Family Firm, Inc.

CIK 1602603 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$414.9M
อันดับที่ #4,269 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 45.2%
ตำแหน่ง
87
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: -7.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.90%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
73.03%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2025: 1.62% ประมาณการซื้อ $6,975,920 · ขาย $65,676,375

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
55
ลดลง
31
ปิดแล้ว
127
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.4%
Financials
0.8%
Health Care
0.6%
Energy
0.3%
Communications
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 87 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWV $64,732,325 15.60% 184,423 $3,154,448 ลง ×2
VEA $38,600,045 9.30% 677,075 $4,414,058 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $23,658,235 5.70% 321,312 $453,312 ขึ้น ×1
STIP $15,318,200 3.69% 148,850 $121,770 ขึ้น ×2
IVV $15,168,073 3.66% 24,429 $1,421,693 ลง ×1
IGE $14,010,531 3.38% 316,622 $80,682 ขึ้น ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $11,377,158 2.74% 41,713 $1,440,394 ขึ้น ×2
SCHB $10,529,545 2.54% 441,861 $1,290,401 ขึ้น ×1
TIP $9,687,258 2.33% 88,034 $-168,353 ลง ×2
FLTR $8,115,867 1.96% 318,269 $-658 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,011,568 1.93% 50,709 $2,310,590 ลง ×2
IJS $7,556,624 1.82% 75,954 $416,964 ขึ้น ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $7,426,534 1.79% 172,309 $669,552 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,378,878 1.78% 35,965 $-607,616 ขึ้น ×2
EFA $6,509,008 1.57% 72,816 $619,447 ขึ้น ×1
VWO $6,196,757 1.49% 125,288 $518,149 ลง ×1
VNQ $6,014,958 1.45% 67,538 $-222,491 ลง ×2
AGG $6,014,131 1.45% 60,626 $465,266 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,870,735 1.41% 21,298 $2,045,850 ลง ×1
WIP $5,841,320 1.41% 146,472 $597,356 ขึ้น ×1
IVW $5,348,223 1.29% 48,576 $843,471 ขึ้น ×1
VSS $5,249,901 1.27% 39,065 $832,951 ขึ้น ×1
TOTL $4,910,502 1.18% 122,426 $30,062 ขึ้น ×1
ICF $4,860,028 1.17% 79,464 $-21,163 ขึ้น ×2
VOOV $4,636,849 1.12% 24,571 $72,408 ลง ×1
IXC $4,635,070 1.12% 117,971 $-285,049 ขึ้น ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3,693,696 0.89% 27,764 $334,056 ขึ้น ×2
IWB $3,644,659 0.88% 10,733 $306,743 ลง ×1
IJR $3,590,340 0.87% 32,851 $271,866 ขึ้น ×1
IEV $3,429,587 0.83% 54,223 $101,622 ลง ×2
VDE $3,274,529 0.79% 27,489 $-456,560 ลง ×2
EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock $3,177,290 0.77% 217,772 $363,446 ลง ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3,156,773 0.76% 29,933 $-171,227 ขึ้น ×2
EEM $2,966,830 0.71% 61,501 $254,615 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2,824,287 0.68% 29,490 $12,849 ขึ้น ×1
SCHA $2,779,813 0.67% 109,874 $215,495 ขึ้น ×1
IYG $2,684,996 0.65% 31,367 $179,372 ลง ×2
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $2,604,182 0.63% 114,621 $346,758 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,482,037 0.60% 31,169 $53,793 ขึ้น ×2
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $2,462,043 0.59% 20,077 $-822,873 ลง ×1
BHK Blackrock Core Bond Trust $2,345,008 0.57% 241,256 $-141,319 ขึ้น ×2
IWC $2,339,313 0.56% 18,325 $396,024 ขึ้น ×1
IDU $2,338,566 0.56% 22,364 $82,177 ขึ้น ×1
XME XME $2,333,471 0.56% 34,714 $380,431 ลง ×2
