Alpha Omega Wealth Management LLC

CIK 1665633 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$657.0M
อันดับที่ #3,200 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 33.9%
ตำแหน่ง
208
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
28.03%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
47.88%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
66.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.01% ประมาณการซื้อ $25,528,715 · ขาย $34,083,692

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
58
ลดลง
108
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
11.4%
Industrials
9.1%
Healthcare
8.5%
Energy
7.2%
Financial Services
5.5%
Financials
4.3%
Real Estate
4.0%
Consumer Staples
3.2%
Communication Services
2.4%
Communications
2.2%
Retail
2.2%
Utilities
2.0%
Telecommunication
1.9%
Consumer Discretionary
1.8%
Consumer products
1.4%
Packaging
0.4%
Logistics & Transportation
0.4%
Materials
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
31.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 208 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JPST $40,322,739 6.14% 797,365 $-883,376 ลง ×1
VUSB $23,885,888 3.64% 479,829 $-586,975 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,073,457 2.90% 51,133 $-83,690 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,462,633 2.81% 63,805 $1,630,532 ลง ×5
GSST $16,314,632 2.48% 322,583 $1,599,582 ขึ้น ×6
FNDF $15,188,338 2.31% 287,876 $1,445,516 ขึ้น ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14,184,619 2.16% 120,761 $3,907,247 ลง ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $12,736,966 1.94% 123,122 $2,041,868 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12,065,904 1.84% 47,949 $1,389,643 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $11,955,832 1.82% 72,127 $-3,357,498 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,723,961 1.78% 46,163 $143,230 ลง ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $10,248,835 1.56% 40,086 $182,386 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,980,543 1.52% 30,491 $800,194 ลง ×6
VOE $9,930,190 1.51% 50,254 $695,182 ขึ้น ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9,338,581 1.42% 33,209 $1,042,279 ลง ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $9,230,062 1.40% 46,008 $760,078 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $9,221,922 1.40% 36,104 $2,974,044 ลง ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9,167,845 1.40% 216,529 $-1,576,883 ขึ้น ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $8,494,744 1.29% 37,982 $1,064,544 ลง ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $7,533,578 1.15% 151,216 $523,469 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,456,796 1.13% 19,740 $1,008,146 ลง ×6
RHI Robert Half Inc. Common Stock $7,304,343 1.11% 237,926 $1,442,581 ขึ้น ×6
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $6,974,301 1.06% 61,453 $5,176,844 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,884,376 1.05% 19,264 $1,177,748 ลง ×4
VBR $6,877,956 1.05% 28,306 $786,601 ขึ้น ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $6,839,441 1.04% 3,502 $245,470 ขึ้น ×2
SCHF $6,734,261 1.02% 243,114 $690,615 ลง ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $6,643,383 1.01% 121,009 $2,218,268 ขึ้น ×5
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $6,362,789 0.97% 251,792 $1,125,131 ขึ้น ×2
SCHD $5,851,021 0.89% 184,517 $123,281 ลง ×2
SCHP $5,760,091 0.88% 217,362 $-343,369 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,614,767 0.85% 15,891 $920,303 ลง ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $5,597,949 0.85% 33,114 $-563,405 ลง ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $5,577,613 0.85% 102,889 $-213,147 ลง ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $5,544,291 0.84% 259,079 $1,290,022 ขึ้น ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $5,519,002 0.84% 158,592 $-702,507 ลง ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $5,436,519 0.83% 87,742 $40,038 ลง ×1
