BETO FINANCIAL GROUP, LLC

CIK 2104828 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$190.4M
อันดับที่ #6,614 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 70.0%
ตำแหน่ง
154
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
38.76%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
58.76%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
41.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.15% ประมาณการซื้อ $30,892,933 · ขาย $14,724,033

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
78
ลดลง
45
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.3%
Industrials
3.4%
Healthcare
2.4%
Retail
1.9%
Financials
1.7%
Energy
1.5%
Materials
1.4%
Communication Services
1.2%
Utilities
1.1%
Communications
0.9%
Consumer Discretionary
0.9%
Real Estate
0.8%
Financial Services
0.8%
Consumer Staples
0.6%
Consumer products
0.5%
Telecommunication
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
72.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 154 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGUS $18,207,607 9.56% 414,563 $10,501,935 ขึ้น ×2
IVW $10,057,221 5.28% 74,669 $549,382 ขึ้น ×2
CGMU $8,340,470 4.38% 305,624 $22,341 ขึ้น ×2
CGXU $7,858,389 4.13% 236,984 $-851,942 ลง ×2
DYNF $6,134,376 3.22% 91,681 $1,574,027 ขึ้น ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $5,386,520 2.83% 108,250 $1,782,067 ขึ้น ×2
IEMG $5,072,064 2.66% 65,692 $-212,227 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,823,372 2.53% 5,573 $1,005,547 ลง ×1
IVE $4,166,491 2.19% 18,136 $-983,366 ลง ×2
FBND $3,732,397 1.96% 82,630 $317,201 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,725,195 1.96% 11,406 $524,773 ขึ้น ×1
JCPB $3,435,660 1.80% 73,949 $-979,195 ลง ×2
BAI $3,144,983 1.65% 73,653 $38,493 ขึ้น ×2
IJH $2,778,276 1.46% 37,078 $-592,680 ลง ×2
VYM $2,776,444 1.46% 17,417 $321,502 ขึ้น ×2
PPA $2,633,924 1.38% 15,694 $807,721 ขึ้น ×2
BINC $2,524,598 1.33% 48,494 $673,915 ขึ้น ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2,330,644 1.22% 81,885 ขึ้น ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2,307,568 1.21% 47,618 $458,463 ขึ้น ×1
SPMO $2,301,626 1.21% 15,926 $-225,415 ลง ×1
BRKA $2,208,600 1.16% 3 $59,850
THRO $2,187,080 1.15% 51,802 $-272,987 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,013,172 1.06% 5,004 $-72,222 ขึ้น ×2
FNDF $1,933,667 1.02% 36,895 $-54,508 ลง ×1
PZA $1,778,954 0.93% 76,613 $1,016,040 ขึ้น ×1
IVV $1,767,994 0.93% 2,372 $-87,780 ลง ×2
GLD $1,733,234 0.91% 4,715 $-255,947 ขึ้น ×1
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $1,711,642 0.90% 58,880 $-241,006 ลง ×1
BALI $1,679,615 0.88% 49,855 $173,830 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,672,777 0.88% 3,182 $367,352 ขึ้น ×2
HELO $1,652,286 0.87% 24,406 $-651,080 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,437,329 0.76% 12,984 $244,502 ขึ้น ×1
BRKB $1,403,978 0.74% 2,858 $67,117 ขึ้น ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,350,248 0.71% 5,290 $190,238 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,346,362 0.71% 3,825 $-138,141 ขึ้น ×1
MEAR $1,342,397 0.71% 26,725 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,217,443 0.64% 4,481 $37,661 ลง ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1,202,688 0.63% 52,588 $-447,737 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,194,999 0.63% 4,803 $125,871 ลง ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,190,291 0.63% 20,326 $373,370 ขึ้น ×1
FLMI $1,114,574 0.59% 44,798 $53,100 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,057,075 0.56% 3,119 $87,605 ลง ×2
GGOV $1,040,805 0.55% 20,862 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,012,068 0.53% 10,061 $-599,213 ลง ×1
IYR $992,128 0.52% 9,400 $-378,545 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $989,160 0.52% 4,866 $58,983 ขึ้น ×1
FXL $977,816 0.51% 4,959 $-274,058 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $961,962 0.51% 3,848 $-54,654 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $945,840 0.50% 3,534 $495,324 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $924,803 0.49% 11,024 $205,429 ขึ้น ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $917,905 0.48% 3,749 $125,305 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $914,277 0.48% 977 $-111,952 ลง ×2
INMU $910,867 0.48% 37,937 $311,492 ขึ้น ×2
HDV $878,427 0.46% 31,172 $35,148 ลง ×1
SDFI $864,519 0.45% 24,387 $-352,104 ลง ×2
HYFI $855,362 0.45% 22,998 $114,797 ขึ้น ×2
IAGG $822,746 0.43% 16,521 $-1,214,082 ลง ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $819,916 0.43% 5,266 $-3,771 ลง ×1
