Avid Wealth Partners LLC

CIK 1992344 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$206.6M
อันดับที่ #6,355 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 67.3%
ตำแหน่ง
77
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -2.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
66.28%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.15%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 17.49% ประมาณการซื้อ $36,556,997 · ขาย $65,374,493

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 71.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
21
ลดลง
38
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.3%
Communication Services
1.5%
Retail
1.1%
Healthcare
1.1%
Consumer Discretionary
0.6%
Industrials
0.6%
Financials
0.5%
Energy
0.5%
Financial Services
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 77 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DYNF $35,956,350 17.41% 528,692 $5,675,932 ขึ้น ×6
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $13,914,427 6.74% 380,176 ขึ้น ×1
MGV $13,345,884 6.46% 81,651 $-1,275,735 ลง ×1
URA $13,332,106 6.45% 305,083 $-407,062 ขึ้น ×2
GLDM $13,084,206 6.33% 164,747 $-1,220,085 ขึ้น ×1
BAI $11,330,991 5.49% 214,928 $3,723,888 ลง ×1
IVV $10,831,162 5.24% 14,463 $994,059 ลง ×1
IVW $9,096,094 4.40% 66,139 $-1,828,784 ลง ×1
IEMG $8,021,168 3.88% 96,827 $-228,318 ลง ×1
VOLT Tema Electrification ETF $7,999,396 3.87% 190,962 ขึ้น ×1
FRDM $6,772,225 3.28% 92,884 $1,349,810 ลง ×1
DXJ $5,368,528 2.60% 30,939 $-998,947 ลง ×1
SHLD $5,186,375 2.51% 86,848 $1,996,024 ขึ้น ×2
OEF $4,974,369 2.41% 13,596 $-14,143,096 ลง ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3,187,096 1.54% 113,622 ขึ้น ×1
IYW $2,610,076 1.26% 10,348 $-2,149,043 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,531,559 1.23% 12,652 $181,648 ลง ×1
IDMO $2,519,519 1.22% 41,790 $-7,293,449 ลง ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,122,139 1.03% 63,747 $279,631 ขึ้น ×6
XAR $2,039,031 0.99% 7,185 $1,000,507 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,977,197 0.96% 6,833 $146,144 ลง ×1
TLH $1,948,858 0.94% 19,421 $118,014 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,474,866 0.71% 4,127 $309,098 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,232,207 0.60% 5,170 $196,343 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,231,517 0.60% 2,928 $264,595 ขึ้น ×1
MINT $1,136,900 0.55% 11,278 $-34,011 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,119,703 0.54% 3,169 $190,618 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,056,020 0.51% 2,831 $-166,281 ลง ×1
GTO $1,040,420 0.50% 22,198 $-2,161,169 ลง ×1
JAAA $1,013,312 0.49% 20,070 $157,864 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $954,952 0.46% 2,528 $164,773 ลง ×1
MUB $907,129 0.44% 8,429 $-3,494,593 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $804,540 0.39% 697 $534,911 ลง ×1
IAU $777,451 0.38% 10,296 ขึ้น ×1
SPY SPY $740,796 0.36% 992 $-162,526 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $723,727 0.35% 2,211 $28,921 ลง ×1
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock $649,286 0.31% 75,062 $-167,389
VOO $638,290 0.31% 929 $124,995 ขึ้น ×2
ITOT $574,616 0.28% 3,498 $57,595 ลง ×1
GOVT $560,866 0.27% 24,621 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $535,689 0.26% 951 $-98,591 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $495,720 0.24% 4,377 $83,517 ขึ้น ×4
BRKB $475,370 0.23% 950 $18,213 ลง ×2
SUB $462,399 0.22% 4,343 $-653,827 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $450,986 0.22% 376 $106,072 ขึ้น ×3
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $431,839 0.21% 6,398 $16,186
BINC $422,017 0.20% 8,063 $-551,722 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $420,620 0.20% 358 $106,376 ลง ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $400,464 0.19% 1,007 $-71,129 ลง ×1
ETH $364,177 0.18% 24,230 $87,428 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $354,543 0.17% 379 $-42,327 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $350,142 0.17% 6,145 $40,579 ลง ×1
V Visa Inc. $324,906 0.16% 947 $27,804 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $324,148 0.16% 558 ขึ้น ×1
VTI $320,333 0.16% 866 ขึ้น ×1
IEFA $318,088 0.15% 3,294 $-32,038 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $313,653 0.15% 1,235 $35,725 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $310,537 0.15% 2,224 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $302,382 0.15% 2,352 $25,411 ขึ้น ×2
GNMA iShares GNMA Bond ETF $299,304 0.14% 6,767 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $299,237 0.14% 281 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $287,796 0.14% 2,105 $-61,025 ขึ้น ×2
