iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000045644 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$45.66
ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
▼ -0.06 (-0.13%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$45.32 – $47.23
ช่วง 52 สัปดาห์
+0.07%
ส่วนเพิ่ม / ส่วนลด
NAV ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2026
10 มิถุนายน 2014
เริ่มต้น
กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): +$663.7M ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก
- สินทรัพย์สุทธิ
- $36.5B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 17,829
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06% (ต่ำมาก)
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 6.71%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 559.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตำแหน่งที่กองทุนเพิ่ม ลด หรือออกจากรายการล่าสุด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
IUSB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.57% | ▲ +0.95% |
| 3M | ▼ -0.35% | ▲ +0.71% |
| 6M | ▼ -2.85% | ▼ -0.79% |
| YTD | ▼ -1.76% | ▲ +0.67% |
| 1Y | ▼ -1.19% | ▲ +3.04% |
| 3Y | ▲ +2.70% | ▲ +15.99% |
| 5Y | ▼ -14.77% | ▲ +1.27% |
| สูงสุด ตั้งแต่ 12 มิถุนายน 2014 | ▼ -8.72% | ▲ +29.54% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 3.82%
- ความผันผวน 3 ปี
- 5.04%
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- -5.69%
- 16 กันยายน 2024 → 13 มกราคม 2025
- เบต้า 3 ปี
- 0.19
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.30
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$417.2M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$1.8B
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$3.3B
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 17,829 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475AT2 | $861K | 0.00 | 869,000 | DBT | US |
| Prudential Funding Asia plc | — | $860K | 0.00 | 900,000 | DBT | GB |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076CAL0 | $860K | 0.00 | 865,000 | DBT | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830CC1 | $860K | 0.00 | 855,000 | DBT | US |
| Hilton Grand Vacations Borrower LLC | 43284MAA6 | $860K | 0.00 | 889,000 | DBT | US |
| OneMain Finance Corp. | 682691AE0 | $860K | 0.00 | 825,000 | DBT | US |
| Ithaca Energy North Sea plc | 46567TAC8 | $860K | 0.00 | 825,000 | DBT | GB |
| Apple, Inc. | 037833DD9 | $860K | 0.00 | 1,112,000 | DBT | US |
| HCA, Inc. | 404119CR8 | $860K | 0.00 | 905,000 | DBT | US |
| Republic of Angola | — | $860K | 0.00 | 800,000 | DBT | AO |
| Howden UK Refinance plc | 44287DAA1 | $860K | 0.00 | 900,000 | DBT | GB |
| MetLife, Inc. | 59156RBL1 | $860K | 0.00 | 985,000 | DBT | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172DP1 | $859K | 0.00 | 855,000 | DBT | US |
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | — | $859K | 0.00 | 800,000 | DBT | TR |
| Duke Energy Carolinas LLC | 26442CAH7 | $859K | 0.00 | 868,000 | DBT | US |
| Barclays plc | 06738EBR5 | $859K | 0.00 | 955,000 | DBT | GB |
| National Australia Bank Ltd. | 632525AW1 | $859K | 0.00 | 1,230,000 | DBT | AU |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. | 42218SAL2 | $859K | 0.00 | 860,000 | DBT | US |
| Leggett & Platt, Inc. | 524660AZ0 | $859K | 0.00 | 881,000 | DBT | US |
| Macquarie Bank Ltd. | 556079AD3 | $859K | 0.00 | 952,000 | DBT | AU |
| Huntington Bancshares, Inc. | 446150BC7 | $859K | 0.00 | 830,000 | DBT | US |
| United Airlines Pass-Through Trust | 90931GAA7 | $859K | 0.00 | 846,650 | DBT | US |
| AutoZone, Inc. | 053332AZ5 | $859K | 0.00 | 878,000 | DBT | US |
| Toyota Motor Credit Corp. | 89236TGU3 | $859K | 0.00 | 932,000 | DBT | US |
| NTT Finance Corp. | 62954WAM7 | $859K | 0.00 | 845,000 | DBT | JP |
| Republic of Zambia | — | $858K | 0.00 | 1,253,369 | DBT | ZM |
| Sotera Health Holdings LLC | 83600WAE9 | $858K | 0.00 | 825,000 | DBT | US |
| State of Israel | 46513JB59 | $858K | 0.00 | 1,200,000 | DBT | IL |
| Lockheed Martin Corp. | 539830CA5 | $858K | 0.00 | 860,000 | DBT | US |
| Pacific Gas & Electric Co. | 694308KX4 | $858K | 0.00 | 830,000 | DBT | US |
| Duke Energy Carolinas LLC | 26442CAX2 | $858K | 0.00 | 865,000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCD0 | $857K | 0.00 | 870,000 | DBT | US |
| Carnival Corp. | 143658BZ4 | $857K | 0.00 | 845,000 | DBT | PA |
| Cisco Systems, Inc. | 17275RCA8 | $857K | 0.00 | 890,000 | DBT | US |
| Summit Midstream Holdings LLC | 86614JAA3 | $857K | 0.00 | 820,000 | DBT | US |
| Vodafone Group plc | 92857WBL3 | $857K | 0.00 | 875,000 | DBT | GB |
| Altria Group, Inc. | 02209SBN2 | $857K | 0.00 | 1,247,000 | DBT | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654BE4 | $857K | 0.00 | 855,000 | DBT | US |
| Transocean International Ltd. | 893830BY4 | $857K | 0.00 | 825,000 | DBT | BM |
| Stryker Corp. | 863667AJ0 | $857K | 0.00 | 990,000 | DBT | US |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 60687YDG1 | $857K | 0.00 | 835,000 | DBT | JP |
| McDonald's Corp. | 58013MEC4 | $857K | 0.00 | 785,000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 3137FMTS1 | $857K | 0.00 | 910,000 | ABS-MBS | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 606822BC7 | $857K | 0.00 | 863,000 | DBT | JP |
| Deere & Co. | 244199BA2 | $857K | 0.00 | 769,000 | DBT | US |
