Distribuição setorial

04
Technology 12,6%
Financials 5,3%
Industrials 4,1%
Communication Services 3,3%
Healthcare 3,0%
Retail 2,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Materials 0,4%
Real Estate 0,4%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
Outros/Não mapeado 67,3%

Portfólio completo 70 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $23.423.368 14,21% 108.401 $-383.083 Baixa ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $16.849.361 10,22% 116.170 $124.929 Baixa ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $12.445.207 7,55% 138.111 $261.824 Baixa ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10.297.125 6,24% 13.919 $11.817 Baixa ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.446.634 5,12% 36.985 $1.276.209 Alta ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $7.977.141 4,84% 34.529 $-483.649 Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.991.479 3,63% 17.991 $918.611 Alta ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5.796.910 3,52% 161.339 $337.198
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5.077.816 3,08% 71.914 $-65.894 Baixa ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $4.711.320 2,86% 13.946 $-422.588 Baixa ×2
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4.006.506 2,43% 8.046 $-65.668 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.933.430 2,39% 7.669 $1.148.836 Alta ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2.762.433 1,68% 7.381 $29.096 Baixa ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2.673.576 1,62% 36.695 $-177.111 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.474.279 1,50% 7.191 $921 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.435.570 1,48% 7.362 $75.521 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.424.479 1,47% 9.731 $210.300 Alta ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.331.832 1,41% 2.876 $-739.340 Baixa ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $2.286.658 1,39% 4.939 $-566.108
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.044.637 1,24% 64.971 $34.831 Alta ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1.985.313 1,20% 33.474 $-71.363 Baixa ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.979.764 1,20% 1.711 $-11.290 Alta ×1
IWD iShares Trust $1.938.317 1,18% 7.818 $42.999
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1.414.704 0,86% 4.973 $-137.123 Baixa ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1.302.425 0,79% 16.860 $-50.709 Baixa ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $1.263.536 0,77% 12.488 $-82.920
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.251.624 0,76% 38.476 $31.550
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.221.184 0,74% 14.374 $-87.582 Baixa ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.208.803 0,73% 4.566 $48.414 Baixa ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.159.563 0,70% 1.599 $302.799 Alta ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.150.670 0,70% 1.264 $-3.700 Alta ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.084.425 0,66% 11.095 $60.228 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $1.038.182 0,63% 6.379 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $968.231 0,59% 2.757 $127.737 Alta ×6
IWF iShares Trust $932.811 0,57% 7.447 $8.117
ITOT iShares Trust $925.514 0,56% 5.566 $11.187
V Visa Inc. $844.425 0,51% 2.350 $88.598 Alta ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $749.446 0,45% 2.754 $9.878 Alta ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $749.406 0,45% 1.225 $37.791
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $706.061 0,43% 5.132 $14.678
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $704.748 0,43% 1.348 $35.156
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $686.073 0,42% 1.869 $-42.111 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $663.762 0,40% 1.948 $-24.525
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $640.500 0,39% 2.790 $147.804 Baixa ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $600.432 0,36% 1.265 $-56.027
IJR iShares Trust $595.855 0,36% 4.380 $-53.743
GE GE Aerospace Common Stock $581.172 0,35% 1.861 $-91.168 Alta ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $544.851 0,33% 5.194 $44.928
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $534.383 0,32% 4.965 $-48.806
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $484.176 0,29% 5.153 $-42.409
GD General Dynamics Corporation Common Stock $473.190 0,29% 1.426 $-31.956
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $433.659 0,26% 7.878 $172.943 Alta ×5
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $427.217 0,26% 2.128 $-51.618 Baixa ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $421.514 0,26% 1.188 $-58.391 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $418.798 0,25% 4.030 $41.869 Alta ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $399.610 0,24% 570 $-13.329 Baixa ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $372.498 0,23% 2.564 $2.819 Alta ×1
EFAV iShares Trust $369.309 0,22% 4.053 $13.820
BA Boeing Company (The) Common Stock $347.914 0,21% 1.870 $-67.275 Baixa ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $340.250 0,21% 1.196 $-67.095 Alta ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $330.383 0,20% 6.976 $-22.514 Baixa ×1
IJH iShares Trust $325.574 0,20% 4.525 $-23.349
PLD Prologis, Inc. Common Stock $307.721 0,19% 2.370 $-13.343
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $272.967 0,17% 3.604 $-43.356
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $254.565 0,15% 3.332 $-5.031
XLU XLU $236.640 0,14% 6.000 $-35.400
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $234.069 0,14% 3.806 $31.932
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $213.479 0,13% 915 $-5.868 Baixa ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $203.599 0,12% 2.376 $-16.439 Alta ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $203.433 0,12% 7.133

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
AMZN $2.424.479 1,47% acima ×4
FNDX $2.044.637 1,24% acima ×5
META $1.159.563 0,70% acima ×6
AVGO $968.231 0,59% acima ×6
UNP $749.446 0,45% acima ×4
MAIN $433.659 0,26% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $1.038.182 6.379 0,63%
PFE $203.433 7.133 0,12%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
NVDA Comprou mais +1K +$1.3M
MSFT Comprou mais +204 +$1.1M
AAPL Comprou mais +460 +$919K
CAT Reduziu -8 -$739K
VMI Apenas movimento de preço +0 -$566K
VBR Reduziu -290 -$484K
VBK Reduziu -93 -$423K
VTV Reduziu -838 -$383K
SCHG Apenas movimento de preço +0 +$337K
META Comprou mais +78 +$303K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
XOM 30 de Setembro de 2026 6.144 $840.008 12,6%
BND 31 de Março de 2026 3.968 $293.910
CMCSA 31 de Março de 2026 9.425 $281.713 -21,0%
ADBE 30 de Junho de 2026 1.152 $280.028 28,7%
O 30 de Junho de 2026 4.280 $261.867 -8,2%
PFE 30 de Junho de 2026 8.141 $228.599 24,7%
D 31 de Março de 2026 3.766 $220.650 5,5%
CVS 30 de Junho de 2025 3.147 $213.209 35,5%
PYPL 30 de Setembro de 2025 2.852 $211.961 -15,0%
VIG 31 de Março de 2026 960 $210.989
XLE 30 de Junho de 2025 2.203 $205.870 63,5%
UTG 30 de Setembro de 2026 5.025 $204.618 Não mais rastreado