Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q2 2026 +16.6%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%
Retorno excedente +7.9%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,4% · Opções excluídas: 55,7%

Distribuição setorial

04
Technology 44,9%
Industrials 30,7%
Healthcare 13,7%
Materials 4,2%
Retail 1,3%
Outros/Não mapeado 5,3%

Portfólio completo 59 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
FCEL FuelCell Energy, Inc. - Common Stock $2.733.159 6,17% 75.900 Alta ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2.120.069 4,79% 8.300 Alta ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $2.098.892 4,74% 7.600 $1.372.572 Alta ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2.046.357 4,62% 900
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.036.651 4,60% 4.700 Alta ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2.024.400 4,57% 2.800 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $2.016.148 4,55% 11.800 Alta ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1.984.716 4,48% 4.600 Alta ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1.975.438 4,46% 5.900 Alta ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.954.820 4,41% 14.000 Alta ×1
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $1.948.629 4,40% 91.100
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $1.897.813 4,29% 27.100 Alta ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $1.871.120 4,23% 38.000
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $1.865.346 4,21% 32.200 Alta ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $1.823.642 4,12% 52.600 Alta ×1
FCEL FuelCell Energy, Inc. - Common Stock $1.786.686 4,03% 151.800 Opção de compra Alta ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $1.784.892 4,03% 133.400
HL Hecla Mining Company Common Stock $1.763.649 3,98% 114.300
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $1.694.058 3,83% 66.200
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $1.613.595 3,64% 110.900 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $582.820 1,32% 181.000 Opção de compra $234.262 Alta ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $522.900 1,18% 16.600 Opção de compra Alta ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $453.796 1,02% 15.200 Opção de compra $448.196 Alta ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $367.752 0,83% 5.600 Opção de compra Alta ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $334.687 0,76% 9.400 Opção de compra Alta ×1
SPCX SPAC and New Issue ETF $310.340 0,70% 23.600 Opção de compra Alta ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $280.250 0,63% 11.800 Opção de compra Alta ×1
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $268.745 0,61% 182.200 Opção de compra $216.083 Alta ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $247.204 0,56% 9.200 Opção de compra Alta ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $242.200 0,55% 28.000 Opção de compra Alta ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $226.114 0,51% 208.400 Opção de venda Alta ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $201.838 0,46% 221.800 Opção de venda Alta ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $164.768 0,37% 54.200 Opção de compra Alta ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $164.160 0,37% 76.000 Opção de compra
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $159.542 0,36% 132.400 Opção de venda
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $136.528 0,31% 64.400 Opção de compra Alta ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $83.634 0,19% 105.200 Opção de compra Alta ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $78.706 0,18% 266.800 Opção de venda
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $61.364 0,14% 266.800 Opção de compra
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $52.600 0,12% 105.200 Opção de venda Alta ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $46.890 0,11% 208.400 Opção de compra Alta ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $45.720 0,10% 228.600 Opção de venda
HL Hecla Mining Company Common Stock $44.577 0,10% 228.600 Opção de compra
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $37.710 0,09% 2.700 Opção de venda