| Vodafone Group plc | 92857WBY5 | $856K | 0.00 | 915,000 | DBT | GB |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 60687YDE6 | $856K | 0.00 | 835,000 | DBT | JP |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 136385AY7 | $856K | 0.00 | 980,000 | DBT | CA |
| Brightstar Lottery plc | 460599AE3 | $856K | 0.00 | 860,000 | DBT | GB |
| Bay Area Toll Authority | 072024PY2 | $856K | 0.00 | 775,000 | DBT | US |
หน้า 142
จาก 357
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ABB FINANCE USA INC
00037BAC6
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005728 → 0.000578 (0.9%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ACCO BRANDS CORP 144A
00081TAK4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0006301 → 0.0007342 (16.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AEP TEXAS INC
00108WAK6
|
หน่วย/หุ้น: 0.0004707 → 0.0004759 (1.1%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AGL CAPITAL CORPORATION
001192AH6
|
หน่วย/หุ้น: 0.000452 → 0.0004728 (4.6%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMC GLOBAL MEDIA INC
00164VAF0
|
หน่วย/หุ้น: 0.0002757 → 0.0003278 (18.9%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— EVERFORTH INC 144A
00191UAA0
|
หน่วย/หุ้น: 0.0006197 → 0.0006717 (8.4%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AP MOELLER - MAERSK A/S 144A
00203QAE7
|
หน่วย/หุ้น: 0.0009165 → 0.0009217 (0.6%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AT&T INC
00206RFU1
|
หน่วย/หุ้น: 0.0009488 → 0.000954 (0.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AT&T INC
00206RHJ4
|
หน่วย/หุ้น: 0.004445 → 0.004471 (0.6%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AT&T INC
00206RJK9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0006082 → 0.0006395 (5.1%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AT&T INC
00206RKF8
|
หน่วย/หุ้น: 0.0009009 → 0.0009217 (2.3%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AT&T INC
00206RKH4
|
หน่วย/หุ้น: 0.00283 → 0.00285 (0.7%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AT&T INC
00206RLJ9
|
หน่วย/หุ้น: 0.008526 → 0.008552 (0.3%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AT&T INC
00206RMM1
|
หน่วย/หุ้น: 0.004502 → 0.004523 (0.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AT&T INC
00206RMN9
|
หน่วย/หุ้น: 0.005911 → 0.005932 (0.4%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AT&T INC
00206RNF5
|
หน่วย/หุ้น: 0.001567 → 0.001583 (1.0%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AT&T INC
00206RNQ1
|
หน่วย/หุ้น: 0.001276 → 0.001297 (1.6%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— APTIV SWISS HOLDINGS LTD
00217GAC7
|
หน่วย/หุ้น: 0.00146 → 0.001471 (0.7%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A
00253XAB7
|
หน่วย/หุ้น: 0.003384 → 0.003432 (1.4%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— SVENSK EXPORTKREDIT AB MTN
00254ECJ9
|
หน่วย/หุ้น: 0.000151 → 0.0001614 (6.9%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ABBOTT LABORATORIES
002824BQ2
|
หน่วย/หุ้น: 0.0009977 → 0.001029 (3.1%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ABBOTT LABORATORIES
002824BT6
|
หน่วย/หุ้น: 0.003697 → 0.003713 (0.4%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ABBVIE INC
00287YAS8
|
หน่วย/หุ้น: 0.003138 → 0.003232 (3.0%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ABBVIE INC
00287YAW9
|
หน่วย/หุ้น: 0.002354 → 0.002364 (0.4%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ABBVIE INC
00287YEF2
|
หน่วย/หุ้น: 0.003275 → 0.003327 (1.6%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ABBVIE INC
00287YEK1
|
หน่วย/หุ้น: 0.001323 → 0.001354 (2.4%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ABBVIE INC
00287YEQ8
|
หน่วย/หุ้น: 0.001359 → 0.00138 (1.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ACCENTURE CAPITAL INC
00440KAD5
|
หน่วย/หุ้น: 0.001927 → 0.001948 (1.1%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ADVANCED MICRO DEVICES INC
007903BK2
|
หน่วย/หุ้น: 0.001265 → 0.001281 (1.2%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ADVANCED MICRO DEVICES INC
007903BL0
|
หน่วย/หุ้น: 0.001609 → 0.001619 (0.6%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— OSAIC HOLDINGS INC 144A
00791GAB3
|
หน่วย/หุ้น: 0.001253 → 0.001279 (2.1%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AETNA INC
00817YAF5
|
หน่วย/หุ้น: 0.001073 → 0.001088 (1.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AETNA INC
00817YAP3
|
หน่วย/หุ้น: 0.00117 → 0.00119 (1.8%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AFFILIATED MANAGERS GROUP INC
008252AR9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0004999 → 0.0005103 (2.1%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— SUMISHO AIR LEASE CORP MTN
00914AAV4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0003853 → 0.0004166 (8.1%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— SUMISHO AIR LEASE CORP MTN
00914AAX0
|
หน่วย/หุ้น: 0.0007498 → 0.0007551 (0.7%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
009158BA3
|
หน่วย/หุ้น: 0.001554 → 0.001585 (2.0%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
009158BP0
|
หน่วย/หุ้น: 0.0003645 → 0.0003801 (4.3%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ALABAMA POWER COMPANY
010392FP8
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005155 → 0.0005259 (2.0%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ALABAMA POWER COMPANY
010392FZ6
|
หน่วย/หุ้น: 0.0007967 → 0.00088 (10.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— RIO TINTO ALCAN INC
013716AW5
