Verum Partners LLC

CIK 1958984 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$668.6M
อันดับที่ #3,163 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 33.5%
ตำแหน่ง
202
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +27.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
55.90%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
73.34%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.9% ประมาณการซื้อ $118,402,110 · ขาย $23,306,538

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
32
เพิ่มขึ้น
104
ลดลง
55
ปิดแล้ว
6

สถานะ Put-notional: 0.5% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.2%
Financials
2.7%
Health Care
1.8%
Industrials
1.8%
Retail
1.3%
Consumer Staples
1.0%
Communication Services
0.9%
Consumer Discretionary
0.6%
Financial Services
0.5%
Energy
0.4%
Consumer products
0.2%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
84.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 202 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VCRB Vanguard Core Bond ETF $82,407,943 12.33% 1,067,008 $51,132,697 ขึ้น ×4
VCRM $64,260,938 9.61% 841,112 $18,993,680 ขึ้น ×5
VOO $48,203,752 7.21% 70,185 $6,081,924 ลง ×1
GOVT $38,798,820 5.80% 1,703,197 $3,195,350 ขึ้น ×5
FPAG $31,342,370 4.69% 780,750 $6,016,826 ขึ้น ×1
IJR $28,501,022 4.26% 192,172 $5,631,307 ขึ้น ×1
FNDF $21,549,618 3.22% 408,446 $2,064,696 ขึ้น ×4
SYLD $20,781,985 3.11% 262,774 $3,248,217 ขึ้น ×4
QLTY $20,106,634 3.01% 483,100 $3,648,415 ขึ้น ×4
IVV $17,799,023 2.66% 23,767 $2,127,827 ลง ×6
AVEM $13,659,384 2.04% 141,563 $3,212,680 ขึ้น ×1
FYLD $10,895,692 1.63% 298,594 $823,570 ขึ้น ×4
VB $10,721,508 1.60% 35,371 $1,556,995 ขึ้น ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $8,967,038 1.34% 96,027 $1,698,256 ขึ้น ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8,929,464 1.34% 156,712 $1,469,118 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,458,351 1.27% 29,231 $2,237,709 ขึ้น ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $7,644,350 1.14% 137,069 $1,078,380 ลง ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $7,078,133 1.06% 45,092 $597,884 ลง ×4
VIG $6,849,692 1.02% 28,948 $225,557 ลง ×6
VEA $5,853,647 0.88% 82,156 $480,988 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,824,163 0.87% 71,664 $479,075 ขึ้น ×6
FNDX $5,811,217 0.87% 186,856 $155,163 ลง ×6
VTI $5,711,767 0.85% 15,436 $299,523 ลง ×1
IWF $5,286,026 0.79% 42,571 $788,356 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,943,917 0.74% 24,708 $1,531,983 ขึ้น ×6
DFIV $4,878,546 0.73% 90,310 $108,489 ลง ×4
PXF $4,875,642 0.73% 64,459 $357,326 ลง ×4
SPY SPY $4,490,203 0.67% 6,013 $965,401 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,456,293 0.67% 3,715 $1,130,356 ขึ้น ×1
SPHQ $4,350,279 0.65% 48,283 $565,090 ลง ×1
VOOG $4,139,565 0.62% 50,104 $624,115 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F903) $4,032,558 0.60% 5,400 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,906,548 0.58% 10,473 $615,171 ขึ้น ×2
DFEV $3,796,158 0.57% 88,972 $612,637 ลง ×1
FNDA $3,776,949 0.56% 99,237 $430,578 ลง ×6
XLK XLK $3,722,697 0.56% 19,540 $1,201,487 ขึ้น ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3,379,556 0.51% 16,329 $738,026 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 780087952) $3,125,247 0.47% 15,100 สัญญาขายล่วงหน้า $3,004,458
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,069,131 0.46% 7,297 $359,062 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,785,900 0.42% 8,511 $827,153 ขึ้น ×2
VIOO $2,751,050 0.41% 20,002 $297,145 ลง ×6
