397.596	5,72%	272.417	$1.435.707	Alta ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$13.646.278	2,96%	62.620	$980.927	Baixa ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	$10.757.452	2,33%	91.679	$1.084.456	Baixa ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$5.362.906	1,16%	17.695	$569.210	Baixa ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$5.343.013	1,16%	18.710	$1.309.500	Baixa ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$5.148.024	1,11%	63.894	$441.647	Alta ×3
LQD iShares Trust	$3.600.553	0,78%	33.009	$17.912	Alta ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.061.561	0,45%	7.126	$249.794	Alta ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$1.703.934	0,37%	2.145	$143.906
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.214.907	0,26%	6.072	$152.455	Alta ×3
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock	$760.097	0,16%	7.052	$129.131	Alta ×1
DE Deere & Company Common Stock	$753.491	0,16%	1.188	$85.533	Alta ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$604.126	0,13%	1.265	$172.141
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$589.375	0,13%	5.205	$-55.003	Alta ×2
ESML iShares Trust	$558.791	0,12%	9.992	$89.954	Alta ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$544.313	0,12%	937
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$511.091	0,11%	3.866	$78.109	Alta ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$383.420	0,08%	8.643	$48.360	Alta ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$354.064	0,08%	4.285	$14.633	Alta ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$298.679	0,06%	259		Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$290.775	0,06%	1.220	$34.340
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$290.583	0,06%	402		Alta ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$284.208	0,06%	4.066	$31.128	Alta ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF	$264.860	0,06%	2.420	$2.146	Alta ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$263.588	0,06%	8.053	$53.374	Alta ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$262.846	0,06%	5.197	$5.755	Alta ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$255.910	0,06%	213
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$232.643	0,05%	585	$-62.519	Baixa ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$226.387	0,05%	657	$16.181	Alta ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$216.892	0,05%	1.586	$-51.544	Alta ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$211.754	0,05%	2.458
Sem correspondências

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título	Valor	% do portfólio	Sequência
VBR	$79.684.094	17,26%	acima ×6
SCHG	$40.813.802	8,84%	acima ×3
SCHZ	$30.006.446	6,50%	acima ×6
CORP	$26.397.596	5,72%	acima ×6
VO	$5.148.024	1,11%	acima ×3
LQD	$3.600.553	0,78%	acima ×4
AAPL	$2.061.561	0,45%	acima ×6
NVDA	$1.214.907	0,26%	acima ×3
DE	$753.491	0,16%	acima ×4
DFAC	$383.420	0,08%	acima ×6
DFAT	$284.208	0,06%	acima ×6
KDP	$263.588	0,06%	acima ×6
VTEB	$262.846	0,06%	acima ×5

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
AMD	$544.313	937	0,12%
MU	$298.679	259	0,06%
AMAT	$290.583	402	0,06%
LLY	$255.910	213	0,06%
VUG	$211.754	2.458	0,05%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
SCHV	Comprou mais	+5K	+$13.1M
VGT	Comprou mais	+281K	+$9.7M
VBR	Comprou mais	+3K	+$9.2M
SCHA	Reduziu	-13K	+$8.0M
SCHM	Reduziu	-6K	+$6.5M
SCHG	Comprou mais	+15K	+$6.1M
CORP	Comprou mais	+15K	+$1.4M
SCHZ	Comprou mais	+62K	+$1.3M
FTEC	Reduziu	-678	+$1.3M
VIOV	Reduziu	-3K	+$1.1M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
TCHP	31 de Março de 2026	5.315	$265.007
PSK	31 de Dezembro de 2025	7.785	$257.449
AMGN	30 de Junho de 2026	680	$239.041	11,3%
LLY	31 de Março de 2026	213	$228.555	24,3%
PLTR	31 de Março de 2026	1.248	$221.832	29,5%
PFF	31 de Dezembro de 2025	6.825	$215.815
HD	31 de Dezembro de 2025	518	$209.914	-18,3%
VUG	31 de Março de 2026	423	$206.449	26,5%
AMD	31 de Março de 2026	937	$200.668	210,5%