IJJ $2,315,098 0.56% 18,734 $-35,686 ลง ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2,280,525 0.55% 24,740 $-96,884 ลง ×2
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $2,240,426 0.54% 284,626 $162,542 ลง ×2
IEFA $2,229,130 0.54% 26,703 $601,207 ขึ้น ×2
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $2,130,436 0.51% 130,782 $122,055 ขึ้น ×2
GOVT $2,125,179 0.51% 92,479 $41,008 ขึ้น ×2
FAX $2,085,197 0.50% 130,980 $696 ลง ×1
IVE $2,043,525 0.49% 10,457 $49,129 ลง ×1
XLE XLE $2,001,949 0.48% 23,605 $-211,298 ลง ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,984,267 0.48% 13,193 $308,812 ขึ้น ×2
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $1,955,001 0.47% 44,655 $222,651 ลง ×1
IXJ $1,926,811 0.46% 22,381 $-27,232 ขึ้น ×2
IGM $1,742,257 0.42% 15,509 $488,700 ขึ้น ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,732,799 0.42% 23,841 $155,068 ลง ×1
IJH $1,663,096 0.40% 26,815 $116,841 ขึ้น ×1
IAT $1,661,730 0.40% 33,536 $255,582 ขึ้น ×2
IBB IBB $1,620,492 0.39% 12,809 $39,093 ขึ้น ×2
IJK $1,512,439 0.36% 16,624 $136,636 ขึ้น ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,473,589 0.36% 18,338 $147,718 ขึ้น ×2
PICK $1,393,588 0.34% 37,064 $157,847 ขึ้น ×2
BRKB $1,341,045 0.32% 41,862 $-86,269 ขึ้น ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $1,311,159 0.32% 17,126 $104,852 ลง ×2
EWC $1,299,252 0.31% 28,122 $133,596 ลง ×2
PBW $1,186,411 0.29% 59,559 $193,902 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,158,376 0.28% 10,746 $-159,009 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,052,013 0.25% 10,808 $269,231 ขึ้น ×2
ITB $947,237 0.23% 10,167 $95,029 ขึ้น ×2
JPXN $943,066 0.23% 11,771 $19,936 ลง ×2
VGK $938,424 0.23% 12,109 $99,766 ขึ้น ×2
EWZ $814,842 0.20% 28,244 $88,530 ขึ้น ×1
ILF $797,655 0.19% 30,433 $92,048 ขึ้น ×1
IYE $743,723 0.18% 16,447 $-64,193 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $710,629 0.17% 10,243 $79,537 ขึ้น ×2
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $668,635 0.16% 124,051 $19,807 ขึ้น ×2
TAN $522,347 0.13% 15,247 $48,838 ลง ×1
EWU $460,264 0.11% 11,588 $-49,133 ลง ×1
VEGI $433,567 0.10% 10,772 $36,847 ขึ้น ×2
IYZ $430,048 0.10% 14,441 $36,065 ขึ้น ×1
SCHF $395,978 0.10% 17,918 $123,798 ขึ้น ×1
EWA $343,290 0.08% 13,043 $51,937 ขึ้น ×1
IEZ $227,768 0.05% 13,422 $-32,820 ขึ้น ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $215,040 0.05% 10,536 $-11,168
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $105,247 0.03% 11,452 $7,543 ขึ้น ×2

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VEA ซื้อเพิ่ม +5K +$4.4M
IWV ลดลง -9K +$3.2M
NVDA ลดลง -2K +$2.3M
AVGO ลดลง -2K +$2.0M
VTHR ซื้อเพิ่ม +1K +$1.4M
IVV ลดลง -35 +$1.4M
SCHB ซื้อเพิ่ม +13K +$1.3M
IVW ซื้อเพิ่ม +49 +$843K
VSS ซื้อเพิ่ม +856 +$833K
EHC ลดลง -12K -$823K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VTI 30 มิถุนายน 2025 6,184 $1,699,712 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 30 มิถุนายน 2025 7,558 $1,507,842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 30 มิถุนายน 2025 3,998 $1,500,792 -3.1%
COST 30 มิถุนายน 2025 1,547 $1,463,503 -4.7%
VBR 30 มิถุนายน 2025 7,578 $1,411,718 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWN 30 มิถุนายน 2025 8,806 $1,329,504 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 30 มิถุนายน 2025 4,648 $1,140,095 22.6%
VB 30 มิถุนายน 2025 5,008 $1,110,515 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABBV 30 มิถุนายน 2025 4,922 $1,031,229 42.1%