FNDE $5,274,781 0.80% 132,933 $198,329 ขึ้น ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5,263,235 0.80% 218,573 $-707,633 ขึ้น ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,208,465 0.79% 12,223 $430,351 ลง ×6
AVDV $5,186,919 0.79% 50,334 $323,837 ขึ้น ×3
SCHB $5,160,063 0.79% 178,179 $567,948 ลง ×6
SCHM $5,152,463 0.78% 139,747 $783,757 ลง ×2
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $4,995,706 0.76% 90,469 $-243,722 ลง ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4,962,940 0.76% 114,936 $-1,193,003 ลง ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,693,255 0.71% 37,715 $968,377 ขึ้น ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $4,690,377 0.71% 81,092 $18,892 ขึ้น ×2
BRKB $4,652,626 0.71% 9,298 $128,499 ลง ×5
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4,621,803 0.70% 14,692 $329,777 ลง ×3
SLB SLB Limited Common Shares $4,561,947 0.69% 98,127 $-639,671 ลง ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4,483,872 0.68% 32,774 $144,801 ลง ×6
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $4,284,071 0.65% 109,961 $-54,363 ขึ้น ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $4,268,129 0.65% 29,212 $-82,292 ลง ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4,212,437 0.64% 19,448 $360,517 ลง ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4,134,707 0.63% 37,667 $527,115 ขึ้น ×2
KMX CarMax Inc $4,132,454 0.63% 78,133 $1,065,388 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,929,530 0.60% 30,580 $-9,125 ลง ×1
SCHA $3,728,299 0.57% 103,191 $729,103 ขึ้น ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $3,670,352 0.56% 51,334 $178,595 ลง ×6
IEMG $3,544,972 0.54% 42,793 $495,781 ลง ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3,534,761 0.54% 85,546 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $3,329,688 0.51% 9,705 $339,325 ลง ×1
RSP $3,266,445 0.50% 15,352 $304,352 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,210,916 0.49% 13,472 $318,671 ลง ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $3,137,827 0.48% 41,130 $128,499 ลง ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3,107,661 0.47% 21,490 $-778,938 ลง ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,038,151 0.46% 11,240 $-706,893 ลง ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,026,645 0.46% 5,893 $27,686 ลง ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3,017,319 0.46% 157,892 $360,575 ขึ้น ×2
T AT&T Inc. $3,016,009 0.46% 145,701 $-1,394,067 ลง ×6
VTI $2,990,988 0.46% 8,083 $346,672 ลง ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,962,060 0.45% 5,099 $1,915,413 ลง ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $2,900,359 0.44% 39,391 $1,262,087
DGS $2,798,841 0.43% 43,252 $215,152 ขึ้น ×5
BSV $2,762,769 0.42% 35,461 $-13,953 ขึ้น ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $2,754,505 0.42% 59,544 $1,087,660 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,688,325 0.41% 19,663 $-801,242 ลง ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,680,816 0.41% 14,074 $-31,033 ลง ×4
FNDA $2,651,640 0.40% 69,670 $398,404 ขึ้น ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $2,590,384 0.39% 13,653 $-32,284 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,586,231 0.39% 80,896 $-139,609 ลง ×2
STIP $2,511,023 0.38% 24,579 $-4,279 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,485,674 0.38% 3,438 $1,167,390 ลง ×3
FNDX $2,318,692 0.35% 74,556 $413,390 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,305,116 0.35% 6,536 $103,855 ลง ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,210,391 0.34% 16,325 $-324,702
SCHX $2,186,424 0.33% 74,292 $261,806 ลง ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2,166,920 0.33% 9,107 $278,675