URNM $285,932 0.14% 5,437 $52,340 ขึ้น ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $279,455 0.14% 141 $45,027 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $277,308 0.13% 742 $60,134 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $258,627 0.13% 130 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $249,435 0.12% 345 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $246,817 0.12% 1,489 $-23,808 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $230,142 0.11% 531 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $221,875 0.11% 432 $-3,472 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $219,186 0.11% 648 $14,105 ลง ×1
ILCV $214,629 0.10% 2,120 $-7,976 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $212,388 0.10% 210 ขึ้น ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $205,556 0.10% 3,123 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $204,861 0.10% 679 ขึ้น ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $202,514 0.10% 1,068 $-3,384 ขึ้น ×1
IWB $202,293 0.10% 494 $-385,674 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DYNF $35,956,350 17.41% เพิ่มขึ้น ×6
IBIT $2,122,139 1.03% เพิ่มขึ้น ×6
GOOGL $1,474,866 0.71% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $1,232,207 0.60% เพิ่มขึ้น ×3
WMT $495,720 0.24% เพิ่มขึ้น ×4
LLY $450,986 0.22% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CORO $13,914,427 380,176 6.74%
VOLT $7,999,396 190,962 3.87%
IALT $3,187,096 113,622 1.54%
IAU $777,451 10,296 0.38%
GOVT $560,866 24,621 0.27%
AMD $324,148 558 0.16%
VTI $320,333 866 0.16%
INTC $310,537 2,224 0.15%
GNMA $299,304 6,767 0.14%
CAT $299,237 281 0.14%
ASML $258,627 130 0.13%
AMAT $249,435 345 0.12%
LRCX $230,142 531 0.11%
GS $212,388 210 0.10%
CVNA $205,556 3,123 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
OEF ลดลง -47K -$14.1M
IDMO ลดลง -137K -$7.3M
DYNF ซื้อเพิ่ม +8K +$5.7M
BAI ลดลง -16K +$3.7M
MUB ลดลง -33K -$3.5M
GTO ลดลง -46K -$2.2M
IYW ลดลง -16K -$2.1M
SHLD ซื้อเพิ่ม +42K +$2.0M
IVW ลดลง -30K -$1.8M
FRDM ลดลง -6K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XMLV 31 ธันวาคม 2025 148,632 $9,447,071 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 31 มีนาคม 2025 144,386 $8,996,682 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVE 31 มีนาคม 2025 30,996 $5,916,470 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RING 30 มิถุนายน 2026 74,875 $5,913,625
THRO 31 ธันวาคม 2025 150,571 $5,700,599 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPI 30 มิถุนายน 2026 100,907 $4,116,991 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USMV 30 มิถุนายน 2025 30,854 $2,889,751 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAVE 31 มีนาคม 2025 52,066 $2,103,987 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMGF 30 มิถุนายน 2025 33,189 $1,552,581 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEB 30 มิถุนายน 2026 28,753 $1,434,487 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWR 31 มีนาคม 2025 13,869 $1,226,020 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLIN 30 มิถุนายน 2026 31,909 $1,060,017 ไม่ติดตามอีกต่อไป
URNM 30 มิถุนายน 2025 30,665 $994,773 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITOT 30 มิถุนายน 2025 7,775 $948,628 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 30 มิถุนายน 2025 16,562 $912,382
BNDX 30 มิถุนายน 2026 16,589 $797,101
VV 30 มิถุนายน 2025 2,340 $601,450 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLIN 30 มิถุนายน 2025 15,599 $574,667 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 30 มิถุนายน 2026 6,155 $533,606
STIP 31 ธันวาคม 2025 4,418 $456,644 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFG 31 มีนาคม 2025 4,527 $438,349 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 30 มิถุนายน 2025 2,473 $428,398 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 30 มิถุนายน 2026 586 $338,227
IGM 30 มิถุนายน 2025 3,477 $315,260 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYSB 30 มิถุนายน 2026 2,912 $259,168 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ILCV 31 มีนาคม 2025 3,174 $257,031 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZION 31 มีนาคม 2025 4,639 $251,668 41.2%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,497 $240,087 11.8%
PEP 31 มีนาคม 2026 1,634 $234,924 -8.6%
VTV 31 มีนาคม 2026 1,186 $226,514 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 ธันวาคม 2025 185 $221,800 -14.9%
SHM 30 มิถุนายน 2025 4,559 $217,008 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 ธันวาคม 2025 770 $216,555 -28.6%
COIN 30 มิถุนายน 2026 1,231 $214,945 3.9%
PM 30 กันยายน 2025 1,092 $200,360 15.6%
SAN 31 มีนาคม 2026 10,073 $118,156 26.7%