การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 7.7%
Healthcare 3.5%
Financials 3.0%
Industrials 2.4%
Communication Services 2.3%
Retail 1.2%
Consumer Discretionary 1.2%
Consumer Staples 1.1%
Utilities 1.0%
Energy 0.9%
Materials 0.7%
Real Estate 0.7%
Consumer products 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 74.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 232 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVE iShares Trust $67,628,682 9.67% 297,845 $4,885,323 ขึ้น ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $67,342,241 9.63% 489,655 $10,657,249 ลง ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $45,040,786 6.44% 466,357 $3,335,293 ขึ้น ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $23,130,089 3.31% 169,228 $2,830,867 ลง ×3
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $19,773,410 2.83% 110,713 $3,585,553 ลง ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $16,943,581 2.42% 142,395 $2,429,501 ลง ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $16,727,949 2.39% 275,176 $865,605 ลง ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $16,172,819 2.31% 320,953 $1,326,640 ลง ×2
HYG iShares Trust $15,117,758 2.16% 189,043 $570,396 ขึ้น ×4
IEMG iShares, Inc. $14,735,428 2.11% 177,878 $2,039,614 ลง ×1
IBDU iShares Trust $12,526,068 1.79% 540,849 $885,806 ขึ้น ×6
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $12,416,879 1.78% 569,582 $1,055,934 ขึ้น ×6
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $11,946,379 1.71% 573,243 $966,423 ขึ้น ×6
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $11,748,762 1.68% 601,267 $927,138 ขึ้น ×2
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $11,485,126 1.64% 530,491 $879,437 ขึ้น ×6
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $11,281,921 1.61% 558,788 $1,018,427 ขึ้น ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10,528,385 1.51% 24,296 $4,199,680 ลง ×5
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $10,472,212 1.50% 415,729 $2,787,725 ขึ้น ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $9,882,821 1.41% 102,476 $538,632 ขึ้น ×5
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $9,859,168 1.41% 434,420 $2,545,804 ขึ้น ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $7,249,372 1.04% 142,005 $71,531 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,749,697 0.97% 18,095 $12,918 ลง ×6
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF $6,048,350 0.87% 232,182 $1,035,527 ขึ้น ×6
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $5,952,176 0.85% 231,197 $1,058,102 ขึ้น ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $5,888,988 0.84% 53,973 $596,485 ลง ×2
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF $5,885,974 0.84% 243,911 $1,079,374 ขึ้น ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $5,877,773 0.84% 113,514 $384,368 ลง ×2
SLYG SPDR SERIES TRUST $5,330,829 0.76% 44,748 $858,241 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,591,708 0.66% 12,155 $703,217 ลง ×6
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF $4,591,352 0.66% 179,280 $996,111 ขึ้น ×3
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF $4,457,883 0.64% 177,711 $955,359 ขึ้น ×3
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF $4,426,999 0.63% 174,395 $670,205 ขึ้น ×6
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $4,402,848 0.63% 12,040 $616,409 ลง ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4,302,263 0.62% 49,945 $526,941 ขึ้น ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $4,272,658 0.61% 48,002 $192,855 ลง ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,102,303 0.59% 13,763 $1,240,341 ลง ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,748,260 0.54% 3,706 $486,866 ลง ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,567,368 0.51% 6,141 $2,188,926 ลง ×5
IBDT iShares Trust $3,387,974 0.48% 134,177 $-2,935,622 ลง ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,357,508 0.48% 19,764 $751,994 ลง ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $3,280,577 0.47% 35,971 $924,558 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,273,778 0.47% 27,871 $934,661 ลง ×4