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005697 → 0.0005957 (4.6%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
015271AG4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005374 → 0.0005582 (3.9%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
015271AW9
|
หน่วย/หุ้น: 0.001281 → 0.001297 (1.2%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 144A
01626PAU0
|
หน่วย/หุ้น: 0.001218 → 0.001239 (1.7%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ALLEGHANY CORPORATION
017175AE0
|
หน่วย/หุ้น: 0.0009529 → 0.000979 (2.7%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
01883LAE3
|
หน่วย/หุ้น: 0.001507 → 0.00156 (3.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ALLSTATE CORPORATION (THE)
020002BK6
|
หน่วย/หุ้น: 0.0009061 → 0.0009269 (2.3%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ALLSTATE CORPORATION (THE)
020002BL4
|
หน่วย/หุ้น: 0.001067 → 0.001104 (3.4%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ALPHABET INC
02079KAK3
|
หน่วย/หุ้น: 0.001869 → 0.001875 (0.3%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ALPHABET INC
02079KCN5
|
หน่วย/หุ้น: 0.002125 → 0.00214 (0.7%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ALPHABET INC
02079KCQ8
|
หน่วย/หุ้น: 0.003369 → 0.003385 (0.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ALPHABET INC
02079KCS4
|
หน่วย/หุ้น: 0.002562 → 0.002578 (0.6%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ALPHABET INC
02079KCT2
|
หน่วย/หุ้น: 0.003088 → 0.003093 (0.2%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ALPHABET INC
02079KCU9
|
หน่วย/หุ้น: 0.005056 → 0.005067 (0.2%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ALTA EQUIPMENT GROUP INC 144A
02128LAC0
|
หน่วย/หุ้น: 0.000552 → 0.0006301 (14.2%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMAZON.COM INC
023135BJ4
|
หน่วย/หุ้น: 0.003705 → 0.003752 (1.3%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMAZON.COM INC
023135BS4
|
หน่วย/หุ้น: 0.002636 → 0.00266 (0.9%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMAZON.COM INC
023135CA2
|
หน่วย/หุ้น: 0.002572 → 0.002583 (0.4%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMAZON.COM INC
023135CG9
|
หน่วย/หุ้น: 0.001597 → 0.001617 (1.3%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMAZON.COM INC
023135CT1
|
หน่วย/หุ้น: 0.002833 → 0.002854 (0.7%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMAZON.COM INC
023135CV6
|
หน่วย/หุ้น: 0.003911 → 0.003931 (0.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMAZON.COM INC
023135DE3
|
หน่วย/หุ้น: 0.003952 → 0.003968 (0.4%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMAZON.COM INC
023135DK9
|
หน่วย/หุ้น: 0.003463 → 0.003473 (0.3%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC
02344AAK4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005832 → 0.0005936 (1.8%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMENTUM HOLDINGS INC 144A
02352BAA3
|
หน่วย/หุ้น: 0.001213 → 0.001239 (2.1%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMEREN ILLINOIS COMPANY
02361DAU4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0004468 → 0.000452 (1.2%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMERICAN AIRLINES INC CLASS A EETC
02377TAA5
|
หน่วย/หุ้น: 0.001088 → 0.001109 (1.9%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN)
025816DH9
|
หน่วย/หุ้น: 0.002125 → 0.00213 (0.2%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN)
025816DN6
|
หน่วย/หุ้น: 0.001432 → 0.001474 (2.9%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WEM9
|
หน่วย/หุ้น: 0.001343 → 0.001359 (1.2%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WEV9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0009321 → 0.000979 (5.0%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WFQ9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0009581 → 0.000979 (2.2%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WGX3
|
หน่วย/หุ้น: 0.001333 → 0.001349 (1.2%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FXD) MTN
02665WHA2
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005936 → 0.000604 (1.8%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMERICAN HOMES 4 RENT LP
02666TAC1
|
หน่วย/หุ้น: 0.0009738 → 0.0009842 (1.1%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBD1
|
หน่วย/หุ้น: 0.001835 → 0.001882 (2.6%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBM1
|
หน่วย/หุ้น: 0.001015 → 0.001031 (1.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBW9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0008269 → 0.0008686 (5.0%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XCM0
|
หน่วย/หุ้น: 0.000979 → 0.0009946 (1.6%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMERICAN WATER CAPITAL CORP
03040WAM7
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005905 → 0.0006009 (1.8%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMERICAN WATER CAPITAL CORP
03040WAR6
|
หน่วย/หุ้น: 0.0008561 → 0.0008665 (1.2%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— CENCORA INC
03073EBC8
|
หน่วย/หุ้น: 0.0008644 → 0.0008852 (2.4%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMGEN INC
031162CR9
|
หน่วย/หุ้น: 0.001868 → 0.001879 (0.6%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMGEN INC
031162CU2
|
หน่วย/หุ้น: 0.001664 → 0.001669 (0.3%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMGEN INC
031162CW8
|
หน่วย/หุ้น: 0.001612 → 0.001623 (0.6%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMGEN INC
031162CZ1
|
หน่วย/หุ้น: 0.001312 → 0.001328 (1.2%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMGEN INC
