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CIK 1695818 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$1.4B
#1.920 de 9.443 por valor 13F · top 20.3%
Posições
173
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +8.8% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
69,47%
Peso das 25 principais posições
81,43%
Posições acima de 1%
15
Número efetivo de posições
13,4

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 2,42% Est. compras $50.490.866 · vendas $33.347.738

Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 72,7% ainda mantido

Novas posições
10
Aumentou
139
Diminuído
5
Fechado
12
Nesta página

Distribuição setorial

Financials
3,5%
Energy
3,4%
Financial Services
2,4%
Materials
1,9%
Health Care
1,8%
Consumer products
1,7%
Technology
1,7%
Industrials
1,5%
Communication Services
0,9%
Retail
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Telecommunication
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Outros/Não mapeado
79,0%

Portfólio completo 173 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
VTEI $240.926.940 16,80% 2.386.124 $4.273.817 Alta ×4
VTV $176.543.781 12,31% 810.094 $19.691.699 Alta ×6
AVUV $166.659.510 11,62% 1.335.841 $19.896.450 Alta ×6
QUAL $134.354.283 9,37% 612.288 $18.651.192 Alta ×6
AVDV $85.716.569 5,98% 831.796 $3.079.429 Alta ×1
IQLT $44.254.814 3,09% 893.135 $4.070.286 Alta ×3
FNDF $41.400.891 2,89% 784.702 $2.832.213 Baixa ×1
DEHP $39.030.425 2,72% 912.565 $8.374.604 Alta ×3
FNDE $38.562.879 2,69% 971.847 $1.350.162 Baixa ×2
DGS $29.028.138 2,02% 448.588 $2.274.685 Alta ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $23.769.329 1,66% 300.763 $1.401.987 Alta ×3
VYM $18.771.598 1,31% 118.785 $1.183.479 Alta ×5
VTEB $16.711.967 1,17% 330.407 $234.790 Alta ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $15.544.037 1,08% 77.480 $1.467.191 Alta ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $14.398.986 1,00% 247.405 $699.541 Alta ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $13.414.383 0,94% 136.603 $555.609 Alta ×1
MTUM $9.956.564 0,69% 29.042 $3.965.033 Alta ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $9.656.817 0,67% 43.244 $2.338.872 Alta ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8.810.419 0,61% 15.641 $-131.401 Alta ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $8.146.096 0,57% 107.115 $888.430 Alta ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $6.784.142 0,47% 28.560 $180.905 Alta ×6
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $6.711.676 0,47% 62.272 $1.144.860 Alta ×6
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $6.398.415 0,45% 39.283 $1.023.096 Alta ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $6.317.666 0,44% 134.964 $436.466 Alta ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $6.172.632 0,43% 17.425 $220.168 Alta ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $6.132.352 0,43% 108.021 $1.110.038 Alta ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5.875.546 0,41% 56.796 $1.830.716 Alta ×5
GM General Motors Company Common Stock $5.297.554 0,37% 68.728 $189.014 Alta ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5.195.556 0,36% 28.116 Alta ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5.177.602 0,36% 15.684 $619.227 Alta ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $5.154.485 0,36% 55.034 Alta ×1
IMTM $4.978.426 0,35% 93.351 $662.821 Alta ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4.922.109 0,34% 65.038 $424.512 Alta ×4
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $4.916.080 0,34% 52.000 $1.696.240
CB Chubb Limited Common Stock $4.703.301 0,33% 13.762 $217.580 Alta ×6
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $4.627.500 0,32% 62.500 $-431.250
MET MetLife, Inc. Common Stock $4.598.215 0,32% 54.346 $782.730 Alta ×6
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $4.447.592 0,31% 8.412 $-134.550 Alta ×6
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $4.433.339 0,31% 58.028 $246.105 Alta ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $4.378.378 0,31% 31.357 $2.994.593
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4.187.619 0,29% 16.379 Alta ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4.145.684 0,29% 15.918 $232.184 Alta ×6