EFA iShares Trust $3,259,314 0.47% 31,376 $181,750 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,255,259 0.47% 2,714 $794,873 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,127,323 0.45% 13,121 $436,891 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,072,351 0.44% 12,209 $399,799 ลง ×6
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $3,059,862 0.44% 138,205 $-2,683,318 ลง ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,009,414 0.43% 2,826 $972,588 ลง ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,886,589 0.41% 35,087 $149,725 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,757,778 0.39% 7,717 $468,208 ลง ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,750,216 0.39% 45,533 $240,568 ลง ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,744,192 0.39% 48,161 $377,691 ลง ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2,707,998 0.39% 12,426 $249,023 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,637,553 0.38% 2,285 $1,725,385 ลง ×4
DGRO iShares Trust $2,573,784 0.37% 33,959 $154,919 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,572,266 0.37% 7,280 $435,427 ลง ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,561,549 0.37% 19,934 $117,361 ลง ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2,436,745 0.35% 20,067 $482,733 ลง ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2,379,682 0.34% 9,793 $193,857 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,355,440 0.34% 9,274 $48,576 ลง ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2,137,763 0.31% 1,887 $787,741 ขึ้น ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,131,997 0.30% 20,863 $186,454 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,126,734 0.30% 7,350 $242,952 ลง ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,106,099 0.30% 2,913 $1,072,526 ลง ×6
IBDS iShares Trust $2,036,785 0.29% 84,095 $-1,564,442 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,001,717 0.29% 3,929 $-356,025 ขึ้น ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $1,960,487 0.28% 11,095 $410,438 ลง ×4
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1,914,786 0.27% 85,596 $-1,484,754 ลง ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,878,136 0.27% 13,728 $94,696 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,824,333 0.26% 2,876 $172,174 ลง ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,814,668 0.26% 57,227 $-32,360 ลง ×1
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock $1,751,710 0.25% 12,613 $126,109 ลง ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $1,709,825 0.24% 38,544 $196,450 ลง ×1
IBDR iShares Trust $1,705,167 0.24% 70,374 $-1,338,907 ลง ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1,643,744 0.24% 71,811 $-1,216,622 ลง ×2
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,643,520 0.24% 75,913 $10,005 ลง ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,609,377 0.23% 22,588 $152,726 ลง ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,603,245 0.23% 14,155 $-178,961 ลง ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,583,356 0.23% 4,643 $881,475 ขึ้น ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,556,495 0.22% 10,132 $687,076 ลง ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,532,309 0.22% 12,128 $-143,121 ขึ้น ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1,524,586 0.22% 24,219 $-383,043 ลง ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,500,378 0.21% 13,957 $103,087 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1,453,151 0.21% 11,126 $64,577 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,317,432 0.19% 9,636 $-329,456 ลง ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,293,608 0.19% 3,952 $129,911 ลง ×6
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,277,842 0.18% 24,377 $-71,664 ลง ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,241,455 0.18% 4,096 $37,254 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,227,801 0.18% 50,988 $-144,705 ขึ้น ×2
