Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc.

CIK 1555486 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$2.7B
อันดับที่ #1,267 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 13.4%
ตำแหน่ง
206
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
35.38%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
63.81%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
36
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
46.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.02% ประมาณการซื้อ $253,383,930 · ขาย $125,323,195

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
26
เพิ่มขึ้น
92
ลดลง
63
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.8%
Retail
5.4%
Communication Services
4.9%
Financial Services
4.7%
Consumer Discretionary
3.8%
Communications
1.8%
Financials
1.8%
Industrials
1.6%
Utilities
0.7%
Healthcare
0.6%
Energy
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Real Estate
0.0%
Telecommunication
0.0%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
61.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 206 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VV $133,236,726 4.98% 387,417 $18,174,623 ขึ้น ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $133,053,832 4.97% 180,681 $31,381,987 ขึ้น ×3
RSPT $112,394,494 4.20% 1,742,550 $35,619,853 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $110,503,347 4.13% 552,268 $14,511,974 ขึ้น ×5
IVV $82,647,045 3.09% 110,359 $13,400,232 ขึ้น ×6
RSP $80,264,855 3.00% 377,237 $10,151,392 ขึ้น ×4
VIG $79,682,173 2.98% 336,751 $9,491,617 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $73,407,359 2.74% 207,758 $13,415,461 ลง ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $70,683,707 2.64% 553,037 $11,776,071 ขึ้น ×4
VTV $70,541,076 2.64% 323,686 $11,807,229 ขึ้น ×4
SPTM $69,572,982 2.60% 766,306 $10,204,126 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $68,478,726 2.56% 236,655 $7,750,859 ลง ×1
VYM $67,224,628 2.51% 425,390 $4,845,991 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $59,806,916 2.24% 250,931 $7,869,358 ขึ้น ×6
SPYG $54,066,903 2.02% 454,381 $10,141,840 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $52,618,256 1.97% 141,059 $952,107 ขึ้น ×6
XLC XLC $49,096,341 1.84% 458,287 $-5,359,941 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $47,101,099 1.76% 277,261 $13,411,495 ขึ้น ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $46,805,103 1.75% 142,989 $5,247,580 ขึ้น ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $44,884,079 1.68% 58,815 $22,751,346 ขึ้น ×6
SPMO $43,270,577 1.62% 267,862 ขึ้น ×1
SPHQ $42,812,981 1.60% 475,171 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $42,564,851 1.59% 45,501 $-2,527,587 ขึ้น ×6
V Visa Inc. $36,652,178 1.37% 106,828 $4,914,344 ขึ้น ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $35,440,030 1.33% 95,631 $4,740,340 ขึ้น ×6
BRKB $34,928,223 1.31% 69,802 $-1,018,486 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $34,780,866 1.30% 61,745 $93,461 ขึ้น ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $31,351,067 1.17% 434,466 $644,654 ขึ้น ×6
IBHH $30,623,260 1.14% 1,303,117 $1,266,849 ขึ้น ×4
EFIV $29,445,351 1.10% 403,748 $4,058,359 ขึ้น ×5
KBWB Invesco KBW Bank ETF $29,383,494 1.10% 316,019 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $29,114,142 1.09% 192,172 $-1,246,369 ขึ้น ×5
VOO $28,883,126 1.08% 42,054 $3,491,735 ลง ×3
SPY SPY $28,744,677 1.07% 38,492 $3,310,997 ลง ×2
VUG $27,544,149 1.03% 319,760 $4,895,939 ขึ้น ×4
IBDT $27,536,506 1.03% 1,090,554 $829,004 ขึ้น ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $26,534,740 0.99% 148,870 $664,425 ขึ้น ×6
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $26,298,250 0.98% 82,820 $3,715,051 ขึ้น ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $25,458,864 0.95% 12,797 $9,563,996 ขึ้น ×4
MMTM $25,053,929 0.94% 80,057 $3,386,363 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21,356,148 0.80% 56,535 $4,253,467 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,022,991 0.71% 53,230 $4,026,416 ขึ้น ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $18,806,311 0.70% 19,558 $-275,528 ลง ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $18,371,396 0.69% 829,783 $729,365 ขึ้น ×6