HUM Humana Inc. Common Stock $4.076.197 0,28% 10.239 $2.298.766 Alta ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4.021.760 0,28% 31.001 $-426.225 Alta ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4.002.692 0,28% 37.086 $432.025 Alta ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3.934.738 0,27% 95.226 Alta ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $3.890.342 0,27% 115.784 $1.149.289 Alta ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $3.888.995 0,27% 23.005 Alta ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3.763.064 0,26% 6.035 $-895.182 Alta ×5
CI The Cigna Group Common Stock $3.503.617 0,24% 12.709 $131.630 Alta ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $3.440.068 0,24% 38.016 $156.214 Alta ×6
BIL $3.324.472 0,23% 36.278 $-365.757 Baixa ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3.229.577 0,23% 131.551 Alta ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3.150.747 0,22% 15.368 Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.115.625 0,22% 18.796 $-736.439 Alta ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3.103.391 0,22% 63.555 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.079.891 0,21% 22.527 $-715.912 Alta ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.945.806 0,21% 69.575 $-497.311 Alta ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2.886.940 0,20% 7.465 $711.807 Alta ×5
VNQ $2.874.211 0,20% 29.806 $315.710 Alta ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2.855.370 0,20% 16.244 $-340.719 Alta ×5
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $2.838.996 0,20% 12.344 $615.228 Alta ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $2.506.483 0,17% 106.117 $162.665 Alta ×5
SUB $2.478.911 0,17% 23.283 $-128 Alta ×6
USHY $2.439.552 0,17% 65.898 $151.859 Alta ×3
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2.432.273 0,17% 46.197 $-1.253.669 Alta ×6
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $2.406.014 0,17% 31.312 $397.457 Alta ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2.392.110 0,17% 19.223 Alta ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2.371.591 0,17% 98.488 $-350.316 Alta ×6
NVR NVR, Inc. Common Stock $2.282.489 0,16% 335 $74.895
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2.096.216 0,15% 18.438 $455.128 Alta ×6
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $1.927.547 0,13% 17.790 $598.624 Alta ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $1.872.111 0,13% 18.008 $-488.841 Alta ×6
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $1.796.370 0,13% 42.568 $-334.210 Alta ×6
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $1.783.748 0,12% 10.576 $-29.296
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1.777.429 0,12% 18.430 $148.577 Alta ×3
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $1.653.422 0,12% 23.739 $184.200 Alta ×6
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $1.647.156 0,11% 9.987 $306.186 Alta ×6
UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock $1.614.984 0,11% 39.047 $286.365 Alta ×6
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1.566.819 0,11% 27.368 $-172.810 Alta ×6
OFG OFG Bancorp Common Stock $1.533.107 0,11% 31.022 $275.221 Alta ×6
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $1.509.467 0,11% 10.516 $475.998 Alta ×1
VTI $1.499.350 0,10% 4.052 $203.771 Alta ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1.459.794 0,10% 10.619 $210.490 Alta ×6
PFFD $1.416.855 0,10% 75.808 $135.401 Alta ×3
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $1.401.037 0,10% 6.565 $459.550
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock $1.341.260 0,09% 13.581 $212.514 Alta ×3
VT $1.309.985 0,09% 8.347 $159.251 Alta ×2
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $1.262.911 0,09% 18.627 $276.627 Alta ×6
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $1.241.180 0,09% 15.293 $-182.152 Alta ×6
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $1.201.104 0,08% 10.975 $451.950
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1.176.811 0,08% 30.385 $-676.204 Alta ×6
PFBC Preferred Bank - Common Stock $1.150.902 0,08% 10.831 $176.620 Alta ×6
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $1.129.242 0,08% 14.112 $-347.032 Alta ×5
QCRH QCR Holdings, Inc. - Common Stock $1.127.106 0,08% 11.566 $138.234 Alta ×6
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $1.123.600 0,08% 8.704 $200.126 Alta ×6
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $1.112.853 0,08% 14.530 $81.309 Alta ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $1.112.185 0,08% 6.917 $265.198
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1.097.153 0,08% 5.078 $166.203
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1.078.841 0,08% 24.054 $9.622

