Aldebaran Financial Inc.

CIK 1353110 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$123.2M
อันดับที่ #7,966 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.4%
ตำแหน่ง
82
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
52.20%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
77.48%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.59% ประมาณการซื้อ $5,462,631 · ขาย $2,961,023

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
30
ลดลง
27
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
23.1%
Retail
8.5%
Industrials
7.6%
Communication Services
6.3%
Financials
4.7%
Healthcare
4.6%
Energy
2.8%
Consumer products
1.6%
Consumer Staples
1.1%
Materials
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Utilities
0.7%
Real Estate
0.3%
Financial Services
0.2%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
36.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 82 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPTM $9,932,971 8.07% 109,406 $1,682,839 ขึ้น ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9,242,701 7.50% 60,166 $4,202,130 ลง ×4
BRKB $7,833,605 6.36% 15,655 $351,855 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,112,167 5.77% 24,579 $891,400 ขึ้น ×1
SPYM $7,002,794 5.69% 79,686 $1,743,657 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,246,893 4.26% 22,014 $712,713 ขึ้น ×2
SPY SPY $5,045,178 4.10% 6,756 $189,089 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,556,913 3.70% 22,774 $496,304 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,271,213 3.47% 12,088 $839,446 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,042,775 3.28% 12,351 $517,542 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,584,380 2.91% 9,609 $157,695 ขึ้น ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,051,769 2.48% 26,945 $-202,651 ขึ้น ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,814,253 2.29% 12,627 $31,022 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,705,534 2.20% 3,674 $531,874 ลง ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $2,545,909 2.07% 6,454 $928,225 ลง ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,508,008 2.04% 2,091 $711,697 ขึ้น ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,301,630 1.87% 3,016 $955,106 ลง ×1
XSMO $2,080,084 1.69% 22,216 $601,267 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,893,635 1.54% 3,362 $-21,026 ขึ้น ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,411,320 1.15% 17,366 $181,910 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,339,509 1.09% 9,135 $-39,771 ลง ×4
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,243,746 1.01% 5,204 $-239,628 ลง ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,243,389 1.01% 4,104 $291,959 ขึ้น ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,211,847 0.98% 3,852 $84,654 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,204,097 0.98% 4,785 $210,168 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,188,088 0.96% 4,678 $32,474 ลง ×1
SPMD $1,087,176 0.88% 16,092 $176,254 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $883,867 0.72% 830 $325,601 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $871,964 0.71% 11,878 $84,900 ขึ้น ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $869,833 0.71% 3,945 $-62,292
SPSM $866,607 0.70% 15,027 $81,020 ลง ×6
VYM $817,850 0.66% 5,175 $51,935 ขึ้น ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $788,528 0.64% 2,899 $85,173
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $783,117 0.64% 3,063 $19,322 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $768,346 0.62% 2,150 $150,092
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $767,522 0.62% 7,974 $-55,992 ลง ×3
VTI $754,533 0.61% 2,039 $-135,090 ลง ×4
FHN First Horizon Corporation Common Stock $696,199 0.57% 27,153 $73,503 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $689,879 0.56% 5,046 $-213,261 ลง ×4
SCHD $681,773 0.55% 21,500 $22,153
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $677,382 0.55% 1,330 $-182,240 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $657,997 0.53% 1,866 $11,520 ลง ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $646,945 0.53% 4,715 $88,886 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $624,123 0.51% 3,984 $-138,129 ลง ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $617,533 0.50% 9,220 $-83,878 ขึ้น ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $559,909 0.45% 2,071 $-194,801 ลง ×3
XLK XLK $489,446 0.40% 2,569 $161,050 ขึ้น ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $482,684 0.39% 25,245 $-4,545
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $472,754 0.38% 1,124 $54,907
