TOTL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.51%▼ -3.08%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -3.61%▼ -3.18%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) +$7.8M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 +$23.7M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$383.0M ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,729 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Fannie Mae 3140QWC42 $14.8M 0.35 14,303,202 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AGQ47 $14.4M 0.34 15,518,373 ABS-MBS US
Fanniemae-Aces 3136BNW93 $14.1M 0.34 14,759,343 ABS-MBS US
Fannie Mae - CAS 20755AAC6 $13.9M 0.33 13,500,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W5WV2 $13.1M 0.31 14,899,930 ABS-MBS US
PRP Advisors, LLC 69382KAA6 $13.0M 0.31 13,027,255 ABS-MBS US
Morgan Stanley ReRemic Trust 61764GAM4 $12.9M 0.31 13,339,228 ABS-MBS US
Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 81378EAB9 $12.4M 0.30 20,669,962 ABS-O US
Freddie Mac 3132XEA27 $12.3M 0.30 13,852,051 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38385KJL5 $12.3M 0.29 12,259,358 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BVF45 $12.2M 0.29 13,771,021 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137H5LR6 $12.1M 0.29 19,470,838 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427SZK7 $11.9M 0.29 12,040,887 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W3CP2 $11.9M 0.28 11,519,233 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BKWN8 $11.8M 0.28 19,273,482 ABS-MBS US
AMSR Trust 66981XAB7 $11.8M 0.28 12,000,000 ABS-O US
Government National Mortgage Association 38385GEV7 $11.7M 0.28 11,762,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427PMT8 $11.6M 0.28 13,171,696 ABS-MBS US
BRAVO Residential Funding Trust 10569WAF8 $11.5M 0.28 11,477,000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92538UAA9 $11.5M 0.28 12,277,596 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KNQT3 $11.3M 0.27 13,307,968 ABS-MBS US
PRP Advisors, LLC 74448KAA8 $11.2M 0.27 11,164,989 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 19685EAA9 $11.1M 0.27 11,776,293 ABS-MBS US
Fannie Mae - CAS 20754BAB7 $11.1M 0.27 10,978,147 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136B8NY1 $10.9M 0.26 12,839,665 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HFQX6 $10.9M 0.26 10,921,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DPK98 $10.9M 0.26 12,272,904 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XQTJ6 $10.8M 0.26 12,768,182 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DSZN5 $10.8M 0.26 10,616,980 ABS-MBS US
Tricon Residential 89617FAA2 $10.3M 0.25 10,361,301 ABS-O US
Fannie Mae 3140Q0LW0 $10.1M 0.24 10,055,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XBYF1 $10.0M 0.24 11,371,173 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140LHVE7 $10.0M 0.24 10,400,000 ABS-MBS US
Tricon Residential 89616WAA6 $9.9M 0.24 9,958,612 ABS-O US
Freddie Mac 3137F5SA8 $9.9M 0.24 10,729,738 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QDV27 $9.8M 0.24 11,485,130 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140LGX80 $9.7M 0.23 10,000,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132LVVC7 $9.7M 0.23 10,073,493 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564KRN1 $9.7M 0.23 9,500,000 ABS-MBS US
BNC Mortgage Loan Trust 055682AA6 $9.6M 0.23 14,040,147 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVMB8 $9.3M 0.22 10,952,432 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QQYT6 $9.3M 0.22 9,394,931 ABS-MBS US
Progress Residential Trust 74331GAA7 $9.2M 0.22 9,376,093 ABS-O US
Velocity Commercial Capital Loan Trust 92262KAA3 $9.1M 0.22 9,212,293 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 12659YAD6 $9.1M 0.22 10,023,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DSJ2 $9.0M 0.22 10,673,410 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W5WW0 $9.0M 0.22 10,300,591 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DV6U4 $9.0M 0.21 10,600,721 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XD4Y9 $9.0M 0.21 9,737,228 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BKYY2 $8.9M 0.21 9,807,227 ABS-MBS US

เงินปันผล 139 การชำระเงิน

08
5.58%ผลตอบแทน TTM
$2.09เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 ตุลาคม 2026$0.1780
1 กันยายน 2026$0.1700
3 สิงหาคม 2026$0.1700
1 กรกฎาคม 2026$0.1650
1 มิถุนายน 2026$0.1630
1 พฤษภาคม 2026$0.1670
1 เมษายน 2026$0.1650
2 มีนาคม 2026$0.1580
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.1650
18 ธันวาคม 2025$0.2550
1 ธันวาคม 2025$0.1690
3 พฤศจิกายน 2025$0.1630
1 ตุลาคม 2025$0.1650
2 กันยายน 2025$0.1750
1 สิงหาคม 2025$0.1670
1 กรกฎาคม 2025$0.1680
2 มิถุนายน 2025$0.1650
1 พฤษภาคม 2025$0.1710
1 เมษายน 2025$0.1700
3 มีนาคม 2025$0.1670
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.1710
19 ธันวาคม 2024$0.2540
2 ธันวาคม 2024$0.1680
1 พฤศจิกายน 2024$0.1700
1 ตุลาคม 2024$0.1690
3 กันยายน 2024$0.1690
1 สิงหาคม 2024$0.1670
1 กรกฎาคม 2024$0.1730
3 มิถุนายน 2024$0.1600
1 พฤษภาคม 2024$0.1690
1 เมษายน 2024$0.1670
1 มีนาคม 2024$0.1710
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.1680
