ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 +17.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -4.6%

ต่อปี: +17.0% · S&P 500: +21.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 37.2%
Communication Services 10.8%
Financials 9.3%
Retail 8.1%
Healthcare 6.3%
Industrials 3.2%
Utilities 1.0%
Consumer products 0.8%
Consumer Discretionary 0.6%
Energy 0.5%
Consumer Staples 0.4%
Materials 0.2%
Real Estate 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 21.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 164 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $111,611,613 16.13% 557,807 $12,344,760 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $55,638,187 8.04% 192,280 $7,021,174 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $41,255,823 5.96% 115,443 $11,858,259 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34,615,149 5.00% 92,797 $-4,663 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29,157,820 4.21% 122,337 $4,125,834 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $24,600,668 3.56% 469,389 $1,456,935 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21,392,019 3.09% 37,977 $-1,189,062 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,216,237 2.20% 40,281 $3,809,555 ขึ้น ×4
GLD SPDR Gold Shares $14,835,824 2.14% 40,273 $-2,549,101 ลง ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $14,726,519 2.13% 276,970 $1,087,598 ขึ้น ×4
V Visa Inc. $13,370,176 1.93% 38,970 $1,889,983 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12,974,451 1.88% 22,335 $8,426,021 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12,015,651 1.74% 10,018 $2,748,653 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,645,368 1.68% 35,577 $1,214,847 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11,536,045 1.67% 12,332 $-553,362 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11,280,843 1.63% 21,964 $181,502 ลง ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $9,980,498 1.44% 13,078 $5,005,425 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,658,107 1.40% 27,335 $1,805,004 ลง ×4
HYG iShares Trust $8,587,053 1.24% 107,378 $268,645 ขึ้น ×4
SPY SPY $8,278,916 1.20% 11,086 $619,016 ลง ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $7,222,201 1.04% 20,369 $4,123,850 ลง ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6,755,679 0.98% 16,254 $2,379,757 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,667,192 0.96% 13,324 $-78,298 ลง ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,226,561 0.90% 54,976 $-643,825 ลง ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $6,179,542 0.89% 52,614 $80,177 ขึ้น ×4
ITOT iShares Trust $6,043,985 0.87% 36,793 $1,191,965 ขึ้น ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $6,018,505 0.87% 197,393 $73,259 ขึ้น ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $5,851,297 0.85% 30,840 $-120,669 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,259,760 0.76% 20,710 $146,232 ลง ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $5,056,773 0.73% 11,859 $550,739 ลง ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,550,416 0.66% 30,036 $-72,497 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,304,102 0.62% 17,104 $727,333 ขึ้น ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4,194,555 0.61% 51,085 $47,976 ขึ้น ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $4,131,635 0.60% 97,010 $201,690 ลง ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,122,063 0.60% 4,287 $12,147 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,027,903 0.58% 11,421 $296,921 ขึ้น ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,884,016 0.56% 44,252 $-236,810 ลง ×1
EEM iShares, Inc. $3,847,496 0.56% 56,242 $638,543 ลง ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3,755,900 0.54% 38,889 $489,268 ขึ้น ×4
IEMG iShares, Inc. $3,646,115 0.53% 44,014 $731,401 ขึ้น ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,580,147 0.52% 7,027 $-681,386 ลง ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3,515,565 0.51% 172,585 $-17,175 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,435,475 0.50% 26,735 $232,746 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,393,479 0.49% 10,778 $33,107 ขึ้น ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3,171,360 0.46% 4,509 $568,915 ขึ้น ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,655,002 0.38% 7,332 $72,918 ลง ×2
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $2,609,524 0.38% 27,078 $2,940 ลง ×4
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $2,539,562 0.37% 15,592 $429,414 ขึ้น ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,538,271 0.37% 21,571 $76,973 ขึ้น ×3
SMH SMH $2,483,200 0.36% 3,786 $1,083,407 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,390,948 0.35% 41,961 $288,574 ลง ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,389,091 0.35% 5,866 $-39,249 ขึ้น ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,380,137 0.34% 4,673 $-805,792 ขึ้น ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $2,340,441 0.34% 40,583 $480,946 ขึ้น ×4
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $2,094,678 0.30% 1,573 $319,691 ขึ้น ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $2,072,066 0.30% 40,589 $68,931 ขึ้น ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $2,057,531 0.30% 4,543 $80,820 ขึ้น ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $2,002,557 0.29% 16,755 $582,426 ขึ้น ×4
