Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q1 2026 +24.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +19.3%
Retorno excedente +5.1%

Anualizado: +24.4% · S&P 500: +19.3%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 97,4% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 21,3%
Financials 19,4%
Health Care 13,9%
Consumer Discretionary 7,4%
Technology 7,4%
Energy 6,1%
Real Estate 5,4%
Consumer products 5,1%
Materials 4,0%
Retail 3,3%
Communication Services 3,0%
Utilities 2,4%
Consumer Staples 1,3%

Portfólio completo 114 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
COHR Coherent Corp. Common Stock $23.583 3,06% 99 $-571.286 Baixa ×2
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $23.033 2,98% 123 $-623.562 Baixa ×4
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $21.892 2,84% 751 $-649.141 Baixa ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $18.896 2,45% 136 $-641.893 Baixa ×1
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $18.408 2,38% 787 $-370.724 Baixa ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $18.072 2,34% 136 $-623.065 Baixa ×4
IART Integra LifeSciences Holdings Corporation - Common Stock $18.030 2,34% 1.914 $-570.454 Baixa ×1
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $17.945 2,32% 1.011
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $17.779 2,30% 1.105 $-561.540 Baixa ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $17.287 2,24% 387 $-512.282 Baixa ×3
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $16.225 2,10% 761 $-606.946 Baixa ×3
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $15.943 2,07% 93 $-635.203 Baixa ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $15.880 2,06% 262 $-696.615 Baixa ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $14.267 1,85% 48 $-576.450 Baixa ×1
AME AMETEK, Inc. $14.148 1,83% 66 $-653.725 Baixa ×3
PZZA Papa John's International, Inc. - Common Stock $13.839 1,79% 427 $-518.324 Baixa ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $13.694 1,77% 45 $-655.208 Baixa ×3
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $13.461 1,74% 1.717 $-633.341 Baixa ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $12.896 1,67% 110 Alta ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $12.672 1,64% 318 $-648.624 Baixa ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $11.072 1,43% 88 $-664.426 Baixa ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $10.774 1,40% 95 Alta ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $10.753 1,39% 575 $-732.213 Baixa ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9.501 1,23% 56 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9.466 1,23% 33 Alta ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8.834 1,14% 94 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8.825 1,14% 30 Alta ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $8.292 1,07% 58 $-531.866 Baixa ×5
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $7.648 0,99% 57 $-556.054 Baixa ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.498 0,97% 36 Alta ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7.338 0,95% 79 Alta ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $7.325 0,95% 181 Alta ×1
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $7.323 0,95% 431 $-485.414 Baixa ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $7.289 0,94% 124 Alta ×1
TGT Target Corporation Common Stock $7.151 0,93% 59 Alta ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $6.997 0,91% 91
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $6.974 0,90% 28 $-506.335 Baixa ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6.866 0,89% 12 Alta ×1
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $6.824 0,88% 223 $-438.921 Baixa ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6.741 0,87% 51 Alta ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $6.729 0,87% 260 Alta ×1
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $6.337 0,82% 67
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6.212 0,80% 40 Alta ×1
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $6.208 0,80% 160 $-527.887 Baixa ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $6.152 0,80% 13 Alta ×1
V Visa Inc. $6.045 0,78% 20 Alta ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6.044 0,78% 10 Alta ×1
EYE National Vision Holdings, Inc. - Common Stock $5.931 0,77% 229 $-406.466 Baixa ×5
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $5.900 0,76% 75 Alta ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5.898 0,76% 12 Alta ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5.870 0,76% 78 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.553 0,72% 15 Alta ×1
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $5.493 0,71% 94 $-506.916 Baixa ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5.412 0,70% 95 Alta ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $5.160 0,67% 61 Alta ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5.141 0,67% 19 Alta ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $4.998 0,65% 20 $-585.618 Baixa ×2
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $4.714 0,61% 197 $-479.274 Baixa ×4
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $4.713 0,61% 72 $-376.658 Baixa ×5
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $4.697 0,61% 44 $-620.191 Baixa ×1
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $4.601 0,60% 74
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $4.257 0,55% 16 $-550.896 Baixa ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4.250 0,55% 33 Alta ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $4.170 0,54% 22 Alta ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $4.074 0,53% 14 $-613.434 Baixa ×1
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $4.061 0,53% 375 $-416.751 Baixa ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $4.025 0,52% 43 $-556.035 Baixa ×5
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $4.019 0,52% 92
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $3.947 0,51% 84 $-388.843 Baixa ×2
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $3.773 0,49% 131 $-481.113 Baixa ×5
ESAB ESAB Corporation Common Stock $3.770 0,49% 39
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $3.714 0,48% 14 $-503.664 Baixa ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $3.691 0,48% 58 $-439.259 Baixa ×5
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $3.463 0,45% 44 $-421.191 Baixa ×2
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $3.344 0,43% 38 Alta ×1
BRC Brady Corporation Common Stock $3.331 0,43% 41
NPO Enpro Inc. Common Stock $3.258 0,42% 13
POR Portland General Electric Co Common Stock $3.219 0,42% 61
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $3.120 0,40% 40
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $3.113 0,40% 145 $-506.402 Baixa ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $3.031 0,39% 99 Alta ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3.003 0,39% 42 $-487.036 Baixa ×2
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock $2.995 0,39% 170 Alta ×1
CWK Cushman & Wakefield Ltd. Common Shares $2.979 0,39% 243 Alta ×1
ICUI ICU Medical, Inc. - Common Stock $2.970 0,38% 23 Alta ×1
BANR Banner Corporation - Common Stock $2.913 0,38% 48
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares $2.834 0,37% 54
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $2.825 0,37% 134
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $2.782 0,36% 49
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $2.726 0,35% 235 Alta ×1
EVTC Evertec, Inc. Common Stock $2.709 0,35% 96
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $2.643 0,34% 57
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $2.612 0,34% 27 $-400.295 Baixa ×5
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $2.564 0,33% 36
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $2.544 0,33% 40
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $2.493 0,32% 365 Alta ×1
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $2.444 0,32% 30
FHB First Hawaiian, Inc. - Common Stock $2.415 0,31% 98
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $2.377 0,31% 53
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $2.338 0,30% 80