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $33.060 0,07% 76.000 Opção de venda
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $22.775 0,05% 182.200 Opção de venda $1.160 Alta ×2
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $18.970 0,04% 54.200 Opção de venda Alta ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $12.236 0,03% 15.200 Opção de venda $-2.884 Baixa ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $10.080 0,02% 28.000 Opção de venda Alta ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $9.981 0,02% 221.800 Opção de compra Alta ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $8.606 0,02% 132.400 Opção de compra
FCEL FuelCell Energy, Inc. - Common Stock $3.795 0,01% 75.900 Opção de venda Alta ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3.245 0,01% 11.800 Opção de venda Alta ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $2.254 0,01% 32.200 Opção de venda Alta ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1.150 0,00% 4.600 Opção de venda Alta ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.120 0,00% 2.800 Opção de venda Alta ×1
SPCX SPAC and New Issue ETF $826 0,00% 11.800 Opção de venda Alta ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $752 0,00% 4.700 Opção de venda Alta ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $664 0,00% 8.300 Opção de venda Alta ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
FCEL $2.733.159 75.900 6,17%
GLW $2.120.069 8.300 4,79%
SNDK $2.046.357 900 4,62%
LRCX $2.036.651 4.700 4,60%
AMAT $2.024.400 2.800 4,57%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $2.016.148 11.800 4,55%
DELL $1.984.716 4.600 4,48%
VRT $1.975.438 5.900 4,46%
INTC $1.954.820 14.000 4,41%
LUNR $1.948.629 91.100 4,40%
MRNA $1.897.813 27.100 4,29%
ENPH $1.871.120 38.000 4,23%
TEM $1.865.346 32.200 4,21%
HIMS $1.823.642 52.600 4,12%
FCEL $1.786.686 151.800 4,03%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
NBIS Comprou mais +600 +$1.4M
WMT Comprou mais +76K +$234K
NBIS Reduziu -6K -$3K
LUNR Comprou mais +104K +$1K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
NVDA 30 de Junho de 2026 1.501.200 $7.022.875 16,9%
RCAT 30 de Junho de 2026 717.896 $6.583.595 -39,9%
TSLA 30 de Junho de 2026 343.500 $3.837.789 -11,9%
FLY 30 de Junho de 2026 147.000 $1.037.232 -20,7%
AFRM 30 de Junho de 2026 83.500 $848.360 -13,2%
LITE 30 de Junho de 2026 5.500 $832.161 26,5%
FSLY 30 de Junho de 2026 129.000 $820.440 40,6%
LMND 30 de Junho de 2026 58.000 $777.316 -28,5%
UPST 30 de Junho de 2026 141.500 $775.137 -35,6%
SOC 30 de Junho de 2026 193.000 $762.929 14,0%
COHR 30 de Junho de 2026 17.400 $760.786 -14,6%
SEDG 30 de Junho de 2026 82.200 $753.637 -43,4%
WULF 30 de Junho de 2026 239.000 $747.114 -37,3%
AAOI 30 de Junho de 2026 43.800 $736.862 -22,0%
APLD 30 de Junho de 2026 149.000 $736.358 -32,0%
VG 30 de Junho de 2026 206.500 $733.901 18,0%
PL 30 de Junho de 2026 135.600 $716.646 -47,2%
COIN 30 de Junho de 2026 48.700 $676.394 25,2%
LLY 30 de Junho de 2026 11.000 $613.484 -4,7%
MSTR 30 de Junho de 2026 76.200 $594.096 84,1%
RDDT 31 de Março de 2026 9.500 $451.877 9,8%
RUN 31 de Março de 2026 101.500 $437.045 -43,1%
CORZ 31 de Março de 2026 136.000 $435.200 10,0%
OKLO 31 de Março de 2026 27.500 $429.990 -27,7%
SNDK 31 de Março de 2026 8.500 $427.992 170,7%
U 31 de Março de 2026 46.000 $425.500 98,8%
IONQ 31 de Março de 2026 45.000 $425.430 51,8%
RKLB 31 de Março de 2026 29.000 $425.024 15,1%
VKTX 31 de Março de 2026 56.500 $423.863 -8,0%
BE 31 de Março de 2026 23.000 $422.602 113,4%
HL 31 de Março de 2026 104.000 $420.992 -7,7%
ENPH 31 de Março de 2026 63.000 $419.832 -11,5%
JOBY 31 de Março de 2026 148.000 $418.840 -28,0%
RIVN 31 de Março de 2026 99.500 $418.696 -5,0%
WDC 31 de Março de 2026 11.500 $417.703 53,5%
CDE 31 de Março de 2026 108.500 $415.989 -5,9%
RIOT 31 de Março de 2026 152.000 $414.352 59,6%
UEC 31 de Março de 2026 170.000 $414.120 Não mais rastreado
CRWV 30 de Junho de 2026 44.500 $375.508 -10,0%
PLTR 30 de Junho de 2026 37.000 $369.309 61,8%
HOOD 30 de Junho de 2026 41.000 $275.955 12,4%
UMAC 30 de Junho de 2026 294.500 $82.460 Não mais rastreado
BW 30 de Junho de 2026 239.500 $71.850 -59,6%
ASTS 30 de Junho de 2026 35.600 $62.033 -34,2%