VEU $18,282,155 0.68% 218,293 $2,631,191 ขึ้น ×5
SCHD $17,429,343 0.65% 549,648 $17,186,820 ขึ้น ×1
IGRO $17,149,855 0.64% 195,039 $1,876,985 ขึ้น ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $17,062,136 0.64% 138,592 $-6,074,303 ลง ×1
IBHI $16,609,911 0.62% 710,128 $1,422,088 ขึ้น ×5
VBR $16,499,094 0.62% 67,900 $2,292,551 ขึ้น ×4
DGT $16,236,934 0.61% 87,866 $1,899,589 ขึ้น ×6
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $16,091,440 0.60% 897,459 $2,180,671 ขึ้น ×3
LGLV $14,932,179 0.56% 82,289 $-39,012,632 ลง ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $13,996,184 0.52% 122,580 $-772,955 ลง ×1
IDEV $13,764,769 0.51% 154,642 $1,460,312 ขึ้น ×5
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $13,472,151 0.50% 170,923 $-3,058,382 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $13,403,797 0.50% 140,045 $710,970 ขึ้น ×6
IBDU $12,785,452 0.48% 552,048 $1,063,660 ขึ้น ×5
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $12,322,102 0.46% 664,980 $526,591 ขึ้น ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12,224,651 0.46% 107,934 $-328,793 ขึ้น ×2
IBDR $11,639,280 0.44% 480,366 $-64,951 ลง ×5
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $11,200,389 0.42% 489,313 $79,053 ขึ้น ×3
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $10,958,169 0.41% 309,378 $-820,201 ลง ×1
IBHF $10,670,913 0.40% 471,122 $-263,982 ลง ×2
IYG $10,528,684 0.39% 116,377 $-24,984,833 ลง ×1
SPYM $10,280,691 0.38% 116,985 $869,822 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $9,367,771 0.35% 29,754 $-17,532,303 ลง ×1
VO $9,105,280 0.34% 113,010 $879,163 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $8,135,141 0.30% 40,550 $934,629 ขึ้น ×1
IWR $7,822,518 0.29% 70,907 $813,575 ลง ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $7,083,046 0.26% 39,658 $1,300,791 ลง ×6
XLV XLV $6,682,898 0.25% 42,120 $214,898 ลง ×5
VOT $5,798,872 0.22% 18,932 $1,801,712 ขึ้น ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $5,493,233 0.21% 253,729 $626,197 ขึ้น ×2
VBK $4,121,805 0.15% 11,271 $1,526,082 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,485,544 0.13% 2,906 $1,150,248 ขึ้น ×1
VTI $2,570,513 0.10% 6,946 $948,149 ขึ้น ×3
MDY $2,410,909 0.09% 3,427 $77,992 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) $2,295,184 0.09% 125,010 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,061,217 0.08% 15,076 $-106,575 ขึ้น ×5
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $1,900,833 0.07% 20,569 $665,159
NULG $1,881,857 0.07% 16,076 $405,628 ลง ×1
IWM $1,653,573 0.06% 5,503 $283,321 ลง ×5
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,583,097 0.06% 15,574 $575,228 ลง ×1
IWF $1,580,773 0.06% 12,730 $202,566 ขึ้น ×3
SPYV $1,526,270 0.06% 25,107 $97,382 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,447,503 0.05% 16,492 $-69,227 ขึ้น ×1
SPDW $1,366,426 0.05% 27,117 $108,221 ลง ×6
IJR $1,331,860 0.05% 8,980 $387,465 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,276,521 0.05% 3,035 $177,628 ขึ้น ×1
IBB IBB $1,239,278 0.05% 6,516 $136,519 ลง ×6
VGT $1,220,795 0.05% 10,214 $417,935 ขึ้น ×4
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,183,410 0.04% 3,000 $468,780
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,141,966 0.04% 4,496 $306,867 ขึ้น ×1
IWS $1,113,583 0.04% 6,765 $127,811 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,072,831 0.04% 4,357 $156,032 ลง ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,039,197 0.04% 5,525 ขึ้น ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $978,600 0.04% 12,000 $428,760
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $970,688 0.04% 10,084 $-99,040 ลง ×3
SPSM $951,843 0.04% 16,505 $174,133 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VV $133,236,726 4.98% เพิ่มขึ้น ×4
QQQ $133,053,832 4.97% เพิ่มขึ้น ×3
RSPT $112,394,494 4.20% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $110,503,347 4.13% เพิ่มขึ้น ×5
IVV $82,647,045 3.09% เพิ่มขึ้น ×6
RSP $80,264,855 3.00% เพิ่มขึ้น ×4
VIG $79,682,173 2.98% เพิ่มขึ้น ×6
VONG $70,683,707 2.64% เพิ่มขึ้น ×4
VTV $70,541,076 2.64% เพิ่มขึ้น ×4
SPTM $69,572,982 2.60% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $59,806,916 2.24% เพิ่มขึ้น ×6
SPYG $54,066,903 2.02% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $52,618,256 1.97% เพิ่มขึ้น ×6
ANET $47,101,099 1.76% เพิ่มขึ้น ×5
JPM $46,805,103 1.75% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPMO $43,270,577 267,862 1.62%
SPHQ $42,812,981 475,171 1.60%
KBWB $29,383,494 316,019 1.10%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) $2,295,184 125,010 0.09%
IUSG $1,039,197 5,525 0.04%
IUSV $775,015 7,036 0.03%
VXUS $723,666 8,464 0.03%
AXON $475,397 848 0.02%
TSM $350,536 734 0.01%
VHT $287,050 960 0.01%
PANW $251,332 737 0.01%
MUB $250,841 2,330 0.01%
MU $249,327 216 0.01%
IWV $248,367 582 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $243,379 1,087 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
LGLV ลดลง -221K -$39.0M
RSPT ซื้อเพิ่ม +46K +$35.6M
QQQ ซื้อเพิ่ม +5K +$31.4M
IYG ลดลง -312K -$25.0M
CRWD ซื้อเพิ่ม +2K +$22.8M
VV ซื้อเพิ่ม +2K +$18.2M
SYK ลดลง -52K -$17.5M
NVDA ซื้อเพิ่ม +2K +$14.5M
GOOG ลดลง -1K +$13.4M
ANET ซื้อเพิ่ม +3K +$13.4M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PGR 31 ธันวาคม 2025 98,484 $24,320,581 -3.4%
SDY 30 มิถุนายน 2026 122,734 $17,911,784 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AJG 31 มีนาคม 2026 55,166 $14,276,461 20.0%
AMD 31 มีนาคม 2025 94,698 $11,438,571 358.2%
ADBE 31 มีนาคม 2025 25,586 $11,377,774 -28.8%
FTNT 31 มีนาคม 2026 115,145 $9,143,665 82.9%
IBTF 31 ธันวาคม 2025 384,131 $8,975,225 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 354,070 $8,919,014 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KKR 31 มีนาคม 2026 58,882 $7,506,277 17.4%
ABNB 31 มีนาคม 2025 49,447 $6,497,831 54.8%
SAP 31 มีนาคม 2026 26,696 $6,484,725 25.9%
RACE 31 มีนาคม 2026 16,088 $5,945,482 27.7%
DKNG 31 มีนาคม 2026 34,864 $1,201,414 15.6%
IBHE 31 ธันวาคม 2025 51,083 $1,186,147 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 2,164 $489,129 -1.9%
OEF 31 มีนาคม 2026 1,359 $466,212 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSB 31 มีนาคม 2026 9,962 $463,631
VHT 31 มีนาคม 2026 1,375 $395,797 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 30 กันยายน 2025 4,318 $386,014 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVE 31 มีนาคม 2026 1,779 $377,272 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 30 กันยายน 2025 15,190 $368,195 10.1%
IBMN 30 กันยายน 2025 12,876 $344,607 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVW 31 มีนาคม 2026 2,720 $335,267 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTD 30 กันยายน 2025 4,480 $322,515 -73.0%
DOW 31 มีนาคม 2026 12,453 $291,151 -21.1%
IEMG 31 มีนาคม 2026 4,170 $280,331 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PINS 31 มีนาคม 2026 10,554 $273,243 25.8%
BND 30 กันยายน 2025 3,700 $272,431
DYNF 31 มีนาคม 2026 4,477 $272,246 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USMV 30 มิถุนายน 2026 2,891 $268,080 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,747 $255,551 48.3%
UNH 31 มีนาคม 2026 764 $252,185 43.1%
CRM 31 ธันวาคม 2025 1,044 $247,428 -22.4%
BP 30 มิถุนายน 2026 5,235 $246,045 22.4%
CPRT 31 มีนาคม 2026 6,076 $237,876 3.3%
IGV 31 ธันวาคม 2025 2,041 $234,735 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RKLBXXXX 30 มิถุนายน 2025 13,102 $234,264 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAVA 31 ธันวาคม 2025 3,810 $230,162 23.8%
USHY 30 มิถุนายน 2025 5,993 $220,602 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITOT 31 มีนาคม 2025 1,711 $220,042 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROK 31 มีนาคม 2025 762 $217,772 69.0%
QUAL 31 มีนาคม 2026 1,088 $216,022 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDN 31 มีนาคม 2025 884 $214,962 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQ 31 มีนาคม 2026 2,395 $211,905 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,265 $210,800 4.8%
MPC 31 ธันวาคม 2025 1,089 $209,894 123.1%
IBMO 30 กันยายน 2025 8,179 $209,571 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHD 30 กันยายน 2025 7,835 $207,624 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 30 กันยายน 2025 2,039 $205,817 23.7%
BA 31 มีนาคม 2025 1,158 $204,966 25.8%
SCHF 30 มิถุนายน 2026 8,222 $203,494 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CG 30 กันยายน 2025 3,949 $202,979 -22.2%
LOW 31 มีนาคม 2025 817 $201,582 -6.7%
MPT 31 มีนาคม 2026 15,425 $77,125 -11.6%
MPT 30 กันยายน 2025 16,000 $68,960 -19.2%