18 ธันวาคม 2023$0.2320
1 ธันวาคม 2023$0.1630
1 พฤศจิกายน 2023$0.1580
2 ตุลาคม 2023$0.1550
1 กันยายน 2023$0.1570
1 สิงหาคม 2023$0.1560
3 กรกฎาคม 2023$0.1540
1 มิถุนายน 2023$0.1550
1 พฤษภาคม 2023$0.1590
3 เมษายน 2023$0.1500
1 มีนาคม 2023$0.1520
1 กุมภาพันธ์ 2023$0.1600
19 ธันวาคม 2022$0.2800
1 ธันวาคม 2022$0.1630
1 พฤศจิกายน 2022$0.1510
3 ตุลาคม 2022$0.1540
1 กันยายน 2022$0.1560

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 392 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
FMR LLC $470,515,170 13.43% 11,920,830 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $271,995,298 7.76% 6,891,190 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $235,875,700 6.73% 5,976,076 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $216,730,446 6.18% 5,455,083 หุ้น 31 มีนาคม 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $195,413,586 5.58% 4,950,940 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $171,958,312 4.91% 4,356,684 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TECTONIC ADVISORS LLC $104,474,694 2.98% 2,646,939 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $89,476,944 2.55% 2,266,827 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $89,342,240 2.55% 2,263,548 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $87,678,965 2.50% 2,221,408 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $71,362,494 2.04% 1,808,018 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Corient Private Wealth LP $67,270,018 1.92% 1,704,332 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kestra Investment Management, LLC $66,658,300 1.90% 1,688,835 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CAPITAL ADVISORS INC/OK $54,031,604 1.54% 1,368,928 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cheviot Value Management, LLC $53,997,015 1.54% 1,368,052 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $50,502,000 1.44% 1,279,492 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Morling Financial Advisors, LLC $45,299,841 1.29% 1,147,703 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $43,368,217 1.24% 1,107,462 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Bank of New York Mellon Corp $33,642,952 0.96% 852,368 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $26,935,395 0.77% 682,427 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. $26,794,284 0.76% 678,852 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Horizon Investments, LLC $26,435,876 0.75% 675,591 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WCG Wealth Advisors LLC $26,432,491 0.75% 669,685 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC $25,962,870 0.74% 657,787 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PINNACLE ASSOCIATES LTD $25,125,871 0.72% 636,581 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
San Luis Wealth Advisors LLC $22,173,453 0.63% 561,780 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $22,068,789 0.63% 559,128 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $21,886,828 0.62% 554,518 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $21,048,784 0.60% 533,286 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $21,008,154 0.60% 532,256 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LIGHTHOUSE FINANCIAL SERVICES INC /ADV $19,800,882 0.57% 504,610 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $19,433,351 0.55% 492,358 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $18,099,731 0.52% 458,569 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Canal Capital Management, LLC $16,726,972 0.48% 423,789 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $16,691,131 0.48% 422,881 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Focus Partners Wealth $15,150,044 0.43% 383,836 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $15,062,699 0.43% 381,624 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $15,059,343 0.43% 381,539 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC $14,241,152 0.41% 360,810 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MAI Capital Management $14,102,950 0.40% 357,308 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Denver PWM, LLC $13,528,561 0.39% 348,315 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $13,224,675 0.38% 335,057 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
VICUS CAPITAL $12,756,061 0.36% 323,184 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $12,671,157 0.36% 321,032 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $12,634,614 0.36% 318,012 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Ballew Advisors, Inc $11,329,709 0.32% 288,031 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