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $1,224,097 0.18% 27,973 $33,739 ลง ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1,222,008 0.17% 7,540 $683,207 ลง ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,152,746 0.16% 20,006 $28,356 ขึ้น ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,150,330 0.16% 9,860 $-273,267 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $1,145,843 0.16% 7,726 $185,300 ลง ×6
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1,088,438 0.16% 9,675 $118,734 ลง ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1,067,476 0.15% 4,100 $549,827 ลง ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,060,483 0.15% 3,371 $77,795 ลง ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,058,619 0.15% 1,879 $24,664 ขึ้น ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1,057,732 0.15% 8,965 $242,151 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,047,316 0.15% 2,093 $22,307 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IEFA $45,040,786 6.44% เพิ่มขึ้น ×4
HYG $15,117,758 2.16% เพิ่มขึ้น ×4
IBDU $12,526,068 1.79% เพิ่มขึ้น ×6
IBDV $12,416,879 1.78% เพิ่มขึ้น ×6
IBDW $11,946,379 1.71% เพิ่มขึ้น ×6
IBTJ $11,485,126 1.64% เพิ่มขึ้น ×6
IBTL $11,281,921 1.61% เพิ่มขึ้น ×6
EMB $9,882,821 1.41% เพิ่มขึ้น ×5
FLOT $7,249,372 1.04% เพิ่มขึ้น ×4
IBDZ $6,048,350 0.87% เพิ่มขึ้น ×6
IBCA $4,591,352 0.66% เพิ่มขึ้น ×3
IBTQ $4,457,883 0.64% เพิ่มขึ้น ×3
IBTP $4,426,999 0.63% เพิ่มขึ้น ×6
PANW $1,583,356 0.23% เพิ่มขึ้น ×4
BMY $1,152,746 0.16% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CMG $358,326 10,539 0.05%
UNH $246,469 593 0.04%
SAH $240,719 2,839 0.03%
NVDA $233,126 1,165 0.03%
KDP $229,863 7,023 0.03%
TKR $224,810 1,547 0.03%
QCOM $216,865 1,174 0.03%
FNF $200,006 4,241 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVW ลดลง -11K +$10.7M
IVE ซื้อเพิ่ม +694 +$4.9M
LRCX ลดลง -5K +$4.2M
IJT ลดลง -1K +$3.6M
IEFA ซื้อเพิ่ม +6K +$3.3M
IBDT ลดลง -115K -$2.9M
IJS ลดลง -2K +$2.8M
IBDX ซื้อเพิ่ม +112K +$2.8M
IBTI ลดลง -120K -$2.7M
IBTM ซื้อเพิ่ม +115K +$2.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 155,252 $3,910,804
IBTF 31 ธันวาคม 2025 161,372 $3,770,458 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALE 31 ธันวาคม 2025 8,067 $535,649 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CNC 30 กันยายน 2025 7,364 $399,718 77.6%
TFLO 30 กันยายน 2025 7,750 $392,538
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 5,760 $341,453 -8.7%
LULU 31 มีนาคม 2026 1,636 $339,977 -39.9%
UNH 30 มิถุนายน 2025 624 $326,820 18.7%
COF 31 มีนาคม 2026 1,211 $293,498 6.5%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,615 $276,240 41.8%
CTSH 30 มิถุนายน 2026 4,472 $274,357 51.5%
SGOV 30 กันยายน 2025 2,721 $273,977 0.0%
DHR 30 มิถุนายน 2025 1,312 $268,960 9.6%
IVV 30 มิถุนายน 2026 408 $266,510
KMB 31 ธันวาคม 2025 2,095 $260,453 -6.3%
NVDA 31 มีนาคม 2026 1,386 $258,450 35.8%
MOS 31 ธันวาคม 2025 7,181 $249,041 -12.3%
ICSH 30 กันยายน 2025 4,850 $245,944
NOC 30 มิถุนายน 2026 355 $242,195 -6.1%
MA 30 มิถุนายน 2025 440 $241,411 0.0%
TSCO 31 ธันวาคม 2025 4,220 $239,991 -38.0%
BTI 30 กันยายน 2025 4,990 $236,177 -1.5%
OWL 31 มีนาคม 2026 15,754 $235,365 -3.0%
FNF 31 มีนาคม 2026 4,241 $231,516 -16.8%
COST 30 กันยายน 2025 233 $230,656 -1.0%
IP 30 มิถุนายน 2025 4,063 $216,761 -33.0%
K 30 กันยายน 2025 2,719 $216,242 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 31 มีนาคม 2026 580 $214,571 -0.2%
AWK 30 มิถุนายน 2026 1,571 $213,797 -2.1%
VCSH 30 กันยายน 2025 2,676 $212,734
IWD 30 มิถุนายน 2025 1,124 $211,492
AGCO 30 มิถุนายน 2025 2,281 $211,173 14.0%
BDX 31 ธันวาคม 2025 1,116 $208,882 17.4%
D 31 ธันวาคม 2025 3,412 $208,712 3.8%
COST 30 มิถุนายน 2026 209 $208,254 -2.0%
NI 31 ธันวาคม 2025 4,734 $204,982 -5.5%
AXP 30 มิถุนายน 2025 759 $204,209 -5.3%
SHY 31 มีนาคม 2026 2,432 $201,418
TBLL 30 กันยายน 2025 1,900 $200,526
UNH 31 ธันวาคม 2025 580 $200,274 12.2%
F 31 มีนาคม 2026 11,750 $154,160 4.9%
ASPN 31 ธันวาคม 2025 11,938 $83,088 104.1%
HCAT 30 มิถุนายน 2026 11,650 $14,796 -10.8%