Investment Managers Series Trust III (FPAG)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000083872 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $540.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 66
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 34.75%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 44.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 39
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$24.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$107.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$274.9M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 66 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| CNH INDUSTRIAL NV | N20944109 | $3.8M | 0.70 | 338,282 | NL |
| AVANTOR INC | 05352A100 | $3.5M | 0.65 | 355,906 | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $3.3M | 0.62 | 46,413 | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $3.0M | 0.56 | 36,840 | US |
| SAP SE | 803054204 | $2.9M | 0.53 | 18,661 | DE |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $2.7M | 0.49 | 41,587 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $2.5M | 0.47 | 9,353 | US |
| HOSHIZAKI CORP | J23254105 | $2.5M | 0.46 | 76,000 | JP |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | N5505D105 | $2.3M | 0.43 | 134,504 | NL |
| DELIVERY HERO SE | D1T0KZ103 | $1.7M | 0.31 | 40,427 | DE |
| SAP SE | D66992104 | $1.7M | 0.31 | 10,801 | DE |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.3M | 0.23 | 3,322 | US |
| PG&E CORP | 69331C108 | $979K | 0.18 | 58,218 | US |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 47233W109 | $911K | 0.17 | 18,223 | US |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | N5505D105 | $740K | 0.14 | 42,530 | NL |
| DIAGEO PLC | G42089113 | $177K | 0.03 | 8,752 | GB |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Communication Services
13.2%
Healthcare
10.2%
Industrials
9.3%
Financials
9.2%
Technology
7.9%
Retail
4.3%
Materials
3.7%
Consumer Staples
2.5%
Consumer Discretionary
1.6%
Energy
1.1%
Financial Services
1.0%
Utilities
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
35.9%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 50 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $156,449,128 | 34.67% | 3,897,208 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $86,059,347 | 19.07% | 2,143,769 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Verum Partners LLC | $31,342,370 | 6.95% | 780,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $27,199,540 | 6.03% | 677,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $21,057,109 | 4.67% | 524,541 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NavPoint Financial, Inc. | $20,247,563 | 4.49% | 504,375 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $19,809,643 | 4.39% | 493,466 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13,199,494 | 2.92% | 328,804 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $12,576,330 | 2.79% | 313,286 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allegheny Financial Group | $11,747,679 | 2.60% | 292,639 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $11,592,926 | 2.57% | 289,678 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Pacific Advisors, LP | $5,839,733 | 1.29% | 145,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Argent Trust Co | $4,546,219 | 1.01% | 113,248 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DEMMING FINANCIAL SERVICES CORP /ADV | $4,238,284 | 0.94% | 105,577 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3,397,294 | 0.75% | 84,628 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2,910,933 | 0.65% | 72,512 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2,362,277 | 0.52% | 58,845 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $2,086,318 | 0.46% | 51,971 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHP Wealth Management | $2,067,898 | 0.46% | 51,512 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $1,980,976 | 0.44% | 49,347 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $1,638,232 | 0.36% | 40,809 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Good Harbor Advisors, Inc. | $1,433,038 | 0.32% | 35,697 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $939,870 | 0.21% | 23,413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $846,394 | 0.19% | 21,084 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $610,952 | 0.14% | 15,219 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $560,987 | 0.12% | 13,974 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $433,314 | 0.10% | 10,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $425,525 | 0.09% | 10,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $417,498 | 0.09% | 10,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Guardian Asset Advisors, LLC | $414,471 | 0.09% | 10,326 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $396,822 | 0.09% | 9,885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $315,322 | 0.07% | 7,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $304,876 | 0.07% | 7,595 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $291,204 | 0.06% | 7,254 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $287,301 | 0.06% | 7,157 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $285,705 | 0.06% | 7,117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $260,935 | 0.06% | 6,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $241,910 | 0.05% | 6,026 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $112,042 | 0.02% | 2,791 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $103,546 | 0.02% | 2,791 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $80,449 | 0.02% | 2,004 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $80,288 | 0.02% | 2,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $57,085 | 0.01% | 1,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $24,688 | 0.01% | 615 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8,000 | 0.00% | 187 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2,255 | 0.00% | 56,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $1,766 | 0.00% | 44 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $975 | 0.00% | 24,292 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $319 | 0.00% | 7,938 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $12 | 0.00% | 298 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HEZU iShares Trust | $540.2M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| PSCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $541.1M |
| GVAL Cambria ETF Trust | $541.4M |
| SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $542.6M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| IAK iShares Trust | $533.5M |