031162DJ6
|
หน่วย/หุ้น: 0.001125 → 0.001135 (0.9%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMPHENOL CORPORATION
032095BA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.002145 → 0.002156 (0.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A
032177AK3
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005537 → 0.0006839 (23.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
035240AG5
|
หน่วย/หุ้น: 0.002016 → 0.0021 (4.1%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC
03524BAF3
|
หน่วย/หุ้น: 0.0012 → 0.001221 (1.7%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ELEVANCE HEALTH INC
036752BC6
|
หน่วย/หุ้น: 0.00126 → 0.001265 (0.4%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ELEVANCE HEALTH INC
036752BF9
|
หน่วย/หุ้น: 0.001052 → 0.001073 (2.0%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ELEVANCE HEALTH INC
036752BJ1
|
หน่วย/หุ้น: 0.0008071 → 0.000828 (2.6%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
03769MAG1
|
หน่วย/หุ้น: 0.0009685 → 0.0009842 (1.6%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— APPLE INC
037833DG2
|
หน่วย/หุ้น: 0.001435 → 0.00144 (0.4%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— APPLE INC
037833DW7
|
หน่วย/หุ้น: 0.002982 → 0.002987 (0.2%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— APPLE INC
037833EE6
|
หน่วย/หุ้น: 0.002706 → 0.002747 (1.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— APPLE INC
037833EF3
|
หน่วย/หุ้น: 0.003437 → 0.003478 (1.2%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— APPLE INC
037833EG1
|
หน่วย/หุ้น: 0.00239 → 0.002437 (2.0%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— APPLE INC
037833EJ5
|
หน่วย/หุ้น: 0.00144 → 0.001446 (0.4%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— APPLE INC
037833EP1
|
หน่วย/หุ้น: 0.001349 → 0.001432 (6.2%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— APPLIED MATERIALS INC
038222AM7
|
หน่วย/หุ้น: 0.001376 → 0.001391 (1.1%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— APPLIED MATERIALS INC
038222AS4
|
หน่วย/หุ้น: 0.001021 → 0.001047 (2.6%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ARCHER DANIELS MIDLAND CO
039482AB0
|
หน่วย/หุ้น: 0.001659 → 0.001675 (0.9%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ARCHER DANIELS MIDLAND CO
039482AE4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0009685 → 0.001031 (6.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ARCHER DANIELS MIDLAND CO
039482AG9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005676 → 0.0005884 (3.7%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ARCHER DANIELS MIDLAND CO
039483AU6
|
หน่วย/หุ้น: 0.000552 → 0.000578 (4.7%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ARES STRATEGIC INCOME FUND
04020EAS6
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005311 → 0.000552 (3.9%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY
040555CY8
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005624 → 0.0005676 (0.9%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ARTHUR J GALLAGHER & CO
04316JAM1
|
หน่วย/หุ้น: 0.000578 → 0.0006405 (10.8%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
045167GP2
|
หน่วย/หุ้น: 0.005952 → 0.005988 (0.6%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ASSURANT INC
04621XAN8
|
หน่วย/หุ้น: 0.0004791 → 0.0004895 (2.2%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A
04685A3G4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0007446 → 0.0007498 (0.7%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A
04685A4Y4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0004062 → 0.0004166 (2.6%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | ใหม่ |
— ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A
04685A4Z1
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.000005207 หน่วย/หุ้น |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ATLASSIAN CORP
049468AA9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0007342 → 0.0007446 (1.4%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— ATMOS ENERGY CORPORATION
049560AT2
|
หน่วย/หุ้น: 0.001208 → 0.001218 (0.9%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AUGUSTA SPINCO CORP
051473AF3
|
หน่วย/หุ้น: 0.0007551 → 0.0007603 (0.7%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AUTODESK INC
052769AJ5
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005728 → 0.0005832 (1.8%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AUTOZONE INC
053332BJ0
|
หน่วย/หุ้น: 0.0008956 → 0.0009061 (1.2%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AVNET INC
053807BA0
|
หน่วย/หุ้น: 0.0004895 → 0.0004999 (2.1%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A
05401ABC4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0009061 → 0.0009321 (2.9%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AXIS SPECIALTY FINANCE LLC
05463HAB7
|
หน่วย/หุ้น: 0.00111 → 0.001115 (0.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BAT CAPITAL CORP
054989AH1
|
หน่วย/หุ้น: 0.0007759 → 0.0007863 (1.3%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BAT CAPITAL CORP
05526DBN4
|
หน่วย/หุ้น: 0.001436 → 0.001441 (0.4%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BAT CAPITAL CORP
05526DBX2
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005259 → 0.0005311 (1.0%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BAT CAPITAL CORP
05526DBY0
|
