Trans-Canada Capital Inc.
Valor do portfólio QoQ: +31.4% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 8,62% Est. compras $367.935.251 · vendas $138.661.751
Participação mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 59,5% ainda mantido
Exposição put-notional: 1,4% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +23.1% · S&P 500: +28.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 22 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $1.319.462.284 | 72,26% | 1.921.146 | $51.278.334 | Baixa ×2 | ||
| SPY | $127.693.362 | 6,99% | 170.562 | $16.449.045 | Baixa ×1 | ||
| AMAT | $44.347.374 | 2,43% | 61.338 | Alta ×1 | |||
| MU | $36.429.392 | 2,00% | 31.560 | Alta ×1 | |||
| ASML | $28.639.978 | 1,57% | 14.396 | Alta ×1 | |||
| TXN | $26.875.780 | 1,47% | 90.166 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) | $26.278.268 | 1,44% | 153.800 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| SBUX | $25.021.732 | 1,37% | 244.855 | Alta ×1 | |||
| AVGO | $23.300.375 | 1,28% | 61.682 | Alta ×1 | |||
| QCOM | $22.719.191 | 1,24% | 122.946 | Alta ×1 | |||
| META | $21.577.387 | 1,18% | 38.306 | Alta ×1 | |||
| GOOGL | $21.226.349 | 1,16% | 59.396 | Alta ×1 | |||
| COST | $21.130.396 | 1,16% | 22.588 | Alta ×1 | |||
| WMT | $19.583.787 | 1,07% | 172.910 | Alta ×1 | |||
| NFLX | $19.437.936 | 1,06% | 272.240 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) | $11.947.416 | 0,65% | 53.361 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) | $11.796.829 | 0,65% | 53.360 | Alta ×1 | |||
| CM | $7.623.061 | 0,42% | 65.790 | Alta ×1 | |||
| KBE | $4.775.400 | 0,26% | 70.000 | $606.900 | |||
| ICLN | $4.578.491 | 0,25% | 223.450 | $491.590 | |||
| GDX | $1.210.973 | 0,07% | 16.050 | $-849.264 | Baixa ×1 | ||
| EFA | $288.683 | 0,02% | 2.779 | $17.399 | Baixa ×3 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| AMAT | $44.347.374 | 61.338 | 2,43% |
| MU | $36.429.392 | 31.560 | 2,00% |
| ASML | $28.639.978 | 14.396 | 1,57% |
| TXN | $26.875.780 | 90.166 | 1,47% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) | $26.278.268 | 153.800 | 1,44% |
| SBUX | $25.021.732 | 244.855 | 1,37% |
| AVGO | $23.300.375 | 61.682 | 1,28% |
| QCOM | $22.719.191 | 122.946 | 1,24% |
| META | $21.577.387 | 38.306 | 1,18% |
| GOOGL | $21.226.349 | 59.396 | 1,16% |
| COST | $21.130.396 | 22.588 | 1,16% |
| WMT | $19.583.787 | 172.910 | 1,07% |
| NFLX | $19.437.936 | 272.240 | 1,06% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) | $11.947.416 | 53.361 | 0,65% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) | $11.796.829 | 53.360 | 0,65% |
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| FBTC | 31 de Dezembro de 2025 | 772.842 | $77.137.360 | |
| VCSH | 31 de Março de 2026 | 603.024 | $48.079.104 | |
| IBIT | 31 de Março de 2026 | 528.900 | $26.259.885 | |
| PUTD | 30 de Setembro de 2025 | 1.060.000 | $22.062.946 | |
| BN | 31 de Dezembro de 2025 | 176.000 | $12.070.080 | -19,7% |
| XLV | 31 de Dezembro de 2025 | 58.927 | $8.200.871 | 8,1% |
| EWJ | 30 de Setembro de 2025 | 89.514 | $6.710.865 | 23,8% |
| RIVN | 31 de Dezembro de 2025 | 434.467 | $6.377.976 | -25,9% |
| IJR | 30 de Junho de 2025 | 43.215 | $4.518.993 | 26,5% |
| XLE | 30 de Setembro de 2025 | 51.000 | $4.325.310 | 42,0% |
| ASHR | 30 de Junho de 2025 | 155.750 | $4.138.278 | |
| SCCO | 30 de Junho de 2025 | 43.460 | $4.061.772 | 113,3% |
| PICK | 31 de Dezembro de 2025 | 90.250 | $4.016.125 | 19,1% |
| FCX | 30 de Junho de 2025 | 103.950 | $3.935.547 | 67,5% |
| BHP | 30 de Junho de 2025 | 78.975 | $3.833.447 | 80,6% |