M Wealth Management, LLC $11,220,435 0.32% 284,278 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mariner, LLC $11,112,013 0.32% 281,531 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $11,050,087 0.32% 279,962 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $10,778,233 0.31% 273,074 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Journey Advisory Group, LLC $10,546,187 0.30% 267,195 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Brookstone Capital Management $10,481,595 0.30% 265,559 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Bedel Financial Consulting, Inc. $10,423,041 0.30% 264,075 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Finivi Inc. $10,321,888 0.29% 261,512 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Austin Wealth Management, LLC $9,910,028 0.28% 253,097 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC $9,816,076 0.28% 248,697 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $9,086,708 0.26% 230,218 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Stablepoint Partners, LLC $8,673,663 0.25% 219,753 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $8,411,528 0.24% 212,412 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kestra Advisory Services, LLC $7,631,469 0.22% 193,349 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Curi Capital, LLC $7,454,230 0.21% 188,859 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Valmark Advisers, Inc. $7,311,225 0.21% 185,235 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Elmwood Wealth Management, Inc. $7,173,199 0.20% 181,738 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Inman Jager Wealth Management, LLC $7,122,954 0.20% 180,465 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $7,103,638 0.20% 179,976 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Litman Gregory Wealth Management LLC $7,082,322 0.20% 175,958 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
V2 Financial group LLC $6,793,458 0.19% 172,117 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Trivium Point Advisory, LLC $6,060,370 0.17% 153,544 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Visionary Wealth Advisors $6,021,012 0.17% 152,547 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Visionary Horizons, LLC $5,916,133 0.17% 149,889 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Private Advisor Group, LLC $5,835,303 0.17% 147,841 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Diversified Portfolios, Inc. $5,812,194 0.17% 147,256 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Waverly Advisors, LLC $5,802,240 0.17% 147,004 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5,689,122 0.16% 143,956 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Keystone Financial Group $5,582,842 0.16% 141,445 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Freedom Financial Partners LLC $5,502,402 0.16% 139,407 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Aprio Wealth Management, LLC $5,442,681 0.16% 137,894 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Summit Financial, LLC $5,407,425 0.15% 137,001 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $5,328,620 0.15% 135,004 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5,289,651 0.15% 134,017 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ARS Wealth Advisors Group, LLC $5,227,604 0.15% 132,445 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Geneos Wealth Management Inc. $5,009,924 0.14% 126,930 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT $4,954,341 0.14% 125,522 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Family Firm, Inc. $4,910,502 0.14% 122,426 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $4,884,188 0.14% 123,744 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Lunt Capital Management, Inc. $4,828,207 0.14% 122,326 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4,796,947 0.14% 121,534 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $4,586,035 0.13% 113,826 หุ้น 31 มีนาคม 2025
Napier Financial, LLC $4,531,900 0.13% 114,819 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EWG Elevate Inc. $4,524,064 0.13% 111,513 หุ้น 30 กันยายน 2025
HighPoint Advisor Group LLC $4,508,427 0.13% 114,224 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $4,487,498 0.13% 113,694 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ASSETMARK, INC $4,472,148 0.13% 113,305 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $4,412,261 0.13% 111,788 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,387,112 0.13% 111,151 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4,376,886 0.12% 110,891 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
US FINANCIAL ADVISORS, LLC $4,162,954 0.12% 103,325 หุ้น 31 มีนาคม 2025
AlphaCore Capital LLC $4,096,153 0.12% 103,779 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV $4,084,980 0.12% 103,496 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENTREWEALTH, LLC $4,063,961 0.12% 104,795 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
VIOO VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDE… $4.2B
EUFN iShares MSCI Europe Financials … $4.2B
IDMO Invesco S&P International Devel… $4.3B
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Fact… $4.3B
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $4.3B
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $4.2B
IXJ iShares Global Healthcare ETF $4.1B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
FXI iShares China Large-Cap ETF $4.1B
SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity F… $4.1B