GBIL $816,372 0.43% 8,160 $120,926 ขึ้น ×1
MUB $796,285 0.42% 7,484 $91,496 ขึ้น ×2
IBMP $784,504 0.41% 30,886 ขึ้น ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $763,115 0.40% 5,190 $20,486 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $762,397 0.40% 2,094 $74,613 ขึ้น ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $746,928 0.39% 14,400 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $713,637 0.37% 3,762 $13,144 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $693,530 0.36% 5,575 $70,602 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $692,870 0.36% 4,670 $10,511 ขึ้น ×1
SHYM $689,323 0.36% 30,953 $107,661 ขึ้น ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $685,628 0.36% 3,273 $-68,223 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $659,037 0.35% 6,790 $-76,623 ขึ้น ×1
FMC FMC Corporation Common Stock $620,206 0.33% 55,425 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $614,056 0.32% 4,118 $-55,560 ลง ×2
JQUA $611,106 0.32% 8,535 $-2,146,183 ลง ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $610,322 0.32% 2,923 $120,372 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $602,152 0.32% 1,670 $77,823 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $601,522 0.32% 5,917 $83,464 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $587,811 0.31% 4,843 $-363,293 ลง ×2
JSI $565,757 0.30% 11,037 $162,761 ขึ้น ×1
IBMQ $559,735 0.29% 21,916 ขึ้น ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $557,526 0.29% 3,144 $-12,969 ขึ้น ×1
BILT $552,713 0.29% 19,472 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $547,966 0.29% 634 $-10,945 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $538,680 0.28% 1,545 $241,527 ขึ้น ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $525,547 0.28% 13,552 $14,230
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $521,848 0.27% 2,285 $-147,230 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $500,245 0.26% 1,974 $109,938 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $482,810 0.25% 3,535 $-13,686 ขึ้น ×1
ICLO $471,979 0.25% 18,480 $23,182 ขึ้น ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $463,707 0.24% 1,538 $235,377 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $463,071 0.24% 1,253 $-32,312 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $455,970 0.24% 706 $43,324 ขึ้น ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $453,924 0.24% 5,770 $-33,695 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $448,463 0.24% 3,997 $-62,312 ขึ้น ×1
EFV $438,746 0.23% 5,630 $203,154 ขึ้น ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $435,361 0.23% 4,191 $-106,326
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $429,312 0.23% 6,240 $126,173
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $427,477 0.22% 10,127 $30,854 ขึ้น ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $427,456 0.22% 3,445 $36,672 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $423,986 0.22% 5,163 $8,229 ลง ×1
CGDV $412,309 0.22% 8,475 $702 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $2,330,644 81,885 1.22%
MEAR $1,342,397 26,725 0.71%
GGOV $1,040,805 20,862 0.55%
IBMP $784,504 30,886 0.41%
CLOA $746,928 14,400 0.39%
FMC $620,206 55,425 0.33%
IBMQ $559,735 21,916 0.29%
BILT $552,713 19,472 0.29%
FXN $361,160 16,932 0.19%
SUB $349,226 3,289 0.18%
RHI $310,044 7,412 0.16%
PBTP $274,956 10,707 0.14%
LLY $203,001 177 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CGUS ซื้อเพิ่ม +235K +$10.5M
JQUA ลดลง -32K -$2.1M
BRTR ซื้อเพิ่ม +36K +$1.8M
DYNF ซื้อเพิ่ม +22K +$1.6M
IAGG ลดลง -24K -$1.2M
PZA ซื้อเพิ่ม +44K +$1.0M
MU ลดลง -331 +$1.0M
IVE ลดลง -5K -$983K
JCPB ลดลง -20K -$979K
CGXU ลดลง -26K -$852K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IEFA 31 มีนาคม 2026 6,262 $592,009 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BPRE 30 มิถุนายน 2026 17,264 $279,327 -6.7%
GE 30 มิถุนายน 2026 922 $279,025 -5.5%
IGF 30 มิถุนายน 2026 4,086 $274,171
XLU 30 มิถุนายน 2026 5,844 $263,681 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 31 มีนาคม 2026 3,553 $257,379 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COR 31 มีนาคม 2026 683 $248,215 0.5%
IBM 30 มิถุนายน 2026 934 $215,986 -16.1%
WY 31 มีนาคม 2026 8,113 $209,635 1.2%
FDX 30 มิถุนายน 2026 553 $207,889 4.0%
GEV 30 มิถุนายน 2026 198 $207,035 -17.3%
NEE 30 มิถุนายน 2026 2,200 $205,304 -2.3%
FYX 30 มิถุนายน 2026 1,529 $203,513
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,313 $203,099 16.7%
XLG 30 มิถุนายน 2026 3,218 $200,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป