Aspen Investment Management Inc

CIK 1541596 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$372K
อันดับที่ #9,273 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 98.2%
ตำแหน่ง
187
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
30.23%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
50.44%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
61.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.93% ประมาณการซื้อ $18,589 · ขาย $10,229

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
81
ลดลง
60
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
11.3%
Industrials
8.8%
Healthcare
6.7%
Financial Services
5.2%
Retail
3.7%
Financials
3.4%
Communication Services
2.8%
Energy
1.9%
Consumer Staples
1.4%
Communications
0.8%
Consumer products
0.7%
Utilities
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Real Estate
0.2%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
51.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 187 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $24,868 6.69% 33,300 $1,504 ลง ×1
RSP $14,208 3.82% 66,777 $1,598 ขึ้น ×2
IWM $12,384 3.33% 41,217 $2,810 ขึ้น ×5
IEFA $10,363 2.79% 107,296 $952 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,925 2.67% 34,299 $1,355 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,652 2.33% 23,195 $219 ขึ้น ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8,616 2.32% 162,040 $235 ขึ้น ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8,327 2.24% 158,883 $338 ขึ้น ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $7,657 2.06% 29,977 $3,166 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,451 2.00% 20,850 $1,472 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7,223 1.94% 7,142 $1,153 ลง ×1
VIG $6,923 1.86% 29,260 $639 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,723 1.81% 20,540 $691 ขึ้น ×1
VTI $5,680 1.53% 15,349 $1,053 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,857 1.31% 42,885 $-511 ลง ×5
IVV $4,795 1.29% 6,403 $1,098 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,791 1.29% 20,100 $793 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,688 1.26% 18,458 $250 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,687 1.26% 4,060 $3,093 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,456 1.20% 22,272 $691 ขึ้น ×1
FPE $4,415 1.19% 246,947 $27 ลง ×2
SCHD $4,403 1.18% 138,852 $1,547 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,017 1.08% 3,349 $1,029 ขึ้น ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3,759 1.01% 191,659 $18 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,743 1.01% 3,515 $1,232 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,468 0.93% 13,782 $580 ขึ้น ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $3,353 0.90% 164,663 $18 ขึ้น ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $3,237 0.87% 72,334 $-43 ลง ×4
XLE XLE $3,152 0.85% 59,349 $-477 ขึ้น ×1
SPYI $3,095 0.83% 58,305 $288 ขึ้น ×3
VNQ $3,050 0.82% 31,632 $1,157 ขึ้น ×2
SCHA $2,906 0.78% 80,443 $561 ลง ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,903 0.78% 9,744 $2,062 ขึ้น ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2,837 0.76% 152,737 $15 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,784 0.75% 23,704 $951 ขึ้น ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,768 0.74% 7,645 $61 ลง ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,750 0.74% 3,819 $725 ขึ้น ×6
SCHX $2,655 0.71% 90,217 $457 ขึ้น ×6
TT Trane Technologies plc $2,637 0.71% 5,369 $428 ขึ้น ×5
HYS $2,636 0.71% 28,187 $10 ขึ้น ×6
XLU XLU $2,632 0.71% 58,050 $-5 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $2,550 0.69% 7,431 $324 ขึ้น ×3
DES $2,387 0.64% 58,678 $311 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,380 0.64% 25,797 $4 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,337 0.63% 15,938 $31 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,248 0.60% 6,374 $136 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,213 0.59% 27,234 $155 ขึ้น ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,207 0.59% 16,302 $-294 ขึ้น ×1
IWB $2,199 0.59% 5,369 $278 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,188 0.59% 6,193 $426 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2,157 0.58% 45,386 $291 ลง ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2,152 0.58% 14,730 $217 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,107 0.57% 6,691 $-137 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,059 0.55% 7,323 $278 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,055 0.55% 15,031 $-503 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,048 0.55% 12,356 $-523 ลง ×1
SCHF $2,041 0.55% 73,677 $183 ลง ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,988 0.53% 19,743 $236 ขึ้น ×1
TLTW $1,960 0.53% 87,715 $71 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,951 0.52% 34,239 $262 ลง ×1
JEPI $1,940 0.52% 34,342 $215 ขึ้น ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,876 0.50% 8,415 $-167 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,785 0.48% 2,424 $-207 ลง ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,725 0.46% 23,201 $37 ขึ้น ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,705 0.46% 12,214 $1,137 ลง ×6
VO $1,683 0.45% 20,889 $153 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,681 0.45% 14,404 $-303 ขึ้น ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,629 0.44% 13,229 $-466 ลง ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,601 0.43% 5,919 $61 ขึ้น ×1