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,059,227 0.31% 14,043 $45,338 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,046,228 0.31% 1,706 $495,496 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,976,803 0.30% 9,642 $273,055 ขึ้น ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,955,806 0.30% 11,957 $-92,201 ขึ้น ×2
SPY SPY $1,869,822 0.28% 2,504 $245,102 ขึ้น ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $1,866,769 0.28% 12,581 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,843,296 0.28% 8,360 $-133,683 ลง ×2
JMST $1,842,509 0.28% 36,128 $37,615 ขึ้น ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,828,497 0.28% 9,895 $423,894 ลง ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,827,909 0.28% 20,144 $-314,964 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,826,854 0.28% 6,055 $790,277 ขึ้น ×1
SPSB $1,798,310 0.27% 59,924 $-13,424 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
GSST $16,314,632 2.48% เพิ่มขึ้น ×6
FNDF $15,188,338 2.31% เพิ่มขึ้น ×6
VOE $9,930,190 1.51% เพิ่มขึ้น ×6
RHI $7,304,343 1.11% เพิ่มขึ้น ×6
VBR $6,877,956 1.05% เพิ่มขึ้น ×6
FBIN $6,643,383 1.01% เพิ่มขึ้น ×5
FNDE $5,274,781 0.80% เพิ่มขึ้น ×6
AVDV $5,186,919 0.79% เพิ่มขึ้น ×3
ACN $4,693,255 0.71% เพิ่มขึ้น ×5
DGS $2,798,841 0.43% เพิ่มขึ้น ×5
FNDA $2,651,640 0.40% เพิ่มขึ้น ×6
FNDX $2,318,692 0.35% เพิ่มขึ้น ×3
ADBE $1,976,803 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
JMST $1,842,509 0.28% เพิ่มขึ้น ×6
KD $1,508,132 0.23% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DVN $3,534,761 85,546 0.54%
BMI $1,866,769 12,581 0.28%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $661,742 2,956 0.10%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $651,965 2,949 0.10%
PANW $330,789 970 0.05%
NUE $250,817 1,126 0.04%
NVDA $225,101 1,125 0.03%
VOOV $221,183 1,009 0.03%
DE $211,232 333 0.03%
IUSV $204,879 1,860 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MKTX ซื้อเพิ่ม +51K +$5.2M
CSCO ลดลง -12K +$3.9M
CVX ลดลง -2K -$3.4M
GLW ลดลง -10K +$3.0M
FBIN ซื้อเพิ่ม +7K +$2.2M
CVS ลดลง -26K +$2.0M
AMD ลดลง -46 +$1.9M
AAPL ลดลง -3K +$1.6M
GSST ซื้อเพิ่ม +31K +$1.6M
VZ ซื้อเพิ่ม +2K -$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CTRA 30 มิถุนายน 2026 120,004 $4,216,941 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 30 กันยายน 2025 8,410 $1,838,678 -49.3%
EMR 30 กันยายน 2025 10,857 $1,447,564 18.5%
IP 30 มิถุนายน 2026 38,552 $1,376,306 7.9%
HON 30 มิถุนายน 2026 5,911 $1,336,063 -1.2%
STZ 31 ธันวาคม 2025 9,781 $1,317,151 -4.1%
GILD 31 มีนาคม 2025 11,832 $1,092,899 29.8%
KHC 31 ธันวาคม 2025 39,203 $1,020,841 6.0%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 20,277 $637,103 -4.9%
PARA 30 กันยายน 2025 28,318 $365,304
MMM 31 ธันวาคม 2025 2,344 $363,742 12.7%
BND 30 กันยายน 2025 4,821 $354,970
VLO 30 มิถุนายน 2026 1,152 $284,636 33.8%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 2,365 $279,567 5.4%
META 30 มิถุนายน 2026 478 $273,478 -2.9%
LOGI 31 ธันวาคม 2025 2,299 $252,154 -4.3%
AVY 31 มีนาคม 2025 1,338 $250,380 1.9%
KKR 31 มีนาคม 2025 1,651 $244,199 -5.3%
UBSI 30 มิถุนายน 2025 6,608 $229,099 30.8%
BDX 30 มิถุนายน 2025 984 $225,395 38.4%
KLG 30 กันยายน 2025 13,930 $222,044 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TEL 31 มีนาคม 2026 947 $215,452 -3.9%
HSY 30 มิถุนายน 2026 1,028 $213,711 8.4%
EMB 31 ธันวาคม 2025 2,238 $213,072
EG 30 มิถุนายน 2025 583 $211,827 7.5%
KKR 31 มีนาคม 2026 1,651 $210,469 18.3%
SCHV 30 กันยายน 2025 7,536 $208,521 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJK 31 มีนาคม 2025 2,290 $208,230 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMP 30 กันยายน 2025 10,354 $208,012 32.0%
FCX 30 กันยายน 2025 4,737 $205,349 74.4%
BINC 31 มีนาคม 2025 3,929 $204,405 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DE 30 กันยายน 2025 400 $203,396 31.6%
EPD 30 มิถุนายน 2026 5,372 $203,276 4.4%
AUB 30 มิถุนายน 2025 6,494 $202,223 32.1%
IP 30 มิถุนายน 2025 3,790 $202,197 -12.2%
AFL 31 มีนาคม 2025 1,952 $201,915 4.2%
HBI 30 กันยายน 2025 39,241 $179,724 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AQN 31 ธันวาคม 2025 11,999 $64,435 -4.6%