Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +13.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -23.2%

Anualizado: +10.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,4% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 29,1%
Communication Services 22,8%
Technology 14,6%
Consumer Discretionary 9,5%
Healthcare 2,0%
Retail 1,6%
Industrials 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Outros/Não mapeado 20,1%

Portfólio completo 43 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $92.406.262 23,78% 781.052 $-3.838.557 Baixa ×1
SPY SPY $52.869.822 13,61% 70.798 $2.899.194 Baixa ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $34.801.520 8,96% 340.557 $3.977.453 Baixa ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $31.054.724 7,99% 169.596 $2.596.968 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $27.771.738 7,15% 78.600 $2.968.388 Baixa ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27.255.397 7,01% 94.192 $3.915.092 Alta ×3
SOXX iShares Trust $18.559.613 4,78% 28.965 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15.168.858 3,90% 40.665 $872.893 Alta ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13.013.689 3,35% 23.103 $-890.786 Baixa ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $12.284.023 3,16% 26.755 $9.857.048 Alta ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.950.832 2,56% 30.400 $1.008.368
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7.570.005 1,95% 37.833 $6.134.109 Alta ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7.494.039 1,93% 6.248 $1.747.316
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $6.872.941 1,77% 169.493 $6.780
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $5.768.384 1,48% 308.800 Alta ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2.806.970 0,72% 32.290 $-1.222.822
DUHP Dimensional ETF Trust $2.241.944 0,58% 53.725 $267.013
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2.226.510 0,57% 19.500 $-86.580
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $2.135.101 0,55% 24.390 Alta ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $2.019.304 0,52% 99.768 $583.642
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.667.430 0,43% 17.190 $10.658
DFAT Dimensional ETF Trust $1.515.921 0,39% 21.687 $161.568
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1.437.493 0,37% 2.093 $186.821
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.278.232 0,33% 22.433 $184.623
DFSV Dimensional ETF Trust $961.720 0,25% 24.793 $92.973
BODI The Beachbody Company, Inc. - Class A Common Stock $920.669 0,24% 90.085 $-57.654
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $828.180 0,21% 11.477 $-245.519 Baixa ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $651.607 0,17% 20.952 $68.094
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $636.404 0,16% 1.475 $394.312
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $609.449 0,16% 1.449 $-185.724 Baixa ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $564.355 0,15% 22.988 $-95.630
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $560.099 0,14% 2.350 $70.664
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $533.415 0,14% 4.572 $-405.995 Baixa ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $383.299 0,10% 766 $16.232
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $342.144 0,09% 19.200 $-1.152
NKE Nike, Inc. Common Stock $293.122 0,08% 7.070 $-80.315
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $232.922 0,06% 1.220 $-1.001
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $219.526 0,06% 895 $34.852
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $183.393 0,05% 11.644 $17.466
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $181.223 0,05% 10.679 $43.677
SATL Satellogic Inc. - Class A Common Stock $150.213 0,04% 26.261 $7.353
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $107.657 0,03% 18.216 $29.510
DNN CUSIP: 248356107 $40.692 0,01% 13.298 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
AAPL $27.255.397 7,01% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
SOXX $18.559.613 28.965 4,78%
GAP $5.768.384 308.800 1,48%
FWONA $2.135.101 24.390 0,55%
DNN $40.692 13.298 0,01%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
SBUX Reduziu -4K +$4.0M
AAPL Comprou mais +2K +$3.9M
APO Reduziu -83K -$3.8M
GOOG Reduziu -8K +$3.0M
SPY Reduziu -6K +$2.9M
LYV Reduziu -17K +$2.6M
LLY Apenas movimento de preço +0 +$1.7M
MSTR Apenas movimento de preço +0 -$1.2M
JPM Apenas movimento de preço +0 +$1.0M
META Reduziu -1K -$891K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
SLV 31 de Março de 2026 477.745 $30.776.332 -19,7%
IWM 30 de Junho de 2025 67.000 $13.365.830 30,7%
MTN 31 de Março de 2026 60.600 $8.047.680 10,0%
IBIT 31 de Março de 2026 95.670 $4.750.016
SHOP 31 de Dezembro de 2025 19.500 $2.897.895 -6,0%
WBD 31 de Dezembro de 2025 56.800 $1.109.304 7,4%
AMD 30 de Junho de 2025 6.162 $633.084 346,7%
MAT 30 de Junho de 2025 17.950 $348.769 -22,6%
EAGL 30 de Junho de 2025 11.000 $308.110
OKLO 30 de Junho de 2026 4.576 $226.924 -31,5%
BWXT 30 de Junho de 2026 947 $193.652 -30,7%
TKO 30 de Junho de 2026 821 $165.555 -12,8%
EAGL 30 de Junho de 2026 5.050 $153.621
PINS 30 de Junho de 2026 8.170 $149.838 -8,4%
BIRK 30 de Junho de 2026 4.100 $146.903 -22,5%
ITA 30 de Junho de 2026 656 $143.500 -14,3%
TTWO 30 de Junho de 2026 706 $139.435 -18,9%
NVO 30 de Junho de 2026 3.500 $128.625 -22,2%
IEO 30 de Junho de 2026 963 $120.279
SATL 30 de Junho de 2025 26.261 $93.752 58,3%
GRAB 30 de Junho de 2026 16.880 $61.781 -18,3%
AGEN 31 de Março de 2026 10.000 $31.400 150,3%
RENB 30 de Junho de 2025 25.000 $13.580 Não mais rastreado