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 6,233 $963,886 94.1%
XLY 30 มิถุนายน 2025 4,779 $943,647 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 30 มิถุนายน 2025 1,068 $881,853 60.3%
IBM 30 มิถุนายน 2025 3,384 $841,555 -20.8%
PAYX 30 มิถุนายน 2025 5,152 $794,851 -16.1%
MCK 30 มิถุนายน 2025 1,144 $769,603 16.9%
GPN 30 มิถุนายน 2025 7,236 $708,528 15.7%
VT 30 มิถุนายน 2025 6,044 $700,831 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBK 30 มิถุนายน 2025 2,766 $696,479 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHE 30 มิถุนายน 2025 9,691 $683,771 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JXI 30 มิถุนายน 2025 9,460 $653,565 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2025 4,281 $641,941 8.0%
AMZN 30 มิถุนายน 2025 3,347 $636,800 17.5%
QCOM 30 มิถุนายน 2025 4,061 $623,753 1.1%
IYM 30 มิถุนายน 2025 4,452 $600,192 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 30 มิถุนายน 2025 6,620 $594,231 91.6%
HD 30 มิถุนายน 2025 1,566 $573,999 -8.5%
XLP 30 มิถุนายน 2025 7,023 $573,576 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNJ 30 มิถุนายน 2025 3,439 $570,393 74.9%
IXP 30 มิถุนายน 2025 5,716 $554,544 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBI 30 มิถุนายน 2025 6,797 $551,270 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 30 มิถุนายน 2025 874 $536,457 -54.2%
V 30 มิถุนายน 2025 1,521 $533,076 3.6%
COP 30 มิถุนายน 2025 5,067 $532,096 50.9%
IXG 30 มิถุนายน 2025 4,993 $514,395 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 30 มิถุนายน 2025 3,446 $503,170 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WTW 30 มิถุนายน 2025 1,476 $498,814 11.8%
SPY 30 มิถุนายน 2025 877 $490,456 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 30 มิถุนายน 2025 1,355 $489,287 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFV 30 มิถุนายน 2025 8,253 $486,412 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADP 30 มิถุนายน 2025 1,578 $482,017 -9.5%
ABT 30 มิถุนายน 2025 3,580 $474,879 -15.9%
XLI 30 มิถุนายน 2025 3,572 $468,205 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BA 30 มิถุนายน 2025 2,744 $468,043 2.4%
CVX 30 มิถุนายน 2025 2,745 $459,205 44.3%
VO 30 มิถุนายน 2025 1,766 $456,834 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAR 30 มิถุนายน 2025 1,913 $455,568 30.7%
RTX 30 มิถุนายน 2025 3,434 $454,932 45.6%
WFC 30 มิถุนายน 2025 6,080 $436,494 5.6%
PG 30 มิถุนายน 2025 2,543 $433,432 -10.1%
KMB 30 มิถุนายน 2025 3,005 $427,305 -15.9%
XLF 30 มิถุนายน 2025 8,509 $423,837 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 798 $418,004 24.2%
GHC 30 มิถุนายน 2025 435 $417,974 29.2%
CI 30 มิถุนายน 2025 1,269 $417,340 -16.3%
PHM 30 มิถุนายน 2025 4,042 $415,556 21.5%
YUM 30 มิถุนายน 2025 2,635 $414,717 1.5%
LOW 30 มิถุนายน 2025 1,748 $407,759 -1.9%
QQQ 30 มิถุนายน 2025 814 $381,744
MCD 30 มิถุนายน 2025 1,220 $381,058 -8.1%
CTAS 30 มิถุนายน 2025 1,838 $377,817 -9.0%
VHT 30 มิถุนายน 2025 1,382 $365,865 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWO 30 มิถุนายน 2025 1,431 $365,765 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BDX 30 มิถุนายน 2025 1,582 $362,268 39.4%
FAST 30 มิถุนายน 2025 4,668 $362,032 21.3%
AMD 30 มิถุนายน 2025 3,514 $361,028 231.8%
SBUX 30 มิถุนายน 2025 3,677 $360,641 13.1%
KO 30 มิถุนายน 2025 4,906 $351,376 28.1%
ODFL 30 มิถุนายน 2025 2,081 $344,285 28.0%
MU 30 มิถุนายน 2025 3,910 $339,736 698.9%
PNC 30 มิถุนายน 2025 1,915 $336,650 30.8%