หน่วย/หุ้น: 0.001286 → 0.001291 (0.4%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BAT CAPITAL CORP
05526DCB9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0008227 → 0.0008332 (1.3%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
055451BF4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0008488 → 0.00088 (3.7%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BMW US CAPITAL LLC 144A
05565ECW3
|
หน่วย/หุ้น: 0.0007967 → 0.0008019 (0.7%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BMW US CAPITAL LLC 144A
05565EDP7
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005988 → 0.0006145 (2.6%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BMW US CAPITAL LLC 144A
05565EDR3
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005728 → 0.0005832 (1.8%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
05724BAP4
|
หน่วย/หุ้น: 0.002145 → 0.002156 (0.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
059165EN6
|
หน่วย/หุ้น: 0.0007894 → 0.0007946 (0.7%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | ใหม่ |
— BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT (FXD)
05946KAY7
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.001458 หน่วย/หุ้น |
| 25 สิงหาคม 2026 | ใหม่ |
— BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
05946KAZ4
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.001458 หน่วย/หุ้น |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN
060505GQ1
|
หน่วย/หุ้น: 0.0034 → 0.003406 (0.2%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GEN5
|
หน่วย/หุ้น: 0.002045 → 0.002108 (3.1%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GHQ5
|
หน่วย/หุ้น: 0.003558 → 0.003657 (2.8%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GHX0
|
หน่วย/หุ้น: 0.002736 → 0.002778 (1.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GJA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.008282 → 0.008344 (0.8%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GJE0
|
หน่วย/หุ้น: 0.006084 → 0.006121 (0.6%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BANK OF AMERICA CORP
06051GKA6
|
หน่วย/หุ้น: 0.004624 → 0.004749 (2.7%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BANK OF AMERICA CORP
06051GMQ9
|
หน่วย/หุ้น: 0.00277 → 0.002775 (0.2%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BANK OF MONTREAL
06368DH72
|
หน่วย/หุ้น: 0.001359 → 0.001364 (0.4%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BANK OF MONTREAL MTN
06368MS62
|
หน่วย/หุ้น: 0.001057 → 0.001062 (0.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BANK OF MONTREAL MTN
06368MS70
|
หน่วย/หุ้น: 0.001031 → 0.001067 (3.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RBD8
|
หน่วย/หุ้น: 0.0008123 → 0.0009061 (11.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RBW6
|
หน่วย/หุ้น: 0.001354 → 0.001375 (1.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RCM7
|
หน่วย/หุ้น: 0.001828 → 0.001864 (2.0%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RCN5
|
หน่วย/หุ้น: 0.0007134 → 0.0007811 (9.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BAXTER INTERNATIONAL INC
071813DC0
|
หน่วย/หุ้น: 0.0009946 → 0.00101 (1.6%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BECTON DICKINSON AND COMPANY
075887CL1
|
หน่วย/หุ้น: 0.001354 → 0.001364 (0.8%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
0778FPAL3
|
หน่วย/หุ้น: 0.001323 → 0.001333 (0.8%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
0778FPAS8
|
หน่วย/หุ้น: 0.0008175 → 0.0008384 (2.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC
081437AT2
|
หน่วย/หุ้น: 0.0007196 → 0.0007301 (1.4%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— WR BERKLEY CORPORATION
084423AU6
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005468 → 0.0005572 (1.9%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
084659AV3
|
หน่วย/หุ้น: 0.001406 → 0.001432 (1.9%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
084664CW9
|
หน่วย/หุ้น: 0.001401 → 0.001458 (4.1%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
084664DB4
|
หน่วย/หุ้น: 0.003327 → 0.003385 (1.7%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BLK Liquidity Temp Cash Inst #21
09248U643
|
หน่วย/หุ้น: 1.91 → 1.981 (3.7%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BLACKSTONE SECURED LENDING FUND
09261XAJ1
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005416 → 0.0006092 (12.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BLOCK FINANCIAL LLC
093662AJ3
|
หน่วย/หุ้น: 0.001049 → 0.001059 (1.0%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BLUE OWL FINANCE LLC
09581JAS5
|
หน่วย/หุ้น: 0.001067 → 0.001078 (1.0%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP
095924AD8
|
หน่วย/หุ้น: 0.0001927 → 0.0002135 (10.8%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BOEING CO
097023AX3
|
หน่วย/หุ้น: 0.0008759 → 0.0009071 (3.6%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BOEING CO
097023CK9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0008821 → 0.0008977 (1.8%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BOEING CO
097023CR4
|
หน่วย/หุ้น: 0.001422 → 0.001432 (0.7%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BOEING CO
097023CX1
|
หน่วย/หุ้น: 0.003754 → 0.00376 (0.1%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BOSTON GAS COMPANY 144A
100743AM5
|
หน่วย/หุ้น: 0.0006405 → 0.0006509 (1.6%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BOSTON PROPERTIES LP
10112RBP8
|
หน่วย/หุ้น: 0.0006509 → 0.0006665 (2.4%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BOYNE USA INC 144A