VWO $2,606,925 0.39% 43,674 $163,682 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,577,218 0.39% 7,294 $651,885 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,570,278 0.38% 10,784 $654,385 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,525,258 0.38% 6,685 $472,002 ขึ้น ×3
SCHX $2,505,733 0.37% 85,142 $325,363 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,488,791 0.37% 6,964 $775,240 ขึ้น ×6
IWV $2,361,830 0.35% 5,539 $308,633
VTV $2,303,199 0.34% 10,569 $160,531 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,025,905 0.30% 21,227 $172,935 ลง ×6
JPST $1,944,135 0.29% 38,444 $-14,775,173 ลง ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,937,843 0.29% 20,266 $-22,303 ลง ×1
BRKB $1,926,555 0.29% 3,850 $324,059 ขึ้น ×1
PRF $1,912,074 0.29% 35,389 $232,436 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,880,915 0.28% 5,333 $555,165 ขึ้น ×2
VSDM $1,770,291 0.26% 23,102 $129,989 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,612,932 0.24% 1,397 $1,368,650 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,563,497 0.23% 6,156 $466,647 ขึ้น ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,550,480 0.23% 7,032 $-57,847 ขึ้น ×1
IWD $1,540,549 0.23% 6,355 $163,407 ลง ×6
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1,468,598 0.22% 13,814 $149,508 ลง ×6
IVW $1,412,691 0.21% 10,272 $385,027 ขึ้น ×2
IDEV $1,382,552 0.21% 15,533 $56,091 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,339,139 0.20% 11,824 $-220,464 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,318,458 0.20% 3,528 $266,755 ลง ×1
ILCV $1,255,376 0.19% 12,400 $100,440
OEF $1,239,271 0.19% 3,387 $163,299 ขึ้น ×2
IWM $1,223,776 0.18% 4,073 $102,085 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,202,852 0.18% 1,130 $420,320 ขึ้น ×3
BSV $1,193,451 0.18% 15,318 $-220,216 ลง ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,186,172 0.18% 6,252 $284,884 ขึ้น ×5
BIL $1,185,702 0.18% 12,939 $204,664 ขึ้น ×1
SCHV $1,145,256 0.17% 32,900 $143,772 ขึ้น ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $1,123,674 0.17% 2,915 $350,159 ขึ้น ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,102,019 0.16% 7,892 $766,966 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,093,052 0.16% 7,454 $60,794 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,087,546 0.16% 1,477 $235,143
V Visa Inc. $1,076,060 0.16% 3,136 $297,572 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,019,775 0.15% 6,959 $161,642 ขึ้น ×6
SCHD $995,131 0.15% 31,382 $-57,543 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $969,146 0.14% 3,851 $224,654 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $948,574 0.14% 5,723 $114,589 ขึ้น ×2
VUG $924,818 0.14% 10,736 $528,937 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $914,382 0.14% 778 $191,368 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $910,448 0.14% 7,751 $548,475 ขึ้น ×4
VOOV $900,857 0.13% 4,110 $-10,423 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $893,717 0.13% 955 $71,831 ขึ้น ×2
IWB $888,833 0.13% 2,171 $115,391 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $881,526 0.13% 6,448 $-32,835 ขึ้น ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $862,511 0.13% 2,529 $459,753 ขึ้น ×3
NPO Enpro Inc. Common Stock $861,202 0.13% 2,285 $290,769 ขึ้น ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $854,617 0.13% 6,687 $56,357 ลง ×6
IEMG $847,312 0.13% 10,228 $67,666 ลง ×3
VT $799,332 0.12% 5,093 $91,226 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $760,712 0.11% 1,350 $96,202 ขึ้น ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $739,911 0.11% 5,758 $223,954 ขึ้น ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $722,298 0.11% 1,738 $323,754 ขึ้น ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $719,090 0.11% 14,434 $113,741 ขึ้น ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $711,633 0.11% 984 $354,720 ลง ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $704,486 0.11% 2,238 $104,284 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VCRB $82,407,943 12.33% เพิ่มขึ้น ×4