XLK 30 มิถุนายน 2025 1,621 $334,805 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 30 มิถุนายน 2025 1,234 $331,998 5.1%
GLD 30 มิถุนายน 2025 1,143 $329,344 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOG 30 มิถุนายน 2025 2,070 $323,417 91.1%
GDX 30 มิถุนายน 2025 6,991 $321,385 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MLM 30 มิถุนายน 2025 671 $320,782 -3.4%
BLV 30 มิถุนายน 2025 4,516 $317,990 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOC 30 มิถุนายน 2025 617 $315,713 11.9%
CBRE 30 มิถุนายน 2025 2,402 $314,134 8.6%
UNP 30 มิถุนายน 2025 1,316 $310,808 33.1%
GE 30 มิถุนายน 2025 1,511 $302,455 35.4%
UBER 30 มิถุนายน 2025 4,088 $297,852 -16.2%
MMM 30 มิถุนายน 2025 2,025 $297,461 18.1%
EPP 30 มิถุนายน 2025 6,697 $295,342 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DHI 30 มิถุนายน 2025 2,302 $292,662 15.0%
ETN 30 มิถุนายน 2025 1,074 $291,934 17.9%
TXN 30 มิถุนายน 2025 1,612 $289,719 27.7%
GS 30 มิถุนายน 2025 530 $289,461 44.7%
RF 30 มิถุนายน 2025 13,223 $287,345 29.7%
WMT 30 มิถุนายน 2025 3,218 $282,489 5.5%
BAC 30 มิถุนายน 2025 6,669 $278,278 32.0%
META 30 มิถุนายน 2025 477 $274,813 -25.6%
VXUS 30 มิถุนายน 2025 4,413 $274,016
XLC 30 มิถุนายน 2025 2,783 $268,416 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MO 30 มิถุนายน 2025 4,437 $266,287 13.8%
FDX 30 มิถุนายน 2025 1,084 $264,369 44.9%
IYC 30 มิถุนายน 2025 2,992 $264,299 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ED 30 มิถุนายน 2025 2,337 $258,398 7.6%
EFG 30 มิถุนายน 2025 2,580 $257,978 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IOO 30 มิถุนายน 2025 2,669 $257,017 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ELV 30 มิถุนายน 2025 581 $252,655 2.8%
EIS 30 มิถุนายน 2025 3,265 $242,789 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYJ 30 มิถุนายน 2025 1,839 $239,449 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 30 มิถุนายน 2025 480 $237,730 -31.2%
PGR 30 มิถุนายน 2025 834 $236,078 -17.5%
KR 30 มิถุนายน 2025 3,487 $236,008 -20.5%
MCO 30 มิถุนายน 2025 505 $235,209 -0.4%
LIN 30 มิถุนายน 2025 501 $233,502 4.0%
TRV 30 มิถุนายน 2025 878 $232,193 37.0%
CRM 31 มีนาคม 2025 686 $229,508 -23.4%
ACN 30 มิถุนายน 2025 726 $226,541 -38.9%
AMP 30 มิถุนายน 2025 457 $221,001 4.8%
ORCL 30 มิถุนายน 2025 1,573 $219,867 -33.0%
AMAT 30 มิถุนายน 2025 1,511 $219,210 169.9%
IYK 30 มิถุนายน 2025 3,014 $215,693 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSI 30 มิถุนายน 2025 488 $213,514 13.5%
MPC 30 มิถุนายน 2025 1,464 $213,229 118.4%
SYY 30 มิถุนายน 2025 2,830 $212,398 11.0%
VOX 30 มิถุนายน 2025 1,423 $211,230 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWJ 30 มิถุนายน 2025 3,070 $210,467 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 30 มิถุนายน 2025 2,113 $208,546 -13.6%
SHEL 30 มิถุนายน 2025 2,843 $208,335 33.2%
PWR 31 มีนาคม 2025 655 $207,316 159.2%
VTES 30 มิถุนายน 2025 2,057 $206,740 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPGI 31 มีนาคม 2025 414 $206,587 -14.7%
TFC 31 มีนาคม 2025 4,758 $206,424 23.2%
SHV 30 มิถุนายน 2025 1,846 $203,862
MS 30 มิถุนายน 2025 1,747 $203,790 50.3%
SASR 31 มีนาคม 2025 6,045 $203,781 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIV 30 มิถุนายน 2025 2,644 $202,483 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CDNS 31 มีนาคม 2025 669 $201,008 23.4%
SNV 30 มิถุนายน 2025 4,293 $200,655 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMGN 30 มิถุนายน 2025 643 $200,395 56.2%