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $451,720 0.37% 4,600 $18,216
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $448,880 0.36% 1,080 $129,584 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $437,967 0.36% 3,460 $-15,085
RF Regions Financial Corporation Common Stock $424,572 0.34% 14,059 $57,739 ขึ้น ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $420,217 0.34% 2,340 $-19,495 ลง ×5
SLV $420,007 0.34% 7,855 $-115,233
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $366,326 0.30% 7,353 $26,010 ลง ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $359,710 0.29% 1,291 $21,655 ขึ้น ×1
DIA $359,404 0.29% 688 $48,604 ขึ้น ×1
IWF $344,696 0.28% 2,776 $48,774 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $337,993 0.27% 2,897 $25,685 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $336,769 0.27% 360 $-21,946
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $324,917 0.26% 2,145 $-16,724 ขึ้น ×6
CHPY $318,185 0.26% 3,610 ขึ้น ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $298,158 0.24% 16,629 $22,481 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $297,710 0.24% 873
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $294,292 0.24% 3,985 ขึ้น ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $285,936 0.23% 1,200 $31,272
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $266,437 0.22% 689 $64,991 ขึ้น ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $266,161 0.22% 850 $-65,086 ลง ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $265,345 0.22% 6,267 $-71,848 ลง ×4
IYW $246,681 0.20% 978 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $244,061 0.20% 2,550 $-2,065
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $232,577 0.19% 1,700 $9,741
FDVV $226,811 0.18% 3,762 $18,998
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $224,784 0.18% 2,400 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $223,391 0.18% 4,700 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $223,146 0.18% 1,320 $-17,332
TOWN Towne Bank - Common Stock $217,440 0.18% 6,000 $15,420
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $216,900 0.18% 300 ขึ้น ×1
MDY $203,969 0.17% 290
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $203,445 0.17% 426 ขึ้น ×1
ITA ITA $201,209 0.16% 830 $-14,916 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPTM $9,932,971 8.07% เพิ่มขึ้น ×5
BRKB $7,833,605 6.36% เพิ่มขึ้น ×3
SPYM $7,002,794 5.69% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $4,042,775 3.28% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $3,584,380 2.91% เพิ่มขึ้น ×6
WMT $3,051,769 2.48% เพิ่มขึ้น ×6
WM $2,814,253 2.29% เพิ่มขึ้น ×6
LLY $2,508,008 2.04% เพิ่มขึ้น ×5
XSMO $2,080,084 1.69% เพิ่มขึ้น ×4
META $1,893,635 1.54% เพิ่มขึ้น ×3
KO $1,411,320 1.15% เพิ่มขึ้น ×6
ABBV $1,204,097 0.98% เพิ่มขึ้น ×6
BND $871,964 0.71% เพิ่มขึ้น ×6
VYM $817,850 0.66% เพิ่มขึ้น ×3
EMN $617,533 0.50% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CHPY $318,185 3,610 0.26%
PANW $297,710 873 0.24%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $294,292 3,985 0.24%
IYW $246,681 978 0.20%
DAL $224,784 2,400 0.18%
CSX $223,391 4,700 0.18%
AMAT $216,900 300 0.18%
MDY $203,969 290 0.17%
TSM $203,445 426 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FTNT ลดลง -2K +$4.2M
SPYM ซื้อเพิ่ม +11K +$1.7M
SPTM ซื้อเพิ่ม +5K +$1.7M
CRWD ลดลง -433 +$955K
COHR ลดลง -337 +$928K
AAPL ซื้อเพิ่ม +68 +$891K
GOOG ซื้อเพิ่ม +125 +$839K
AMZN ซื้อเพิ่ม +243 +$713K
LLY ซื้อเพิ่ม +138 +$712K
XSMO ซื้อเพิ่ม +3K +$601K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VTEB 31 มีนาคม 2025 16,188 $811,828 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUB 31 มีนาคม 2025 7,597 $809,688 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USHY 31 มีนาคม 2026 8,500 $318,155 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSTR 30 กันยายน 2025 762 $308,023 -65.2%
SBUX 31 มีนาคม 2026 3,351 $285,697 17.6%
CNC 30 กันยายน 2025 5,141 $279,053 79.2%
KR 30 มิถุนายน 2026 3,570 $258,325 0.5%
FALN 31 มีนาคม 2025 8,951 $239,171
DG 31 ธันวาคม 2025 2,294 $237,085 -8.2%
PANW 31 มีนาคม 2026 1,263 $235,992 121.9%
VOO 31 มีนาคม 2026 368 $232,338 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PKG 31 มีนาคม 2025 1,000 $224,960 27.1%
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,057 $218,693 25.4%
SYM 30 มิถุนายน 2026 4,100 $218,120 -8.0%
IXN 31 มีนาคม 2026 2,055 $217,625 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 31 มีนาคม 2025 1,338 $203,048 -5.2%
MDY 31 ธันวาคม 2025 340 $202,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 กันยายน 2025 6,994 $202,406 -10.6%