VCRM $64,260,938 9.61% เพิ่มขึ้น ×5
GOVT $38,798,820 5.80% เพิ่มขึ้น ×5
FNDF $21,549,618 3.22% เพิ่มขึ้น ×4
SYLD $20,781,985 3.11% เพิ่มขึ้น ×4
QLTY $20,106,634 3.01% เพิ่มขึ้น ×4
FYLD $10,895,692 1.63% เพิ่มขึ้น ×4
VIGI $8,967,038 1.34% เพิ่มขึ้น ×4
BAC $8,929,464 1.34% เพิ่มขึ้น ×4
KO $5,824,163 0.87% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $4,943,917 0.74% เพิ่มขึ้น ×6
GOOG $2,577,218 0.39% เพิ่มขึ้น ×6
AVGO $2,525,258 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $2,488,791 0.37% เพิ่มขึ้น ×6
CAT $1,202,852 0.18% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F903) $4,032,558 5,400 0.60%
SNDK $657,108 289 0.10%
MAR $551,505 1,488 0.08%
DE $513,097 809 0.08%
AMD $500,611 862 0.07%
PCAR $441,081 3,672 0.07%
TXN $426,836 1,432 0.06%
LRCX $362,771 837 0.05%
IAU $290,487 3,847 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $283,234 1,265 0.04%
KLAC $280,017 928 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $279,666 1,265 0.04%
ITA $268,473 1,107 0.04%
MDY $260,939 371 0.04%
MS $237,332 1,135 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VCRB ซื้อเพิ่ม +663K +$51.1M
VCRM ซื้อเพิ่ม +239K +$19.0M
VOO ลดลง -306 +$6.1M
FPAG ซื้อเพิ่ม +83K +$6.0M
IJR ซื้อเพิ่ม +8K +$5.6M
QLTY ซื้อเพิ่ม +28K +$3.6M
SYLD ซื้อเพิ่ม +30K +$3.2M
AVEM ซื้อเพิ่ม +12K +$3.2M
GOVT ซื้อเพิ่ม +149K +$3.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +5K +$2.2M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SHYG 31 มีนาคม 2025 46,606 $1,985,867 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CORZZ 31 ธันวาคม 2025 52,764 $946,586
DUSB 30 มิถุนายน 2026 16,714 $847,549 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,835 $414,835 -1.9%
BNDX 30 มิถุนายน 2026 7,307 $351,101
IYF 31 มีนาคม 2025 3,000 $331,740 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUB 30 มิถุนายน 2025 2,950 $311,040 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGSB 30 มิถุนายน 2026 5,733 $301,346
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,420 $281,521 46.7%
IJH 31 มีนาคม 2025 4,289 $267,227 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 31 มีนาคม 2025 1,757 $267,111 -4.9%
SHY 30 มิถุนายน 2026 3,051 $251,888
IUSG 31 มีนาคม 2025 1,724 $240,189
VGSH 31 ธันวาคม 2025 3,984 $234,452
IYG 31 มีนาคม 2025 3,000 $233,430 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 มีนาคม 2025 695 $232,414 -23.4%
VNO 31 ธันวาคม 2025 5,582 $226,238 15.8%
IYW 31 มีนาคม 2025 1,390 $221,771 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MS 30 กันยายน 2025 1,569 $220,985 33.2%
ALLY 30 กันยายน 2025 5,609 $218,458 9.7%
IUSV 31 มีนาคม 2026 2,105 $215,814
IBIT 31 ธันวาคม 2025 3,262 $212,030
UNP 31 ธันวาคม 2025 892 $210,842 32.4%
WBND 30 มิถุนายน 2025 10,411 $208,868 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 31 มีนาคม 2025 5,553 $208,421 -28.3%
MS 31 มีนาคม 2025 1,656 $208,200 81.4%
GPC 31 ธันวาคม 2025 1,498 $207,636 9.0%
MS 31 มีนาคม 2026 1,168 $207,414 28.6%
VTEB 30 กันยายน 2025 4,177 $204,779 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GPC 31 มีนาคม 2025 1,737 $202,831 12.5%
CMCSA 30 กันยายน 2025 5,652 $201,709 -15.8%
CRM 31 มีนาคม 2026 757 $200,544 10.1%
IUSG 31 มีนาคม 2026 1,194 $200,528
CORZW 31 ธันวาคม 2025 12,117 $140,921
VOD 30 กันยายน 2025 10,172 $108,434 37.2%
KOS 31 ธันวาคม 2025 15,153 $25,154 231.3%
WTI 30 มิถุนายน 2025 12,820 $19,871 141.5%
QVCGAXXXX 30 มิถุนายน 2025 10,004 $2,012 ไม่ติดตามอีกต่อไป