IBB iShares Trust $1,905,894 0.28% 10,021 $219,251 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,895,235 0.27% 2,574 $399,582 ลง ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,880,338 0.27% 1,629 $672,222 ลง ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $1,719,564 0.25% 15,714 $-2,832 ขึ้น ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,684,135 0.24% 4,235 $-526,174 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,671,649 0.24% 11,400 $16,544 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,635,694 0.24% 18,026 $-144,899 ขึ้น ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,502,529 0.22% 56,699 $-15,592 ลง ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,461,854 0.21% 4,246 $133,633 ขึ้น ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,449,053 0.21% 10,702 $-252,770 ลง ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,381,832 0.20% 4,580 $934,219 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,272,065 0.18% 15,652 $79,926 ลง ×4
AIA iShares Asia 50 ETF $1,257,091 0.18% 8,874 $312,335 ลง ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $1,247,792 0.18% 8,199 $-4,439 ลง ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $1,230,269 0.18% 12,854 $-39,061 ลง ×4
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $1,229,016 0.18% 10,508 $222,948
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,201,622 0.17% 604 $491,015 ขึ้น ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,196,456 0.17% 7,218 $-261,568 ขึ้น ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,126,691 0.16% 959 $854,346 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,087,441 0.16% 11,861 $77,873 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,048,432 0.15% 3,074 $641,796 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,038,934 0.15% 8,845 $334,618 ลง ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $1,023,463 0.15% 13,554 $-171,458
MCD McDonald's Corporation Common Stock $985,821 0.14% 3,647 $-180,885 ลง ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $961,631 0.14% 17,739 $46,569 ขึ้น ×4
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $941,008 0.14% 26,718 $-59,314 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $932,083 0.13% 2,494 $520,333 ขึ้น ×3
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $906,540 0.13% 20,213 $-26,234 ลง ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $905,891 0.13% 8,456 $62,357 ขึ้น ×4
AGG iShares Trust $859,934 0.12% 8,688 $-13,836 ลง ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $850,395 0.12% 11,910 $-294,780
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $842,088 0.12% 619 $166,877
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $737,070 0.11% 3,989 $218,027 ลง ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $712,555 0.10% 3,740 $214,315 ลง ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $655,310 0.09% 6,795 $25,885 ขึ้น ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $655,038 0.09% 906 $345,376
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $644,681 0.09% 15,105 $-283,705 ขึ้น ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $636,629 0.09% 2,524 $178,725
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $624,170 0.09% 1,484 $109,668 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $619,804 0.09% 2,965 $131,854
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $616,676 0.09% 2,412 $27,714
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $605,860 0.09% 4,786 $-12,227 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IGSB $24,600,668 3.56% เพิ่มขึ้น ×4
AVGO $15,216,237 2.20% เพิ่มขึ้น ×4
IGIB $14,726,519 2.13% เพิ่มขึ้น ×4
CRWD $9,980,498 1.44% เพิ่มขึ้น ×4
HYG $8,587,053 1.24% เพิ่มขึ้น ×4
IEI $6,179,542 0.89% เพิ่มขึ้น ×4
ITOT $6,043,985 0.87% เพิ่มขึ้น ×4
PFF $6,018,505 0.87% เพิ่มขึ้น ×4
TJX $4,550,416 0.66% เพิ่มขึ้น ×4
SHY $4,194,555 0.61% เพิ่มขึ้น ×4
HD $4,027,903 0.58% เพิ่มขึ้น ×3
IEFA $3,755,900 0.54% เพิ่มขึ้น ×4
IEMG $3,646,115 0.53% เพิ่มขึ้น ×4
MDY $3,171,360 0.46% เพิ่มขึ้น ×4
BX $2,538,271 0.37% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
INTC $452,122 3,238 0.07%
TSM $444,618 931 0.06%
DFAC $355,501 8,014 0.05%
APH $344,882 1,956 0.05%
SNPS $327,415 734 0.05%
DELL $319,280 740 0.05%
HWM $282,303 1,050 0.04%
IDXX $276,381 525 0.04%
VRT $271,874 812 0.04%
DFAX $249,038 6,760 0.04%
AGX $237,169 297 0.03%
NDAQ $230,549 2,925 0.03%
LITE $229,960 268 0.03%
COHR $226,820 575 0.03%
CAT $215,110 202 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NVDA ลดลง -11K +$12.3M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +13K +$11.9M
AMD ลดลง -23 +$8.4M
AAPL ซื้อเพิ่ม +717 +$7.0M
CRWD ซื้อเพิ่ม +335 +$5.0M
AMZN ซื้อเพิ่ม +2K +$4.1M
ARM ลดลง -111 +$4.1M
AVGO ซื้อเพิ่ม +3K +$3.8M
LLY ลดลง -57 +$2.7M
GLD ลดลง -129 -$2.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IGV 31 มีนาคม 2026 14,424 $1,524,473 38.9%
XOM 30 มิถุนายน 2026 5,804 $984,715 20.3%
LHX 30 มิถุนายน 2026 789 $272,397 -18.1%
APO 31 มีนาคม 2026 1,545 $223,654 4.1%
NVS 31 มีนาคม 2026 1,605 $221,333 -7.8%
IJR 31 ธันวาคม 2025 1,804 $214,366 15.1%
YUM 31 มีนาคม 2026 1,409 $213,154 -10.1%
GBTC 31 มีนาคม 2026 3,107 $212,395 25.4%
GGG 30 กันยายน 2025 2,400 $206,328 -7.1%