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
VTEI $240.926.940 16,80% acima ×4
VTV $176.543.781 12,31% acima ×6
AVUV $166.659.510 11,62% acima ×6
QUAL $134.354.283 9,37% acima ×6
IQLT $44.254.814 3,09% acima ×3
DEHP $39.030.425 2,72% acima ×3
DGS $29.028.138 2,02% acima ×3
VCSH $23.769.329 1,66% acima ×3
VYM $18.771.598 1,31% acima ×5
VTEB $16.711.967 1,17% acima ×6
VGSH $14.398.986 1,00% acima ×3
MTUM $9.956.564 0,69% acima ×3
NUE $9.656.817 0,67% acima ×6
META $8.810.419 0,61% acima ×3
SYF $8.146.096 0,57% acima ×6

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
QCOM $5.195.556 28.116 0,36%
DAL $5.154.485 55.034 0,36%
MPC $4.187.619 16.379 0,29%
DVN $3.934.738 95.226 0,27%
PSX $3.888.995 23.005 0,27%
CMCSA $3.229.577 131.551 0,23%
ADBE $3.150.747 15.368 0,22%
OXY $3.103.391 63.555 0,22%
ACN $2.392.110 19.223 0,17%
VGT $218.961 1.832 0,02%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
AVUV Comprou mais +7K +$19.9M
VTV Comprou mais +11K +$19.7M
QUAL Comprou mais +9K +$18.7M
DEHP Comprou mais +5K +$8.4M
VTEI Comprou mais +18K +$4.3M
IQLT Comprou mais +24K +$4.1M
MTUM Comprou mais +4K +$4.0M
AVDV Comprou mais +4K +$3.1M
INTC Apenas movimento de preço +0 +$3.0M
FNDF Reduziu -4K +$2.8M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
VTEI 31 de Março de 2025 561.621 $55.819.511 Não mais rastreado
DFS 30 de Junho de 2025 45.652 $7.792.796 Não mais rastreado
AMD 30 de Junho de 2026 35.024 $7.124.933 -19,8%
CSCO 30 de Junho de 2026 68.175 $5.289.699 -6,2%
AFL 31 de Março de 2025 45.764 $4.733.828 4,2%
CMI 31 de Março de 2025 11.109 $3.872.597 92,1%
DOW 30 de Junho de 2026 75.242 $3.133.830 19,5%
IP 31 de Março de 2025 57.919 $3.117.200 -22,9%
EA 31 de Março de 2025 20.901 $3.057.817 Não mais rastreado
LH 30 de Junho de 2026 11.324 $3.021.357 19,2%
MMM 31 de Março de 2025 22.974 $2.965.714 22,8%
MU 31 de Março de 2025 34.515 $2.908.752 975,3%
EMR 30 de Junho de 2026 21.664 $2.838.418 8,6%
SATS 30 de Junho de 2026 22.819 $2.671.420 Não mais rastreado
ALB 30 de Junho de 2026 12.987 $2.336.816 -0,3%
HPQ 30 de Junho de 2026 118.065 $2.303.448 35,2%
LNC 31 de Março de 2025 64.193 $2.035.560 19,0%
MLI 31 de Dezembro de 2025 19.143 $1.935.548 -45,5%
WY 30 de Junho de 2026 71.662 $1.750.703 3,3%
PRDO 31 de Dezembro de 2025 43.354 $1.632.712 11,4%
FHN 31 de Dezembro de 2025 48.019 $1.092.912 3,2%
IMKTA 31 de Dezembro de 2025 15.247 $1.060.581 21,8%
HSII 31 de Dezembro de 2025 20.225 $1.006.599 Não mais rastreado
CALM 31 de Dezembro de 2025 10.283 $967.630 1,5%
WBD 31 de Março de 2025 89.483 $945.835 164,4%
SMP 31 de Dezembro de 2025 22.092 $901.795 3,4%
RYZ 31 de Dezembro de 2025 38.579 $881.916 0,2%
CTRA 30 de Junho de 2026 24.362 $856.081 Não mais rastreado
EBF 31 de Dezembro de 2025 45.087 $824.190 23,7%
CEIX 31 de Março de 2025 7.500 $800.100 Não mais rastreado
X 30 de Junho de 2025 18.371 $776.358 Não mais rastreado
TPH 30 de Junho de 2026 16.350 $764.036 Não mais rastreado
CASH 31 de Dezembro de 2025 10.200 $755.412 17,3%
ARCH 31 de Março de 2025 4.911 $693.532 Não mais rastreado
MATX 31 de Dezembro de 2025 6.985 $688.652 75,8%
BWA 31 de Dezembro de 2025 15.112 $664.324 46,0%
TGNA 31 de Março de 2026 33.326 $651.023 Não mais rastreado
FAF 31 de Dezembro de 2025 9.870 $634.049 17,3%
MRP 30 de Junho de 2026 22.123 $619.444 1,4%
GNE 31 de Dezembro de 2025 40.527 $605.879 8,0%
INMD 31 de Dezembro de 2025 39.850 $593.765 2,0%
ASIX 31 de Dezembro de 2025 30.302 $587.253 0,3%
AMR 31 de Dezembro de 2025 3.526 $578.582 -3,4%
ZEUS 31 de Dezembro de 2025 18.973 $577.728 Não mais rastreado
HCSG 31 de Dezembro de 2025 34.087 $573.684 20,0%
EGY 31 de Dezembro de 2025 138.358 $556.199 67,0%
PINC 31 de Dezembro de 2025 17.774 $494.117 Não mais rastreado
VSH 31 de Dezembro de 2025 28.809 $440.778 119,0%
WBA 31 de Março de 2025 43.226 $403.298 Não mais rastreado
MCFT 31 de Dezembro de 2025 17.616 $378.039 29,7%
RMR 31 de Dezembro de 2025 23.626 $371.637 32,6%
SOLV 31 de Março de 2025 5.583 $368.813 16,3%
FF 31 de Dezembro de 2025 91.280 $354.166 77,1%
SWBI 31 de Dezembro de 2025 35.409 $352.673 41,3%
RDUS 30 de Setembro de 2025 11.288 $335.141 Não mais rastreado
PPBI 30 de Setembro de 2025 15.019 $316.751 Não mais rastreado
PSKY 31 de Dezembro de 2025 16.215 $307.598 -21,3%
VV 31 de Março de 2025 1.084 $292.251 Não mais rastreado
CIVI 31 de Dezembro de 2025 8.800 $286.000 Não mais rastreado
JOUT 31 de Dezembro de 2025 6.926 $279.742 9,7%
FL 30 de Setembro de 2025 10.337 $253.257 Não mais rastreado
CMDB 31 de Dezembro de 2025 17.175 $246.805 21,9%
PARAA 30 de Setembro de 2025 10.554 $242.742 Não mais rastreado
FLGT 31 de Março de 2026 8.757 $230.047 27,0%
JOUT 31 de Março de 2025 6.695 $220.935 87,4%
QDEL 31 de Março de 2025 4.864 $216.691 -59,9%
MEI 31 de Dezembro de 2025 16.066 $121.298 109,2%