VWO $1,577 0.42% 26,421 $206 ขึ้น ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,568 0.42% 3,679 $276 ขึ้น ×2
XLI XLI $1,568 0.42% 8,463 $173 ลง ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,550 0.42% 15,456 $-92 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,527 0.41% 4,086 $509 ขึ้น ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,517 0.41% 10,487 $284 ขึ้น ×1
VOO $1,481 0.40% 2,157 $207 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,478 0.40% 1,580 $-49 ขึ้น ×3
VOX $1,477 0.40% 8,027 $15 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,464 0.39% 4,329 $275 ขึ้น ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,457 0.39% 25,285 $14 ขึ้น ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,430 0.38% 16,292 $-67 ขึ้น ×2
VYM $1,377 0.37% 8,715 $86
IEMG $1,376 0.37% 16,606 $357 ขึ้น ×3
XLK XLK $1,361 0.37% 7,144 $434 ขึ้น ×3
EFA $1,314 0.35% 12,653 $61 ลง ×1
GLD $1,248 0.34% 3,389 $-824 ลง ×2
VV $1,201 0.32% 3,493 $159 ขึ้น ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1,198 0.32% 1,003 $126 ลง ×3
QLTY $1,174 0.32% 28,200 $168 ขึ้น ×2
BRKB $1,147 0.31% 2,293 $-7 ลง ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,099 0.30% 4,064 $-164
VGT $1,086 0.29% 9,085 $452 ขึ้น ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,065 0.29% 4,755 $60 ลง ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,055 0.28% 3,541 $354 ลง ×1
SCHC $1,039 0.28% 21,584 $30
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,009 0.27% 859 $435 ขึ้น ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $975 0.26% 10,849 $375 ขึ้น ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $975 0.26% 10,742 $-263 ลง ×2
IJH $952 0.26% 12,351 $222 ขึ้น ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $939 0.25% 10,381 $102 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IWM $12,384 3.33% เพิ่มขึ้น ×5
IEFA $10,363 2.79% เพิ่มขึ้น ×5
IGIB $8,616 2.32% เพิ่มขึ้น ×6
IGSB $8,327 2.24% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $4,791 1.29% เพิ่มขึ้น ×4
SCHD $4,403 1.18% เพิ่มขึ้น ×6
LLY $4,017 1.08% เพิ่มขึ้น ×6
ABBV $3,468 0.93% เพิ่มขึ้น ×6
SPYI $3,095 0.83% เพิ่มขึ้น ×3
MRVL $2,903 0.78% เพิ่มขึ้น ×6
CSCO $2,784 0.75% เพิ่มขึ้น ×6
PWR $2,750 0.74% เพิ่มขึ้น ×6
SCHX $2,655 0.71% เพิ่มขึ้น ×6
TT $2,637 0.71% เพิ่มขึ้น ×5
HYS $2,636 0.71% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
COPX $532 6,910 0.14%
AMD $469 808 0.13%
TSM $445 932 0.12%
FV $364 4,800 0.10%
SMTC $332 2,050 0.09%
ARM $285 805 0.08%
SWKS $281 4,145 0.08%
IJR $279 1,878 0.08%
IXN $272 1,881 0.07%
VST $254 1,600 0.07%
CBT $250 2,750 0.07%
JPST $232 4,578 0.06%
MYRG $227 453 0.06%
GILD $223 1,768 0.06%
AVUV $221 1,768 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GLW ลดลง -3K +$3K
MU ลดลง -659 +$3K
IWM ซื้อเพิ่ม +3K +$3K
MRVL ซื้อเพิ่ม +1K +$2K
RSP ซื้อเพิ่ม +1K +$2K
SCHD ซื้อเพิ่ม +46K +$2K
SPY ลดลง -3K +$2K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +57 +$1K
AAPL ซื้อเพิ่ม +532 +$1K
CAT ลดลง -29 +$1K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPYG 31 มีนาคม 2025 26,321 $2,314 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCP 31 ธันวาคม 2025 74,318 $1,538 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 5,870 $1,144 -0.4%
XLY 30 มิถุนายน 2025 5,410 $1,068 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 30 มิถุนายน 2025 1,436 $828 -25.6%
MRK 31 มีนาคม 2025 7,997 $796 69.0%
AMD 31 มีนาคม 2026 3,166 $678 131.4%
GNRC 31 มีนาคม 2025 4,033 $625 66.5%
MAR 30 มิถุนายน 2025 2,490 $593 30.7%
MET 30 กันยายน 2025 7,025 $565 14.9%
MHO 31 มีนาคม 2025 3,960 $526 33.1%
CRWD 31 มีนาคม 2026 1,022 $479 -52.0%
AMAT 31 มีนาคม 2025 2,875 $468 240.5%
ELV 30 กันยายน 2025 1,143 $445 23.7%
CRWD 31 มีนาคม 2025 1,224 $419 -46.9%
FTNT 30 กันยายน 2025 3,817 $404 77.7%
MTZ 31 มีนาคม 2026 1,670 $363 -14.9%
PHM 31 มีนาคม 2025 3,140 $342 24.6%
XHB 31 ธันวาคม 2025 2,920 $324 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLC 30 มิถุนายน 2025 3,350 $323 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MNST 31 ธันวาคม 2025 4,768 $321 -37.9%
XBI 30 มิถุนายน 2026 2,472 $316 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 582 $305 24.2%
ONTO 30 กันยายน 2025 2,900 $293 132.9%
BROS 30 กันยายน 2025 4,240 $290 -6.0%
PANW 31 มีนาคม 2025 1,593 $290 101.6%
ONTO 31 มีนาคม 2026 1,810 $286 46.8%
DOCU 31 มีนาคม 2026 4,133 $283 28.5%
DTE 30 กันยายน 2025 2,088 $277 -2.5%
DSTL 30 มิถุนายน 2025 5,062 $275 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNOW 31 มีนาคม 2026 1,211 $266 109.5%
PFE 30 กันยายน 2025 10,861 $263 10.1%
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,630 $262 22.9%
OKTA 30 กันยายน 2025 2,574 $257 44.7%
CLX 30 มิถุนายน 2026 2,450 $254 10.5%
INFL 30 กันยายน 2025 5,914 $249 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTD 31 มีนาคม 2026 6,491 $246 -41.7%
PAYX 31 ธันวาคม 2025 1,909 $242 8.8%
IYY 30 มิถุนายน 2025 1,757 $239 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQX 31 มีนาคม 2025 8,150 $220 28.7%
VTV 30 มิถุนายน 2025 1,267 $219 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2026 1,830 $219 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSG 31 ธันวาคม 2025 945 $217 3.7%
AVUV 30 มิถุนายน 2025 2,479 $216 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RIVN 30 มิถุนายน 2025 10,400 $129 18.9%