103557AC8
|
หน่วย/หุ้น: 0.0007655 → 0.0008436 (10.2%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
10373QBP4
|
หน่วย/หุ้น: 0.002836 → 0.002857 (0.7%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
— BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L
105340AR4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005572 → 0.0004728 (-15.1%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
110122EG9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0009425 → 0.0009529 (1.1%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
11120BAA5
|
หน่วย/หุ้น: 0.0003437 → 0.0003593 (4.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
11120VAK9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0002656 → 0.0002708 (2.0%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
11120VAP8
|
หน่วย/หุ้น: 0.0002499 → 0.0002552 (2.1%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BROADCOM INC
11135FBY6
|
หน่วย/หุ้น: 0.001958 → 0.001984 (1.3%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BROADCOM INC
11135FCE9
|
หน่วย/หุ้น: 0.001156 → 0.001172 (1.4%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BROADCOM INC
11135FCG4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0008019 → 0.0008123 (1.3%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BROADCOM INC
11135FCW9
|
หน่วย/หุ้น: 0.001255 → 0.001276 (1.7%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BROADCOM INC
11135FCX7
|
หน่วย/หุ้น: 0.0002604 → 0.0003176 (22.0%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BROADCOM INC
11135FCY5
|
หน่วย/หุ้น: 0.002468 → 0.002479 (0.4%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BROADCOM INC
11135FCZ2
|
หน่วย/หุ้น: 0.0006301 → 0.0006405 (1.7%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BROOKFIELD FINANCE INC
11271LAE2
|
หน่วย/หุ้น: 0.001409 → 0.001414 (0.4%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
113004AC9
|
หน่วย/หุ้น: 0.001406 → 0.001427 (1.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
113004AE5
|
หน่วย/หุ้น: 0.0009685 → 0.0009842 (1.6%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BROOKLYN UNION GAS CO 144A
114259AW4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0006353 → 0.0006405 (0.8%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BROWN & BROWN INC
115236AK7
|
หน่วย/หุ้น: 0.00125 → 0.001286 (2.9%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BROWN-FORMAN CORPORATION
115637AT7
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005166 → 0.0005218 (1.0%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A
12008RAP2
|
หน่วย/หุ้น: 0.00158 → 0.001632 (3.3%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BUNGE FINANCE LTD CORP
120568BF6
|
หน่วย/หุ้น: 0.001317 → 0.001323 (0.4%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BUNGE FINANCE LTD CORP
120568BT6
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005207 → 0.0005363 (3.0%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
12189LAP6
|
หน่วย/หุ้น: 0.0007551 → 0.0007707 (2.1%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
12189LAW1
|
หน่วย/หุ้น: 0.001182 → 0.001187 (0.4%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
12189LBH3
|
หน่วย/หุ้น: 0.0007446 → 0.0007707 (3.5%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— CBRE SERVICES INC
12505BAM2
|
หน่วย/หุ้น: 0.0008852 → 0.0008956 (1.2%) |
| 25 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— CF INDUSTRIES INC
12527GAF0
|
หน่วย/หุ้น: 0.001047 → 0.001052 (0.5%) |
แสดง 200 รายการล่าสุดจากทั้งหมด 279900 รายการ
เงินปันผล 143 การชำระเงิน
4.27%
ผลตอบแทน TTM
$1.95
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1690 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.1640 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1510 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1630 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1650 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1570 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1650 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.1650 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1570 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1640 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1670 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.1640 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.1660 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.1610 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.1650 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.1610 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.1620 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.1550 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1540 |
| 18 ธันวาคม 2024 | $0.1610 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.1590 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.1580 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.1550 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.1570 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.1570 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.1520 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.1500 |
| 1 พฤษภาคม 2024 | $0.1500 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.1500 |
| 1 มีนาคม 2024 | $0.1460 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1300 |
| 14 ธันวาคม 2023 | $0.1450 |
| 1 ธันวาคม 2023 | $0.1430 |
| 1 พฤศจิกายน 2023 | $0.1400 |