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
FUN $17.945 1.011 2,32%
ENTG $12.896 110 1,67%
C $10.774 95 1,40%
XOM $9.501 56 1,23%
GOOG $9.466 33 1,23%
SCHW $8.834 94 1,14%
JPM $8.825 30 1,14%
AMZN $7.498 36 0,97%
NEE $7.338 79 0,95%
BN $7.325 181 0,95%
FCX $7.289 124 0,94%
TGT $7.151 59 0,93%
SMTC $6.997 91 0,91%
META $6.866 12 0,89%
PLD $6.741 51 0,87%

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
FUN 30 de Setembro de 2025 101.318 $3.083.107 -70,2%
RDNT 30 de Setembro de 2025 46.198 $2.629.128 -7,7%
VITL 30 de Setembro de 2025 66.302 $2.553.953 -77,8%
ABCB 30 de Setembro de 2025 38.131 $2.467.076 12,7%
BANR 30 de Setembro de 2025 38.241 $2.453.160 7,3%
ESAB 30 de Setembro de 2025 18.888 $2.276.948 -40,1%
WHD 30 de Setembro de 2025 51.374 $2.246.071 60,0%
NPO 30 de Setembro de 2025 11.638 $2.229.259 18,5%
VRNS 30 de Setembro de 2025 42.709 $2.167.482 -14,9%
NTB 30 de Setembro de 2025 48.324 $2.139.787 39,6%
FRSH 30 de Setembro de 2025 142.640 $2.126.762 31,6%
FOUR 30 de Setembro de 2025 21.028 $2.084.085 -49,9%
VNOM (registrado como VNOMXXXX) 30 de Setembro de 2025 53.973 $2.057.990 22,8%
HWC 30 de Setembro de 2025 35.530 $2.039.422 17,4%
LITE 30 de Setembro de 2025 21.397 $2.033.999 364,7%
CRK 30 de Setembro de 2025 70.491 $1.950.486 -28,7%
EVTC 30 de Setembro de 2025 53.625 $1.933.181 -4,0%
NOG 30 de Setembro de 2025 66.881 $1.896.076 14,0%
BRC 30 de Setembro de 2025 27.854 $1.893.236 4,6%
ZWS 30 de Setembro de 2025 50.619 $1.851.137 3,2%
AHCO 30 de Setembro de 2025 195.389 $1.842.518 -32,7%
SMTC 30 de Setembro de 2025 40.170 $1.813.274 84,7%
AGO 30 de Setembro de 2025 20.622 $1.796.176 -17,9%
NGVT 30 de Setembro de 2025 41.457 $1.786.382 26,2%
CWK 30 de Setembro de 2025 158.636 $1.756.101 -25,7%
FHB 30 de Setembro de 2025 70.185 $1.751.818 2,1%
SKWD 30 de Setembro de 2025 30.163 $1.743.120 27,0%
KRC 30 de Setembro de 2025 49.317 $1.692.066 -11,8%
CHX 30 de Junho de 2025 55.596 $1.656.761 Não mais rastreado
CXT 30 de Setembro de 2025 30.734 $1.656.563 -15,2%
LBRT 30 de Junho de 2025 103.769 $1.642.663 35,8%
FORM 30 de Setembro de 2025 47.052 $1.619.059 170,5%
BDC 30 de Setembro de 2025 13.814 $1.599.661 -13,4%
OZK 30 de Setembro de 2025 32.988 $1.552.415 -0,7%
ATMU 30 de Setembro de 2025 42.064 $1.531.971 -1,1%
CMRC 30 de Setembro de 2025 303.184 $1.515.920 -28,7%
TEX 30 de Setembro de 2025 30.924 $1.443.842 0,0%
UCTT 30 de Junho de 2025 63.489 $1.359.299 100,8%
POR 30 de Setembro de 2025 33.318 $1.353.710 1,3%
WFRD 30 de Setembro de 2025 26.827 $1.349.666 26,9%
HAYW 30 de Setembro de 2025 95.118 $1.312.628 -16,2%
BUSE 30 de Setembro de 2025 52.382 $1.198.762 31,0%
PLYM 30 de Setembro de 2025 71.106 $1.141.962 Não mais rastreado
HUN 30 de Setembro de 2025 106.125 $1.105.823 -2,0%
HLIO 30 de Junho de 2025 33.378 $1.071.100 98,3%
WBS 31 de Março de 2026 11.255 $708.390 Não mais rastreado
ATI 31 de Março de 2026 5.893 $676.281 7,9%
VSCO 31 de Dezembro de 2025 22.125 $600.473 Não mais rastreado
AL 30 de Setembro de 2025 7.986 $467.101 Não mais rastreado
S 31 de Dezembro de 2025 24.095 $424.313 60,0%
ESTC 31 de Março de 2026 4.899 $369.581 104,9%
GTLS 30 de Setembro de 2025 1.644 $270.685 Não mais rastreado