| 2 ตุลาคม 2023 | $0.1340 |
| 1 กันยายน 2023 | $0.1300 |
| 1 สิงหาคม 2023 | $0.1360 |
| 3 กรกฎาคม 2023 | $0.1340 |
| 1 มิถุนายน 2023 | $0.1360 |
| 1 พฤษภาคม 2023 | $0.1290 |
| 3 เมษายน 2023 | $0.1250 |
| 1 มีนาคม 2023 | $0.1220 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.1220 |
| 15 ธันวาคม 2022 | $0.1170 |
| 1 ธันวาคม 2022 | $0.1140 |
| 1 พฤศจิกายน 2022 | $0.1010 |
| 3 ตุลาคม 2022 | $0.1020 |
| 1 กันยายน 2022 | $0.0990 |
| 1 สิงหาคม 2022 | $0.0970 |
| 1 กรกฎาคม 2022 | $0.0860 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 917 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8,307,536,393 | 27.49% | 180,011,754 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4,044,591,575 | 13.38% | 87,356,190 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $2,869,153,618 | 9.49% | 62,170,177 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1,542,409,141 | 5.10% | 33,421,651 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $957,829,977 | 3.17% | 20,678,540 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $813,714,056 | 2.69% | 17,616,671 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $781,656,321 | 2.59% | 16,937,298 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $615,526,508 | 2.04% | 13,337,519 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $526,376,404 | 1.74% | 11,405,773 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $391,207,267 | 1.29% | 8,476,864 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $254,921,914 | 0.84% | 5,503,503 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $253,042,761 | 0.84% | 5,483,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $246,275,137 | 0.82% | 5,336,406 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $236,824,402 | 0.78% | 5,132,935 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $220,954,608 | 0.73% | 4,787,749 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $189,699,750 | 0.63% | 4,110,503 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $177,336,529 | 0.59% | 3,842,612 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $174,361,490 | 0.58% | 3,778,145 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $167,782,593 | 0.56% | 3,635,592 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JB Capital LLC | $162,371,232 | 0.54% | 3,518,337 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $155,578,779 | 0.51% | 3,371,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $148,025,096 | 0.49% | 3,207,478 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $146,108,698 | 0.48% | 3,165,952 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mason & Associates, LLC | $135,955,501 | 0.45% | 2,945,948 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130,954,080 | 0.43% | 2,836,843 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $129,312,115 | 0.43% | 2,801,996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $119,755,973 | 0.40% | 2,594,856 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $117,087,901 | 0.39% | 2,536,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $110,868,608 | 0.37% | 2,402,351 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $110,663,085 | 0.37% | 2,397,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $106,496,670 | 0.35% | 2,307,620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $99,772,463 | 0.33% | 2,161,917 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $93,456,071 | 0.31% | 2,025,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $91,388,857 | 0.30% | 1,980,257 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $82,477,372 | 0.27% | 1,787,159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $76,513,096 | 0.25% | 1,657,922 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SOFI WEALTH, LLC | $74,573,913 | 0.25% | 1,615,903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $72,044,374 | 0.24% | 1,561,092 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $71,900,273 | 0.24% | 1,557,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $69,174,197 | 0.23% | 1,498,899 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $67,611,406 | 0.22% | 1,465,036 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Affinity Capital Advisors, LLC | $66,054,376 | 0.22% | 1,435,965 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Icon Wealth Advisors, LLC | $65,931,053 | 0.22% | 1,428,625 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $63,737,005 | 0.21% | 1,381,084 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $63,541,233 | 0.21% | 1,376,841 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apella Capital, LLC | $63,321,896 | 0.21% | 1,382,574 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $62,526,523 | 0.21% | 1,354,854 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $60,132,287 | 0.20% | 1,302,975 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $56,037,306 | 0.19% | 1,214,242 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sharkey, Howes & Javer | $55,360,027 | 0.18% | 1,199,567 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $55,354,497 | 0.18% | 1,199,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $53,618,746 | 0.18% | 1,161,836 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $53,482,271 | 0.18% | 1,158,879 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $52,908,069 | 0.18% | 1,146,437 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $51,645,957 | 0.17% | 1,119,089 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stash Investments, LLC | $51,141,722 | 0.17% | 1,108,163 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCMORGAN & CO LLC | $50,734,687 | 0.17% | 1,099,343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $50,255,366 | 0.17% | 1,088,957 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Destination Wealth Management | $49,372,122 | 0.16% | 1,069,818 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $48,800,609 | 0.16% | 1,057,435 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $47,351,977 | 0.16% | 1,024,270 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $47,318,148 | 0.16% | 1,025,312 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Intelligence Driven Advisers, LLC | $47,030,145 | 0.16% | 1,019,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $46,404,580 | 0.15% | 1,005,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $46,219,574 | 0.15% | 1,001,508 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $45,783,405 | 0.15% | 992,056 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JT Stratford LLC | $44,261,311 | 0.15% | 959,075 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $44,191,817 | 0.15% | 949,545 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Cerity Partners LLC | $43,925,953 | 0.15% | 951,808 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Horst & Graben Wealth Management LLC | $43,186,228 | 0.14% | 940,182 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $42,383,035 | 0.14% | 918,375 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $42,088,272 | 0.14% | 911,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trek Financial, LLC | $41,848,877 | 0.14% | 906,801 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $41,108,812 | 0.14% | 890,765 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $40,584,287 | 0.13% | 879,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $40,080,476 | 0.13% | 868,483 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $39,459,304 | 0.13% | 855,023 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $39,334,791 | 0.13% | 859,965 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $38,473,313 | 0.13% | 833,658 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $38,393,522 | 0.13% | 831,929 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookstone Capital Management | $38,148,004 | 0.13% | 826,609 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $36,701,224 | 0.12% | 795,259 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ONE Advisory Partners, LLC | $36,349,869 | 0.12% | 787,646 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC | $36,158,987 | 0.12% | 783,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $35,865,185 | 0.12% | 777,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $35,358,712 | 0.12% | 766,169 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Financial Group LLC | $35,139,861 | 0.12% | 761,427 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $35,084,829 | 0.12% | 760,235 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $33,924,493 | 0.11% | 735,092 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $32,747,201 | 0.11% | 709,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $32,259,299 | 0.11% | 699,010 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Symmetry Partners, LLC | $31,419,935 | 0.10% | 680,822 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $30,707,386 | 0.10% | 673,999 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $30,707,386 | 0.10% | 673,999 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Skyline Advisors, Inc. | $30,027,648 | 0.10% | 650,653 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $28,804,181 | 0.10% | 636,275 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| One Wealth Advisors, LLC | $28,690,275 | 0.09% | 621,674 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Invst, LLC | $28,430,179 | 0.09% | 616,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $27,321,677 | 0.09% | 592,919 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Bay Harbor Wealth Management, LLC | $27,144,000 | 0.09% | 588,169 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | $888.1B |
| IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | $180.7B |
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… | $162.0B |
| AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… | $136.5B |
| IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $128.9B |
| IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $125.0B |
| IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $110.8B |
| ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… | $94.1B |
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… | $91.9B |
| IWM iShares Russell 2000 ETF | $83.0B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| VBR VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX … | $36.9B |
| VGK VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX F… | $37.8B |
| JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $38.4B |
| MBB iShares MBS ETF | $38.7B |
| DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | $39.6B |
| CGDV Capital Group Dividend Value ETF | $35.2B |
| DYNF iShares U.S. Equity Factor Rota… | $34.0B |
| VGSH VANGUARD SHORT-TERM TREASURY IN… | $33.9B |
| MGK VANGUARD MEGA CAP GROWTH INDEX … | $33.1B |
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $32.9B |